Generowanie not odsetkowych
Z tej funkcji należy skorzystać w celu utworzenia not odsetkowych w oparciu o kary za zwłokę obliczone w funkcji Skonta/kary za zwłokę (GESTDA).
Proces
1. Należy ustawić kary za zwłokę w funkcji Skonta/kary za zwłokę (GESTDA), a następnie powiązać je z rozrachunkiem.
2. Należy wybrać kryteria takie, jak firma, termin płatności, lokalizacja, metoda płatności itd., aby wygenerować listę not odsetkowych. Po kliknięciu OK wyświetla się nowy ekran z tabelą Szczegółów, która wyświetla listę rozrachunków.
3. Wyniki wyświetlają się w tabeli, która wymienia rozrachunki dostępne dla not odsetkowych, zgrupowane wg firmy. Jeśli nota odsetkowa została już wystawiona dla rozrachunku to kolumny Termin płatności i Liczba dni wyświetlają się na niebiesko.
4. Generowanie not odsetkowych:
Dla każdego elementu w tabeli Szczegóły można zdecydować, które rozrachunki mają zostać uwzględnione poprzez wybranie Tak lub Nie w kolumnie Wybierz.
Użytkownik może także skorzystać z opcji Uwzględnij wszystko lub Wyklucz wszystko.
Dla zaznaczonych elementów noty odsetkowe są generowane jako dokument w funkcji Faktury należności (GESBIC). Typ dokumentu opiera się o
ustawienia parametru IDNINVTYP – Typ noty odsetkowej. Jeśli ten parametr nie ma żadnej wartości, to wyświetla się komunikat o błędzie.
Domyślnie rozrachunki są grupowane wg klienta, lokalizacji i waluty. Oznacza to, że jedna nota odsetkowa jest generowana dla każdej lokalizacji klienta. Jeśli istnieje jeden klient z dwiema lokalizacjami to spowoduje to utworzenie dwóch not odsetkowych dla tego samego klienta, po jednej dla każdej lokalizacji. Można jednak zdecydować o zgrupowaniu wszystkich lokalizacji dla danego klienta. W takim przypadku generowana jest tylko jedna nota odsetkowa, która uwzględnia kary za zwłokę dla wszystkich rozrachunków i wszystkich lokalizacji.
Po kliknięciu Utwórz rozpoczyna się generowanie not odsetkowych, a rekordy są przechowywane w funkcji Faktury należności (GESBIC) jako faktury. Każdy rozrachunek wraz z jego karą za zwłokę jest wymieniany w osobnej pozycji. Nie można zmienić kwot.
Do generowania pozycji wpisów dziennika dla not odsetkowych używane są konta zdefiniowane dla kodu Skonta / kary za zwłokę.
Tak samo dzieje się dla wymiarów, gdy więcej niż jedna pozycja ma różne kody Skonta / kary za zwłokę to wymiary alokowane w nagłówku dokumentu dotyczą pierwszego kodu.
Wymagania wstępne
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| Należy wprowadzić lub wpisać noty odsetkowe firmy dla rozrachunków do wygenerowania. Nie można wprowadzić grupy firm. To pole jest wymagane.
|
| Należy wprowadzić numer, aby uwzględnić rozrachunki, które są przeterminowane o więcej dni niż wprowadzono tutaj. |
| Domyślnie wskazywana jest bieżąca data. Można wprowadzić inną datę, aby wyświetlić aktualne obciążenia. |
Zamknij
Karta Główne kryteria
Prezentacja
Dokonane tutaj wybory określają, które rozrachunki są uwzględniane podczas tworzenia not odsetkowych.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Należy zaznaczyć to pole wyboru w celu uwzględnienia wszystkich lokalizacji wybranej firmy. |
| Należy wprowadzić lokalizację, jeśli nie zaznaczono opcji Wszystkie lokalizacje. |
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich klientów. |
| Jeśli nie zaznaczono opcji Wszyscy klienci należy uzupełnić pola Klient od i Klient do, aby uwzględnić wyłącznie rozrachunki klienta z tego zakresu. Aby odfiltrować tylko jednego klienta należy wprowadzić tego samego klienta w obydwu polach. |
|
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich użytkowników. |
| Należy wprowadzić użytkownika, jeśli nie zaznaczono opcji Wszyscy użytkownicy. |
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie metody płatności. |
| Należy wprowadzić płatność, jeśli nie zaznaczono opcji Wszystkie metody płatności. |
Konto zbiorcze
| Należy wprowadzić grupę kontrolną, aby odfiltrować rozrachunki zgodnie z tą grupą. |
| Należy wprowadzić konto zbiorcze dla klienta. |
| To pole wyświetla numer konta dla Konta zbiorczego lub Grupy kont zbiorczych. |
Inne
| Można użyć tego pola do uzupełnienia formuły przy użyciu Kreatora formuł dla dodatkowego kryterium filtrowania. |
Zamknij
Karta Kryteria dodatkowe
Prezentacja
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie grupy klientów. |
| Należy wprowadzić grupę klientów, jeśli nie zaznaczono opcji Wszystkie grupy klientów. |
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich klientów stanowiących ryzyko. |
| Jeśli nie zaznaczono opcji Wszyscy klienci stanowiący ryzyko należy uzupełnić pola Klient stanowiący ryzyko od i Klient stanowiący ryzyko do, aby uwzględnić rozrachunki klienta stanowiącego ryzyko z tego zakresu. Należy wprowadzić tego samego klienta stanowiącego ryzyko w obydwu polach w celu ograniczenia wyszukania do danego klienta stanowiącego ryzyko. |
|
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkich przedstawicieli. |
Jeśli nie zaznaczono opcji Wszyscy przedstawiciele można dokonać wyszukania w ramach zakresu przedstawicieli. |
|
|
|
|
|
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie klasy. |
| Należy zaznaczyć klasę, jeśli nie zaznaczono opcji Wszystkie klasy. |
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie grupy statystyczne. |
Zamknij
Ograniczenia
Proces stornowania
Po wygenerowaniu noty odsetkowej można cofnąć proces poprzez utworzenie faktury korygującej powiązanej z głównym dokumentem. Usuwa to rekordy z tabeli Not odsetkowych (DNODEBNOT) w momencie zaksięgowania faktury korygującej.
Jest to jedyny sposób stornowania not odsetkowych.
Obliczanie kwoty kar za zwłokę
Obliczona kwota kary za zwłokę zawsze opiera się o pierwotny termin płatności bądź datę ostatniej wystawionej noty odsetkowej dla danego rozrachunku.
Oznacza to, że kwota opiera się o tabelę z rozrachunków (GACCDUDATE) dotyczącą kwoty rozrachunku (AMTLOC-PAYLOC-TMPLOC). W związku z tym pierwotne kwoty z poprzednich uzgodnień oraz obliczanie dni do kolejnego uzgodnienia nie są uwzględniane. Podsumowując, tabela HISTODUD nie jest analizowana pod tym kątem.
Alokacja wymiarów w nagłówku
Wymiary używane do wygenerowania pozycji noty odsetkowej to wymiary zdefiniowane dla kodu Skonta / kary za zwłokę. Jednakże, w sytuacji, gdy więcej niż jedna pozycja ma różne kody Skonta / kary za zwłokę to wymiary alokowane w nagłówku dokumentu dotyczą pierwszego kodu. Oznacza to, że żadne domyślne wymiary nie są zarządzane na tym etapie.