Procesuj operacje bankowe

Zob. wszystkie importy wyciągów bankowych

Przed zaimportowaniem wyciągów bankowych, przetworzeniem i sprawdzeniem uzgodnień oraz wygenerowaniem płatności poprzez zatwierdzenie, należy najpierw dokonać pełnej konfiguracji.

Zob. Przegląd konfiguracji wyciągu bankowego. Dokonywanie ustawień jest operacją techniczną i należy ją wykonywać z zachowaniem środków ostrożności. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z administratorem lub partnerem Sage.

Jest to podsumowanie importu wyciągów bankowych i procesu uzgadniania. Więcej informacji na temat każdego z etapów znajduje się w odpowiednim rozdziale pomocy online.

Proces różni się w zależności od typu przepływu wybranego w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).

Standardowy: Import, uzgadnianie i generowanie płatności są zintegrowane z procesem importu wyciągów bankowych, w tym z funkcją Procesuj operacje bankowe (GESBSIMTC).

Tylko uzgodnienia: Import zintegrowany jest tylko z procesem importu wyciągów bankowych. Uzgadnianie i generowanie płatności odbywa się w funkcji Uzgadnianie wyciągów bankowych (RAPBAN). Ten typ przepływu nie jest dostępny dla plików typu CFONB.

1. Transakcje importu

Ta funkcja importuje transakcje bankowe w różnych formatach elektronicznych z jednego lub wielu plików wyciągów bankowych. Te pliki są dostarczane przez bank użytkownika bądź eksportowane z narzędzia bankowego online, a następnie zapisywane na stacji roboczej lub serwerze. Funkcja importu transakcji bankowych (BSIIMPORT) importuje te pliki z zapisanej lokalizacji dla uzgadniania i przetwarzania.

Ten krok ma zastosowanie do typów przepływu: Standardowy i Tylko uzgodnienia.

Zob. Import transakcji bankowych.

2. Zarządzanie importami i uzgadnianiem

Następnie należy ustawić, w jaki sposób wykonywany jest import oraz uzgadnianie operacji.

Zaimportowany wyciąg może mieć jeden z poniższych statusów:

• Nie uzgodniono: Początkowy status po imporcie, nie dokonano uzgodnienia.
• Uzgodniono: Dla wyciągu dokonano uzgodnienia lub uzgodnienia częściowego.
• Zatwierdzono: Płatności zostały wygenerowane, a wyciąg jest tylko do odczytu.
• Uzgodnij: Wyciąg bankowy został zaimportowany jako typ przepływu Tylko uzgodnienia. Dane operacji zostały skopiowane do funkcji Uzgadnianie wyciągów bankowych (RAPBAN). Wyciąg jest tylko do odczytu.

Standardowy typ przepływu:

Należy uzgodnić transakcje z rozrachunkami, kontami lub istniejącymi płatnościami przy użyciu funkcji Zarządzanie transakcjami bankowymi (BSIIMP). Można dokonać uzgodnienia automatycznego z poziomu tego ekranu, ale nie można ani wyświetlić ani zmodyfikować wyników bądź zarządzać płatnościami.

Typ przepływu Tylko uzgodnienia:

Dane transakcji dla uzgodnienia zostały skopiowane do funkcji Uzgadnianie transakcji bankowych (RAPBAN), gdzie można dokonać standardowego, ręcznego uzgodnienia z bankiem. Dane importu są dostępne wyłącznie do wyświetlenia. Dla każdego wyciągu można uzyskać bezpośredni dostęp do danych transakcji z poziomu menu Operacje na początku każdej pozycji. Nie można przetworzyć wyciągu za pomocą ekranu Przetwarzanie transakcji bankowych.

Zob. Zarządzanie transakcjami bankowymi

3. Należy uzgodnić operacje z rozrachunkami lub kontami.

Etap ten dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

Zaimportowane transakcje muszą zostać sprawdzone i uzgodnione z rozrachunkami lub innymi kontami takimi, jak konto KG, konto kontrahenta lub konto przejściowe. Transakcje mogą zostać uzgodnione z istniejącymi płatnościami.

