Edycja pozycji nierozliczonych
Wpis opisywany jest danymi związanymi z operacją, której dotyczy: numerem pierwotnego dokumentu, jego datą płatności, metodą płatności, walutą, kwotą itp.
Zarządzanie rozrachunkami ułatwia śledzenie operacji zapisanych dla danego kontrahenta (poprzez moduły Zakupu, Sprzedaży, Sprzedaży/Zakupu oraz Księgowy) pod typem dokumentu sparametryzowanego zgodnie z tą funkcją (zarządzanie rozrachunkami).
Po zakończeniu przetwarzania tych operacji poprzez zwolnienie płatności (tymczasowej lub ostatecznej) lub zaksięgowaniu jako „płatności przychodzące na rachunek bankowy” (pozycje uzgodnione) zarządzanie pozycjami nie jest możliwe (poza możliwością umieszczenia pozycji na wyciągu lub przypisania do niej kodu sporu).
Pozycje w rozliczeniu częściowo przetworzone mogą być zmieniane.
Ta funkcja zarządzania pozycjami służy do:
- przeglądania wszystkich rozrachunków związanych z firmą, lokalizacją, kontrahentem itp. (zgodnie z poziomem definicji w zaznaczeniu).
- modyfikowania rozrachunków na kilku poziomach:
- termin płatności
- metoda płatności dla tego rozrachunku
- podziel kwotę rozrachunku na N różnych rozrachunków
- określ możliwą pozycję sporną
- włącz lub wyłącz zarządzanie monitami
- poziom „Zatwierdzanie płatności”
- Kontrahent płatnik lub przyjmujący płatność
- modyfikuj kod skonta/odsetek
W celu samego zarządzania kilkoma fakturami, których numer jest znany (np. przypisywanie im poziomu RMK) funkcja „Wpisu rozrachunku” została lepiej dostosowana niż funkcja zarządzania rozrachunkami.
Można również zarządzać poszczególnymi rozrachunkami w fakturowaniu w modułach księgi Zakupu, Sprzedaży oraz Sprzedaży/Zakupu po kliknięciu w odpowiedni przycisk lub z poziomu menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) przy wprowadzaniu dokumentu w module księgowym.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ekran ten umożliwia uzyskanie dostępu do rozrachunków w celu przeglądania/modyfikacji.
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Modyfikacja rozrachunku
Lista wybranych rozrachunków wyświetlana jest na tym ekranie. Zawartość ekranu przedstawia wiersze zawierające wszystkie informacje powiązane z rozrachunkami. Cztery ramki poniżej tabeli przedstawiają łączną wartość zaznaczonych elementów (powyższe można ustawić na ekranie zapytań), szczegóły rozrachunków, łączną wartość zapisów oraz szczegóły wszelkich skont/odsetek.
Tabela rozrachunków
Prezentacja pól jest ściśle związana z ekranem ustawień.
Każdy wiersz tabeli odpowiada jednemu rozrachunkowi. W tym miejscu można odnaleźć wszystkie informacje dotyczące rozrachunków, tj.:
- numer faktury, data płatności faktury, faktura lub zamówienie klienta, kontrahenta będącego płatnikiem lub przyjmującym płatność itd.
- numer dokumentu źródłowego. Dla poprawy funkcjonalności śledzenia pochodzenia danej pozycji można wykorzystać menu kontekstowe (dostępne pod prawym przyciskiem myszy) w celu odnalezienia dokumentu pierwotnego dla dokumentu generującego księgowanie (np. przez numer zamówienia dla faktury generującej pozycję). Śledzenie możliwe jest wyłącznie w przypadku faktur (i/lub faktur-korekt), gdzie pole „dokument pierwotny” zostało przypisane.
- waluta. Wszystkie kwoty pozycji mogą być prezentowane w walucie transakcji, w walucie firmy, a także w walucie sprawozdawczej.
- znak (S) pozycji z księgowego punktu widzenia: Obciążenie/uznanie
Dostępne są następujące czynności na poziomie wiersza:
Modyfikacja parametrów pozycji
Poprzez kliknięcie na nagłówek pozycji można zmienić:
- termin płatności
- wartość Zatwierdzenia płatności
- kod sporu
- metoda płatności
- zarządzanie monitami
- kontrahenta płatnika lub przyjmującego płatność
- generowanie wyciągów (dostępne pod prawym przyciskiem myszy)
- kod skonta/odsetek
- kod adresu kontrahenta płatnika lub przyjmującego płatność
Dystrybucja pozycji na wiele pozycji.
W polu „Kwota” pozycji do przetworzenia wystarczy zmienić kwotę wykorzystywaną przez jedną z nowych pozycji składowych.
