Generowanie zdarzeń opłat
Proces ten służy do generowania wydarzeń opłata/leasing (LEAPAY) zapisanych na kontraktach leasingu finansowego. Te zdarzenia są wykorzystane do wygenerowania zaksięgowania:
- dla opłat/faktur do przyjęcia w kontach indywidualnych planu kont (LSPAY - wymiana leasingu),
- dla Narosłych odsetek dla kont skonsolidowanych MSSR (LCPAY - termin płatności za leasing)
Uwaga:
- Zdarzenia związane z różnymi działaniami przeprowadzanymi na kontraktach (subskrypcja, aktualizacja, realizacja opcji wywołania itd.), jak również automaty księgujące pozwalające na ich wygenerowanie, są automatycznie zarządzane przy zapisywaniu tych działań.
- Użytkownik może oglądać zdarzenia w oknie Dziennik zdarzeń , do którego można uzyskać dostęp z zakładki Inne informacje w funkcji Zarządzanie kontraktami .
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Konfiguracja procesu
Na początku należy przeprowadzić proces konfiguracji lub wykorzystując odpowiedniprzycisk wczytać istniejące ustawienia zapisane uprzednio pod kodem Notatka .
Konfiguracja procesu polega na:
- Określeniu opcji przetwarzania.
- Wyborze firmy lub potencjalnych lokalizacji finansowych, których dotyczy proces.
- Wprowadzenia opcji procesu.
Uwaga: po zakończeniu procesu konfiguracji, użytkownik może zapisać dane konfiguracji pod kodem identyfikacyjnym używając przycisku. Dzięki temu można ją przywołać podczas konfiguracji kolejnego procesu generowania zapisów.
Użytkownik może zakończyć konfigurację przez zakładkę Wybór rozszerzony do wyboru kontraktów, które mają zostać przetworzone.
Nagłówek
Prezentacja
Nagłówek zawiera opcje przetwarzania i używa się go, aby wybrać firmę oraz lokalizację/lokalizacje, do których odnoszą się kontrakty do przetwarzania.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Opcje
| To pole jest domyślnie zaznaczone i dokonuje zamknięcia w trybie symulacji. W takim przypadku wykonywane są kontrole i procesy, ale brak aktualizacji w bazie danych. Aby wykonać w trybie rzeczywistym to pole należy odznaczyć. W takim przypadku nie można cofnąć zamknięcia, a aktualizacje są zapisywane w bazie danych. Jeśli używane jest zatwierdzanie pośrednie to zalecane jest, aby wartość parametru NIVTRACE – Poziom loga (rozdział AAS, grupa MIS) wynosiła 0. |
| Flaga ta dostępna jest wyłącznie, jeśli jeden lub wiele raportów jest powiązanych z przetwarzaniem masowym. W takim przypadku, aktywacja tej flagi umożliwia edycję tych raportów. |
| W wyniku procesu wyświetla się systematycznie log, przywołujący parametry przetwarzania. Blok Statystyki podaje liczbę wybranych środków, liczbę zaktualizowanych środków, jak również liczbę środków nieprzetworzonych ze względu na błędy. Środki z błędem są wymieniane ze wskazaniem powodu błędu. Wyświetlanie i wydruk logów jest możliwe w dowolnym momencie za pomocą żądania wydruku kodu raportu ATRACE - Wydruk loga, otrzymanego z funkcji Administrator menu Wydruk / wydruk grupy. |
Tabela Wybór firmy
| Wspólna pomoc dla wszystkich przetwarzań zbiorowych.
|
| To pole wyświetla kod firmy. |
Tabela Wybór lokalizacji
| Tabela wyświetla listę lokalizacji powiązanych z firmami i do których użytkownik ma uprawniania. |
| Kod identyfikacyjny firmy, z którą powiązana jest lokalizacja. |
| Kod identyfikacyjny lokalizacji. |
Zamknij
Opcje
- Symulacja:
Pole to, domyślnie zaznaczone, służy do wykonania symulacji na wybranych kontraktach. Modyfikacja kontraktów nie jest zapisywana w bazie danych.
Lista wydarzeń wygenerowanych w trybie symulacji można zobaczyć w pliku log wyświetlonym po zakończeniu procesu. - Szczegółowy plik log:
Plik log procesu jest systematycznie wyświetlany po zakończeniu procesu, pokazując wykorzystane opcje procesu, potencjalne kryteria wyboru, wartości konfiguracji, a dla firmy zaangażowanej w proces: wyświetla listę przetwarzanych kontraktów (tych ze statusem W toku) z, dla każdego nich, liczbą wybranych i przetworzonych miesięcy.