Informacja: Istniejące płatności oznaczają płatności utworzone za pomocą standardowych procesów płatności takich, jak partie płatności i ręczne wpisy płatności, i które mają status Zaksięgowane.

Uzgadnianie dokonywane jest na ekranie Przetwarzanie transakcji bankowych. Elementy mogą zostać uzgodnione automatycznie lub ręcznie.

• Uzgadnianie automatyczne: Na ekranie Zarządzanie transakcjami bankowymi należy kliknąć na opcję Rozpocznij uzgadnianie, aby rozpocząć przetwarzanie wszystkich nieuzgodnionych wyciągów w tabeli.
• Uzgadnianie ręczne: Przy użyciu ikony Operacje na początku pozycji, należy wybrać opcję Procesuj operacje bankowe. Otwiera się ekran, na którym można wyświetlić i zmodyfikować wyniki uzgodnienia automatycznego oraz dokonać ręcznego uzgodnienia, wyboru lub wpisu.

Przetwarzanie operacji

Etap ten dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

A: Przedstawia on automatyczne, dokładne uzgodnienie z jednym lub wieloma rozrachunkami lub istniejącymi płatnościami. Uzgodnione rozrachunki wyświetlają się w tabeli i są zaznaczone. Status „A” może również uwzględniać:

Uzgadnianie automatyczne:

A: z rozrachunkiem lub płatnością

AC: z rozrachunkiem w innej walucie

AS: za pomocą listy haseł wyszukiwania, która automatycznie tworzy ręczny wpis

Uzgadnianie ręczne:

AM: z rozrachunkiem lub istniejącą płatnością

AD: wpis ręczny

B: Znaleziono pewne informacje, ale brak dokładnego uzgodnienia. Potencjalne rozrachunki i istniejące płatności do uzgodnienia wyświetlają się w odpowiedniej tabeli i nie są zaznaczone. Jeśli płatności nie zostały przetworzone ręcznie przed zatwierdzeniem są one księgowane na Koncie przejściowym do momentu zaznaczenia opcji Pomiń księgowanie pośrednie w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).

BC dla możliwych uzgodnień uwzględniających rozrachunki w innej walucie

C: Nie znaleziono żadnej informacji i brak rozrachunków lub istniejących płatności do wyświetlenia w odpowiadającej tabeli. Jeśli płatności nie zostały przetworzone ręcznie to przed zatwierdzeniem są one księgowane na Koncie przejściowym do momentu zaznaczenia opcji Pomiń księgowanie pośrednie w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).

Informacje: Kod statusu nie jest uzupełniany, jeśli sprawdzono wyciąg przed uzgodnieniem lub jeśli anulowano uzgadnianie operacji.

Dla uzgodnienia ręcznego należy podzielić całość kwoty operacji uznanej za uregulowaną oraz nadwyżkę, jeśli dotyczy. W przeciwnym razie nie można zapisać zmian. Transakcje wyciągu mogą zostać podzielone na wiele rozrachunków lub kont, lub istniejących płatności.

Dla uzgodnień poziomu A

Z rozrachunkami: Powoduje to wygenerowanie płatności i nie można dokonać innych zmian.

Z istniejącymi płatnościami: Tworzy to po prostu uzgodnienia z transakcją bankową bez nowych księgowań ani płatności.*

Z istniejącymi płatnościami powiązanymi także z ręcznym wpisem: Powoduje to uzgodnienie istniejącej płatności i tworzy nowe księgowanie płatności tylko dla kwoty ręcznego wpisu.

*Dla uzgodnień poziomu A z istniejącymi płatnościami, zatwierdzenie tworzy następujące dane:

PAYMENTH: odniesienie do powiązanej transakcji w BSIIMPD

GACCENTRY: ustawia flagę uzgadniania we wpisie (BSI) dla zapisów w dziennikach dotyczących wpisu w PAYMENTH

Dla uzgodnień poziomów B i C

O ile nie zaznaczono opcji Pomiń księgowanie pośrednie, płatności są tworzone dla konta przejściowego. W takim przypadku należy ręcznie wygenerować płatności i wpisy księgowe dla tych operacji. Ta opcja, jak również ustawienia konta przejściowego są definiowane w Parametrach importu bankowego.

Zob. Procesuj operacje bankowe

4. Zatwierdź wyciąg

Ten etap dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

Zatwierdzanie to ostatni krok w procesie importu bankowego i generuje ono płatność dla transakcji uzgodnionych z rozrachunkami bądź kontami kontrahenta/KG. Po zatwierdzeniu wyciągu nie można już modyfikować transakcji. Zatwierdzanie odbywa się zawsze dla całego wyciągu w trakcie przetwarzania i zależy od statusu uzgodnienia:

Zob. Procesuj operacje bankowe

5. Ukończ transakcję ręcznie

Ten etap dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

W niektórych przypadkach, rozrachunki powiązane z operacjami wyciągu bankowego mogły zostać uregulowane poza procesem importu wyciągu bankowego. Inaczej mówiąc, operacja płatności zawarta w wyciągu bankowym istnieje już jako płatność.

Opcja Zakończ operację jest aktywna, jeśli status transakcji to Nie zatwierdzono, ale została ona już uzgodniona lub, jeśli status transakcji to Uzgodniono częściowo.

Ta opcja jest nieaktywna, jeśli status transakcji to Nie zatwierdzono, ale transakcja nie została jeszcze uzgodniona lub, jeśli status transakcji to Zatwierdzono lub Zakończono ręcznie.

Informacja: Tej operacji należy używać z zachowaniem ostrożności. Zamknięcia transakcji nie będzie można cofnąć.

Ważne punkty do rozważenia

Określenie lokalizacji

Jeśli konto bankowe jest powiązane z dedykowaną lokalizacją, w procesie uzgodnienia uwzględniane są wyłącznie faktury przynależące do tej samej lokalizacji, a lokalizacja ta jest używana do wygenerowania płatności.

Jeśli żadna lokalizacja nie jest powiązana z kontem bankowym, lokalizacja płatności określana jest na podstawie faktury.

Płatności wierzytelności

Zazwyczaj płatności wierzytelności są generowane w standardowym cyklu i są już zaksięgowane w chwili, gdy transakcje pokazują się na wyciągu bankowym.

Poprzez aktywację jednego lub wielu kryteriów uzgadniania płatności w ustawieniach importu bankowego można aktywować automatyczne uzgadnianie transakcji wyciągu bankowego z istniejącymi płatnościami, które zostały uprzednio utworzone za pomocą partii płatności lub ręcznego wpisu płatności (np. generowania pliku bankowego).

Utworzy to znak uzgodnienia, ale (odwrotnie niż dla uzgodnień rozrachunków) nie utworzy wpisu płatności, ponieważ już on istnieje. Jedną z opcji jest także ręczne uzgodnienie transakcji wyciągu bankowego z takimi płatnościami.

W przypadku, gdy płatności wierzytelności nie są tworzone zgodnie ze standardowym procesem płatności, istnieją dodatkowe płatności umożliwiające ich obsługę:

1. Podczas generowania płatności wierzytelności należy je zaksięgować na koncie pośrednim zamiast na rzeczywistym koncie bankowym. Podczas importu wyciągu bankowego, płatności wierzycieli nieuzgodnione z istniejącymi płatnościami są księgowane na koncie pośrednim (zdefiniowanym w ustawieniach importu bankowego), ponieważ są one zazwyczaj powiązane ze statusem C po uzgodnieniu.
   Ostatecznie można dokonać też księgowania ręcznego na podstawie konta przejściowego na koncie pośrednim w celu zbilansowania tych kont.
2. Dla każdej z tych operacji należy użyć opcji Zakończ operację. Operacje przechodzą do statusu Zamknięte ręcznie, a po zatwierdzeniu wyciągu nie dokonywane jest żadne księgowanie.
3. Należy użyć opcji Pomiń księgowanie pośrednie w parametrach importu bankowego. Dzięki tej możliwości, nie dochodzi do żadnego księgowania pośredniego w funkcji zaawansowanego importu wyciągu bankowego dla wszystkich transakcji powiązanych ze statusem uzgodnienia B lub C.

Informacja: Dla poleceń zapłaty wierzytelności itp., płatności wierzytelności mogą zostać również uzgodnione z niezapłaconymi rozrachunkami wierzytelności tak, jak płatności obciążeniowe.

Użycie wielu walut

Instytucja finansowa może oferować konto bankowe w walucie lokalnej lub zagranicznej. Przykłady:

• Waluta lokalna:
• Francuska instytucja finansowa dostarcza konto bankowe w EUR.
• Brytyjska instytucja finansowa dostarcza konto bankowe w GBP.
• Waluta zagraniczna:
• Niemiecka instytucja finansowa dostarcza konto bankowe w USD.
• Brytyjska instytucja finansowa dostarcza konto bankowe w EUR.

Instytucja finansowa uwzględnia transakcje w walucie konta bankowego i przekazuje wyciąg w tej walucie. Jeśli na koncie dokonano operacji w walucie zagranicznej, bank przelicza te operacje na walutę konta. Przykład: Płatność w USD została otrzymana na koncie bankowym w EUR dla płatności w EUR.

Dla zaawansowanego importu bankowego w Sage X3 waluta wyciągu i parametr waluty dla konta bankowego w Sage X3 muszą być takie same. Należy zauważyć, że wiele walut nie ma zastosowania do plików wf ormacie CFONB.

Import wyciągu bankowego z walutą inną niż waluta konta bankowego w X3 nie jest możliwy i import jest odrzucany.

Oprócz waluty wyciągu bankowego, należy także uwzględnić walutę rozrachunku (walutę faktury), ponieważ waluta ta może potencjalnie różnić się od waluty wyciągu. Zaawansowany wyciąg importu bankowego uwzględnia następujące sytuacje w przypadku uzgadniania ręcznego lub automatycznego:

• Wyciąg bankowy w walucie firmy, rozrachunek w walucie firmy. Przykład: Wyciąg w EUR i rozrachunek w EUR
• Wyciąg bankowy w walucie zagranicznej, rozrachunek w tej samej walucie zagranicznej. Przykład: Wyciąg w USD i rozrachunek w USD
• Wyciąg bankowy w walucie firmy, rozrachunek w walucie zagranicznej. Przykład: Wyciąg w EUR i rozrachunek w GBP

Inne przypadki (takie, jak uzgadnianie wyciągu z konta w GBP z rozrachunkami w USD) nie są wspierane. Należy również zauważyć, że podczas uzgadniania, w ramach jednej operacji wyciągu bankowego, użyć można tylko jednej waluty. Oznacza to, że jeśli uzgadnia się jedną operację z dwoma rozrachunkami, obydwa rozrachunki muszą być w tej samej walucie.

Uzgadnianie automatyczne i różnice kursowe

W kontekście importu wyciągu bankowego, różnice kursowe mogą zostać stwierdzone głównie z poniższych powodów:

• Faktura sprzedaży została utworzona w USD w Sage X3.
• Klient opłaca fakturę w USD na konto firmy w EUR. Bank przelicza płatność z USD na EUR stosując stały kurs wymiany.
• Operacja wyświetla się w EUR na elektronicznym wyciągu bankowym.

Ponieważ kurs wymiany dla płatności różni się od kursu wymiany dla faktury można zdefiniować „% akceptowalnego odchylenia kursu”, aby automatycznie obsługiwać takie typy odchyleń:

• Jeśli różnica w walucie referencyjnej nie przekracza wskazanego limitu, uzgadnianie automatyczne uznaje, że faktura została uregulowana całkowicie oraz księguje różnicę jako różnicę kursową.
• Jeśli różnica w walucie referencyjnej przekracza wskazany limit, uzgadnianie automatyczne uznaje, że doszło do płatności częściowej. Można albo zaakceptować płatność częściową, albo dokonać zmiany wyniku uzgodnienia ręcznie.

