Modelos contab.

• Mod. contabilístico (campo GCM)

Ce code identifie de façon unique les fiches créées.

• Designação (campo DESTRA)

Intitulado classico da ficha em curso.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Desc. curta (campo SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Legislação (campo LEG)

Dans les dossiers multi-législations (le code activité LEG y est activé), les champs Législation sont affichés.

• Si une législation a été paramétrée au moyen du paramètre de sélection des législations LEGFIL (chapitre SUP, groupe INT), elle est utilisée comme valeur par défaut mais elle peut être modifiée si nécessaire.
• Si le paramètre LEGFIL n'est pas défini, aucune valeur par défaut ne sera renseignée. Il sera donc nécessaire de renseigner ce champ avec la valeur requise.

Si une législation est saisie dans l'en-tête de la fiche, tous les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent pour cette législation.

Si aucune législation n'est saisie dans l'en-tête de la fiche, elle peut être déduite à partir d'un autre élément (par exemple, la société, le site ou le salarié). Pareillement, tous les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent pour cette législation.

Si un groupe de sociétés multi-législations est sélectionné, les autres champs saisis doivent être conformes aux règles qui s'appliquent à la législation d'au moins une société du groupe.

Exemple

Si vous sélectionnez un groupe de sociétés de législation britanniques (BRI) et française (FRA), vous ne pouvez saisir aucune valeur dans un champ qui est uniquement applicable à la législation d'Afrique du Sud (ZAF).

Dans les dossiers mono-législations (le code activité LEG n'est pas activé), les champs Législation ne pas sont affichés.

• Amortizações IAS (campo FLGIAS)

Esta zona está acessível unicamente se a opção de gestão dos IAS (código actividade IAS) está activado. Se a zona Amortizações IAS está assinalado, o referencial IAS principal explorado na parametrização dos contextos de amortização poderá ser identificado.

• Ref. geral principal (campo GENLEDTYP)

Champ lié au menu local 2644. Ce champ propose uniquement les référentiels manuels définis dans le paramètre LEDTYPAUT.

Le référentiel général principal est le seul référentiel depuis lequel certaines opérations légales ou structurantes sont issues et peuvent se réaliser :

• La déclaration de TVA et l'extraction des données DAS2
• MAJ échéances
• Mise à jour des montants pour la situation du tiers
• Enrichissement des contextes d'amortissement pour un plan d'amortissement d'origine 'Valorisation PCG'
• Propagation du lettrage sur les autres référentiels du modèle depuis le lettrage manuel et automatique
• Comptes utilisés dans les fonctions de comptabilité tiers (les autres comptes sont issus de la lecture des pièces automatiques et de l'application des règles de propagation)
• Validation d'un règlement : certaines écritures ne sont générées qu'en prenant en compte les données du référentiel général principal
• Dans les modules Achats et Ventes, les comptes sont toujours affichés et saisis sur le référentiel principal et seulement ensuite sur le référentiel analytique principal
• Toutes les pièces automatiques standard sont paramétrées : le référentiel général principal étant le premier du tableau des référentiels dans la fonction du modèle comptable, la propagation de compte est gérée à partir de ce premier référentiel

Le référentiel général principal retenu peut être un référentiel à la fois général et analytique.

• Ref. analítica principal (campo ANALEDTYP)

Le référentiel analytique principal peut-être de type social ou analytique. Ces valeurs sont définies dans le menu local 2644 - Types de référentiels. Les référentiels proposés sont uniquement les référentiels manuels définis dans le paramètre LEDTYPAUT - Type de référentiel automatique (chapitre TC, groupe MIS).

Le référentiel analytique principal retenu peut être un référentiel à la fois général et analytique.

Un modèle comptable peut contenir jusqu'à dix types de référentiels distincts et donc jusqu'à dix comptabilités générales ou analytiques, ou les deux, différentes.

Dans le cas où le modèle courant ne prévoit pas la tenue d'une comptabilité analytique, le choix du type de référentiel analytique importe peu.

• Ref. IAS principal (campo IASLEDTYP)

Esta zona a lista deslisante propõe unicamente os referenciais manuais definidos no parâmetro LEDTYPAUT.
Este tipo de referencial está utilizado na parametrização dos contextos de amortização. O contexto de amortização está definido ao nível sociedade. Para um plano deste contexto, a partir do momento onde o seu "Origem de base de amortização" está "Valorização IAS", o plano em início o código referencial e ponta versus o código referencial correspondente.
 O referencial IAS principal não pode seridentico ao referencial geral principal ouao referencial analítico principal.

• Tipo de razão da contabilidade (campo LEDTYP)

Esta lista está automaticamente carregado de após o menu local 2644. Pode existir até 10 tipos de referenciais, que tradicionalmente são :

• o referencial de contabilidade social,
• o ou os referenciais de contabilidade analítica,
• os referenciais de tipo reporting (IAS, US GAAP).

Cada movimento contabilístico, que seja registado diretamente pelo utilizador em registo de documento, gerados via os documentos automátricos depois um módulo a amontante ou importado depois uma aplicação externa, está passada sobre um "tipo de referencial".
Num modelo dado, se nenhum código referencial não está indicado para um tipo de referencial dado, este referencial não será alimentado.

• Razão autom. (campo CFMAUT)

Un référentiel automatique pointe vers un type de référentiel origine : un même jeu d'écritures va être exploité, avec une devise et une méthode de valorisation potentiellement différente par rapport à celui du référentiel origine.
En création du modèle, cette zone est par défaut initialisée à OUI si le type de référentiel de la ligne est listé dans le paramètre LEDTYPAUT.
Les types de référentiels listés dans LEDTYPAUT sont obligatoirement automatiques pour tous les modèles du dossier. Pour ne pas les alimenter dans un modèle donné, la zone doit être renseignée à NON. Les types de référentiels non déclarés dans LEDTYPAUT peuvent au choix être manuels ou automatiques dans un modèle donné.

• Référentiel automatique 'Non'

Un type de référentiel manuel est un référentiel saisissable et ayant ses propres imputations (comptes, sections). Il permet de générer des écritures librement paramétrables.
Les imputations comptables et analytiques alimentées vont être déduites du paramétrage des codes comptables et des pièces automatiques mais aussi des règles de propagation définies dans les autres référentiels du modèle.
Les règles d'équilibre, d'alimentation, ... sont donc propres à ce référentiel.
Un modèle doit contenir au minimum un type de référentiel qui ne soit pas de type automatique.

• Référentiel automatique 'Oui'

Un référentiel automatique ne peut être référencé comme référentiel principal.
Pour un type de référentiel automatique, la comptabilisation des écritures ne va requérir aucun paramétrage particulier.
Le principe est de l'associer à un autre type de référentiel du modèle courant (Type réf. origine), les écritures du référentiel automatique étant alors générées à l'identique de celles de son référentiel d'origine.
Seule donnée pouvant varier entre ces deux référentiels origine/destination : la Devise de tenue du référentiel automatique qui peut être différente de celle de son référentiel origine, ainsi que les règles associées (Type cours pièce, Type cours, Mode saisie cours et Option d'équilibrage).
La validation automatique permet, par exemple, de tenir une comptabilité identique à la comptabilité sociale, exceptée la devise de tenue du référentiel, et ce, à des fins de reporting.
Ce mécanisme ne permet donc pas d'alimenter une double comptabilisation avec des schémas d'écriture différents, ce que le mécanisme du référentiel manuel permet de faire.

Le référentiel manuel auquel est rattaché le référentiel automatique, peut avoir la gestion des engagements et/ou des budgets activés.

Dans ce cas :

En génération d'engagements/pré-engagements, lorsqu'un référentiel manuel est associé à un référentiel automatique, seul le référentiel manuel est mis à jour.

En création et mise à jour de budget , lorsqu'un référentiel manuel est associé à un référentiel automatique, seul le référentiel manuel est mis à jour.

La consultation de balance analytique permet la consultation des engagements, budgets saisis sur le référentiel manuel.

• Tipo referencial origem (campo ORILEDTYP)

Zona ligada ao menu local 2644.
Esta zona é acessível unicamente se o tipo de referencial corrente é automático. Se for caso disso, o tipo de referencial origem permite indicar sobre qual referencial a dupla contabilização está baseada.

• Referencial (campo LED)

Código do referencial contendo as características de gestão do tipo de referencial corrente. No caso de um referencial automático, o código do referencial é aquele do tipo de referencial de origem.

Características contabilísticas do referencial :

• o ou os tipos de contabilidade gerados (geral e analítico),
• o plano das contas utilizado,
• os códigos eixos analíticos gerados : até 9 eixos para 1 referencial dado com um máximo de 20 para o modelo,
• as regras de equilibrio, de fim de exercício e de conciliação.

 O referencial não é obrigatório no modelo contabilístico. Assim, um tipo de referencial é utilizado unicamente se aponta sobre um código referencial.

No caso de um referencial geral e analítico, e para as contas seguintes sobre um ou vários eixos, é impossível de dissociar a atualização do balancete analítico daquela do balancete geral.

• Divisa (campo CUR)

Trata-se da divisa de tenção do referencial no modelo. Cada tipo de referencial gerado é tido numa divisa que lhe é própria, no limite de 5 divisas diferentes para um dado modelo.
Para um referencial dado, os montantes são colocados à disposição em divisa de transacção e no seu contra-valor, em divisa de tenção do referencial.
Quando a criação de uma sociedade jurídica e quando o modelo contabilístico está associado à sociedade, a divisa contabilística está deduzida da divisa de tenção do referencial geral principal do modelo.

• Partida dupla (campo DOELED)

Zone liée à la législation Russe.

Tout référentiel automatique peut être déclaré en partie double.
Lorsqu'un référentiel est identifié comme 'en partie double', les écritures venant du référentiel manuel origine seront converties au format 'partie double' dans ce nouveau référentiel.

 Plusieurs contraintes quant à l'utilisation de ce référentiel :

• le référentiel 'en partie double' et son référentiel manuel origine doivent avoir la même devise de tenue de compte,
• l'option d'équilibrage 'écart d'arrondi' est imposée sur le référentiel en 'partie double',
• le référentiel manuel origine associé au référentiel en 'partie double' doit être coché 'Stockage des imputations vides".

• Tipo câmbio doc (campo FLGVCRRAT)

Permite indicar o método de pesquisa do curso :

• Se a zona está a "SIM", o câmbio está deduzido do tipo de câmbio do documento de origem,
• Se a zona está a "NÃO", o curso é pesquisado segundo um tipo de câmbio único. Isto permite gerir um referencial numa divisa diferente do referencial de origem. Por exemplo, utiliza-se para um referencial social em divisa EUR o tipo de câmbio de origem, e para o referencial US GAAP de reporting em USD o tipo de câmbio "Reporting".

• Tipo câmbio (campo TYPRAT)

Esta zona está ligada à zona Tipo de câmbio doc. Ela permite indicar o tipo de câmbio único utilizado para a pesquisa do curso, no caso onde o tipo de referencial corrente não prevê a tomada em conta do tipo de câmbio do documento de origem.

• Reg. câmbio (campo DACRAT)

Para cada tipo de referêncial é possível de indicar as modalidades diferentes de registo dos câmbios das divisas.

• Multiplicador : X unidades divisa de transacção = 1 unidade divisa tenção do referencial.
• Divisor : 1 unidade divisa de transacção = X unidades divisa de tenção do referencial).
• As duas : X unidades divisa de transacção = Y unidades divisa de tenção do referencial, X e Y são acessíveis e modificáveis.

Exemplo:se para um referencial europeu a divisa se exprime em geral sob a forma 1 € = x divisas, um referencial anglo-saxónico pode exprimir uma escolha diferente: x £ = 1 unidade de divisa.

• Opção equilibrar (campo RNDOPTBAL)

Esta coluna está acessível unicamente se um referencial está assinalado Equilibrio.
Para um referencial parametrizado com equilibrio e para conservar um equilibrio na divisa de tenção do referencial, a zona Opção de equilibrio permite determinar como tratar os desvios e pode tomar os valores seguintes :

• uma linha de desvio de arredondamento será gerado automaticamente para equilibrar o registo na ou nas divisas afectadas.
• o diferencial está repartido arbitrariamente sobre as linhas de registo.

 Um referencial analítico não tem vocação a ser definido como equilibrio (zona Equilibrio não assinalada no referencial). A zona Opção de equilibrio não está então preenchido.
Exemplo : numa factura cliente, apenas as contas de rendimentos impactarão o analítico

• Referencial 1 (campo LED1)

As colunas Referencial 1 e Referencial 2 permitem definir, para um conjunto de referenciais, a lista dos controlos a efectuar. Por exemplo, um montante sobre um referencial social será separado num referencial analítico. O controlo permitirá de se assegurar que o montante de origem será encontrado.

• Referencial 2 (campo LED2)

• Tipo controlo (campo CTLTYP)

Na zona Tipo controlo, preencha pelo menos com um clique direito os diferentes controlos a efectuar :

A: controlo total do documento

• o total débito/crédito das linhas em divisa de transacção deve ser o mesmo para os dois referênciais num documento dado,
  
• Este tipo de controlo não se aplica que aos dois referênciais são definidos como obrigatórios sobre o tipo de documento.
  Exemplo :
  1000 ao débito/crédito sobre o referêncial social e 2000 ao débito/crédito sobre referencial IAS não será aceite.

B : controlo dos montantes por linha

• o montante contabilizado sobre uma linha de registo do referêncial 1 deve se encontrar o estricto correspondência em montante sobre o referêncial 2 sobre uma ou n linhas,
  
• este tipo de controlo não se aplica que sobre as regras de propagação entre as contas em jogo são de natureza obrigatória.
  Exemplo :
  Uma linha de registo de 1000 sobre o referêncial social não pode ser ligado a uma ou várias linhas do referêncial IAS cuja soma é diferente de 1000 num dado documento.
  
• um controlo está possível via o identificando linha servindo a ligar as linhas de mesma natureza/origem mas de tipos de referêncial diferentes.
  Exemplo :
  - Um mesmo Identificador linha por linha sobre a conta 411 social + a linha sobre a conta 411 IAS lhe correspondendo,
  - Um mesmo Identificador linha pela linha sobre a conta 701000 social + a ou as linhas sobre a conta analítica VTES analíticas + l linha sobre conta 701 IAS lhe correspondendo.

C : controlo das quantidades linha

• o princípio é similar aquele dos montantes mas porta sobre as quantidades de unidade de obra,
  
• este controlo pode ser colocado em obra unicamente sobre dois referenciais analíticas, à gestão das quantidades sendo autorizados apenas sobre as contas analíticas.