Import operacji bankowych

Zob. wszystkie importy wyciągów bankowych

Przed zaimportowaniem wyciągów bankowych, przetworzeniem i sprawdzeniem uzgodnień oraz wygenerowaniem płatności poprzez zatwierdzenie, należy najpierw dokonać pełnej konfiguracji.

Zob. Przegląd konfiguracji wyciągu bankowego. Dokonywanie ustawień jest operacją techniczną i należy ją wykonywać z zachowaniem środków ostrożności. W razie wątpliwości zaleca się kontakt z administratorem lub partnerem Sage.

Jest to podsumowanie importu wyciągów bankowych i procesu uzgadniania. Więcej informacji na temat każdego z etapów znajduje się w odpowiednim rozdziale pomocy online.

Proces różni się w zależności od typu przepływu wybranego w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).

Standardowy: Import, uzgadnianie i generowanie płatności są zintegrowane z procesem importu wyciągów bankowych, w tym z funkcją Procesuj operacje bankowe (GESBSIMTC).

Tylko uzgodnienia: Import zintegrowany jest tylko z procesem importu wyciągów bankowych. Uzgadnianie i generowanie płatności odbywa się w funkcji Uzgadnianie wyciągów bankowych (RAPBAN). Ten typ przepływu nie jest dostępny dla plików typu CFONB.

1. Transakcje importu

Ta funkcja importuje transakcje bankowe w różnych formatach elektronicznych z jednego lub wielu plików wyciągów bankowych. Te pliki są dostarczane przez bank użytkownika bądź eksportowane z narzędzia bankowego online, a następnie zapisywane na stacji roboczej lub serwerze. Funkcja importu transakcji bankowych (BSIIMPORT) importuje te pliki z zapisanej lokalizacji dla uzgadniania i przetwarzania.

Ten krok ma zastosowanie do typów przepływu: Standardowy i Tylko uzgodnienia.

Zob. Import transakcji bankowych.

2. Zarządzanie importami i uzgadnianiem

Następnie należy ustawić, w jaki sposób wykonywany jest import oraz uzgadnianie operacji.

Zaimportowany wyciąg może mieć jeden z poniższych statusów:

• Nie uzgodniono: Początkowy status po imporcie, nie dokonano uzgodnienia.
• Uzgodniono: Dla wyciągu dokonano uzgodnienia lub uzgodnienia częściowego.
• Zatwierdzono: Płatności zostały wygenerowane, a wyciąg jest tylko do odczytu.
• Uzgodnij: Wyciąg bankowy został zaimportowany jako typ przepływu Tylko uzgodnienia. Dane operacji zostały skopiowane do funkcji Uzgadnianie wyciągów bankowych (RAPBAN). Wyciąg jest tylko do odczytu.

Standardowy typ przepływu:

Należy uzgodnić transakcje z rozrachunkami, kontami lub istniejącymi płatnościami przy użyciu funkcji Zarządzanie transakcjami bankowymi (BSIIMP). Można dokonać uzgodnienia automatycznego z poziomu tego ekranu, ale nie można ani wyświetlić ani zmodyfikować wyników bądź zarządzać płatnościami.

Typ przepływu Tylko uzgodnienia:

Dane transakcji dla uzgodnienia zostały skopiowane do funkcji Uzgadnianie transakcji bankowych (RAPBAN), gdzie można dokonać standardowego, ręcznego uzgodnienia z bankiem. Dane importu są dostępne wyłącznie do wyświetlenia. Dla każdego wyciągu można uzyskać bezpośredni dostęp do danych transakcji z poziomu menu Operacje na początku każdej pozycji. Nie można przetworzyć wyciągu za pomocą ekranu Przetwarzanie transakcji bankowych.

Zob. Zarządzanie transakcjami bankowymi

3. Należy uzgodnić operacje z rozrachunkami lub kontami.

Etap ten dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

Zaimportowane transakcje muszą zostać sprawdzone i uzgodnione z rozrachunkami lub innymi kontami takimi, jak konto KG, konto kontrahenta lub konto przejściowe. Transakcje mogą zostać uzgodnione z istniejącymi płatnościami.

Informacja: Istniejące płatności oznaczają płatności utworzone za pomocą standardowych procesów płatności takich, jak partie płatności i ręczne wpisy płatności, i które mają status Zaksięgowane.

Uzgadnianie dokonywane jest na ekranie Przetwarzanie transakcji bankowych. Elementy mogą zostać uzgodnione automatycznie lub ręcznie.

• Uzgadnianie automatyczne: Na ekranie Zarządzanie transakcjami bankowymi należy kliknąć na opcję Rozpocznij uzgadnianie, aby rozpocząć przetwarzanie wszystkich nieuzgodnionych wyciągów w tabeli.
• Uzgadnianie ręczne: Przy użyciu ikony Operacje na początku pozycji, należy wybrać opcję Procesuj operacje bankowe. Otwiera się ekran, na którym można wyświetlić i zmodyfikować wyniki uzgodnienia automatycznego oraz dokonać ręcznego uzgodnienia, wyboru lub wpisu.

Przetwarzanie operacji

Etap ten dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

A: Przedstawia on automatyczne, dokładne uzgodnienie z jednym lub wieloma rozrachunkami lub istniejącymi płatnościami. Uzgodnione rozrachunki wyświetlają się w tabeli i są zaznaczone. Status „A” może również uwzględniać:

Uzgadnianie automatyczne:

A: z rozrachunkiem lub płatnością

AC: z rozrachunkiem w innej walucie

AS: za pomocą listy haseł wyszukiwania, która automatycznie tworzy ręczny wpis

Uzgadnianie ręczne:

AM: z rozrachunkiem lub istniejącą płatnością

AD: wpis ręczny

B: Znaleziono pewne informacje, ale brak dokładnego uzgodnienia. Potencjalne rozrachunki i istniejące płatności do uzgodnienia wyświetlają się w odpowiedniej tabeli i nie są zaznaczone. Jeśli płatności nie zostały przetworzone ręcznie przed zatwierdzeniem są one księgowane na Koncie przejściowym do momentu zaznaczenia opcji Pomiń księgowanie pośrednie w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).

BC dla możliwych uzgodnień uwzględniających rozrachunki w innej walucie

C: Nie znaleziono żadnej informacji i brak rozrachunków lub istniejących płatności do wyświetlenia w odpowiadającej tabeli. Jeśli płatności nie zostały przetworzone ręcznie to przed zatwierdzeniem są one księgowane na Koncie przejściowym do momentu zaznaczenia opcji Pomiń księgowanie pośrednie w funkcji Ustawienia importu bankowego (BSIIMPPAR).

Informacje: Kod statusu nie jest uzupełniany, jeśli sprawdzono wyciąg przed uzgodnieniem lub jeśli anulowano uzgadnianie operacji.

Dla uzgodnienia ręcznego należy podzielić całość kwoty operacji uznanej za uregulowaną oraz nadwyżkę, jeśli dotyczy. W przeciwnym razie nie można zapisać zmian. Transakcje wyciągu mogą zostać podzielone na wiele rozrachunków lub kont, lub istniejących płatności.

Dla uzgodnień poziomu A

Z rozrachunkami: Powoduje to wygenerowanie płatności i nie można dokonać innych zmian.

Z istniejącymi płatnościami: Tworzy to po prostu uzgodnienia z transakcją bankową bez nowych księgowań ani płatności.*

Z istniejącymi płatnościami powiązanymi także z ręcznym wpisem: Powoduje to uzgodnienie istniejącej płatności i tworzy nowe księgowanie płatności tylko dla kwoty ręcznego wpisu.

*Dla uzgodnień poziomu A z istniejącymi płatnościami, zatwierdzenie tworzy następujące dane:

PAYMENTH: odniesienie do powiązanej transakcji w BSIIMPD

GACCENTRY: ustawia flagę uzgadniania we wpisie (BSI) dla zapisów w dziennikach dotyczących wpisu w PAYMENTH

Dla uzgodnień poziomów B i C

O ile nie zaznaczono opcji Pomiń księgowanie pośrednie, płatności są tworzone dla konta przejściowego. W takim przypadku należy ręcznie wygenerować płatności i wpisy księgowe dla tych operacji. Ta opcja, jak również ustawienia konta przejściowego są definiowane w Parametrach importu bankowego.

Zob. Procesuj operacje bankowe

4. Zatwierdź wyciąg

Ten etap dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

Zatwierdzanie to ostatni krok w procesie importu bankowego i generuje ono płatność dla transakcji uzgodnionych z rozrachunkami bądź kontami kontrahenta/KG. Po zatwierdzeniu wyciągu nie można już modyfikować transakcji. Zatwierdzanie odbywa się zawsze dla całego wyciągu w trakcie przetwarzania i zależy od statusu uzgodnienia:

Zob. Procesuj operacje bankowe

5. Ukończ transakcję ręcznie

Ten etap dotyczy wyłącznie Standardowego typu przepływu.

W niektórych przypadkach, rozrachunki powiązane z operacjami wyciągu bankowego mogły zostać uregulowane poza procesem importu wyciągu bankowego. Inaczej mówiąc, operacja płatności zawarta w wyciągu bankowym istnieje już jako płatność.

Opcja Zakończ operację jest aktywna, jeśli status transakcji to Nie zatwierdzono, ale została ona już uzgodniona lub, jeśli status transakcji to Uzgodniono częściowo.

Ta opcja jest nieaktywna, jeśli status transakcji to Nie zatwierdzono, ale transakcja nie została jeszcze uzgodniona lub, jeśli status transakcji to Zatwierdzono lub Zakończono ręcznie.

Informacja: Tej operacji należy używać z zachowaniem ostrożności. Zamknięcia transakcji nie będzie można cofnąć.