Fat. auto pedidos
Esta função permite a geração automática em massa das faturas a partir dos pedidos de serviço criadas a partir da função pedidos de serviço.
Um pedido de serviço poderá igualmente ser faturado manualmente pelo intermédio da lista de picking apresentado em gestão das faturas. Para poder ser faturado, um pedido de serviço não deve estar já faturado. Ela deve estar encerrada e faturável (pelo menos uma linha de consumo do pedido de serviço deve ser faturável) Nenhum agrupamento não será efetuado para faturar os pedidos de serviço. Uma fatura afecta sempre um e um só pedido de serviço.
As faturas geradas serão visíveis pela função de Faturas. Poder-se-á então os validar um a um por esta função, ou em massa para a função de Validação das faturas).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Um único ecrã é necessário para efetuar este tipo de tratamento Permite registar as diferentes informações necessárias à seleção dos pedidos de serviço a faturar.
Dois parâmetros gerais influem sobre a agregação das linhas de consumo a faturar :
INVSREMOD (Modo de faturação dos pedidos de serviço) permite agregar as linhas de consumo por artigo e por eixos analíticos idênticos se o parâmetro está ao valor Com agregação.
INVSREUOM (Unidade de faturação dos pedidos de serviço) permite de agregar sobre uma fatura de venda as linhas de consumo após conversão em unidades de venda do artigo se este parâmetro está ao valor Em unidade de venda. No caso contrário, as linhas de consumo serão faturadas por unidade de consumo.
Pontos particulares afetando o agrupamento das linhas de consumo dos pedidos de serviço :
As linhas de consumo não serão reagrupadas desde logo que um texto existe sobre uma linha de consumo. Este texto será então retomados sobre a linha de fatura.
As linhas de consumo dispondo de secções analíticas diferentes não serão nunca reagrupados. As secções analíticas serão retomadas sobre a linha de fatura.
Todas as informações úteis na criação de uma fatura (condição de pagamento, elementos de faturação, preço de consumos...) serão herdados das informações de faturação do pedido de serviço.
Ecrã de registo
Apresentação
As faturas são criadas automaticamente em função das seleções registadas sobre o ecrã. Os diferentes critérios de seleção são :
Critérios de seleção
Estab. de venda
A criação automatica das faturas se faz sobre um limite estabelecimento de venda à vez (informação obrigatória). É então necessário indicar o estabelecimento escolhido para o tratamento Por defeito, trata-se do estabelecimento de venda de operador.
Faturação até
É possivel de indicar um limite de data permitindo selecionar os pedidos de serviço a faturar. Por defeito esta data é inicializada pela data do dia.
Tipo das faturas :
O tipo de fatura escolhido será inscrito sobre as faturas. Permite determinar um contador e um documento automático servindo à contabilização das faturas O tipo proposto por defeito está emitido do parâmetro SIVTYP - Tipo fatura utilizador. Poder-se-á modificar se esta é necessária em escolhendo um tipo de fatura na lista dos tipos de faturas que foram definidos. Esta informação é obrigatória.
Datas das faturas
Duas escolhas possíveis são dadas para atribuir uma data de faturação às faturas geradas :
Data de referência
Se se seleciona esta opção (escolha por defeito), a data de referência proposta por defeito (mas restando modificável e correspondente à data do dia) servirá a atribuir a mesma data de faturação a todas as faturas geradas.
Data de encerramento do pedido
Se se seleciona esta opção, a data de faturação das faturas geradas será igual à data de encerramento do pedido de serviço associado a cada fatura.
Limites início /fim
Limites sobre Clientes faturados
Pode-se igualmente limitar a seleção a um ou vários clientes à consignação em preenchendo estes limites de seleção.
Limites sobre números de entrega
Pode-se limitar a seleção a um conjunto de pedidos de serviço delimitados para os seus números (contadores dos pedidos de serviço).
Impressão das faturas
Temos a posibilidade de imprimir as faturas geradas. Para se fazer, falta indicar a lista a utilizar (por defeito, trata-se do código da lista associada ao objeto), o servidor de impressão eventual e a impressora em carga de impressão.
Esta opção não está acessível que se associou previamente a opção Fatura.
Após a execução desta função, um ficheiro de rasto se afixa :
- recapitulando todas as operações efetuadas,
- apresentando os números de faturas criadas e os pedidos de serviço tendo servido na criação destas faturas.
Quando a condição de pagamento é de tipo SDD, a referência do mandato é obrigatória sobre a fatura. Ou, se nenhum Mandato principal de estatuto "Validado" não está definido para o conjunto [sociedade, terceiros pagador], nenhuma referência de mandato pode ser inicializada por defeito sobre a fatura. Uma mensagem o assinala no rasto. A fatura é mesmo assim criada mas se a validação será interdita tanto que a referência do mandato não terá sido registado manualmente sobre a fatura.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios selecção
|
|
| La création automatique des factures se fait sur un seul site de vente à la fois. |
| Renseignez cette date pour sélectionner uniquement les contrats dont les caractéristiques sont les suivantes :
Cette date est initialisé, par défaut, avec la date du jour. |
| Cette information est obligatoire. Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente. |
Dt. das faturas
| Sélectionnez la date de facturation qui sera associée à chacune des factures générées :
|
| Saisissez la date qui sera attribuée à chacune des factures créées.
|
Limites início/fim
| Utilisez ces bornes pour filtrer la sélection à un seul client facturé ou aux seuls clients facturés dont la référence est comprise dans l'intervalle défini par ces bornes. |
|
|
| Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin des numéros de demandes de service. |
|
|
Imprimir
| Cochez cette case pour imprimer le document (bon de préparation, bon de livraison ou facture) après génération de la livraison ou de la facture. Vous devez alors préciser :
|
| Saisissez le code du document standard à imprimer. |
| Indiquez la destination du document ou de l'état. |
| Ce champ permet de définir le serveur d'impression. |
| Impressora por defeito |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FUNAUTINVS está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Função não autorizada"
O seu perfil utilizador não tem nenhum direito para esta função, qualquer que seja o estabelecimento.
Você não tem os direitos sobre este estabelecimento.
O seu perfil utilizador não está autorizado a utilizar esta função para este estabelecimento.
Data incorrecta
A data de movimento registado não corresponde a nenhum período ou nenhum exercício. O registo é recusado.
Exercício não aberto
O exercício ao qual pertence a data de movimento não está aberto. O registo é recusado.
Período não aberto
O período ao qual pertence a data de fatura não está aberto. O registo é recusado.
Período fechado
O período ao qual pertence a data de fatura está fechado. O registo é recusado.
O limite fim é inferior ao limite início
Esta mensagem aparece em registo dos critérios de seleção para o número de entrega de serviço e o cliente faturado.
Modificação em curso sobre um outro posto
Esta mensagem aparece se uma pedido de serviço está fechado para um outro utilizador.
Terceiros cliente autorizado para a conta coletiva
Esta mensagem aparece se o Terceiro coletivo cliente não está autorizado para a conta coletiva associada ao cliente fatura (pelo meio do seu código contabilístico). A fatura não está criada.
Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece se existe impossibilidade de atribuir um número de fatura.
Nenhum pedido de serviço tratado
Esta mensagem aparece no fim do tratamento se nenhum pedido de serviço foi faturado.