Powyższa zmiana kwoty spowoduje otwarcie nowego okna, przy pomocy którego można dodawać nowe linie. Możliwe jest dokonanie modyfikacji dystrybucji pozycji pomiędzy wieloma liniami i zamknięcie ostatniej poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
W przypadku uprzedniego dokonania częściowej zapłaty aktywowane są dodatkowe elementy kontroli.
Grupowanie pozycji
Grupowanie pozycji oparte jest na tych samych zasadach co dystrybucja. Nie ma możliwości usunięcia pozycji bezpośrednio z poziomu wierszy tabeli. W przypadku jednej z pozycji do zgrupowania wystarczy dokonać zmiany kwoty poprzez wskazanie kwoty łącznej pozycji zgrupowanej. Pojawi się nowe okno. W tym oknie można usunąć dodatkowe wiersze pozycji.
Informacja u dołu strony.
Jeżeli dany element został zaznaczony kursorem, wyświetlane są dodatkowe informacje o nim lub o całym zaznaczeniu.
Całe zaznaczenie:
Sekcja ta nie jest wymagana i jest zależna od ustawień wyświetlania. Wyświetlane są najważniejsze informacje o bieżącym zaznaczeniu: liczba elementów oraz ich kwota oraz łączne saldo, łączna kwota płatności ostatecznych lub warunkowych.
Szczegóły elementu:
Szczegół ten pojawia się po zaznaczeniu elementu. Zaznacza on informacje na temat jednostki płatnika/odbiorcy płatności oraz lokalizacji operacji.
Dla wymienianych rozrachunków lub takich, które należy prezentować na wyciągu, należy wypełnić pole „Wyciąg”. Wyświetlane są odpowiednio numer wyciągu lub „Do zrobienia”.
Na koniec, jeżeli dany rozrachunek został rozliczony lub częściowo rozliczony, wyświetlany jest numer płatności.
Suma wprowadzanych danych:
Łączna kwota elementów wyświetlana w polu „Łączna kwota”. Jeden dokument może podlegać dystrybucji na wiele pozycji. W przypadku pozycji rozliczonych całkowicie lub częściowo kwota płatności oraz saldo rozliczenia zostaną zapisane do odpowiednich pól.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Szczegóły
| Typ dziennika. |
| Wprowadź numer zapisu w dzienniku z rozrachunkiem, który wymaga modyfikacji. Jeśli jest to zapis w dzienniku dla wielu rozrachunków, tabela otwiera listy rozrachunków zapisu w dzienniku. To udostępnia określony rozrachunek, który ma być wybrany. |
| Aby zmodyfikować zbiorowo datę rozrachunku należy kliknąć opcję Aktualizacja kolumny z poziomu ikony Operacje. Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy) to komunikat ostrzegawczy wyświetla się, jeśli data rozrachunku jest późniejsza niż wskazany okres, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub na poziomie okresu umowy ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.
|
| Jeżeli nowy tryb płatności nie ma przypisanego kodu zestawienia:
Możliwość wykonywania masowych modyfikacji za pomocą kliknięcia „Aktualizacja kolumny” prawym przyciskiem myszy. |
| Domyślnie ten numer przyjmuje wartość powiązaną z profilem kontrahenta i kodem adresu. Format numeru konta bankowego zależy od lokalizacji banku. Na przykład dla formatu IBAN to pole zawiera wyłącznie numer konta bankowego, czyli ciąg od piątej cyfry pełnego numeru IBAN. Prefiks składający się z kodu kraju i klucza kontrolnego nie jest uwzględniany. Aby zmodyfikować numer konta bankowego należy użyć opcji Kontrahent z poziomu ikony Operacje dostępnej w polu w celu uzyskania dostępu do profilu kontrahenta i wybrania lub wprowadzenia innego konta bankowego. |
|
|
|
|
| To pole wyświetla pełen IBAN, uwzględniając prefiks składający się z kodu kraju i klucza kontrolnego wraz z numerem konta bankowego. Jeśli prefiks numeru IBAN nie istnieje to pole pozostaje puste. |
| Kwota nie może być większa niż kwota pozycji zapisu w dzienniku. |
| To pole wyświetla bank płatności powiązany z polem Konto bankowe. |
|
|
|
|
| Kod użyty domyślnie dla bieżącego kontrahenta pozwalający zidentyfikować serię stawek skont i kar za zwłokę (do 12) do zastosowania na rozliczeniu w zależności od liczby dni przed lub po upływie daty rozrachunku. |
| Kod sporu dla rozrachunku. |
|
|
|
|
|
|
| Do przypomnienia Tak/ Nie |
| Możliwość wykonywania masowych modyfikacji za pomocą kliknięcia „Aktualizacja kolumny” prawym przyciskiem myszy. Modyfikowane będą jedynie rozrachunki „typu przychodowego”. |
|
|
| Wprowadzony poziom nie może być wyższy niż poziom noty zatwierdzania płatności użytkownika. Możliwość wykonywania masowych modyfikacji za pomocą kliknięcia „Aktualizacja kolumny” prawym przyciskiem myszy. Modyfikowane będą jedynie rozrachunki „typu kosztowego” z poziomem zatwierdzanej płatności niższym lub równym poziomowi zatwierdzanej płatności użytkownika. |
| Kontrahent-płatnik dla rozrachunku. |
| Kod adresowy kontrahenta-płatnika. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pole „Numer upoważnienia” jest używane do inicjalizacji lub wybrania numeru referencyjnego upoważnienia, który jest unikalnym identyfikatorem upoważnienia. To pole jest inicjalizowane przez zatwierdzone, główne upoważnienie połączenia firmy z płatnikiem. Jeśli nie ma żadnego głównego upoważnienia to to pole jest puste, ale można wybrać inne połączenie z zatwierdzonym upoważnieniem. Użytkownik może zmodyfikować metodę płatności. Jeśli wybrana metoda płatności to SDD to dostęp do numeru upoważnienia jest możliwy i użytkownik może być wybrać numer referencyjny. Jeśli metoda płatności jest inna niż SDD to numer upoważnienia nie wyświetla się i to pole nie jest dostępne.
Dostęp do tego pola dla bieżącej firmy jest możliwy tylko, jeśli kod działaniaSDD – Zarządzanie SDDjest aktywny a parametrSDDMGT – Zarządzanie SDD(rozdział TC, grupa SDD) jest ustawiony jako „Tak”. Co więcej,wybrana metoda płatności musi mieć wartość SDD. |
Sumy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szczegóły pozycji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suma wprowadzanych danych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skonta/kary za zwłokę
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Dokument źródłowy
Opcja jest zawsze dostępna. Służy uzyskaniu numeru dokumentu wyjściowego. Informacja ta dostępna jest również w kolumnie tabeli.
Zestawienie
Opcja jest zawsze dostępna. Zaznaczenie lub odznaczenie tej opcji spowoduje nadanie polu „Wyciąg” jednej z dwóch wartości; przy „Tak” wyciąg będzie generowany, a przy „Nie” jego tworzenie będzie zablokowane.
Zestawienie dowodów księgowych
Opcja jest zawsze dostępna. Służy do przeniesienia przez tunel do dziennika księgowego.
Faktury - zapytanie
Służy do przeniesienia przez tunel do oryginalnej faktury (kiedy pozycja jest elementem wyjściowym z faktury sprzedaży/zakupu lub kontrahenta).
Zapytanie - płatności
Służy do przeniesienia przez tunel do płatności pozycji.
Zamknij
Przyciski określone
|
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Lokalizacja należy do firmy XXX.
Wprowadzona lokalizacja nie należy do wprowadzonej uprzednio firmy.
Kwota pozycji > Kwota pozycji dokumentu
Kwota wprowadzona dla pozycji jest większa niż kwota elementu na załączonym dokumencie.
Kwota pozycji < Kwota zapłacona
Kwota wprowadzona dla pozycji jest mniejsza niż kwota płatności z tytułu tej pozycji.
Sposób płatności niezwiązany z wyciągami.
Komunikat ten pojawi się w dwóch przypadkach:
- podczas wprowadzania metody płatności niepowiązanej z kodem wyciągu przy użyciu pozycji z wyciągu (komunikat o błędzie) lub jeśli wyciąg ma zostać utworzony dla tej pozycji (komunikat ostrzeżenia). W tym ostatnim przypadku informacja „Wyciąg do utworzenia” jest ustawiana automatycznie na wartość „nie”.
- przy aktywacji klawisza funkcyjnego „Wyciąg” dla pozycji, przy której metoda płatności nie jest powiązana z kodem wyciągu.
Liczba elementów > Liczba wierszy tabeli
Przy wyświetlaniu tabeli o wielu pozycjach liczba elementów przekracza rozmiar tabeli.
Jest tylko jeden element. Anulowanie nie jest możliwe.
W przypadku wieloelementowej tabeli, w której jest tylko jedna pozycja, anulowanie nie jest możliwe.
Anulowanie nie jest możliwe w przypadku wszystkich elementów.
W przypadku wieloelementowej tabeli widnieć musi przynajmniej jeden wiersz pozycji.
Do elementu przypisano płatność. Anulowanie nie jest możliwe.
Element ten połączony jest z co najmniej jedną płatnością.
Element pojawia się na wyciągu. Anulowanie nie jest możliwe.
Element ten połączony jest z wyciągiem.
Suma kwota pozycji < > Kwota pozycji dokumentu
Podczas zatwierdzania wieloelementowej tabeli danych łączna kwota pozycji różni się od kwoty pozycji dokumentu. Należy zmodyfikować co najmniej jedną kwotę, aby uzyskać łączną kwotę pozycji dokumentu, która wyświetlana jest u dołu po prawej stronie ekranu.