Kiedy pole to jest zaznaczone, plik log jest wyświetlany w formie szczegółowego raportu zawierającego, oprócz informacji wymienionych powyżej, listę wybranych kontraktów (tych ze statusem W toku i dla których istnieją pozycje nierozliczone objęte przez przetwarzany okres) z prezentacją, dla każdego z nich, miesięcznej kwoty dla opłaty, amortyzacji finansowej oraz kosztów finansowych.
Na końcu pliku log podane są potencjalne błędy, które wystąpiły w trakcie procesu.
Uwaga: podgląd i druk plików log jest możliwy w dowolnym momencie za pomocą polecenia wydruku Drukuj plik log kodu raportu ATRACE, uzyskanego z funkcji Administrator w menu Drukuj/Drukuj grupowo .
Wybór firmy - Wybór lokalizacji
Tabele te wyświetlają zarówno listę zarządzanych firm, do których użytkownik ma upoważnienia, jak i listę lokalizacji finansowych odpowiadających tym firmom, do których użytkownik jest upoważniony.
Używa się ich do wyboru firmy i lokalizacji, w których zarejestrowane są kontrakty do przetworzenia. Po wyborze firmy, wszystkie lokalizacje połączone z tą firmą są wybierane domyślnie. Można zrezygnować z wyboru tych lokalizacji, których nie dotyczy proces.
Lokalizacje, które obejmuje ten proces, można wybrać bezpośrednio; w takim przypadku firma, do której należą, jest wybierana automatycznie.
Po wybraniu firmy lub lokalizacji (jednej lub kilku), można doprecyzować wybór wprowadzając inne kryteria wyboru w zakładce Wybór rozszerzony .
Karta Parametry
Prezentacja
Zakładka ta służy do wprowadzania konfiguracji wymaganych dla procesu: daty początkowej i końcowej okresu do przetworzenia, okres ten może być inny dla generowania wydarzeń wykorzystywanych do tworzenia księgowań dla kont indywidualnych oraz dla generowania wydarzeń dla kont skonsolidowanych.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Konta indywidualne
| Pole to umożliwia użytkownikowi wprowadzenie daty początkowej okresu do przetworzenia w celu wygenerowania zdarzeń niezbędnych dla produkcji księgowań skierowanych do poszczególnych kont PK. |
| Pole to umożliwia użytkownikowi wprowadzenie daty końcowej okresu do przetworzenia w celu wygenerowania zdarzeń niezbędnych dla produkcji księgowań skierowanych do poszczególnych kont PK. |
Konta skonsolidowane
| Pole to umożliwia użytkownikowi wprowadzenie daty początkowej okresu do przetworzenia w celu wygenerowania zdarzeń niezbędnych dla produkcji księgowań skierowanych do skonsolidowanych kont MSSF. |
| Pole to umożliwia użytkownikowi wprowadzenie daty końcowej okresu do przetworzenia w celu wygenerowania zdarzeń niezbędnych dla produkcji księgowań skierowanych do skonsolidowanych kont MSSF. |
Zamknij
Karta Wybór rozszerzony
Prezentacja
Zakładka ta służy do wprowadzenia kryteriów wyboru kontraktu.
Zawiera pięć wierszy, z których każdy służy do wprowadzenia kryterium, a każde kryterium jest połączone z następnym poprzez następujące operatory logiczne: Oraz, Lub.
Proces wyboru kryteriów selekcji przedstawia się następująco:
1/ Wprowadź lub wybierz z listy, do której dostęp można uzyskać klikając prawym przyciskiem myszy, pole w tabeli kontraktów LEASE, zawierające informacje, do których odnosi się wybór.
2/ Następnie wybierz operator: Nieistotny., Równy, Różny, Większy od lub równy, Mniejszy od, Mniejszyod lub równy, Taki jak.
Operator Taki jak jest prawidłowy tylko dla sekcji numerycznych. Umożliwia to użycie meta znaków.
3/ Wprowadź wartość. Listę dostępnych wartości dla wybranego pola można uzyskać klikając prawym przyciskiem myszy, gdy te wartości zawarte są w menu lokalnym lub w tabeli (Tabela dodatkowa, tabela współdzielona, tabela księgowa...).
Użytkownik może także:
- wprowadzić kryteria w formie wyrażenia Safe X3; formuły tego typu można wprowadzić klikając prawym przyciskiem myszy pola w tabeli kontraktów LEASE,
- wprowadzić formułę wyboru wywołując edytor formuł.
Warunki definicji wyboru są identyczne z wykorzystywanymi w standardowej funkcji Wybór zaawansowany. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dotyczącejergonomiki obiektu SAFE X3.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Z ikony wyszukiwania należy skorzystać, aby wybrać pole z tabeli Środki trwałe. |
| To pole należy zaznaczyć, aby zapisać opcję wyszukiwania. |
Blok numer 2
| Z tego pola należy skorzystać w celu wprowadzenia wyrażenia dla kryteriów wyboru. To kryterium jest dodawane do poprzednich kryteriów ze spójnikiem ORAZ. Wyrażenie nie może zawierać pól z tabeli innej niż tabela Środki trwałe. Można je zindeksować. |
| To pole należy zaznaczyć, aby zapisać opcję wyszukiwania. |
Zamknij
Opis procesu
Uwaga:
- tylko kontrakty ze statusem W toku są przetwarzane.
- Dowolna zafakturowana pozycja nierozliczona, tzn. dowolna pozycja nierozliczona, dla której wprowadzone są data faktury oraz referencja faktury, nie jest ujęta w przetwarzaniu.
- Proces ten wygeneruje, dla wybranych kontraktów, wydarzenie dla każdego miesiąca kalendarzowego dla każdej pozycji nierozliczonej która nie jest zafakturowana i odpowiada następującym kryteriom:
- Data początkowa pozycji nierozliczonej przynależy do okresu do przetworzenia
lub
- Data końcowa pozycji nierozliczonej przynależy do okresu do przetworzenia
lub
- Data początkowa pozycji nierozliczonej jest mniejsza od daty początkowej okresu do przetworzenia
oraz
- Data końcowa pozycji nierozliczonej jest mniejsza od daty końcowej okresu do przetworzenia. - Pod koniec procesu nie symulowanego, flaga generowania zdarzenia opłaty (flaga zatwierdzania CoA i/lub zatwierdzania IFRS) jest automatycznie uruchamiana dla każdej przetwarzanej pozycji nierozliczonej dla wybranych kontraktów.
Przykłady dla wypełniania pól zdarzeń:
Cokwartalne pozycje nierozliczone:
E1: od 03/15/NC do 06/14/NC
E2: od 06/15/NC do 09/14/NC
E3: od 09/15/NC do 12/15/NC
Okres do przetworzenia: od 01/01/NC do 06/30/NC
Wybrane są pozycje nierozliczone E1 i E2.
Proces wygeneruje 8 następujących zdarzeń:
1/ Generowanie zdarzenia dla marca - pozycja nierozliczona E1
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 03/15/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 03/31/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 03/31/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla marca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla marca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla marca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
2/ Generowanie zdarzenia dla kwietnia - pozycja nierozliczona E1
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 04/01/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 04/30/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 04/30/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla kwietnia | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla kwietnia | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla kwietnia | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
3/ Generowanie zdarzenia dla maja - pozycja nierozliczona I1
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 05/01/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 05/31/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 05/31/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla maja | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla maja | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla maja | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
4/ Generowanie zdarzenia dla czerwca - pozycja nierozliczona I1
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 06/01/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 06/15/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 06/30/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla czerwca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla czerwca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla czerwca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
5/ Generowanie zdarzenia dla czerwca - pozycja nierozliczona E2
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 06/15/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 06/30/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 06/30/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla czerwca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla czerwca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla czerwca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
6/ Generowanie zdarzenia dla lipca - pozycja nierozliczona E2
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 07/01/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 07/31/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 07/31/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla lipca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla lipca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla lipca | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
7/ Generowanie zdarzenia dla sierpnia - pozycja nierozliczona E2
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 08/01/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 08/31/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 08/31/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla sierpnia | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla sierpnia | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla sierpnia | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
8/ Generowanie zdarzenia dla września - pozycja nierozliczona E2
Pola daty | Opis | Wartość |
PAYSTRDAT | Data rozpoczęcia przetwarzanego okresu | 01/01/NC |
PAYENDDAT | Data zakończenia przetwarzanego okresu | 06/30/NC |
PERSTRDAT | Data rozpoczęcia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 09/01/NC |
PERENDDAT | Data zakończenia miesiąca/przetwarzanie pozycji nierozliczonej | 09/15/NC |
FSTMTHDAT | Data zakończenia przetwarzanego miesiąca kalendarzowego | 09/30/NC |
Pola kwot | Opis | Wartość |
LEAPAYAMT | Kwota honorarium | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPRIAMT | Kwota amortyzacji finansowej | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAINTAMT | Kwota kosztów finansowych | Wartość zapisana dla okresu płatności |
LEAPAYAM | Kwota honorarium dla września | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAPRIAM | Kwota amortyzacji finansowej dla września | Obliczone proporcjonalnie do dnia |
LEAINTAM | Kwota kosztów finansowych dla września | Obliczone proporcjonalnie do dnia |