Waluta księgi głównej
Wymagania wstępne
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Raporty prawne.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Dane podstawowe > Kontrahenci > Kontrahenci
Dane podstawowe > Tabele KG > Ogólne > Analiza konta
Dane podstawowe > Tabele KG > Ogólne > Grupy kont
Dane podstawowe > Tabele KG > Ogólne > Hierarchie kont
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
referentiel | Księga (Menu lokalne Księga główna, Księga analityczna (dodatkowa)...) | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
datdeb | Zakres dat | D |
devise | Wybór waluty | |
optdev | Drukuj walutę (Menu lokalne Waluta księgi, Wybrana waluta) | |
comptedeb | Zakres kont | |
anouveau | Uwzględnij przeniesienie (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cloture | Uwzględnienie zamknięcia ksiąg (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detcent | Podsumuj szczegóły kont (Menu lokalne Nie, Tak) | |
pyramide | Hierarchia | |
nivcum | Liczba poziomów | C |
cptpag | Jedno konto na stronę (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecrilet | Uwzględnij uzgodnione pozycje (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecripro | Tymczasowe wpisy księgowe (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecrisim | Księgowania symulowane (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Numer, Tytuł, Krótki tytuł, Klasyfikacja...) | |
cumant | Raport poprzednich wartości łącznych (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detfcy | Łącznie według lokalizacji (Menu lokalne Nie, Tak) | |
totper | Suma miesięczna (Menu lokalne Nie, Tak) | |
totjou | Podsumowanie po dowodzie księgowym (Menu lokalne Nie, Tak) | |
solde | Saldo (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegóły księgi, ilość (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detpcedef | Szczegóły wpisu finalnego (Menu lokalne Nie, Tak) | |
imporigindetail | Szczegóły pochodzenia wpisu (Menu lokalne Nie, Tak) | |
efface | Kasuj tabelę tymczasową (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Parametr comptedeb może przyjąć wiele kolejnych wartości. Raport zostanie następnie podzielony na kolejno drukowane części ograniczone przez wartości wprowadzonych zakresów. W ten sposób usprawnia się wydajność Crystal Reports (wolna paginacja wyjątkowo dużych raportów składających się z kilku tysięcy stron).
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSCPT (Analiza konta).
Opis raportu
Nagłówek raportu wyświetla następujące informacje:
- Wybrana firma
- Waluta księgi i wybrana waluta
- Zakres dat
Następujące informacje są drukowane dla każdego konta kontrahenta:
- Kwoty przeniesień, jeśli parametr Uwzględnij przeniesienie jest ustawiony jako Tak, a zakres dat uwzględnia pierwszy miesiąc roku obrotowego.
- Kwoty przeniesień poprzednich sum, jeśli parametr Raport poprzednich sum jest ustawiony jako Tak.
Dla każdego konta raport wyświetla:
- Datę księgowania operacji
- Typ dokumentu i numer dokumentu
- Opis dokumentu
- Konto zbiorcze
- Lokalizację
- Dziennik
- Literę dla poziomu uzgodnienia, jeśli uzgodnienie istnieje
- Status zapisu: P = tymczasowy lub D = ostateczny
- Kwoty Winien lub Ma w walucie księgi i w wybranej walucie
- Skumulowane saldo
Dla parametru raportu Szczegóły ostatecznego zapisu dla danego typu księgi:
- Jeśli ustawiono jako Tak to podpoziom szczegółów wyświetla się dla każdego ostatecznego zapisu, w tym ostatecznej liczby i ostatecznej daty. Dla zapisu tymczasowego te pola nie wyświetlają się.
- Jeśli ustawiono jako Nie to podpoziom szczegółów nie wyświetla się, niezależnie od statusu zapisu.
Dla parametru raportu Szczegóły początkowego zapisu:
- Jeśli ustawiono jako Tak to źródło i informacje o dokumencie źródłowym wyświetlają się dla każdego wpisu niezależnie od statusu wpisu.
- Źródło wskazuje, w jaki sposób dowód księgowy został utworzony: Wpis bezpośredni, generowanie automatyczne lub import za pomocą szablonu importu.
- Kod transakcji źródłowej wyświetla źródłowy kod dla transakcji taki, jak kod automatu księgowego, kod funkcji, kod szablonu importu lub wartość zakodowana na sztywno.
- Jeśli parametr Szczegóły ostatecznego zapisu także ustawiono jako Tak, chociaż te parametry są zarządzane niezależnie, informacje o szczegółach zapisu źródłowego wyświetlają się w tej samej pozycji.
- Jeśli ustawiono jako Nie to źródło i informacje o dokumencie źródłowym nie wyświetlają się.
Suma firmy jest drukowana na końcu raportu.