Edycja pozycji nierozliczonych - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

 MAXPD : Maksymalny okres (firmy)

 SDD : Zarządzanie SDD

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Dane postawowe

 DMAXAGR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres kontraktowy

 DMAXPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (firmy)

 DMAXPAYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (sektor publiczny)

 FLGPAZ (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Zarządzanie zatwierdzaniem płatności

 NIVBONPAYE (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Poziom zatwierdzenia płatności

Kontrahenci

 FUPLEV1 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 1

 FUPLEV2 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 2

 FUPLEV3 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 3

 FUPLEV4 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 4

 FUPLEV5 (zdefiniowano na poziomie Folder) : Poziom monitu 5

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Zmiana nierozliczonych pozycji

 Zmiana wykazu do monitowania

 Zmiana danych kontrahenta

Wymogi dodatkowe

Menu lokalne

Funkcja używa następujących, możliwych do ustawienia, menu lokalnych. Należy je uzupełnić. :

 Numer menu lokalnego 510 : Typ zatwierdzenia płatności

Ekrany zapytań

Ekran zarządzania rozrachunkami musi zostać zamknięty. Powyższe jest dostarczane standardowo z kodem STD. Niektóre pola mogą być modyfikowane, o ile konfiguracja na to zezwala.

Typy dokumentów

Rozrachunki generować mogą wyłącznie dokumenty zapisane za pomocą typu dokumentu sparametryzowanego w celu wykorzystania zarządzania rozrachunkami. Typ dokumentu).

Zatwierdzenie płatności

Lokalne menu 510 służy do określania różnych poziomów „Zatwierdzania płatności”. Tabela ta będzie przydatna, jeżeli na poziomie parametrów ogólnych przyjęto założenie o zarządzaniu zatwierdzeniami płatności (FLGPAZ). Każdy użytkownik ma do dyspozycji, z jednej strony, wartość inicjalizacyjną do tworzenia faktur dostawcy lub zakupu (DEFBONPAY), a, z drugiej strony, maksymalną wartość RMK (NIVBONPAYE) zgodnie z wartościami określonymi w menu lokalnym 510.
Wartość parametru można również wykorzystać do określenia dla każdego użytkownika możliwości rozliczenia rozrachunku bez RMK na poziomie płatności (CTLPAZ).

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :