Zarządzanie rozrachunkami - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

 MAXPD : Maksymalny okres (firmy)

 SDD : Zarządzanie SDD

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Dane postawowe

 DMAXAGR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres kontraktowy

 DMAXPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (firmy)

 DMAXPAYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (sektor publiczny)

 FLGPAZ (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zarządzanie zatwierdzaniem płatności

 NIVBONPAYE (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Poziom zatwierdzenia płatności

Kontrahenci

 DATDEP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Data kalkulacji upustów

 FUPLEV1 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 1

 FUPLEV2 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 2

 FUPLEV3 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 3

 FUPLEV4 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 4

 FUPLEV5 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 5

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Zmiana nierozliczonych pozycji

 Zmiana wykazu do monitowania

 Zmiana danych kontrahenta

Wymagania dodatkowe

Menu lokalne

Funkcja używa następujących, możliwych do ustawienia, menu lokalnych. Należy je uzupełnić. :

 Numer menu lokalnego 510 : Typ zatwierdzenia płatności

Ekrany zapytań

Ekran zarządzania rozrachunkami musi istnieć. Jest on dostarczany w standardzie z kodem STD. Niektóre pola mogą być modyfikowane, o ile pozwalają na to ustawienia.

Typy zapisów księgowych

Tylko dokumenty zarejestrowane z typem dokumentu ustawionym jako używający zarządzania rozrachunkami mogą generować rozrachunki (zob. Typ dokumentu).

Zatwierdzone do zapłaty

Do wskazania różnych poziomów „Zatwierdzenia do zapłaty” używane jest menu lokalne nr 510. Ta tabela jest przydatna tylko, jeśli na poziomie ustawień ogólnych zdecydowano zarządzaniu zatwierdzeniami płatności (FLGPAZ). Każdy użytkownik ma dostępną z jednej strony wartość inicjalizacji w momencie utworzenia faktur należności lub zakupu (DEFBONPAY), a z drugiej strony maksymalną wartość zatwierdzenia do zapłaty (NIVBONPAYE) zgodnie z wartościami wymienionymi w menu lokalnym nr 510.
Wartość parametru może być używana do wskazania, dla każdego użytkownika osobno, czy możliwe jest rozliczenie rozrachunku bez zatwierdzenia na poziomie płatności (CTLPAZ). 

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :