Generowanie potwierdzeń odbioru
Faktoring obejmuje przeniesienie wszystkich lub części należności/zobowiązań klientów na rzecz instytucji finansowej (strony trzeciej): firmę faktoringową. Firma faktoringowa podejmuje się zebrania należności, które zostały jej przekazane wraz z powiązanym ryzykiem braku płatności. W zamian, firma faktoringowa rozlicza kwotę faktur pomniejszoną o prowizje i odsetki karne.
Należy podkreślić fakt, że zapisywanie prowizji i odsetek karnych nie jest wykonywane automatycznie. Podczas wprowadzania płatności firmy faktoringowej, będzie trzeba utworzyć co najmniej dwie pozycje: pierwszą dla płatności przyjęcia jako całości, a drugą dla prowizji i odsetek karnych (w odpowiedniej właściwości płatności, patrz dokumentacja „Właściwości płatności”).
Funkcja faktoringu, obsługiwana w systemie X3, jest podzielona na kilka etapów:
- identyfikacja firm faktoringowych (patrz dokumentacja „Firmy faktoringowe”).
- przypisanie firmy faktoringowej do faktur klienta, które mają być przetwarzane (patrz dokumentacja „Wprowadzanie firm faktoringowych”)
- tworzenie wpłat. Etap ten jest tutaj uwzględniany. Jest to używane do tworzenia numeru listy dla zestawu faktur oraz korekt przekazywanych do firmy faktoringowej oraz do drukowania tych list przekazywanych faktur, powiązanych z listem transferu należności.
- księgowanie tych wpłat (patrz dokumentacja „Księgowanie wpłat”)
- powiadomienie o płatności (patrz dokumentacja „Powiadomienie o płatności”)
Wtedy konieczne jest zapisanie płatności wspomnianej kwoty na wpłacie firmy faktoringowej w przypadku przyjęcia płatności. Wtedy etap ten wykonuje typowy przepływ płatności (patrz dokumentacja „Wprowadzanie płatności”). Uwaga! Firma faktoringowa nie jest uznawana za kontrahenta. Płatność musi być wprowadzana na koncie firmy faktoringowej, bez wymieniania żadnego kontrahenta.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Funkcja generowania wpłaty jest wykonywana za pomocą ekranu wyboru, który używany jest do wyboru faktur/korekt, które należy umieścić w przypadku wpłat.
Możliwe są następujące kryteria wyboru:
- Firma: wymagane jest wprowadzenie przynajmniej firmy
- Lokalizacja fakturowania
- Waluta fakturowania
- Firma faktoringowa: wpłata będzie generowana przez firmę faktoringową, ale nada jest możliwe ograniczenia tworzenia wpłat do jednej firmy faktoringowej, bądź grupy wybranych firm faktoringowych.
- Zakresy numerów faktur lub numerów korekt
- Zakres dat przetwarzania! Tylko te faktury, dla których data księgowania jest większa lub równa tej dacie, będą przetwarzane.
Podczas uruchamiania tego procesu, wpłaty są tworzone automatycznie (licznik określany na poziomie firmy faktoringowej umożliwia przypisywanie numeru dla każdej wpłaty). Podobnie, drukowanie tych wpłat jest proponowanie automatycznie.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
| Generowanie wpłat |
|
|
|
|
|
|
Firmy faktoringowe
|
|
|
Sprzedaż
| Generowanie wpłat |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Generowanie wpłat |
Zamknij
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Wprowadź domyślną lokalizację dla firmy XXX”
Komunikat ten jest wyświetlany, gdy licznik numerów wpłat jest określany na poziomie firmy lub lokalizacji, a firma, dla której generowanie wpłat jest wymagane, nie posiada domyślnej lokalizacji.