• Utworzono fakturę sprzedaży na 100 USD. Podczas tworzenia faktury, kurs EUR/USD jest zapisywany w Sage X3 i wynosi 1,1111 – kwota rozrachunku dla 100 USD odpowiada więc 90 EUR w walucie firmy (walucie referencyjnej).
• Klient reguluje kwotę w wysokości 100 USD na koncie bankowym w EUR. Bank przelicza 100 USD i otrzymuje 93 EUR, co odpowiada kursowi wymianu EUR/USD wynoszącemu 1,0753.
• Transakcja płatności na 93 EUR jest wymieniana na elektronicznym wyciągu bankowym użytkownika Sage X3.

Hipoteza: Wszystkie kryteria wyszukiwania zostały spełnione, a różnica kursowa została ustawiona jako 5%.

• Uzgadnianie oblicza różnice między kwotą transakcji a kwotą rozrachunku w walucie referencyjnej:
  93 EUR – 90 EUR = 3 EUR. 3/90 = 3,333%
  Różnica kursowa między kwotą rozrachunku w walucie referencyjnej, a kwotą transakcji w walucie referencyjnej wynosi 3,333%.
• Transakcja jest więc uznawana za uzgodnienie całkowite i przechodzi w status AC.
• Kwotatransakcji w walucie jest ustawiona na 100 USD, aby odpowiadać kwocie rozrachunku w walucie, zakładając, że płatność jest całkowita. Różnica kursowa w wysokości 3 EUR jest także księgowana.

• Utworzono fakturę sprzedaży na 100 USD. Podczas tworzenia faktury, kurs EUR/USD jest zapisywany w Sage X3 i wynosi 1,1111 – kwota rozrachunku dla 100 USD odpowiada więc 90 EUR w walucie firmy (walucie referencyjnej).
• Klient reguluje kwotę w wysokości 86,02 USD na koncie bankowym w EUR po odjęciu części kwoty w związku z problemem podczas wysyłki. Bank przelicza 86,02 USD i otrzymuje 80 EUR, co odpowiada kursowi wymianu EUR/USD wynoszącemu 1,0753.
• Transakcja płatności na 80 EUR jest wymieniana na elektronicznym wyciągu bankowym użytkownika Sage X3.

Hipoteza: Wszystkie kryteria wyszukiwania zostały spełnione, a zaakceptowana różnica kursowa została ustawiona jako 5%.

• Uzgadnianie oblicza różnice między kwotą transakcji a kwotą rozrachunku w walucie referencyjnej:
  80 EUR – 90 EUR = (ABS) 10 EUR. 10/90 = 11,111%
  Różnica kursowa między kwotą rozrachunku w walucie referencyjnej, a kwotą transakcji w walucie referencyjnej wynosi 11,111%.
• Transakcja nie jest uznawana za całkowite uzgodnienie, ponieważ różnica jest zbyt duża. Status uzgodnienia przechodzi do BC i należy dokonać rozwiązania ręcznego, albo akceptując różnicę, albo tworząc płatność częściową. Proces uzgodnienia nie proponuje kwot w takiej sytuacji, ani dla żadnego innego uzgodnienia typu B.

Należy wybrać rozrachunek ręcznie, aby przypisać do niego płatność:

1. Po wybraniu rozrachunku Sage X3 porównuje kwotę transakcji w walucie transakcji (EUR) z kwotą rozrachunku w walucie referencyjnej (EUR). Ponieważ kwota transakcji jest mniejsza niż kwota rozrachunku to sugerowana jest kwota transakcji co jest standardowym zachowaniem dla wyborów ręcznych.
2. Sage X3 przelicza proponowaną kwotę transakcji w danej walucie w celu otrzymania jej ekwiwalentu w walucie rozrachunku w oparciu o ostatni kurs waluty dostępny w zarządzaniu walutami w Sage X3, dla zastosowanego typu kursu.
   Na przykład, jeśli kurs EUR/USD przechowywany w Sage X3 wynosi 1,0625 (kurs dzienny, kurs miesięczny itp.): 80 EUR * 1,0625 = 85 USD.
3. Ponieważ bank deklaruje kwotę 86,02 USD na poziomie informacji wskazanych na wyciągu, należy poprawić lub zmodyfikować ręcznie kwotę w walucie transakcji w tabeli rozrachunków. W ten sposób tworzona jest płatność częściowa 86,02 USD/80 EUR dla rozrachunku. Dla płatności częściowej nie jest księgowana żadna różnica.

