Gestione scadenze - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

 MAXPD : Tempo massimo (aziende)

 SDD : Gestione prelievi SDD

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Modulo base

 DMAXAGR (definito a livello Società) : Tempo massimo contrattuale

 DMAXPAY (definito a livello Società) : Tempo massimo (aziende)

 DMAXPAYP (definito a livello Società) : Tempo massimo (PA)

 FLGPAZ (definito a livello Sito) : Gestione pagabilità

 NIVBONPAYE (definito a livello Utente) : Liv. autorizz. pagabilità

Terzi

 DATDEP (definito a livello Società) : Data per il calcolo sconto

 FUPLEV1 (definito a livello Dossier) : Codice litigio sollecito liv.1

 FUPLEV2 (definito a livello Dossier) : Codice litigio sollecito liv.2

 FUPLEV3 (definito a livello Dossier) : Codice litigio sollecito liv.3

 FUPLEV4 (definito a livello Dossier) : Codice litigio sollecito liv.4

 FUPLEV5 (definito a livello Dossier) : Codice litigio sollecito liv.5

Abilitazioni

Una abilitazione può essere realizzata su questa funzione per limitare le elaborazioni ad una società o ad un sito.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Modifica scadenze

 Modifica sollecito

 Modifiche terzi

Prerequisiti diversi

Menù locali

I seguenti menù locali parametrizzabili sono utilizzati dalla funzione. Devono dunque essere indicati :

 Menù locale numero 510 : Tipo buono da pagare

Videata di consultazione 

Deve esistere una Videata di Gestione delle Scadenze. Quella consegnata in standard è la STD. Alcuni campi sono modificabili a condizione che la parametrizzazione lo specifichi.

Tipi di movimenti

Solo i movimenti registrati sotto un tipo di movimento parametrizzato con la gestione delle scadenze possono generare scadenze (Vedere documentazione Tipo di movimento).

Pagabile

Il menù locale n°510 precisa i vari livelli di " pagabile ". Questa tabella è utile solo se, a livello dei parametri generali, è stato deciso di gestire i pagabili (FLGPAZ). In seguito ogni utente disporrà di una parte di un valore di inizializzazione in creazione di fattura terzi fornitori o di fattura di acquisto (DEFBONPAY) e d'altra parte, di un valore di pagabile massimo (NIVBONPAYE) rispetto ai valori indicati nel menù locale 510.
Infine, un valore di parametro permette di precisare per utente se al livello del pagamento è possibile saldare una scadenza senza pagabile (CTLPAZ). 

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :