Alokacje analityczne

• Księga (pole LED)

To pole wyświetla kod dla bieżącej księgi.

• Alokacja (pole COD)

Podstawowym kluczem identyfikacyjnym struktury dystrybucji w tabeli jest jej klucz składający się z 1-10 znaków alfanumerycznych.

• Opis (pole DESTRA)

Ten tytuł jest używany domyślnie w wydrukach i maskach wprowadzania danych.

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji.

• Data od (pole VLYSTR)

Należy wprowadzić daty rozpoczęcia i zakończenia w celu ograniczenia, kiedy ustawienia alokacji mogą być używane.

• Data do (pole VLYEND)

• Kod dostępu (pole ACS)

Ten kod dostępu jest używany do ograniczenia dostępu do ustawień alokacji w zależności od profilu użytkownika. Jeśli to pole zostało uzupełnione to tylko użytkownicy posiadający ten kod dostępu w ich profilu mogą modyfikować lub używać tych ustawień. W zależności od udzielonych uprawnień możliwe są następujące operacje:

• Zapytanie: Umożliwia odnoszenie się do danego rekordu.
• Zmiana: Umożliwia modyfikację danego rekordu.
• Ukończenie: Umożliwia użycie tego ustawienia w funkcji Alokacje wymiarów (CPTDSPANA).

• Przetwarzanie oparte o salda (pole BLAFLG)

• Typ (pole TYP)

Typ alokacji kontroluję metodę obliczania dla kwoty, która zostanie zaksięgowana do domyślnych wymiarów. Ta kwota może zostać:

• Obliczona na podstawie ilości niefinansowych jednostek alokacji wprowadzonych w wybranych wymiarach otrzymujących
• Obliczona na podstawie salda w kwocie lub ilości zużytych na dany dzień
  • w wybranych wymiarach docelowych
  • dla zdefiniowanego typu alokacji

Sugerowane są trzy typy alokacji:

1. Wprowadzono
Alokacja połączenia typu/wymiaru do alokacji jest wykonywana proporcjonalnie do ilości niefinansowych jednostek zarejestrowanych na poziomie wymiarów. Nie ma to wpływu na wymiary bez niefinansowej jednostki alokacji (zdefiniowane w polu Niefinansowa jednostka alokacji). Alokacja jest więc wykonywana dla konta do alokacji. Jeśli to ostatnie nie zostało uzupełnione to alokacja jest wykonywana dla każdego typu po kolei.

Na przykład:
Opłaty za prąd muszą zostać alokowane (typ kosztu do alokacji: „Koszty narzutu”). Te opłaty za prąd są księgowane w wymiarze „Prąd”, gdzie są one raportowane do warsztatów, które zużywają prąd („Warsztat1” i „Warsztat2”). Wybrana niefinansowa jednostka alokacji to kW. Alokacja odbędzie się na tych dwóch wymiarach proporcjonalnie do ilości jednostek niefinansowych alokacji wprowadzonych na tych dwóch wymiarach. Załóżmy, że ta kwota zaksięgowana w wymiarze „Prąd” to 1 000 EUR.

2. Obliczona (kwota)
Alokacja wykonywana jest proporcjonalnie do salda wymiarów odpowiadających otrzymującemu szablonowi wymiaru dla typu alokacji (pole Typ alokacji). Alokacja dotyczy typu do alokacji. Jeśli nie został on uzupełniony to operacja wykonywana jest kolejno na wszystkich typach.

Na przykład:
Wymiar „Administracja”, dla którego koszty reklamy zostaną zaksięgowane (typ do alokacji: „Reklama”). Celem jest alokacja tych kosztów reklamy dla innych działów proporcjonalnie do kwoty sprzedaży każdego działu (typ alokacji: „Sprzedaż”). Jeśli koszty reklamy to 5 000 EUR.

3. Obliczona (ilość)
Alokacja jest wykonywana proporcjonalnie do ilości jednostki niefinansowej typu alokacji (pole Typ alokacji) faktycznie zużytej (lub wyprodukowanej) poprzez wymiary odpowiadające otrzymującemu szablonowi wymiaru. Oznacza to, że musi istnieć możliwość wprowadzenia jednostki niefinansowej w typie alokacji i że ilość dla tej jednostki niefinansowej została prawidłowo wprowadzona na poziomie każdej faktury lub dziennika. Alokacja dotyczy typu do alokacji. Jeśli nie został on uzupełniony to operacja wykonywana jest kolejno na wszystkich typach.

Na przykład:
Wymiar „Administracja”, dla którego koszty reklamy zostaną zaksięgowane (typ do alokacji: „Reklama”). Celem jest alokacja tych kosztów reklamy do innych działów (wymiarów) proporcjonalnie do obrotów osiągniętych przez każdy dział. Innymi słowy, obrót zostanie alokowany proporcjonalnie do ilości jednostki niefinansowej alokacji typu „Sprzedaż”, wprowadzonej dla każdej usługi. Wracając do poprzedniego przykładu – alokacja będzie następująca dla kosztów reklamy dla kwoty 5 000 EUR.

• Wymiar (pole DIE)

Należy wprowadzić widok wymiaru analitycznego powiązany z konfiguracją tej alokacji.

• Wymiar do alokacji (pole CCEREF)

Należy wprowadzić wymiar do alokacji, który zostanie zamknięty przez alokację.
Aby alokować wiele wymiarów jeden po drugim można użyć wieloznaczników * i ?.
Sam wieloznacznik * oznacza, że wszystkie wymiary są uwzględniane w ustawieniach alokacji.

• Kod planu (pole COA)

Należy wprowadzić plan kont dla konta do podziału. Ten plan kont jest powiązany z bieżącą księgą.

• Konto do alokacji (pole ACCREF)

Należy wprowadzić konto do podziału, które jest kontem do zamknięcia przez podział. Można użyć wieloznaczników * i ? do podziału wielu kont jedno po drugim. Jeśli wszystkie konta wymiaru do podziału mają zostać zamknięte to to pole powinno pozostać puste. Sam wieloznacznik * oznacza, że wszystkie typy są uwzględniane przez podział.

• % (pole PRC)

Należy wskazać procent (od 0 do 100%) kwoty (ilości) do alokacji.
Jeśli ten procent jest mniejszy niż 100% połączenie kont/wymiarów nie zostanie w pełni zamknięte.

• Konto do wyliczeń (pole ACCDSP)

Dla Typu wymiaru „Obliczono” należy wprowadzić konto podziału.
To konto jest używane do obliczania współczynników. W zależności od wybranego typu podziału zostanie on wykonany proporcjonalnie do kwot lub ilości zaksięgowanych na danym koncie.
Tylko te wymiary, które mogą skorzystać z księgowania na tym koncie mogą zostać użyte w podziale.

• JM (pole UOM)

Dla Typu wymiaru „Wprowadzono” należy wprowadzić niefinansową jednostkę podziału. Ta niefinansowa jednostka jest używana jako podstawa dla obliczeń podziału proporcjonalnego dla otrzymujących wymiarów.
Tylko te wymiary, które zawierają wartość dla danej jednostki będą się zachowywały jak „odbierające” wymiary podczas podziału i w konsekwencji będą stanowiły część tych ustawień.
Niezależnie od procentu do podziału, jeśli nie zdefiniowano jednostki niefinansowej to podział proporcjonalny zostanie obliczony na podstawie otrzymujących wymiarów.

• Wymiar przyjmujący (pole GSP)

Grupa podziału to wprowadzony klucz podziału, który jest listą wymiarów analitycznych ze współczynnikami. W grupie można wskazać procent podziałów w każdym koncie. W przeciwnym razie podział zostanie wykonany równomiernie dla każdego konta.

• Wartość wymiaru przyjmującego (pole CCERCP)

Kwoty do alokacji są przypisywane do odbierających wymiarów proporcjonalnie do jednostek niefinansowych lub kwot alokacji. Na poziomie wpisu analitycznego, otrzymujące wymiary są odpowiednikiem wymiarów do zamknięcia. Tylko wymiary, które odpowiadają wskazanemu tutaj szablonowi „otrzymają” alokację analityczną. Np. X* dla wymiarów zaczynających się od X. Można użyć wieloznaczników * i ?.

• Konto źródłowe (pole ACCORI)

• Konto docelowe (pole ACCDEN)

• Nie przywrócono innych wymiarów (pole FRWCCE)

Jeśli zaznaczono to pole: Podczas alokacji wprowadzić można tylko wymiary typu wymiaru do podziału.

Jeśli nie zaznaczono tego pola: Podczas alokacji sekcje innych, wyświetlanych typów wymiaru są wprowadzane w wygenerowanych pozycjach wpisów.