Uzgadnianie wielu rozrachunków w walucie

Jeśli uzgadnianie automatyczne pozwiązuje płatność w danej walucie z wieloma rozrachunkami, zastosowanie mają również poniższe obliczenia, o ile obliczenia i kontrola różnicy kursowej są dokonywane na podstawie kwoty ogółem rozrachunków, których dotyczy waluta referencyjna.
Informacja: Wszystkie rozrachunki uwzględniane w uzgadnianiu muszą być wyrażone w takiej samej walucie rozrachunku.

• Utworzono dwie faktury: 100 USD i 200 USD.
• Podczas tworzenia pierwszej faktury, kurs EUR/USD jest zapisywany w Sage X3 i wynosi 1,1111 – kwota rozrachunku dla 100 USD odpowiada więc 90 EUR w walucie firmy (walucie referencyjnej).
• Podczas tworzenia drugiej faktury, kurs EUR/USD jest zapisywany w Sage X3 i wynosi 1,1494 – kwota rozrachunku dla 200 USD odpowiada więc 174 EUR w walucie firmy (walucie referencyjnej).
• Klient reguluje kwotę w wysokości 300 USD na koncie bankowym użytkownika Sage X3 w EUR.
• Bank przelicza 300 USD i otrzymuje 269 EUR, co odpowiada kursowi wymianu EUR/USD wynoszącemu 1,1152.
• Transakcja płatności na 269 EUR jest wymieniana na elektronicznym wyciągu bankowym użytkownika Sage X3.

Hipoteza: Wszystkie kryteria wyszukiwania zostały spełnione oraz wszystkie rozrachunki do uzgodnienia są w takiej samej walucie, a różnica kursowa została ustawiona jako 5%.

• Różnice kursowe między sumą w walucie referencyjnej rozrachunku (264 EUR) a kwotą transakcji w walucie transakcji (269 EUR) to 1,89%.
  264 EUR – 269 EUR = (ABS) 5 EUR. 5 EUR/264 EUR = 1,8939%
  Tak więc transakcja ta jest klasyfikowana jako uzgodnienie AC.
• Sage X3 oblicza kwotę transakcji w walucie referencyjnej dla każdej waluty transakcji, proporcjonalnie do kwoty ogółem rozrachunku w walucie:
  90/264 * 269 = 91,70 EUR
  174/264 * 269 = 177,30 EUR
• Uznając, że płatność jest całościowa, należy dokonać dopasowania kwoty transakcji w walucie do kwoty rozrachunku w walucie:
  Dla pierwszego rozrachunku, kwota wynosi 100 USD.
  Dla drugiego rozrachunku, kwota wynosi 200 USD.

Uzgadnia to dwa rozrachunki, a różnica kursowa wynosząca 5 EUR ogółem jest księgowana.

Wymagania wstępne

Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Nagłówek

Karta Transakcja

Na tej karcie występują następujące pola :

Zgodna flaga (pole LET)

To pole wyświetla status uzgadniania transakcji. Dodatkowe informacje na temat każdego poziomu znajdują się w pomocy do Typu uzgodnienia. Poziom początkowego uzgodnienia operacji może być jednym z czterech typów: A: Znaleziono dokładne uzgodnienie z jednym lub wieloma rozrachunkami (lub kontem KG). AC: Dokładne uzgodnienie z rozrachunkiem w walucie AP: Dokładne uzgodnienie z istniejącą płatnością AM: Ręczne uzgodnienie z rozrachunkiem lub płatnością AS: Operacja została automatycznie przypisana do konta KG lub kontrahenta, bądź istniejącej płatności zgodnie z hasłami wyszukiwania zdefiniowanymi w funkcji listy haseł wyszukiwania. B: Znaleziono pewne informacje, ale brak dokładnego uzgodnienia. Wyświetlane są możliwe uzgodnienia rozrachunków lub istniejących płatności. BC:Znaleziono pewne informacje dla zapisów w walucie, ale brak dokładnego uzgodnienia. Wyświetlane są możliwe uzgodnienia rozrachunków lub istniejących płatności. BP:Znaleziono pewne informacje, ale brak dokładnego uzgodnienia. Wyświetlane są możliwe uzgodnienia rozrachunków lub istniejących płatności. C: Nie znaleziono żadnych uzgodnień ani żadnych możliwych uzgodnień.

