Szczegóły zapisów na kontach Księgi Głównej @ L.V. Expertise X3

Dostęp do raportu
Lista kryteriów

Warunek

Dostęp do raportu

Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Raporty prawne.

Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :

Dane podstawowe > Kontrahenci > Kontrahenci

Dane podstawowe > Tabele KG > Ogólne > Analiza konta

Dane podstawowe > Tabele KG > Ogólne > Grupy kont

Dane podstawowe > Tabele KG > Ogólne > Hierarchie kont

Lista kryteriów

Parametr	Tytuł parametru	Typ
societe	Firma	CPY
referentiel	Księga (Menu lokalne Księga główna, Księga analityczna (dodatkowa)...)	M2644
sitedeb	Zakres siedzib	FCY
datdeb	Zakres dat	D
devise	Wybór waluty	CUR
optdev	Drukuj walutę (Menu lokalne Waluta księgi, Wybrana waluta)	M2619
comptedeb	Zakres kont	GAC
anouveau	Uwzględnij przeniesienie (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
cloture	Uwzględnienie zamknięcia ksiąg (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
detcent	Podsumuj szczegóły kont (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
pyramide	Hierarchia	GYM
nivcum	Liczba poziomów	C
solcum	Saldo ogółem (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
cptpag	Jedno konto na stronę (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
ecrilet	Uwzględnij uzgodnione pozycje (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
ecripro	Tymczasowe wpisy księgowe (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
ecrisim	Księgowania symulowane (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
tri	Kolejność sortowania (Menu lokalne Numer, Tytuł, Krótki tytuł, Klasyfikacja...)	M675
cumant	Raport poprzednich wartości łącznych (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
detfcy	Łącznie według lokalizacji (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
totper	Suma miesięczna (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
totjou	Podsumowanie po dowodzie księgowym (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
detail	Szczegóły księgi, ilość (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
detpcedef	Szczegóły wpisu finalnego (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
imporigindetail	Szczegóły pochodzenia wpisu (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
detbprflo	Szczegóły kontrahenta/przepływu (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
efface	Kasuj tabelę tymczasową (Menu lokalne Nie, Tak)	M1
impselections	Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak)	M1

Komentarze

Parametr comptedeb może przyjąć wiele kolejnych wartości. Raport zostanie następnie podzielony na kolejno drukowane części ograniczone przez wartości wprowadzonych zakresów. W ten sposób usprawnia się wydajność Crystal Reports (wolna paginacja wyjątkowo dużych raportów składających się z kilku tysięcy stron).

Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSCPT (Analiza konta).

Opis raportu

Nagłówek raportu GLGRP zawiera następujące informacje:

Wybrana firma
Waluta wydruku
Wybrany okres

Na początku konta drukowane jest:

Kwoty przeniesione - jeżeli kryterium „Uwzględnianie kwot przeniesionych” zostało niesymetryzowane, całkowite lub szczegółowe, zgodnie z kryterium „Szczegóły kwot przeniesionych” oraz dla wyboru, który obejmuje pierwszy miesiąc roku obrotowego.
Całkowite wcześniejsze kwoty przeniesienia, jeżeli kryterium „Wcześniejsze całkowite” ustawione jest w pozycji „tak”

Raport GLGRP przywraca następujące informacje dla firmy i każdego konta:

Dla każdej wyjściowej pozycji księgowej:

Data księgowania wpisu
Typ/numer dokumentu
Tytuł
Lokalizacja
Dziennik
Jakakolwiek litera
Status wpisu (T = Tymczasowy, S = Symulacyjny, F = Zaksięgowany)
Winien lub ma
Saldo dłużnika lub wierzyciela narastająco

Dla każdej pozycji centralizacji

Tytuł
Lokalizacja
Winien lub ma
Saldo dłużnika lub wierzyciela narastająco

Pozycja centralizacji jest drukowana wg okresu księgowania.

Tę pozycję centralizacji można sparametryzować dla kont dających się scentralizować (flaga „Szczegóły kont scentralizowanych”). Z drugiej strony dla tych kont powiązanych z kontem rozrachunkowym ta pozycja centralizacji jest drukowana systematycznie.

W zależności od wybranych opcji, możliwe jest wyświetlenie np.:

Salda wg poziomu kont zbiorczych
Analityczny rodzaj, ilość i jednostka niefinansowa dla danego wpisu
W sumie w okresie

W końcu raport wyświetla pod koniec drukowania:

W sumie firma