Fakturowanie automatyczne wg przesunięć wewnętrznych
Funkcja ta służy do masowego automatycznego generowania faktur w wyniku transferu zapasów między firmami utworzonych przy użyciu funkcji Transfery międzymagazynowe. Transfer zapasów jest określany jako transfer między firmami, jeżeli źródłowa lokalizacja magazynowa i docelowa lokalizacja magazynowa należą do różnych firm.
Jedynie ta funkcja umożliwia zafakturowanie poleceń transferów między firmami. Aby możliwe było zafakturowanie polecenia transferu, nie mógł on być zafakturowany wcześniej oraz musi być „podlegający fakturowaniu” (pole wyboru na poleceniu transferu służy do określenia czy wystawienie faktury będzie możliwe czy nie. Domyślnie, pole to jest zawsze zaznaczone, tj. ustawione na Podlegające fakturowaniu.)
Wygenerowane faktury można podejrzeć korzystając z funkcji Faktura (patrz: dokumentacja Faktury). Możliwe jest następnie ich zatwierdzenie pojedynczo z użyciem tej funkcji, lub zbiorczo z użyciem funkcji Zatwierdzanie faktur (patrz: dokumentacja Zatwierdzanie faktur).
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
W niektórych przypadkach, w rezultacie wprowadzonych kryteriów, system będzie wyszukiwał polecenia transferu międzyfirmowego celem ich zgrupowania, a następnie łącznego wyfakturowania. Różne kryteria grupowania zostały opisane poniżej:
Grupowanie poleceń transferu
Polecenia transferu, które mają zostać zafakturowane są grupowane w następujący sposób zgodnie z kryteriami uruchomienia funkcji. Gdy jedna z konfiguracji w poniższej tabeli zmieni się, zostanie utworzona nowa faktura:
Jedna faktura na dokument:
Lokalizacja sprzedaży | Lokalizacja wysyłki | Lokalizacja docelowa | Artykuł | Numer polecenia |
Jedna faktura na projekt:
Lokalizacja sprzedaży | Lokalizacja wysyłki | Lokalizacja docelowa | Artykuł | Numer projektu |
Brak kryteriów grupowania:
Lokalizacja sprzedaży | Lokalizacja wysyłki | Lokalizacja docelowa | Artykuł |
We wszystkich opisanych wyżej przypadkach, pozycje transferu odnoszące się do tego samego kodu artykułu są grupowane w tej samej pozycji faktury. Oznacza to, że jednostką wykorzystywana przy fakturowaniu jest jednostka magazynowa (jednostka wspólna dla wszystkich transferów).
Może się zdarzyć, że w ramach grupowania poleceń liczba pozycji jest zbyt duża by utworzyć pojedyncza fakturę (nawet pomimo faktu, że pozycje zawsze grupowane będą wg kodu artykułu). W takim przypadku pozycje z ostatniego przetwarzanego polecenia zostaną przeniesione na inną fakturę. Zasada jest taka, że wszystkie pozycje znajdujące się na jednej nocie polecenia muszą zostać zafakturowane na tej samej fakturze.
W przypadku grupowania not polecenia na jednej fakturze, informacje dotyczące źródła faktury nie będą wypełnione w nagłówku faktury. Jednakże nagłówek każdego polecenia transferu posiada informację na temat łącza do faktury z tunelem, który może zostać wykorzystany w celu dotarcia do faktury. Oznacza to, że polecenie transferu musi być fakturowane na jednej fakturze.
Cena brutto oraz rabaty obliczane są w momencie tworzenia konkretnej pozycji faktury, z uwzględnieniem daty faktury jako daty referencyjnej. Jeżeli skonfigurowano międzyfirmowe cenniki, mogą być one stosowane w tym kontekście na podstawie obszaru ich stosowania
W żadnym wypadku cena transferu zapasów nie będzie służyła do wygenerowania faktury sprzedaży. Z drugiej strony, podczas kontroli zatwierdzenia faktury zakupu powiązanej z fakturą sprzedaży i odnoszącej się do polecenia transferu zapasów, jeżeli znalezione zostanie odchylenie ceny pomiędzy ceną odbioru w lokalizacji docelowej a ceną zarejestrowaną na fakturze dostawcy, można przeprowadzić dostosowanie wartości zapasów, jeśli dla przedmiotowej lokalizacji i artykułu ustawiono dostosowanie ceny odbioru.
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Faktury są automatycznie tworzone jako funkcja opcji wyboru wprowadzonych na ekranie. Poszczególne kryteria wyboru są następujące:
Kryteria wyboru
Lokalizacja sprzedaży
Faktury są tworzone automatycznie dla pojedynczych lokalizacji sprzedaży (informacje wymagane). Z tego względu konieczne jest określenie lokalizacji wybranej dla procesu. Domyślnie jest to lokalizacja sprzedaży powiązana z operatorem.
Data faktury
Istnieje możliwość wybrania daty faktury, która zostanie umieszczona na dokumentach utworzonych przez tę funkcję. Domyślnie wyświetlana jest bieżąca data.
Typy faktur
Wybrany typ faktury zostanie zapisany na fakturach. Służy to do określania licznika numeru porządkowego oraz automatu księgującego używanego podczas księgowania faktury. Domyślnie proponowany typ pochodzi z konfiguracji SIVTYP (typ faktury użytkownika). W razie potrzeby można go zmodyfikować, wybierając rodzaj faktury z listy zdefiniowanych typów faktur. Te informacje są wymagane.
Transfery do
Faktury, które będą tworzone bezwzględnie pochodzić muszą z poleceń transferu. Istnieje zatem możliwość ograniczenia wyboru transferów, które mają być przetwarzane, na podstawie daty transferu. Data transferu jest przechowywana na poleceniu (patrz: dokumentacja Transfery międzymagazynowe). Domyślnie przyjmowana jest data bieżąca. Możliwe jest zatem ograniczenie tworzenia faktur do wszystkich poleceń transferów, które utworzono przed wskazaną datą.
Metoda fakturowania
Istnieje możliwość wyboru sposobu fakturowania poleceń transferów międzyfirmowych. Możliwości te opisano w akapicie powyżej. Grupowanie poleceń transferu.
Istnieją trzy możliwości: Jedna faktura na polecenie, jedna faktura na projekt lub jedna faktura na grupę poleceń, w powiązaniu z jakimikolwiek wprowadzonymi kryteriami, jak opisano poniżej.
Początek/koniec zakresu
Zakres lokalizacji docelowej
Istnieje możliwość ograniczenia wyboru do jednej lub większej liczby lokalizacji docelowych, korzystając z tego zakresu wyboru. W przypadku polecenia transferu, lokalizacja docelowa odpowiada lokalizacji magazynowej, do której dostarczane są towary.
Zakres numeru dokumentu transferu
Istnieje możliwość ograniczenia wyboru do grupy poleceń transferu w oparciu o ich numery (numery porządkowe poleceń transferu).
Drukowanie faktur
Istnieje możliwość drukowania wygenerowanych faktur. W tym celu należy określić dokument, który ma zostać wykorzystany (domyślnie jest to kod dokumentu powiązany z obiektem), serwer wydruku, jeśli takowy istnieje, oraz drukarkę przypisaną do zadania drukowania.
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Faktura została wcześniej zaznaczona.
Po wykonaniu tej funkcji wyświetlany jest plik log z podsumowaniem wszystkich przeprowadzonych operacji. Utworzone numery faktur oraz noty poleceń transferu, przy użyciu których utworzono te faktury.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria wyboru
|
|
| Automatyczne tworzenie faktur odbywa się dla jednej lokalizacji sprzedaży na raz. |
| Należy wprowadzić datę, która zostanie użyta dla każdej utworzonej faktury.
|
| Informacja ta jest wymagana. Domyślnie proponowany typ faktury wynika z parametru SIVTYP – Typ faktury użytkownika. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne wybierając typ faktury z listy zdefiniowanych typów faktur.
Podczas wprowadzania uzupełnić można tylko typ faktury, którego legislacja i grupa firm są spójne z tymi podanymi dla firmy lokalizacji sprzedaży. |
Blok numer 2
| Brak pomocy dla tego pola. |
Metoda fakturowania
| Jeżeli ta flaga jest aktywna, zostanie utworzona faktura przez dokument przeniesienia. |
| Jeżeli ta flaga jest aktywna, pozycje transferu należące do tego samego projektu będą zgrupowane na jednej fakturze. |
Zakres od - do
| Umożliwia to przeprowadzenie selekcji na poziomie lokalizacji. |
|
|
| Początkowy numer dokumentu transferu użytego do wyboru rekordów do przetworzenia. |
| Końcowy numer dokumentu transferu użytego do wyboru rekordów do przetworzenia. |
Drukuj
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować dokument (dokument kompletacji, dokument WZ lub fakturę) po wygenerowaniu dostawy lub faktury. Należy wskazać:
|
| Należy wprowadzić kod dokumentu standardowego do wydrukowania. |
| Należy wskazać miejsce docelowe dokumentu lub raportu. |
| To pole umożliwia zdefiniowanie serwera wydruku. |
| Domyślna drukarka. |
Zamknij
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Kontrahent niedopuszczalny dla konta rozrachunkowego
Ten komunikat pojawia się, jeśli konto rozrachunkowe kontrahenta nie zostało autoryzowane dla konta rozrachunkowego powiązanego z odbiorcą faktury (za pomocą kodu księgowego). Nie utworzono faktury.
Żaden dokument transferu nie został przetworzony
Komunikat ten pojawia się na końcu przetwarzania, jeżeli żadne polecenie transferu międzyfirmowego nie zostało zafakturowane.