Typ uzgodnienia (pole TYPMTC)

To pole wskazuje, czy uzgodnienie dotyczy rozrachunku, istniejącej płatności czy ręcznego wpisu. Dla poziomów uzgodnień B i C to pole jest puste. O – uzgodnienie dla rozrachunku P – uzgodnienie dla istniejącej płatności M – wpis ręczny

Status płatności (pole FLGCRE)

To pole wyświetla status rozliczenia transakcji. Jeśli transakcja nie została uzgodniona, bądź została anulowana, pole to jest puste. Pole to może wyświetlić jedną z poniższych wartości: Uzgodniono: Transakcja została uzgodniona, ale nie zatwierdzona. Istnieje jednak możliwość modyfikacji uzgodnienia. Zatwierdzono: Transakcja została zatwierdzona. Nie można jej zmodyfikować. Zatwierdzono częściowo: Transakcja jest przypisana do dwóch dodatkowych rozrachunków, z których przynajmniej jeden jest uregulowany poza funkcją zarządzania transakcjami bankowymi, np. przypadkowo między uzgodnieniem a zatwierdzeniem wyciągu bankowego. Wyciąg nie może zostać zatwierdzony. Wyświetla się komunikat o błędzie w logu, a rozliczenie nie jest generowane. Status rozliczenia transakcji jest ustawiany jako Zatwierdzono częściowo, ponieważ Sage | Sage X3 nie może zatwierdzić wszystkich rozrachunków. Zamknięto ręcznie: Wskazuje, że transakcja została przetworzona lub zamknięta ręcznie.

Uzgodniony (pole FLGRCL)

Wygenerowana płatność N. (pole NUMREG)

To pole wyświetla numer płatności wygenerowany dla zatwierdzonych operacji z flagą uzgodnienia C. Numery płatności dla uzgodnień A i AM wyświetlają się w tabeli Rozrachunków zgodnie z danym rozrachunkiem. Numery płatności dla uzgodnień AS i AD wyświetlają się w operacji Wprowadzanie ręczne zgodnie z przypisanym kontem KG lub kontrahenta. Uzgadnianie istniejących płatności nie generuje nowych płatności.

Data wartości (pole VALDAT)

Pole to wyświetla datę wartości w transakcji wyciągu bankowego. Data ta określa datę księgowania jednego lub wielu rozliczeń utworzonych dla operacji.

Data operacji (pole OPEDAT)

Kwota (pole AMTCUR)

To pole wyświetla kwotę operacji w walucie wyciągu.

Znak banku (pole BSISNS)

To pole wskazuje, czy kwota operacji jest Przychodem (Ma) czy Kosztem (Winien). Kierunek banku C (Ma) w MT940 lub CRDT (Ma) w CAMT.053/.054 reprezentuje otrzymane płatności i wyświetla się jako Przychód. Kierunek banku D (Winien) w MT940 lub DBIT (Winien) w CAMT.053/.054 reprezentuje otrzymane płatności i wyświetla się jako Koszt.

Uzgodnione elementy (pole NUM)

To pole wyświetla przegląd wszystkich odpowiadających informacji. Wyświetla ono numer dokumentu uzgodnionych elementów lub tekst „wpis ręczny”, jeśli dla transakcji istnieją ręczne wpisy. Jest się w ograniczone do 250 znaków.

Zamknij

Karta Uzgadnianie

Karta Informacje o płatności

Karta Szczegóły transakcji

Karta Szczegóły uzgodnienia

Specyficzne operacje

Menu Operacje

Szczegóły / Płatność

Operacje / Uaktywnij plik dziennika (*)

Ograniczenia

Komunikaty o błędach

Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

Użyte tabele

Odniesienie do dokumentacji Implementacja