Dane podstawowe > Tabele kontrahentów > Skonta/kary za zwłokę 

Z tej tabeli należy skorzystać w celu zdefiniowania kryteriów i reguł obliczania skont i kar za zwłokę.

Każda grupa kryteriów i reguł definiowana jest pod kodem skonta/kary za zwłokę, który może zostać dodany do rekordu klienta i dostawcy (sekcja Księgowość). Kod skonta stosowany jest na fakturach, rozrachunkach i rozliczeniach powiązanych z kontrahentem, ale może zostać zmieniony pod warunkiem, że jest to dozwolone.

Skonto definiowane jest przez jedną lub wiele stawek zastosowanych na kwocie rozrachunku.

Kara za zwłokę definiowana jest w formie jednej lub wielu stawek rocznych (na 365 dni) w zależności od różnicy między przewidywaną datą rozliczenia rozrachunku, a rzeczywistą datą rozliczenia.

Ze skont i kar za zwłokę należy korzystać w następujący sposób:

  • Dla rozliczeń automatycznych (propozycje rozliczeń pochodzące od klienta lub dostawcy), skonta i kary za zwłokę obliczane są automatycznie, a następnie pozwiązywane z odpowiadającym rozliczeniem.
  • Dla rozliczeń ręcznych, kwota wyliczana jest automatycznie, jeśli jeden z rozrachunków jest powiązany ze skontem lub karą za zwłokę z kodem księgowania płatności.
  • Podczas przeglądania rozrachunków, skonta i kary za zwłokę powiązane z każdym rozrachunkiem mogą zostać wyświetlone według daty referencyjnej lub według liczby dni.
  • Podczas zarządzania monitami, można obliczyć lub wskazać na monicie stałą stawkę kary za zwłokę lub stawkę kary za zwłokę zdefiniowaną dla klienta. Stawka ta jest obliczana na podstawie kodu skonta wskazanego w rozrachunku.
Kary za zwłokę i noty odsetkowe

Kary za zwłokę dla faktur klientów zależą od kilku wartości parametrów w rozdziale TRS, grupie TDC na poziomie firmy:

IDNINVTYP – Typ noty odsetkowej w celu wybrania typu dokumentu po wygenerowaniu not odsetkowych.

IDNINTNOT – Oblicz noty odsetkowe w celu wybrania odpowiednich wpisów w dzienniku.

IDNTDAEXE – Przepływ kar za zwłokę w celu wybrania, czy kary za zwłokę są dodawane do płatności czy wysyłane osobno jako Noty odsetkowe (IDNGEN).

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Funkcja Skonta/Kary za zwłokę to jeden ekran, na którym wprowadza się kryteria i reguły obliczania skont.

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Z ekranu tego należy skorzystać w celu zdefiniowania kryteriów i reguł mających zastosowanie dla kodu skonta/kary za zwłokę.

    Każdy kod skonta/kary za zwłokę może zawierać do 12 stawek skonta/kary za zwłokę. W tabeli Liczba dni/Stawka można wprowadzić cyfry w porządku rosnącym, od najwcześniejszych dni/stawek rozliczeń (pozycja 1) do najbardziej opóźnionych dni/stawek rozliczeń (pozycja 2 i następne) lub można wprowadzić Datę od.

    • Należy wprowadzić skonta w ujemnych procentach (poprzedzone znakiem -).
    • Kary za zwłokę należy wprowadzić w dodatnich procentach.

    Wartość parametru DATDEP – Data do obliczania skonta (rozdział TRS, grupa TDC) określa, czy należy wprowadzić liczbę dni powiązaną z każdym procentem ujemnym lub dodatnim:

    • Jeśli parametr ma wartość Data rozrachunku, należy wprowadzić skonta w dniach ujemnych (poprzedzone znakiem -), a kary za zwłokę w dniach dodatnich.
    • Jeśli parametr ma wartość Data faktury należy wprowadzić kary za zwłokę i skonta w dniach dodatnich, rozpoczynając od zera (0) dni.
    Przykład 1: DATDEP = Data rozrachunku

    Data rozpoczęcia obliczenia skonta lub kary za zwłokę jest datą rozrachunku.

    Następująca tabela przedstawia wszystkie stawki skonta:

    Liczba dniStawka (w procentach)
    -20-2
    -10-1,5
    00
    5*8
    1012
    8015

    • Rozliczenie dokonane 21 dni lub wcześniej przed datą wymagalności otrzymuje 2% skonto. Na fakturze na kwotę 1000 euro, skonto będzie więc wynosiło 20 euro.
    • Rozliczenie dokonane od 11 do 20 dni przed datą wymagalności (11 i 20 dzień włącznie) powoduje 1,5% skonto, czyli 15 euro dla faktury na 1000 euro.
    • Żadne skonto nie ma zastosowania (ponieważ stawka wynosi 0%), jeśli data rozrachunku zawiera się między 0 a 10 dni przed datą wymagalności (dzień 0 i 10 włącznie).
    • Żadna kara za zwłokę (ponieważ stawka równa się 0%) nie ma zastosowania, jeśli rozliczenie dokonywane jest do 5 dni od daty wymagalności.
    • Rozliczenie, którego opóźnienie wynosi między 5 a 9 dni (5 i 9 dzień włącznie) powoduje kary za zwłokę obliczane proporcjonalnie w czasie dla podstawy rocznej wynoszącej 8%. Na przykład rozliczenie dokonane z 5-dniowym opóźnieniem dla faktury na kwotę 1000 euro powoduje naliczenie kary za zwłokę wynoszącej 1,10 euro (5/365*8/100*1000=1,10).
    • Rozliczenie, którego opóźnienie wynosi między 10 a 79 dni (10 i 79 dzień włącznie) powoduje kary za zwłokę obliczane proporcjonalnie w czasie dla podstawy rocznej wynoszącej 12%. Na przykład rozliczenie dokonane z 73-dniowym opóźnieniem dla faktury na kwotę 1000 euro powoduje naliczenie kary za zwłokę wynoszącej 24 euro (73/365*12/100*1000=24).
    • Rozliczenie, którego opóźnienie wynosi 80 lub więcej dni powoduje kary za zwłokę obliczane proporcjonalnie w czasie dla podstawy rocznej wynoszącej 15%. Na przykład rozliczenie dokonane z 146-dniowym opóźnieniem dla faktury na kwotę 1000 euro powoduje naliczenie kary za zwłokę wynoszącej 60 euro (146/365*15/100*1000=60).
    Przykład 2: DATDEP = Data faktury

    Data rozpoczęcia obliczenia skonta lub kary za zwłokę jest datą faktury lub datą księgowania.

    Następująca tabela przedstawia wszystkie stawki skonta:

    Liczba dniStawka (w procentach)
    0-2
    11-1,5
    210
    31*8
    9112
    54715

    • Rozliczenie dokonane w ciągu 10 dni od daty faktury otrzymuje 2% skonto. Na fakturze na kwotę 1000 euro, skonto będzie więc wynosiło 20 euro.
    • Rozliczenie dokonane od 11 do 20 dni od daty faktury powoduje 1,5% skonto, czyli 15 euro dla faktury na 1000 euro.
    • Żadna kara za zwłokę (ponieważ stawka równa się 0%) nie ma zastosowania, jeśli rozliczenie dokonywane jest do 30 dni od daty faktury.
    • Rozliczenie, którego opóźnienie wynosi ponad 30, ale mniej niż 90 dni od daty faktury powoduje kary za zwłokę obliczane proporcjonalnie w czasie dla podstawy rocznej wynoszącej 8%. Na przykład rozliczenie dokonane z 73-dniowym opóźnieniem dla faktury na kwotę 1000 euro powoduje naliczenie kary za zwłokę wynoszącej 16 euro (73/365*8/100*1000=16).
    • Rozliczenie, którego opóźnienie wynosi ponad 90, ale mniej niż 546 dni od daty faktury powoduje kary za zwłokę obliczane proporcjonalnie w czasie dla podstawy rocznej wynoszącej 12%. Na przykład rozliczenie dokonane z 146-dniowym opóźnieniem dla faktury na kwotę 1000 euro powoduje naliczenie kary za zwłokę wynoszącej 48 euro (146/365*12/100*1000=48).
    • Rozliczenie, którego opóźnienie wynosi 547 lub więcej od daty faktury powoduje kary za zwłokę obliczane proporcjonalnie w czasie dla podstawy rocznej wynoszącej 15%. Na przykład rozliczenie dokonane z 730-dniowym opóźnieniem dla faktury na kwotę 1000 euro powoduje naliczenie kary za zwłokę wynoszącej 300 euro (730/365*15/100*1000=300).

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    Kod użyty domyślnie dla bieżącego kontrahenta pozwalający zidentyfikować serię stawek skont i kar za zwłokę (do 12) do zastosowania na rozliczeniu w zależności od liczby dni przed lub po upływie daty rozrachunku.

