Alokacje na wymiary

• Grupy firm (pole GRPSOC)

Należy wprowadzić lub wybrać firmę lub grupę firm w celu ograniczenia generowania dzienników na bilansie lub w wynikach dla danej firmy lub grupy firm.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować typ księgi, na którą ma wpływ zamknięcie dziennika okresowego. W tej funkcji dostępne są wyłącznie księgi typu Ręczne.

Umożliwia to odczytanie salda wybranej księgi oraz zamknięcie konta dla tego typu księgi.Następnie przekazanie inicjalizuje konta nieautomatycznych i niezabronionych typów ksiąg. Inicjalizacja ta zależy od ustawień typu dokumentu, jak również od ustawień kont.

Przekazana kwota jest kwotą obliczoną z ogólnej księgi głównej w walucie transakcji. Kwota ta jest następnie przeliczana w walucie uzupełnionych ksiąg.

Podczas generowania salda dziennika propagacja zależy od wybranego typu wpisu.

Jeśli tak nie jest, należy rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla każdej nieuzupełnionej księgi ręcznej, dla której chce się zamknąć konto.

Przykłady

Wybrany typ księgi = Firma, Typ generowania = Rzeczywisty

W takim przypadku, podczas generowania zamknięcia, następuje całkowita propagacja.

Wybrany typ księgi = Prawna, Typ generowania = Rzeczywisty

Propagacja tutaj jest niekompletna. Księga MSR nie jest uzupełniania.Jeśli konieczne jest zamknięcie konta dla księgi MSR, należy ponownie rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla tego typu księgi przy użyciu rodzaju dokumentu dopuszczającego wyłącznie księgę MSR.

W przypadku księgi automatycznej, kwoty w walucie transakcji nie są obliczane w zależności od salda.

Odpowiadają one kwotom w walucie obliczonym dla źródłowej księgi ręcznej. Kwoty księgi automatycznej są obliczane przez przeliczenie kwot w walucie zgodnie z kursem dokumentów księgowych.

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić kod firmy lub użyć narzędzia Wyszukaj w celu wyszukania i wybrania kodu.

• Alokacja (pole DIA)

Należy wprowadzić nazwę ustawień alokacji, która została zdefiniowana w Strukturach wymiarów.

• Lokalizacja (pole SITE)

Kod ten pozwala na identyfikację lokalizacji.

• Wszyscy użytkownicy (pole ALLUSR)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich użytkowników. Aby wykonać proces dla pojedynczej grupy użytkowników należy pozostawić to pole nieaktywne.

Jeśli nie uzupełniono kodu grupy lub użytkownika, używany jest bieżący użytkownik.

• Użytkownik (pole USR)

Jeśli w tym polu wprowadzono kod użytkownika to ten proces uwzględnia tylko dokumenty księgowe wprowadzone przez danego użytkownika. Jeśli to pole pozostawiono puste to tylko dokumenty księgowe dla danego użytkownika są uwzględniane.

• Okres alokacji od (pole STRDAT)

Okres do podziału to okres uwzględniony w celu obliczenia kwot do podziału.

W wymiarze zdefiniowanym jako wymiar do podziału w strukturze wymiaru program sumuje wszystkie ukończone księgowania dla okresu czasu zdefiniowanego w tym polu. Ta suma reprezentuje kwotę do podziału dla danego wymiaru.

Jeśli te daty odpowiadają dokładnie datom rozpoczęcia i zakończenia okresu roku obrotowego to wygenerowane zapisy księgowe są identyczne, niezależnie od tego, czy zaznaczono opcję Przetwarzanie w oparciu o salda. Należy zapoznać się z ograniczeniami w sytuacji, gdy alokacja ma wiele pozycji.

Domyślnie zakres dla tego okresu to bieżący rok obrotowy.

• Okres alokacji do (pole ENDDAT)

• Okres kalkulacji od (pole STRDAT2)

To pole jest używane wyłącznie dla struktur alokacji, które używają następujących typów podziałów: Obliczona kwota lub Obliczona ilość.
Odpowiada to okresowi referencyjnemu używanemu w obliczeniach współczynników podziału. Celem tych typów podziałów jest podział salda (w kwocie) lub ilości (w jednostce niefinansowej) każdego wybranego wymiaru na wszystkie inne wymiary, proporcjonalnie do księgowań wybranych wymiarów rodzaju podziału.
Okres obliczenia pozwala:

• Wybrać księgowania tylko dla danego okresu.
• Obliczyć współczynniki podziału powiązane z tym okresem.

Przykład:
Dla wymiaru „Administracja”, dla którego zaksięgowano koszty reklamy (typ kosztu do podziału: „reklama”) od 01.01.2007 do 31.01.2007 dla wartości 5 000 EUR.
Celem jest podział tych kosztów na inne działy proporcjonalnie do ich sprzedaży (rodzaj podziału: „Sprzedaż”) zarejestrowanych dla okresu od 01.01.2007 do 31.12.2007.

Okres alokacji to od 01.01.2007 do 31.01.2007. Okres obliczania współczynnika to od 01.01.2007 do 31.12.2007.

Koszty reklamy zaksięgowane dla wymiaru „Administracja” są dzielone na Dział 1 i 2, proporcjonalnie do sprzedaży osiągniętej przez te dwa działy w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007. Współczynniki podziału są obliczane dla tego okresu.
Okres obliczania współczynnika odpowiada definicji okresów księgowych. Można zdefiniować okres obliczania współczynnika dla wielu okresów księgowych tego samego roku obrotowego. W takim przypadku zakresy tych okresów muszą odpowiednio być datą rozpoczęcia pierwszego okresu księgowego i datą zakończenia ostatniego okresu księgowego.
Domyślnie zakres tych okresów to bieżący rok obrotowy.

• Okres kalkulacji do (pole ENDDAT2)

• Typ generowania (pole GENCAT)

Należy wybrać typ generowania:

• Rzeczywiste: Rzeczywisty dokument może zawsze zostać wyświetlony i wygenerowany (księga główna, saldo itp).
• Symulacja aktywna lub Symulacja nieaktywna: Symulowany dziennik, po aktywacji, jest także zintegrowana z ekranami zapytania i wydruku.

• Status podziału (pole GENSIM)

Jeśli typ generowania to Rzeczywiste to należy wybrać także:

• Tymczasowe
• Ostateczne

• Okno (pole DACDIA)

Transakcja wprowadzania musi zostać wybrana przed rozpoczęciem wprowadzania dokumentu.
Operacja Transakcja, dostępna z poziomu menu Wyświetl/wybierz transakcję, otwiera okno wyboru z różnymi transakcjami wprowadzania.
Po wybraniu transakcji na liście wyboru wyświetlają się tylko zapisy dokonane za pomocą tej transakcji (pod warunkiem, że ustawienia transakcji na to pozwalają).

W zależności od wybranej transakcji, można utworzyć, zmodyfikować lub wyświetlić zapis.

Typy transakcji „Tab” nie pozwala na utworzenie ani modyfikację zapisów.

Pole Transakcja jest inicjalizowane zgodnie z wybraną transakcją wprowadzania.

W standardzie dostarczane są cztery transakcje:

• Karta Standardowe (STD): Służą ona wyłącznie do zapytania i jest używana do wyświetlenia wszystkich propagowanych, ręcznych i automatycznych ksiąg.
• Kolumna Standardowe (STDCO): Ta transakcja wprowadzania jest używana, jeśli nie wskazano transakcji w automacie księgującym. Ta transakcja jest używana do tworzenia, modyfikacji i wyświetlania dowolnego automatu z transakcji w kolumnie.
• Pozycja Standardowe (STDLI): Ta transakcja ma takie same właściwości, co transakcja w kolumnie, ale nie jest używana jako domyślna transakcja dla automatów księgujących.
• Spersonalizowana kolumna i pozycja: Wyświetlić można tylko zapisy utworzone z tej samej transakcji.

Dokument może zostać wyświetlony wyłącznie przez:

• Transakcja użyta do jego utworzenia.
• Zaadaptowane parametry transakcji ogólnej (właściwa dla Transakcja wprowadzania kolumny i Transakcja wprowadzania pozycji).

Domyślna transakcja wprowadzania może być przedmiotem preferencji użytkownika.

• Typ dokumentu KG (pole GENTYP)

Należy wprowadzić typ dziennika analitycznego do wygenerowania.
Zob. dokumentacja na temat typów dzienników, aby uzyskać więcej szczegółów.

• Dziennik (pole GENJOU)

Jest to zapis księgowy wygenerowanego dokumentu. Musi być on spójny z typem dokumentu.
Wszelkie przeliczenia tej samej struktury alokacji, dla tego samego okresu lub dla okresu różnego od tego dla pierwotnych obliczeń, anulują aktywne dokumenty symulacji utworzone podczas pierwszych obliczeń i generują albo nowe aktywne dokumenty symulacji albo aktywne dokumenty w zależności od wybranego typu generowania.
Wprowadzony zapis analityczny to zapis, w którym rejestrowane są księgowania wygenerowane przez obliczenia struktur.
Zob. dokumentacja na temat dokumentów księgowych, aby uzyskać więcej szczegółów.

• Data dokumentu (pole GENDAT)

Data księgowania wygenerowanych zapisów.

• Opis wpisu (pole GENLIB)

Wprowadzenie wartości w celu aktywacji opisu nagłówka dla księgowań dzienników.

• Log (pole TRC)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wygenerować log.

• Kod zapytania (pole CODE)

Kod zapisu pozwalający na zapis kryteriów na ekranie wprowadzania. Z pola tego należy skorzystać w celu sprawdzenia, czy istnieje zarejestrowany kod zapisu, aby przechować bieżące wartości ekranu.

Następujące przyciski umożliwiają zarządzanie zapisami:

Przywołaj: Należy skorzystać z tego przycisku, aby przywołać poprzedni, zdefiniowany i zarejestrowany zapis.

Zapisz: Należy skorzystać z tego przycisku w celu zapisania bieżących wartości ekranu w pliku zapisu z kodem do wprowadzenia.

Usuń Zapisz: Należy skorzystać z tego przycisku, w celu usunięcia poprzedniego, zarejestrowanego zapisu.

Jeśli z ekranem powiązany jest zapis o nazwie STD, zostanie on pobrany podczas otwierania odpowiedniej funkcji.