Rozrachunki > Operacje bankowe > Zaawansowany import wyciągu > Zarządzanie transakcjami bankowymi
Zarządzanie transakcjami bankowymi
Z tej funkcji należy skorzystać w celu wyświetlenia wszystkich zaimportowanych wyciągów bankowych i ich statusów. Domyślnie wyświetlają się wyłącznie niezatwierdzone wyciągi.
Zadania, które są wykonywane dla każdego wyciągu mogą się różnić w zależności od ustawień typu przepływu: Standardowy lub Tylko uzgodnienia.
Informacja: Importy, których status uzgodnienia to Uzgodniono wyświetlają się wyłącznie, jeśli ustawienie filtra to Bez filtra.
„Standardowy” typ przepływu:
- Należy uruchomić uzgadnianie automatyczne wszystkich nieuzgodnionych wyciągów.
- Jeśli jest to konieczne, należy anulować uzgadniania lub usnąć zaimportowany wyciąg.
- Następnie należy otworzyć wyciąg w celu sprawdzenia transakcji i rozpoczęcia uzgadniania danego wyciągu. Można również dokonać uzgodnienia ręcznego.
Typ przepływu „Tylko uzgodnienia”:
- Aby uzgodnić i wygenerować płatności należy przejść do transakcji funkcji Uzgodnienie wyciągów bankowych (RAPBAN).
- Następnie należy wyświetlić zaimportowane transakcje bankowe.
Te wyciągi są importowane przy użyciu funkcji Import transakcji bankowych (BSIIMPORT). Dostęp do tej funkcji jest również możliwy poprzez kliknięcie na opcję Start import z poziomu panelu Operacje.Więcej informacji znajduje się w przewodniku Jak skonfigurować importy wyciągów bankowych na karcie W jaki sposób?.
Po zaimportowaniu operacji bankowych, należy uzgodnić transakcje z rozrachunkami lub płatnościami i zatwierdzić je w celu wygenerowania płatności. Dla uzgodnień płatności nie generowana jest nowa płatność podczas zatwierdzania wyciągu.
Uzgadnianie operacji
Dotyczy wyłącznie „Standardowego” typu przepływu.
Należy kliknąć na opcję Rozpocznij uzgadnianie z panelu Operacje. Powoduje to uruchomienie procesu automatycznego uzgadniania dla wszystkich nieuzgodnionych wyciągów i wyszukuje rozrachunki oraz zaksięgowane płatności w oparciu o kryteria wyszukiwania w Ustawieniach importu bankowego (BSIIMPPAR).
Jedna operacja na wyciągu bankowym może zostać uzgodniona wyłącznie albo z rozrachunkami albo z płatnościami. Operacja nie może zostać uzgodniona jednocześnie z rozrachunkiem i płatnością.
Priorytet uzgadniania zależy od kierunku transakcji płatności:
- Przychód: Rozrachunki są uzgadniane jako pierwsze.
- Koszt: Płatności są uzgadniane jako pierwsze.
Informacja: Uzgadnianie dla pojedynczego wyciągu można rozpocząć przy użyciu opcji Przetwórz transakcje bankowe lub za pomocą ikony Operacje w każdej pozycji.
Przetwarzanie operacji
Dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.
Dla każdej pozycji wyciągu kolejny krok to kliknięcie na opcję Przetwórz transakcje bankowe z poziomu menu Operacje.
Uzgadnianie wyciągów bankowych
Dotyczy wyłącznie typu przepływu Tylko uzgodnienia.
Dla każdej pozycji wyciągu należy kliknąć na opcję Uzgadnianie wyciągów bankowych z poziomu menu Operacje na początku każdej pozycji tak, aby uzyskać dostęp do funkcji.
Przegląd importu wyciągów bankowych
Przed zaimportowaniem wyciągów bankowych, przetworzeniem i sprawdzeniem uzgodnień oraz wygenerowaniem płatności poprzez zatwierdzenie, należy najpierw dokonać pełnej konfiguracji.
Zob. Przegląd konfiguracji wyciągu bankowego. Dokonywanie ustawień jest operacją techniczną i należy ją wykonywać z zachowaniem środków ostrożności. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z administratorem lub partnerem Sage.
Jest to podsumowanie importu wyciągów bankowych i procesu uzgadniania. Więcej informacji na temat każdego z etapów znajduje się w odpowiednim rozdziale pomocy online.
Proces różni się w zależności od typu przepływu wybranego w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).
Standardowy: Import, uzgadnianie i generowanie płatności są zintegrowane z procesem importu wyciągów bankowych, w tym z funkcją Procesuj operacje bankowe (GESBSIMTC).
Tylko uzgodnienia: Import zintegrowany jest tylko z procesem importu wyciągów bankowych. Uzgadnianie i generowanie płatności odbywa się w funkcji Uzgadnianie wyciągów bankowych (RAPBAN). Ten typ przepływu nie jest dostępny dla plików typu CFONB.
1. Transakcje importu
Ta funkcja importuje transakcje bankowe w różnych formatach elektronicznych z jednego lub wielu plików wyciągów bankowych. Te pliki są dostarczane przez bank użytkownika bądź eksportowane z narzędzia bankowego online, a następnie zapisywane na stacji roboczej lub serwerze. Funkcja importu transakcji bankowych (BSIIMPORT) importuje te pliki z zapisanej lokalizacji dla uzgadniania i przetwarzania.
Ten krok ma zastosowanie do typów przepływu: Standardowy i Tylko uzgodnienia.
Zob. Import transakcji bankowych.
2. Zarządzanie importami i uzgadnianiem
Następnie należy ustawić, w jaki sposób wykonywany jest import oraz uzgadnianie operacji.
Zaimportowany wyciąg może mieć jeden z poniższych statusów:
- Nie uzgodniono: Początkowy status po imporcie, nie dokonano uzgodnienia.
- Uzgodniono: Dla wyciągu dokonano uzgodnienia lub uzgodnienia częściowego.
- Zatwierdzono: Płatności zostały wygenerowane, a wyciąg jest tylko do odczytu.
- Uzgodnij: Wyciąg bankowy został zaimportowany jako typ przepływu Tylko uzgodnienia. Dane operacji zostały skopiowane do funkcji Uzgadnianie wyciągów bankowych (RAPBAN). Wyciąg jest tylko do odczytu.
Standardowy typ przepływu:
Należy uzgodnić transakcje z rozrachunkami, kontami lub istniejącymi płatnościami przy użyciu funkcji Zarządzanie transakcjami bankowymi (BSIIMP). Można dokonać uzgodnienia automatycznego z poziomu tego ekranu, ale nie można ani wyświetlić ani zmodyfikować wyników bądź zarządzać płatnościami.
Typ przepływu Tylko uzgodnienia:
Dane transakcji dla uzgodnienia zostały skopiowane do funkcji Uzgadnianie transakcji bankowych (RAPBAN), gdzie można dokonać standardowego, ręcznego uzgodnienia z bankiem. Dane importu są dostępne wyłącznie do wyświetlenia. Dla każdego wyciągu można uzyskać bezpośredni dostęp do danych transakcji z poziomu menu Operacje na początku każdej pozycji. Nie można przetworzyć wyciągu za pomocą ekranu Przetwarzanie transakcji bankowych.
Zob. Zarządzanie transakcjami bankowymi
3. Należy uzgodnić operacje z rozrachunkami lub kontami.
Etap ten dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.
Zaimportowane transakcje muszą zostać sprawdzone i uzgodnione z rozrachunkami lub innymi kontami takimi, jak konto KG, konto kontrahenta lub konto przejściowe. Transakcje mogą zostać uzgodnione z istniejącymi płatnościami.
Informacja: Istniejące płatności oznaczają płatności utworzone za pomocą standardowych procesów płatności takich, jak partie płatności i ręczne wpisy płatności, i które mają status Zaksięgowane.
Uzgadnianie dokonywane jest na ekranie Przetwarzanie transakcji bankowych. Elementy mogą zostać uzgodnione automatycznie lub ręcznie.
- Uzgadnianie automatyczne: Na ekranie Zarządzanie transakcjami bankowymi należy kliknąć na opcję Rozpocznij uzgadnianie, aby rozpocząć przetwarzanie wszystkich nieuzgodnionych wyciągów w tabeli.
- Uzgadnianie ręczne: Przy użyciu ikony Operacje na początku pozycji, należy wybrać opcję Procesuj operacje bankowe. Otwiera się ekran, na którym można wyświetlić i zmodyfikować wyniki uzgodnienia automatycznego oraz dokonać ręcznego uzgodnienia, wyboru lub wpisu.
Przetwarzanie operacji
Etap ten dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.
A: Przedstawia on automatyczne, dokładne uzgodnienie z jednym lub wieloma rozrachunkami lub istniejącymi płatnościami. Uzgodnione rozrachunki wyświetlają się w tabeli i są zaznaczone. Status „A” może również uwzględniać:
Uzgadnianie automatyczne:
A: z rozrachunkiem lub płatnością
AC: z rozrachunkiem w innej walucie
AS: za pomocą listy haseł wyszukiwania, która automatycznie tworzy ręczny wpis
Uzgadnianie ręczne:
AM: z rozrachunkiem lub istniejącą płatnością
AD: wpis ręczny
B: Znaleziono pewne informacje, ale brak dokładnego uzgodnienia. Potencjalne rozrachunki i istniejące płatności do uzgodnienia wyświetlają się w odpowiedniej tabeli i nie są zaznaczone. Jeśli płatności nie zostały przetworzone ręcznie przed zatwierdzeniem są one księgowane na Koncie przejściowym do momentu zaznaczenia opcji Pomiń księgowanie pośrednie w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).
BC dla możliwych uzgodnień uwzględniających rozrachunki w innej walucie
C: Nie znaleziono żadnej informacji i brak rozrachunków lub istniejących płatności do wyświetlenia w odpowiadającej tabeli. Jeśli płatności nie zostały przetworzone ręcznie to przed zatwierdzeniem są one księgowane na Koncie przejściowym do momentu zaznaczenia opcji Pomiń księgowanie pośrednie w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).
Informacje: Kod statusu nie jest uzupełniany, jeśli sprawdzono wyciąg przed uzgodnieniem lub jeśli anulowano uzgadnianie operacji.
Dla uzgodnienia ręcznego należy podzielić całość kwoty operacji uznanej za uregulowaną oraz nadwyżkę, jeśli dotyczy. W przeciwnym razie nie można zapisać zmian. Transakcje wyciągu mogą zostać podzielone na wiele rozrachunków lub kont, lub istniejących płatności.
Dla uzgodnień poziomu A
Z rozrachunkami: Powoduje to wygenerowanie płatności i nie można dokonać innych zmian.
Z istniejącymi płatnościami: Tworzy to po prostu uzgodnienia z transakcją bankową bez nowych księgowań ani płatności.*
Z istniejącymi płatnościami powiązanymi także z ręcznym wpisem: Powoduje to uzgodnienie istniejącej płatności i tworzy nowe księgowanie płatności tylko dla kwoty ręcznego wpisu.
*Dla uzgodnień poziomu A z istniejącymi płatnościami, zatwierdzenie tworzy następujące dane:
PAYMENTH: odniesienie do powiązanej transakcji w BSIIMPD
GACCENTRY: ustawia flagę uzgadniania we wpisie (BSI) dla zapisów w dziennikach dotyczących wpisu w PAYMENTH
Dla uzgodnień poziomów B i C
O ile nie zaznaczono opcji Pomiń księgowanie pośrednie, płatności są tworzone dla konta przejściowego. W takim przypadku należy ręcznie wygenerować płatności i wpisy księgowe dla tych operacji. Ta opcja, jak również ustawienia konta przejściowego są definiowane w Parametrach importu bankowego.
Zob. Procesuj operacje bankowe
4. Zatwierdź wyciąg
Ten etap dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.
Zatwierdzanie to ostatni krok w procesie importu bankowego i generuje ono płatność dla transakcji uzgodnionych z rozrachunkami bądź kontami kontrahenta/KG. Po zatwierdzeniu wyciągu nie można już modyfikować transakcji. Zatwierdzanie odbywa się zawsze dla całego wyciągu w trakcie przetwarzania i zależy od statusu uzgodnienia:
Zob. Procesuj operacje bankowe
5. Ukończ transakcję ręcznie
Ten etap dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.
W niektórych przypadkach, rozrachunki powiązane z operacjami wyciągu bankowego mogły zostać uregulowane poza procesem importu wyciągu bankowego. Inaczej mówiąc, operacja płatności zawarta w wyciągu bankowym istnieje już jako płatność.
Opcja Zakończ operację jest aktywna, jeśli status transakcji to Nie zatwierdzono, ale została ona już uzgodniona lub, jeśli status transakcji to Uzgodniono częściowo.
Ta opcja jest nieaktywna, jeśli status transakcji to Nie zatwierdzono, ale transakcja nie została jeszcze uzgodniona lub, jeśli status transakcji to Zatwierdzono lub Zakończono ręcznie.
Informacja: Tej operacji należy używać z zachowaniem ostrożności. Zamknięcia transakcji nie będzie można cofnąć.
Zarządzanie ekranem
Siatka
Prezentacja
Domyślnie wyświetlają się tylko niezatwierdzone wyciągi, ale można zmienić opcje wyświetlania za pomocą opcji dostępnych z poziomu paska Menu. Pola w tej tabeli są wyłącznie do odczytu.
Możliwe statusy wyciągu:
Nie uzgodniono: początkowy status po imporcie (Standardowy typ przepływu)
Uzgodniono: uzgodniono niektóre lub wszystkie transakcje (Standardowy typ przepływu)
Zatwierdzono: wygenerowano płatności, tryb tylko do odczytu (Standardowy typ przepływu)
Uzgodnij: wyciągi zaimportowane z typem przepływu Tylko uzgodnienia do przetworzenia za pomocą funkcji Uzgodnienie wyciągów bankowych (RAPBAN)
Zamknij
Pola
|
To pole wyświetla status uzgadniania wyciągu. Status wyciągu:
|
|
To pole wyświetla kod wyciągu odpowiadający numerowi chronologicznemu importu. Jest on przypisywany automatycznie podczas importu wyciągu. Nie może zostać zmodyfikowany. |
|
To pole wyświetla Identyfikator konta bankowego zdefiniowany w sekcji Zarządzanie w funkcji Konto bankowe (GESBAN). Identyfikator konta bankowego to dodatkowa kontrola umożliwiająca ostrzeżenie, jeśli konto bankowe zdefiniowane na wyciągu bankowym różni się od konta bankowego wybranego do importu w funkcji Import transakcji bankowych. |
|
To pole wyświetla kod banku dla banku zdefiniowanego dla importu wyciągu bankowego. |
|
To pole wyświetla kod i krótką nazwę firmy wskazaną na wyciągu bankowym. |
|
To pole wyświetla kod i krótką nazwę lokalizacji, jeśli została zdefiniowana dla importu wyciągu bankowego. |
|
To pole wyświetla walutę zdefiniowaną na wyciągu bankowym. Informacja: Waluta wyciągu jest wymagana podczas importu plików wyciągów bankowych. Jeśli ta informacja nie jest dostępna w pliku dostarczonym przez bank można zdefiniować kod waluty jako stałą w funkcji Definicja segmentu importu bankowego dla formatu wyciągu bankowego do zaimportowania. Dotyczy to przede wszystkim plików AR Lockbox. |
|
To pole wyświetla datę rozpoczęcia okresu wyciągu, jeśli jest dostępna w zaimportowanym pliku. Jest to zazwyczaj data rozpoczęcia salda konta bankowego. |
|
To pole wyświetla datę zakończenia okresu wyciągu, jeśli jest dostępna w zaimportowanym pliku. Jest to zazwyczaj data zakończenia salda konta bankowego. |
|
To pole wyświetla nazwę zaimportowanego pliku. Jest ono ograniczone do 250 znaków. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Usuń
Te operacje usuwają bieżący wyciąg. Usunąć można wyłącznie te wyciągi, które nie zostały zatwierdzone. Przed usunięciem uzgodnionych wyciągów, trzeba najpierw cofnąć ich uzgodnienie. Wyciągi ze statusem uzgodnienia Uzgodnij nie mogą zostać usunięte.
Cofnij uzgodnienie
Ta operacja umożliwia anulowanie uzgodnienie bieżącego wyciągu bankowego. Nie ma to zastosowania do wyciągów o statusie uzgadniania Uzgodnij.
Procesuj operacje bankowe
Z funkcji tej należy skorzystać w celu sprawdzenia i zarządzenia wynikami uzgodnienia oraz wygenerowania płatności poprzez zatwierdzenie. Ma to zastosowanie wyłącznie do importów standardowego typu przepływu.
Można wykonać następujące operacje:
- Sprawdzić i zmodyfikować wyniki uzgodnienia automatycznego
- Zresetować i dokonać ponownego uzgodnienia
- Uzgodnić ręcznie
- Wybrać ręcznie (wyszukiwanie rozrachunków)
- Wprowadzić ręcznie
- Rozpocząć zatwierdzanie i wygenerować płatność
Zob. dokumentacja nt. Procesowania transakcji bankowych
Uzgadnianie wyciągów bankowych
Wyłącznie dla wyciągów ze statusem uzgadniania Uzgodnij należy kliknąć na tę opcję, aby przejść bezpośrednio do funkcji Uzgadnianie wyciągów bankowych w celu uzgodnienia elementów oraz wygenerowania płatności.
Zamknij
Panel Operacje
Ta operacja otwiera funkcję Import transakcji bankowych, gdzie można zaimportować transakcje bankowe. Ma to zastosowanie do dwóch typów przepływu: Standardowy i Tylko uzgodnienia. |
Ta operacja umożliwia dokonanie automatycznego uzgadniania dla wszystkich nieuzgodnionych wyciągów. Uzgadnianie wyszukuje wszystkie rozrachunki do uzgodnienia na podstawie zaimportowanych wyciągów. |
Z tych opcji należy skorzystać w celu odfiltrowania wyników w tabeli.
Na tę operację należy kliknąć, aby zainicjalizować ponownie poprzednie filtry dla nowego wyciągu lub zatwierdzonego wyciągu. |
Na tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić wyłącznie nowe wyciągi. |
Na tę operację należy kliknąć, aby wyświetlić wyłącznie zatwierdzone wyciągi. |