    Opcjonalne pole zawierające kod legislacji (tabela dodatkowa 909).

    Wprowadzona wartość jest używana podczas tworzenia i zatwierdzania folderu oraz dodawania danych w przypadku kopii legislacji.

    Podczas tworzenia folderu, wyodrębniane są dane dotyczące wybranych legislacji oraz dane podstawowe (pusty kod legislacji).

    Podczas zatwierdzania folderu, pobierane są wyłącznie rekordy powiązane z legislacjami folderu.

    Pole Legislacja służy również do odfiltrowywania oraz kontrolowania podczas wyboru i wprowadzania przesunięć (wprowadzanie faktur, rozliczeń, dokumentów itp.).

    Jeśli pole jest puste, bieżący rekord może zostać użyty niezależnie od tego, jaka jest legislacja firmy, której dotyczy przesunięcie.

    Jeśli wskazano legislację, bieżący kod skonta/kary za zwłokę może zostać użyty wyłącznie dla firm w tej samej legislacji.

    Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat głównych zasad powiązanych z konfiguracją wielu legislacji.

    • Opis (pole DESAXX)

    Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

    • Krótki tytuł (pole SHOAXX)

    Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia.

    To pole pozwala ograniczyć dostęp do transakcji dla grupy firm.

    • Metoda kalkulacji (pole CLCMOD)

    Należy wybrać metodę obliczeń dla kar za zwłokę.

    • Stawka dzienna – wg dni opóźnienia
    • Bieżące / 365 – wymaga Daty od
    • Bieżące / 360 – wymaga Daty od
    • Bieżące / Bieżące ISDA (z uwzględnieniem roku przestępnego) – wymaga Daty od
    • 30E / 360 ISDA – wymaga Daty od

    Numer tabeli 1

    • Data od (pole DEPDAT)

    Należy wprowadzić datę rozpoczęcia, jeśli wybrano inną Metodę obliczeń niż Stawka dzienna.

    Data jest wymagana, ponieważ te metody nie opierają się o liczbę dni między datą wymagalności a datą referencyjną.

    • Liczba dni (pole DEPDAY)

    Z tego pola należy skorzystać w celu zdefiniowania liczby dni pomiędzy datą rozrachunku, a datą rzeczywistej płatności.

    Wartość parametru DATDEP – Data do obliczania skonta (rozdział TRS, grupa TDC) określa, czy należy wprowadzić dodatnią lub ujemną liczbę dni:

    • Data płatności rozrachunku: Płatności uiszczone przed czasem należy wprowadzić za pomocą ujemnych dni (ze znakiem minus: -), a opóźnione płatności w dniach dodatnich.
    • Data faktury: Należy wprowadzić wszystkie dni jako dodatnie, rozpoczynając od zera (0) dni.

    SEEREFERTTOSkonta/kary za zwłokę.

    • Stawka (pole DEPRAT)

    Stawka skonta lub kary za zwłokę wpływająca na kwotę faktury.
    Dla skonta wskazana stawka musi być ujemna.
    Dla kary za zwłokę wskazana stawka musi być dodatnia.
    SEEREFERTTODokumentacja o Skontach/Karach za zwłokę zawiera przykład.
    Pokazuje on regułę zastosowaną do określenia użytej stawki w zależności od odchylenia między przewidywaną datą rozliczenia rozrachunku a datą rzeczywistą.

    • Opis (pole DEPRATDES)

     

    Blok numer 3

    To pole pozwala wskazać kod księgowania lokalizacji.
    Kod księgowania to domyślna wartość używana do tworzenia dowodów księgowych.
    Odnosi się do tabeli wymieniającej pewną liczbę elementów (konta zbiorcze, konta lub części kont) mogących zostać użyte do określenia, które dowody księgowe zostaną zaksięgowane.

    Numer tabeli 2

    Wstępnie załadowane kody wymiarów odpowiadają domyślnym wymiarom.

    Ustawienia określają, czy wymiary analityczne mogą być modyfikowane. Są one inicjalizowane na podstawie ustawień domyślnego wymiaru.

    W trybie tworzenia, jeśli żadna pozycja zamówienia nie została wprowadzona, a kod projektu został zmodyfikowany, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów.

    W trybie tworzenia, podobnie jak i zmiany, jeśli pozycja zamówienia została już wprowadzona, a kod projektu zmieniony, nie można ponownie zainicjalizować wymiarów analitycznych.

    Zakres

    • pole DEPTYP

    Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać, czy zakres obliczenia skonta ma wpływ na wartości netto czy na wartości brutto zawarte na fakturze.
    Ten parametr ma również wpływ na obliczenia podstawy skonta.

    • Jeśli kod skonta został ustawiony jako Netto, podstawa upustu zawiera:
          • Sumę netto pozycji
          • Sumę netto elementów fakturowania, których dotyczy skonto i której podstawą obliczenia jest: Kwotę netto
          • Sumę brutto elementów fakturowania, których dotyczy skonto i której podstawą obliczenia jest: Kwota brutto (ponieważ nie ma możliwości wykluczenia podatku z kwot brutto, są one w takiej sytuacji również brane pod uwagę).
    • Jeśli kod skonta został ustawiony jako Brutto, podstawa upustu zawiera:
          • Sumę brutto pozycji
          • Sumę brutto wszystkich elementów fakturowania, których dotyczy skonto.

    SEEWARNINGSzczególny przypadek skont rozliczeń zarządzanych zgodnie z metodą Upust na podatku wybraną w parametrze DEPMGTMOD – Tryb zarządzania skontami. Jeśli element fakturowania jest powiązany z kodem skonta to obliczenia skonta mają wpływ na kwotę brutto, ale podstawa skonta zawsze wyświetla kwotę netto, ponieważ odliczenie VAT zostało już uwzględnione podczas tworzenia faktury.

    Przypomnienie: Podstawa skonta jest obliczana tylko, jeśli kod skonta został ustawiony z przynajmniej jedną pozycją skonta (ujemna stawka).

    • Ograniczone do kampanii przypominających (pole RMDCMG)

     

    Upust na podatku

    To pole pozwala przypisać element fakturowania do kodu skonta w celu zmniejszenia podstawy podlegającej VAT, pozwalając w ten sposób obniżyć VAT bezpośrednio na fakturze.
    Podać można wyłącznie element fakturowania, który ma aktywną flagę Upust na podatku.
    Stawka skonta przypisana do elementu fakturowania odpowiada tej spośród stawek ujemnych, której wartość całkowita jest najwyższa.
    Obliczanie upustu na podatku odbywa się w tabeli podatków i w tabeli elementów fakturowania, gdzie zmniejszana jest baza podlegającą wszystkich głównym podatkom.

    SEEINFO Podczas wprowadzania faktury, ten element fakturowania jest wykorzystywany wyłącznie, jeśli parametr firmyDEPMGTMOD – Tryb zarządzania skontami(rozdział TC, grupa INV)ma wartość„Upust na podatku” lub„Upust na podatku (zwolniony)/Globalny” (dla tej ostatniej wartości od aktualizacji 8.0.0).

    To pole pozwala przypisać element fakturowania do kodu skonta w celu zmniejszenia podstawy podlegającej VAT, pozwalając w ten sposób obniżyć VAT bezpośrednio na fakturze.
    Podać można wyłącznie element fakturowania, który ma aktywną flagę Upust na podatku. 
    Stawka skonta przypisana do elementu fakturowania odpowiada tej spośród stawek ujemnych, której wartość całkowita jest najwyższa.
    Na fakturze klienta, element fakturowania nie wystąpi w tabeli elementów fakturowania (karta fakturowanie), ani w tabeli wyceny faktury.
    Obliczanie upustu na podatku odbywa się w tabeli podatków i w tabeli elementów fakturowania, gdzie zmniejszana jest baza podlegającą wszystkich głównym podatkom.

    SEEINFO Podczas wprowadzania faktury, ten element fakturowania jest wykorzystywany wyłącznie, jeśli parametr firmyDEPMGTMOD – Tryb zarządzania skontami(rozdział TC, grupa INV)ma wartość „Upust na podatku” lub „Upust na podatku (zwolniony)/Globalny” (dla tej ostatniej wartości od aktualizacji 8.0.0).

    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Należy kliknąć na operację Kopiuj w celu skopiowania tego rekordu do innego folderu.

    Na tę operację należy kliknąć, aby wygenerować symulację skont lub kar za zwłokę. Kwoty można sprawdzić przed przejściem do następnego etapu.

    Komunikaty o błędach

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    Terminy muszą być rosnące

    Terminy (w liczbach dni) muszą być wprowadzane w porządku rosnącym od najwcześniejszych dni rozliczeń do najbardziej opóźnionych dni rozliczeń. Na przykład 30 dni przed terminem (wprowadzone ze znakiem ujemnym „-30”) do 547 dni opóźnienia (wprowadzone jako wartość dodatnia „547”).

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja