Facturas
Esta função permite gerir o conjunto das facturas (facturas sobre encomendas, sobre cupões de entregas, sobre contratos de serviço, sobre pedidos de serviço), dos quais as facturas directas e proformaram-o. Permite igualmente gerir activos directos e activos sobre facturas ou sobre regressos clientes.
Por último esta função pode ser utilizada para alterar ou suprimir facturas geradas automaticamente:
Pelas funções de facturação automática (cf documentações Facturação automática das entregas, Facturação automática das encomendas, Facturação automática dos contratos de serviço, Facturação automática dos pedidos de serviço e Facturação automática das transferências de stock inter - sociedades)
Por activação do botão Facturação nas funções de gestão das encomendas (cf. documentação Encomendas) e de gestão das entregas (cf. Documentação Entregas).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
A apresentação do ecrã de registo depende da parametrização da transacção escolhida. Dever-se-á definir pelo menos duas transacções. Uma transacção para as facturas e Pro forma e uma transacção para os activos. Duas parametrizações distintas existem para esta mesma função.
Se só uma transacção for com parâmetros para cada um dos documentos, uma janela abrir-se-á para apresentar-lhe a lista das transacções que é autorizada de utilizar. Esta janela agrupa ao mesmo tempo as transacções de facturas e as transacções ligadas aos activos. Qualquer que seja a transacção utilizada, a criação de uma factura ou uma nota de crédito decompõe-se numa parte de informações de rubrica e quatro separadores que permitem gerir as condições gerais, as condições de facturação, as diferentes linhas bem como os elementos de valorização.
No momento da utilização de uma transacção de tipo factura ou Pro forma, a lista esquerda que contém as listas picking serão restringidos ao picking das entregas, as encomendas, os contratos de serviço e os pedidos de serviço. Os tipos de factura acessíveis serão os relativos às facturas ou o Pro forma. Certos campos não estarão presentes (Motivos de nota de crédito, Lugar cais...)
No momento da utilização de uma transacção de tipo nota de crédito, a lista esquerda que contém as listas de picking será restringida ao picking das devoluções clientes e o picking das facturas. Os tipos de factura acessíveis serão os relativos aos activos.
Cabeçalho
Apresentação
Este ecrã permite registar as informações gerais relativas à factura como o tipo de factura, o estabelecimento de venda, o código do cliente, a data …
Número de factura
Se o contador de factura é manual, deve registar um número de factura. Se o contador de factura é automático, um número é atribuído em fim de criação (será do mesmo modo se o contador é manual e que nenhum número não foi registado).
Tipo de factura
O tipo permite distinguir as facturas, os activos e os Pro forma. Os tipos de facturas são esqueletos (cf. documentação Tipos de facturas). Em função da transacção escolhida, poderá-se registar quer da factura ou o Pro forma quer dos activos.
Estabelecimento
O código do estabelecimento de venda inicializada pelo estabelecimento de venda associado ao vosso código utilizador. É passível de alteração à condição a ser escolhido na lista dos estabelecimentos autorizados.
Referência
Trata-se da referência do cliente. Esta informação inicializada pela referência da primeira encomenda origem facturada (ainda que factura entregues procedentes de encomendas).
Data
A data de factura inicializada pela data do dia e é passível de alteração. A modificação desta data em cursos de criação ou modificação provocará o aparecimento de uma mensagem que propõe reactualizações dos preços e eventuais as diminuições calculadas sobre as linhas já registadas. Esta mensagem será proposta apenas se trata de uma factura ou uma nota de crédito directo. Se a factura ou nota de crédito faz referências a documentos de origem, este não será proposto.
Cliente facturado
O código do cliente facturado deve preencher certas condições: Ser activo e não ser de tipo prospect. No caso de um Pro forma o cliente pode ser de prospect.
A partir deste campo, várias possibilidades são-lhe oferecidas. Com efeito, pode registar directamente um número cliente cujo stock foi controlado no ficheiro Clientes ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um cliente no ficheiro.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um cliente no ficheiro.
Quando o cliente registado é de tipo Diverso, uma janela abre-se automaticamente para o registo do seu endereço. Quando o cliente registado é de tipo Normal, dados que o código cliente foi informado, o botão contextual permite visualizar e eventualmente alterar o endereço de facturação.
Uma vez que o cliente facturado é informado, tem-se a possibilidade de facturar diferentes documentos através das diferentes listas esquerdas. Para seleccionar um documento, será necessário activar a gaveta correspondente e seleccionar o documento escolhido (os documentos a seleccionarem são filtrados automaticamente pelas informações já registadas: O estabelecimento de venda, o cliente facturado, o terceiro pagador, a divisa, a condição de pagamento). Poder-se-á refrescar uma gaveta apoiando sobre a tecla de função F5.
No momento da criação de uma factura pode-se quer seleccionar um ou vários cupões de entregas, uma ou várias linhas de encomendas ou de várias encomendas, um ou vários contratos (um contrato de serviço é facturável se não couber ou cancelar e se a data de pré-aviso de próximo prazo de facturação foi atingida (a data de próxima factura menos o pré-aviso de facturação dever ser inferior à data de factura)) ou um pedido de serviço (um pedido de serviço for facturável se for encerrada e se consumos são facturáveis).
Observação: Sobre uma factura de venda, não é possível agrupar expedições directas com expedições procedentes de encomendas. Da mesma maneira que é impossível agrupar encomendas manuais e encomendas geradas.
No caso da facturação de contratos de serviço, a criação da factura desencadeia a execução de tratamentos relativos aos contratos de serviço :
Data de próxima factura: O sistema calcula novamente um novo termo do prazo de facturação com base na frequência de facturação e o pré-aviso de facturação.
Reavaliação do contrato: A partir da frequência reavaliação indicada sobre o contrato de serviço, o sistema determina se a base de taxa anual do contrato deve ser calculada novamente. Para reavaliar uma base de taxa anual, o sistema compara o valor de índice utilizado no momento último reavaliação com o último valor de índice registado na aplicação. Base de taxa mínima ou aumentado em conformidade com a evolução constatada do índice. O montante do próximo prazo de facturação também é-lhe calculado novamente. Este montante depende quanto a ele directamente da frequência de facturação e o coeficiente de ponderação da base de taxa anual.
Os documentos são exclusivos, ou seja que não se poderá por exemplo facturar ao mesmo tempo cupões de entregas e encomendas.
No momento da criação de uma nota de crédito pode-se quer seleccionar uma ou várias linhas de facturas, quer seleccionar uma ou várias linhas de devoluções (uma devolução pode dar lugar a uma nota de crédito ainda não tenha sido emitido e se a linha de devolução está à espera de nota de crédito). Os documentos também lá são exclusivos.
Pode chegar que não seja possível seleccionar sobre uma mesma factura dois documentos do mesmo tipo se não há identidade sobre as informações seguintes para estes dois documentos: O estabelecimento de venda, a divisa, o cliente expedido, o cliente grupo, o tipo de preço, o regime de taxa, o código tarefa, a condição de pagamento, o código do desconto.
Além disso, no caso da criação de uma factura ou um ter por picking de documentos, as informações de rubrica então inicializadas pelo primeiro documento seleccionado. Por exemplo as secções analíticas e os elementos de facturação.
A gestão das gavetas de picking não está quanto a ela não activa quando se cria uma factura Proforma.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur. |
| Cette information est obligatoire. Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente. |
| Numéro de facture. Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.
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| Esta zona livre permite de registar um número ou uma indicação identificando a fatura. Pode se tratar, por exemplo da referência interna da fatura fornecedor na empresa. |
| Il s'agit de la date du document. Pour les factures portant sur les contrats de service, cette date est initialisée lors de la sélection du contrat de service, soit à la date du jour, soit à la date de prochaine facture, en fonction du paramètre DATREFCON - Date facture contrat service (chapitre HDK, groupe INV). Pour les factures/avoirs portant sur les autres documents, elle est initialisée à la date du jour et est modifiable. Si elle est modifiée, après qu'au moins une ligne soit saisie ou enregistrée, une question est posée proposant un recalcul des prix et remises sur toutes les lignes de du document. Ce message est proposé seulement s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct. Si la facture ou l'avoir font références à des documents d'origine, celui-ci n'est pas proposé.
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| Code du client demandeur de la facture dans le cas d'une facture directe. Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant Recherche client rapide. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Lors de la création d'une facture, il est possible de sélectionner :
Dans le cas de la facturation de contrats de service, la création de la facture déclenche l'exécution de traitements relatifs aux contrats de service :
Les documents sont exclusifs. Il est impossible de facturer à la fois des bons de livraisons et des commandes. Lors de la création d'un avoir, il est possible de sélectionner :
Les documents sont là aussi exclusifs. Lors de la création d'une facture d'annulation, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs factures. L'annulation porte sur chaque facture dans sa totalité, sans possibilité de sélectionner unitairement des lignes ou de modifier celles-ci.
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| Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). |
| Ce champ s’affiche uniquement lorsque le site de vente est rattaché à une société espagnole. Il vous permet de sélectionner le type de facture émise. Cette information sera transmise sur le portail de l’administration fiscale espagnole lors du traitement d’envoi des données fiscales par la fonction de Monitoring SII.
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Separador Gestão
Apresentação
Este separador permite identificar as informações comerciais que se encontram na rubrica da factura como o código do cliente encomendado, o do cliente pagador e o cliente grupo... etc. a maior parte destas informações inicializadas por defeito e a sua presença ao ecrã depende da transacção escolhida.
Cliente encomenda
Esta informação não é passível de alteração e inicializada pelo código do cliente facturado no caso de uma factura ou um ter directo ou o cliente encomenda do documento a facturar no caso da facturação de encomendas, de entregas, de contratos de serviço...
Terceiro pagador
Esta informação é obrigatória e passível de alteração. Inicializada terceiro pelo pagador definido sobre a ficha cliente do cliente facturado no caso de uma factura ou uma nota de crédito directa. Terceiro pelo pagador definido sobre o documento de origem no caso da facturação de uma encomenda, uma entrega... Esta informação não deixa de ser então passível de alteração.
A partir de este campo, pode-se registar directamente um Terceiro pagador cujo stock é controlado na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um terceiro pagador na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um código Terceiro na tabela.
Cliente grupo
Esta informação é passível de alteração. Permite nomeadamente estabelecer estatísticas. Initialisée pelo cliente agrupa definida sobre a ficha cliente do cliente facturado no caso de uma factura ou um ter directo. Pelo cliente grupo do documento de origem no caso da facturação de uma encomenda, uma entrega... Esta informação não deixa de ser então passível de alteração.
A partir de este campo, pode apreender directamente um cliente agrupa cuja existência é controlada na tabela dos clientes ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um código cliente na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um código cliente na tabela.
Endereço
O endereço de entrega initialisée pelo código dirige por defeito associado ao cliente facturado, no caso de uma factura directa, se existe se não é o primeiro código dirige da lista que é proposto. Pelo código dirige do primeiro documento de origem seleccionado no caso da facturação de uma encomenda, uma entrega...
Quando a factura é criada, esta informação não deixa de ser passível de alteração.
A partir de este campo, pode apreender directamente um código dirige cuja existência é controlada ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um endereço de entrega na lista proposta.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um novo código dirige para o cliente facturado.
Alterar o detalhe do endereço que corresponde ao código apreendido.
Se em cursos de registo o código endereço for alterado, os representantes da rubrica de factura dependentes do endereço de entrega são readjudicados automaticamente pelos códigos representantes do novo endereço. Se o parâmetro LINREP (Gestão dos representantes à linha) está a Sim uma mensagem propõe readjudicar os representantes das linhas de factura pelos novos representantes da rubrica. Se o parâmetro LINREP é não à reafectação é feito automaticamente.
Assunto
O campo Negócio pode ser objecto da apreensão quer de um código atarefa-se livre quer de um código atarefa-se definido no objecto Negócios do módulo CRM. Neste último caso, o utilizador dispõe de duas possibilidades para apreender tal código Negócio:
Uma primeira ementa contextual designada Selecção permite seleccionar um negócio através de uma lista de selecção que compreende todos os negócios definidos no objecto Negócios.
Uma segunda ementa contextual designada Negócios permite aceder directamente ao objecto Negócios e efectuar a selecção de sua escolha.
Este código atarefa-se poderá initialisé pelo documento de origem no caso da facturação de uma encomenda, uma entrega... uma vez esta informação informada, só os documentos, do mesmo modo tipo, dispondo do mesmo código atarefa-se poderá ser agrupado.
Representantes
Os códigos representantes são passíveis de alteração. Inicializados, no caso de uma factura ou de uma nota de crédito directo pelos representantes do cliente facturado e se não há representantes sobre o cliente facturado, inicializados pelos representantes associados ao endereço de entrega. Se a factura for associada a uma encomenda, uma entrega... os representantes inicializados primeiramente pelos representantes do primeiro documento de origem. A partir destes campos, pode registar directamente um representante directamente um representante cuja existência é controlada na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um código que representa na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um código que representa na tabela.
Origem
Nesta parte do separador, as informações que permitem conhecer a origem da factura são apresentadas simplesmente. Se esta factura está unida só uma entrega, o número da entrega correspondente é indicado. Mesmo observação para as facturas ou o Pro forma ligados às encomendas, os contratos de prestações de serviços, os pedidos de serviço ou os registos de existências inter - sociedades, ou para os activos ligados às facturas ou as devoluções. Um túnel sobre o número de documento permite aceder ao documento de origem.
Motivo de nota de crédito
Esta informação está disponível apenas se o documento a criar é uma nota de crédito. Permite indicar um motivo originalmente esta nota de crédito. Trata-se de um dado informativos que permite estabelecer estatísticas. Esta informação é controlada pela tabela diversa Motivos de ter. A partir de este campo, pode:
Seleccionar um código Motivo na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um código Motivo na tabela.
N° Factura compra
Esta informação não passível de alteração recordação o número de factura compra associada na factura de venda no caso de uma facturação inter-sociedades (o cliente corresponde ao estabelecimento de compra de uma outra sociedade do grupo). Tem-se a possibilidade, se as habilitações utilizador que o permitem, aceder por túnel ao controlo factura compra.
Em função dos automatismos com parâmetros no âmbito inter-sociétés, um controlo factura compra poderá ser gerado automaticamente sobre a sociedade do cliente, no momento da validação da factura ou nota de crédito. Se nenhum automatismo está com parâmetros, ter-se-á a possibilidade sobre o controlo de factura de compra de seleccionar uma factura de venda inter-sociedades.
Regime de taxa
Esta informação é obrigatória e é passível de alteração. Inicializado pelo regime de taxa do cliente facturado no caso de uma factura ou um ter directo. É retomada do documento de origem se não. Permite definir o regime de taxa a aplicar sobre a factura. Esta informação é controlada pela tabela diversa Regimes de taxas terceiros. A partir deste campo, pode:
Seleccionar um Regime de taxa na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um regime de taxa na tabela.
Se esta informação for alterada, as taxas então automaticamente serão calculadas novamente.
Tipo de preço
Esta informação continua a ser unicamente passível de alteração em modo criação enquanto nenhuma linha de factura for registada. Permite definir se os preços utilizados sobre a factura forem exprimidos em líquido ou bruto. Esta informação inicializada pelo valor definido sobre o cliente facturado ou o tipo de preço do documento de origem.
Movimento de stock
Esta informação é passível de alteração apenas no caso de factura ou de nota de crédito directo. Permite indicar que os artigos registados sobre a factura selo-ão dado - armazenar à validação desta (para os activos, a entrada em stocks faz-se no registo e não a validação de este). Este tipo de gestão permite tratar as facturas balcão. No caso de uma factura ou um ter directo com movimento de stocks, convirá indicar o estabelecimento de expedição (estabelecimento de armazenamento utilizado). As informações de stocks deverão eventualmente indicar se sobre as linhas de artigos. No caso de facturas ou de activos associados a documentos de origem, esta informação inicialização a Simse o documento de origem dar lugar um desarmazenamento. Qualquer nova linha registada neste contexto será considerada como gerida com movimento de stocks excepto para as facturas procedentes de transferências de stocks inter-sociedades e as facturas inter - sociedades.
Esta informação não será acessível no caso de uma factura inter-sociedades directamente e será posicionada a não. As facturas ou os activos com movimento de stocks não estão autorizados neste contexto.
Caso específico do picking: Se sobre uma nota de crédito selecciona-se uma factura e que nenhuma linha não foi registada, então o valor da bandeira Movimento de existênciasserá igual ao valor que tinha sobre a factura. Em contrapartida se selecciona uma factura e que pelo menos uma linha já tem sido registada sobre a nota de crédito, um controlo é efectuado com a bandeira Movimento de stocks da factura de origem. Se são diferentes, uma mensagem que bloqueia será voltada e a selecção não poderá ter lugar.
Observação : No quadro de uma criação de factura directa inter-sociedades, não é possível escolher a opção com movimento de stocks. Tem-se acesso neste caso a todos os artigos vendas.
Estabelecimento de expedição
O estabelecimento de expedição pode ser registado apenas no caso de factura directa ou uma nota de crédito directo com movimento de stocks. Inicializado pelo estabelecimento por defeito associado ao utilizador e é passível de alteração enquanto nenhuma linha foi registada. O estabelecimento de expedição registado deve obrigatoriamente ser declarado como depósito na tabela dos estabelecimentos. A partir deste campo, pode registar-se directamente a um estabelecimento de expedição cuja existência é controlada na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um estabelecimento de expedição na tabela.
Acondicionamento cais
Definir se há aqui o lugar de tipo cais a utilizar por defeito para as entradas em stocks a efectuar (no caso de activos com movimento de stocks unicamente). Uma janela de selecção permite escolher os lugares de tipo cais definidos sobre o estabelecimento de recepção.
Família de movimento
Trata-se de uma informação estatística que será registada no diário dos stocks no momento do registo do movimento de stocks. Esta família de movimento é procedente da tabela diversa número 9. Esta informação poderá inicializar pelo valor dado em parametrização da transacção correspondente.
Estado factura
Esta informação não é passível de alteração. Precisa o estado da factura: Não impresso, Imprimido, Validado (Escritas contabilísticas geradas).
Inter-sociedades
Esta informação não acessível, precisa que a factura ou ter-o refere-se à uma sociedade do grupo. O cliente facturado foi definido como cliente inter-estabelecimento e o seu estabelecimento de compra pertence à uma sociedade diferente do estabelecimento de venda da factura.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Terceiro
| Code of the customer requesting the order, the direct delivery or the direct invoice. This code:
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| Client payeur alimenté par le client facture. |
| O cliente grupo é inicializado pelo código cliente grupo associado ao cliente encomenda na ficha deste último. Esta informação permite nomeadamente estabelecer as estatísticas. Ela intervém igualmente num reagrupamento das facturas no momento da geração automática das facturas. Tem a possibilidade de modificar o cliente grupo se necessário. A partir desta zona pode-se seleccionar um cliente ou aceder por túnel à gestão dos clientes se as habilitações utilizadoras o permitem. |
| L'adresse de livraison est initialisée :
A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code adresse dont l'existence est contrôlée ou utiliser l'icône Actionspour :
Si en cours de saisie le code adresse est modifié, les représentants de l'entête de facture dépendants de l'adresse de livraison sont automatiquement réaffectés par les codes représentants de la nouvelle adresse. Si le paramètre LINREP - Représentants à la ligne a pour valeur Oui, un message propose de réaffecter les représentants des lignes de facture par les nouveaux représentants de l'entête. Si le paramètre LINREP - Représentants à la ligne a pour valeur Non, la réaffectation est faite automatiquement. Lorsque la facture est créée, le code adresse n'est plus modifiable mais il est possible d'afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adressedepuis l'icône Actions. |
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Projectos
| Trata-se da referência de assunto para o qual as informações são registadas.
Pode-se registar um código livre ou um código assunto definido no objeto Assuntos do módulo Ações comerciais. Neste último caso, o utilizador dispõe de duas possibilidades para registar um tal código :
Se a encomenda está emitida de uma necessidade e que esta necessidade dispõe de um código assunto, o código assunto da encomenda será inicializado por código assunto. |
Representantes
Os representantes são inicializados pelos representantes do cliente depois para este do cliente se não existem representantes sobre a ficha cliente. No caso de um prospec, não se considerá que os representantes do prospect. Estes códigos representantes serão tomados sobre as linhas do orçamento. Se se modifica um representante em cabeçalho do orçamento quando este é criado ou se ele existe sobre os orçamentos, o sistema proporá de repercutir a modificação sobre o conjunto das linhas existentes. |
Docs ligados
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| Dans cette partie de l'onglet, les informations permettant de connaître l'origine de la facture sont simplement affichées. Il s'agit du numéro du document à l'origine de la facture/avoir/proforma.
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| Ce champ est saisissable dans le cas d'un avoir : renseignez dans ce champ le motif de cet avoir. |
| Ce champ est soumis aux codes activité EDIX3 – Dématérialisation et KSP -Législation espagnole. Sélectionnez la méthode de rectification associée à l’avoir.
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| No quadro de inter-sociedade, N da factura de compra gerado a partir da factura de venda. |
| Este campo está afixado unicamente se o conjunto das condições seguintes estão preenchidas :
Este campo é inicializado :
Resta modificável se está parametrizado como sendo registável ao nível da transação de registo e se a fatura não está validada. |
| Les bornes de date sont affichées uniquement si le document est un avoir et si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif. Elles vous permettent d'indiquer la période à laquelle se rapporte l'avoir. |
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Taxas
| Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable. |
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| La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
| Campo submetido ao código atividade : KPO - Localização portuguesa. |
| Campo submetido ao código atividade : KPO - Localização portuguesa. |
Stock
| "Flag" movimento de stock indicando se a factura está gerada com actualização dos stocks. |
| Este "estabelecimento de expedição" é inicializado por defeito com o estabelecimento de armazenagem habitual do utilizador. |
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| In the case where the receipt transaction authorizes a dock receipt (parameter active in the transaction setup), a dock location field appears in the receipt note header. This makes it possible to enter a location of the 'dock' type which will then be transferred by default as the return location for all receipt note lines. The specified dock location must be associated with the warehouse, when the latter is specified.
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| Família de movimento, inicializado pela família de movimento da transação utilizada. Statistical information used in the stock transactions associated with the shipment. This value is fixed if the original document does not reference a movement group. Otherwise, the movement group of the document at the origin of the quality control is suggested in priority. |
| The Incoterm codes, set by the International Chamber of Commerce, seek to standardize the terms the most used in the international commerce by defining the respective responsibilities of the seller and the buyer agreed upon on establishement of the sales contract by a unique word similarly understood throughout the world. The Incoterm code, controlled in Incoterm table is used in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration). It can also be used to define the price lists. No momento da criação de um orçamento, de uma encomenda, de uma entrega ou de uma fatura, o código "incoterm" está inicializado pelo código "incoterm" por defeito para o cliente entregue. Este código "incoterm" pode ser modificado Nos casos de orçamentos e das encomendas, o código "incoterm" é único para o conjunto do documento. No momento da transformação de um documento, o código "incoterm está propagado sobre o documento filho. |
| It is the city associated to some types of incoterm. For example: FOB Le Havre. A selection window is used to choose a city listed in the system. It is however possible to enter a city that is not listed. |
Status
| Cette information non modifiable précise l'état de la facture :
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| Esta informação não acessível indica que a factura ou nota de crédito respeita a uma sociedade do grupo. |
Transporte
| License plate of the vehicle carrying goods. |
| Enter the trailer license plate. |
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Separador Facturação
Apresentação
Este separador permite de identificar as condições de facturação. A presença da maioria dos campos deste separador depende da transacção escolhida.
Divisa
A divisa proposta é a associada ao cliente facturado na ficha deste último se a factura é directa ou ligada ao documento de origem. Ela é modificável no momento da duplicação ou em curso de criação. A modificação da divisa provoca então o aparecimento de uma mensagem de escolhas para calcular novamente os preços e descontos em função das tarifas. Se se decide de não aplicar as tarifs, os preços e descontos serão simplesmenteremises convertidos na nova divisa ao curso da factura na nova divisa durante a factura. Desde que uma linha está registável sobre a factura desta informção não está mais acessível
.
A partir de este campo, pode registar directamente um código divisa cuja existência é controlada na tabela das divisas ou utilizar o botão contextual para :
Seleccionar uma divisa na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um código divisa na tabela.
Em criação de factura ou de nota de crédito, pode-se registar directamente um curso entre a divisa do movimento e a divisa sociedade e um curso entre a divisa do movimento e a divisa de reporting. O registo deste câmbio sujeito a diversas regras. Por exemplo, não será possível registar um curso que um movimento em divisas dentro (Divisa à taxa fixa em relação ao Euro) se a divisa sociedade é uma divisa dentro e a divisa de reporting o Euro. Poder-se-á em contrapartida registar o câmbio em divisa de reporting se a divisa do documento é uma divisa OUT e se a divisa de reporting é o Euro.
Os valores propostos são os procedentes da tabelas dos cursos em função do tipo de curso (o tipo de curso proposto o tipo de curso por defeito do cliente facturado) e a data de factura. Além disso, um botão acessível em clique direito sobre um dos dois câmbios permite reinicializar estes câmbios.
Os cursos registados serão utilizados directamente no momento da validação da factura em contabilidade.
Factor
Esta informação inicializada por defeito pelo código Factor do cliente facturado se existe, mas continua a ser passível de alteração. A presença sobre uma factura de um código Factor indica que esta factura é rendida a um organismo de factoring, e que o pagamento deve fazer-se em prol do Factor (Cf. documentação Factor). A partir de este campo, pode registar directamente um Factor cujo stock é controlada na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para :
Sélectionner un code Factor dans la table.
Créer, selon vos habilitations, un code Factor dans la table.
Collectif
Il s’agit du code d'appel du compte collectif client du client facturé. Cette information est modifiable. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code collectif dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :
Seleccionar um código colectivo entre as contas colectivas disponíveis.
Data de partida do registo
Esta informação inicializada em função da origem do prazo definido sobre o cliente facturado. Permite calcular os prazos (em função da condição de pagamento) tomando como data origem a data de factura ou a data da entrega. Esta data é passível de alteração (o que redesencadeará um cálculo dos prazos) e poderá ser inferior à data de factura se necessário.
Condição de pagamento
A condição de pagamento permite identificar o modo de pagamento bem como o escalonamento dos pagamentos. Inicializada a partir do código pagamento associado ao cliente facturado se trata de uma factura directa ou pelo documento de origem e for passível de alteração. Se a factura é ligada a um contrato de serviço, a condição de pagamento é a do contrato de serviço e não a da encomenda que tem o contrato eventualmente cria de serviço.
Esta informação continua a ser passível de alteração e a sua modificação desencadeará um novo cálculo dos prazos.
A partir deste campo, você pode registar directamente um código de pagamento cuja existência está controlada no caso da tabela correspondente ou utiliser o botão contextual para :
Seleccionar um código pagamento na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um código pagamento na tabela.
Simular um cálculo dos prazos.
Desconto / Juros
Esta informação inicializada pelo código espera definida sobre a ficha cliente do cliente facturado e continua a ser passível de alteração. Permite identificar uma série de taxa de descontos e de juros (até 12) a aplicar um pagamento em função de um número de dias de adiantamento ou de atraso em relação ao termo do prazo (Cf. documentação Descontos). A partir deste campo, pode registar directamente um código espera cuja existência é controlada na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para :
Seleccionar um código espera na tabela.
Criar, segundo as suas habilitações, um código desconto na tabela.
Período de prestação
Indicado por limites de data de início e de fim, a parte de prestação a constatar de adiantamento para o período ou o exercício seguinte. Estas zonas são activadas apenas se a opção QCA/PCA (código actividade SVC) está a Sim. A carga ou o produto a constatar de adiantamento são gerados pela opção GERAÇÃO QCA/PCA.
Comentários
Esta zona permite registar comentários cuja 1ª linha pode ser retomada como minuta de escrita de acordo com parametrização do documento automático (SIHI para a factura venda).
Secções analíticas
Trata-se das secções analíticas inicializadas pelas secções por defeito (regras definidas no módulo contabilidade). Estes códigos secções podem ser alterados manualmente. Se um documento é da factura, as secções analíticas serão herdadas do documento de origem e as secções não informadas serão completadas.
Elementos de facturação
Os elementos de facturação que aparecem neste separador são os que foram definidos como devendo aparecer sobre a factura. Inicializadas e passíveis de alteração em função das escolhas feitas no momento da sua definição (cf. documentação Elementos de facturação). Se a factura refere-se a um contrato de serviço gerado por uma encomenda, os elementos de facturação serão procedentes do contrato.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Divisa
| Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture. Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé. |
| Esta zona está inicializada pelo tipo de câmbio do fornecedor facturante. |
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Pagamento
| Code du factor proposé en valeur par défaut sur les factures de ce client. |
| Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers. O modo de inicialização da zona "Colectivo" depende da presença, ou não, do separador "Terceiros/Sociedade" da ficha Terceiros. Ausência do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.Quando o código cliente/fornecedor está indicado, o programa remonta no separador "Financeiros" da sua ficha e proposta por defeito a conta colectiva se encontrando em linha 1 do seu código contabilístico. Presença do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.Sobre um documento, o estabelecimento e o código cliente/fornecedor são as primeiras informações registadas. Sage X3 remonta sobre a ficha Terceiros e no separador "Terceiros/Sociedade" pesquisa se uma linha de excepção foi criada para a sociedade do estabelecimento do movimento, e se for caso disso, encontra-se o código contabilístico cliente/fornecedor. O programa recupera a conta da linha 1 do código contabilístico. |
| A data de partida do vencimento está alimentado com a data do documento (fatura ou nota de crédito) e está modificável (verifique então que ela é superior ou igual à data do documento). |
| A condição de pagamento define o código pagamento assim que as regras de repartição dos diferentes adiantamentos e vencimentos. A partir deste campo, você pode registar diretamente um código pagamento cuja existência está controlada na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para :
Se a fatura está ligada a um contrato ligado a um contrato de serviço, a condição de pagamento é aquela do contrato de serviço e não aquela da encomenda que foi eventualmente criado o contrato de serviço. Apenas pode ser registada uma condição de pagamento coerente por relação à legislação e ao grupo da sociedade do estabelecimento do documento. |
| Este campo, submetido à transação de registo, está presente unicamente se o código atividade SDD - Gestão das antecipações SDD está ativo e se o parâmetro sociedade SDDMGT - Gestão das antecipações SDD (capítulo TC, grupo SDD) tem por valor "Sim". Em criação direta de fatura, o campo registável e obrigatório unicamente se a condição de pagamento é de tipo SDD. Permite então de preencher a referência do mandato de antecipação SDD. Quando a fatura está emitida de um tratamento de criação automática, este campo pode não ter sido inicializado se nenhum "mandato principal" de estatuto "Validado" não está definido pelo conjunto [Sociedade ; Terceiros pagador]. Neste caso, a fatura está criada mas a sua validação resta interdita tanto que a referência mandato não foi registada. Em registo de ter por picking de faturas, a referência mandato está alimentado com aquela do mandato referenciado sobre a primeira fatura selecionada. |
| Esta informação está registada sobre o orçamento; ela é inicializado pelo código desconto do cliente faturado e resta modificável. Ela permite determimar uma série de taxas de descontos ou de juros (até 12) a aplicar em função do avanço ou do atraso de pagamento por relação à date de vencimento (Cf documentação Descontos).
Apenas pode ser registado um código desconto coerente por relação à legislação e aogrupo da sociedade do estabelecimento do documento. O montante da base descontável está afixada sobre o separador "valorização" |
| Indique par des bornes de date de début et de fin, la part de prestation à constater d'avance pour la période ou l'exercice suivant. |
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| Ce champ affiche le numéro de référence BVR créé pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Si une nouvelle facture est créée, le numéro de référence BVR est calculé au moment d’enregistrer la facture. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Si vous copiez une facture, le numéro BVR existant est supprimé. Un nouveau numéro est créé au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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| Ce champ affiche la banque de règlement BVR déterminée pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Les informations de la banque de règlement permettent d’imprimer sur les bulletins de règlement BVR, les informations du compte bancaire de l’émetteur requises. Utilisez ce compte bancaire comme compte de destination au moment de régler la facture.
La banque de règlement BVR de la facture est déterminée par le champ Banque règlement BVR/QR dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié.
Si vous copiez une facture, la banque de règlement existante est supprimée et la détermination de la banque de règlement est relancée au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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Comentários
| Este campo permite registar os comentários cuja primeira linha pode ser retomada como literal de registo segundo a parametrização do documento automático (PIHI para a factura de compra ou SIHI para a factura de venda). |
Quadro Analítica
| Este quadro permite preencher ou de visualizar os eixos analíticos, em função da parametrização da transacção de registo das facturas. |
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| Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de factures. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
Quadro Elementos de faturação
| Este campo preenche o intitulado do elemento de facturação. |
| Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture ou de la fiche du client concerné ou du document sélectionné. |
| The system specifies whether the invoicing element is a percentage or a tax excl. or tax incl. amount. |
| Enter the code to use in order to override the default SST tax code from the product or invoice element. This tax code is recognized by Sage Sales Tax and is used to identify line types for tax purposes. This field is available only if the LTA - Local taxing activity code is activated, and the USATAX - Tax system user parameter is set to Yes. For invoicing elements designated as the SST document discount for a company, you cannot remove the SST tax code value on the document. |
Fechar
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Separador Linhas
Apresentação
Este separador permite definir os artigos facturados. Neste separador, a presença de certos campos depende da transacção escolhida mas as informações mínimas a apreenderem são o artigo, a quantidade e a unidade. Estas linhas podem inicializáveis, no caso de uma factura, seleccionando um ou vários cupões de entregas, uma ou várias linhas de encomendas ou de várias encomendas ou de um ou vários contratos de prestações de serviços ou um pedido de serviço nas janelas dedicadas da lista de esquerda. No caso de uma nota de crédito, as linhas poderão ser inicializadas seleccionando uma ou várias linhas de facturas ou uma ou várias linhas de devoluções.
Artigo
O registo de uma referência artigo é obrigatória. A partir do campo Artigo, várias possibilidades são-vos oferecidas. Com efeito, pode:
Registar directamente uma referência artigo ou uma referência Artigo/Cliente o stock desta referência é controlado nos ficheiros Artigos e Artigos/cliente se registar-se uma referência Artigo/cliente, o sistema voltará automaticamente a referência artigo interno.
Utilizar o botão contextual para:
- Seleccionar um artigo no ficheiro.
- Seleccionar um artigo na lista dos artigos do cliente.
- Criar, de acordo com as vossas habilitações, o artigo no ficheiro.
- Consultar as existências do artigo sobre o estabelecimento de expedição.
- Visualizar as tarifas associadas no artigo.
No momento do registo dos controlos complementares efectuam e podem provocar a afixação de mensagens:
Se o artigo é proibido para o cliente facturado, uma mensagem que bloqueia aparecerá (ver parametrização tarifas).
Quando o artigo é gerido em stocks e que não foi declarado para o estabelecimento de expedição, uma mensagem aparece que pode ser, de acordo com as vossas habilitações, quer uma mensagem advertência que propõe criar a relação artigo- estabelecimento, quer uma mensagem que bloqueia.
Uma mensagem de advertência pode aparecer, no caso de uma factura, para informá-los de uma substituição do artigo registado pelo artigo de substituição. Esta substituição automática tem lugar apenas quando as duas condições seguintes são preenchidas :
- O campo Artigo de substituição da ficha artigo foi registado
- A data de factura é superior ou igual à data de substituição.
O registo do artigo permite inicializar os campos Designação e Unidade de venda que são passíveis de alteração. A unidade de venda pode ser alterada à condição a ser escolhida na lista proposta que contem as unidades de venda e acondicionamento das fichas artigo e artigo/cliente.
Uma vez a linha registada, não deixará de ser possível alterar o código artigo. Será necessário suprimir a linha e recreá-lo para alterar o código.
Designação standard
Trata-se da designação registada sobre a ficha artigo. Quando a linha de factura é procedente de um documento, é a designação do documento de origem que será retomada com eventuais as modificações.
A partir deste campo, tem-se a possibilidades de aceder à ficha artigo por túnel.
Designação traduzida
Trata-se da designação artigo traduzida na língua do cliente. É esta designação que será imprimida sobre a factura. Se a tradução não existisse na língua do cliente, a designação artigo não traduzida será utilizada. Quando a linha de factura é procedente de um documento, é a designação do documento de origem que será retomada com eventuais as modificações.
A partir deste campo, a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Unidade de Venda
A unidade de venda inicializado no momento do registo do artigo pela unidade de venda do cliente ou pela unidade de venda geral do artigo quando se trata de uma factura directa. Pode ser alterada à condição a ser escolhida na lista proposta que contém as unidades de venda e acondicionamento da ficha Artigo e Artigo-cliente. Esta informação não deixa de ser uma vez passível de alteração que a linha de factura foi registada (será necessário suprimir a linha e recreá-lo para alterar a unidade) ou se esta for carregada por picking de um documento a facturar. Este campo não é também não acessível para os artigos de tipo que compõem Conjunto ou compondo nomenclatura.
A partir deste campo, pode registar directamente uma unidade cujo stocks é controlada na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar uma unidade de venda ou uma unidade de acondicionamento definida para o artigo.
Criar, de acordo com as suas habilitações, uma unidade na tabela das unidades.
Quantidade
A quantidade facturada deve obrigatoriamente ser informada. Se a quantidade registada é inferior à quantidade mínima definida na ficha artigo, uma mensagem de advertência aparece. Obter-se-á igualmente uma mensagem de advertência se a quantidade registada é superior à quantidade máxima informada no ficheiro artigo. Estas mensagens podem ser que bloqueiam de acordo com o valor dado ao parâmetro utilizador SDACLOK .
Quando o artigo a facturar é gerido em stocks e que a factura está com movimento de stocks, a partir do campo quantidade, vocês pode utilizar o botão contextual para consultar os stocks do artigo sobre o estabelecimento de expedição. Além disso, quando a quantidade registada está indisponível em stocks, uma mensagem avisa-os e propõe-lhe anular ou prosseguir o registo da factura (na condição de que o artigo autorize stocks negativos, se não a mensagem será que bloqueia).
Quando a quantidade facturada é registada, um tratamento de pesquisa de tarifa é efectuado automaticamente. O objectivo desta pesquisa é recuperar :
O preço bruto bem como o motivo associado,
Os descontos e as despesas em percentagem ou montando aplicar a nível da linha bem como os motivos associados,
Os artigos gratuitos eventuais,
O coeficiente de ponderação das taxas de comissão dos representantes.
O tratamento de pequisa de tarifa pode ser engrenado de maneiras diferentes em função do tipo do artigo registado.
Com efeito, se o artigo registado é de tipo Normal, o tratamento de pesquisa é desencadeado automaticamente.
Quando o artigo registado é de tipo Composto Conjunto ou Composto nomenclatura, uma primeira pesquisa de tarifa é desencadeada para o composto, seguidamente antes de desencadear a pesquisa de tarifas para os componentes, uma leitura do ficheiro das Nomenclaturas é efectuado a fim de propôr-lhe numa janela as diferentes alternativas de tipo Comércio se existe vários. Se o artigo só uma alternativa esta for tida em conta automaticamente.
Após a escolha da alternativa, diferentes casos podem produzir-se em função da constituição da nomenclatura do artigo :
Para cada componente de tipo Alternativa, uma janela abre-se para lhe permitir escolher a alternativa desejada e deve obrigatoriamente escolher uma.
Para cada componente de tipo Opção, este é proposto e pode aceitá-lo ou recusá-lo. Quando várias opções são possíveis para um mesmo nível de nomenclatura, uma janela abre-se e pode seleccionar uma ou recusá-la toda.
As linhas que correspondem aos diferentes componentes da nomenclatura então são geradas :
Se o artigo é de tipo Composto conjunto, todas as linhas de componentes são geradas automaticamente. Estas linhas ficam completamente dependentes do composto. Aparecem ou não ao ecrã mas não são acessíveis. A quantidade dos componentes é calculada automaticamente a partir de a do composto. Se altera a quantidade do composto, as quantidades dos componentes são calculadas novamente automaticamente. Se suprime o composto, todos os componentes são suprimidos automaticamente.
Se o artigo é de tipo Composto nomenclatura, todas as linhas de componentes são propostas e tidas passíveis de alteração (excepto a quantidade e a unidade de venda). Ficam independentes em relação ao composto. Se altera ou suprime o composto, uma pergunta é-vos feita para permitir adiar ou não a modificação ou a supressão sobre os componentes.
Nos dois casos, uma pesquisa de tarifa para o tipo componente está em seguida automaticamente desencadeada e para cada linha de encomenda gerada, um valor é atribuído ao tipo de linha :
Opção Conjunto ou Opção nomenclatura para um componente de tipo Opção,
Alternativa conjunto ou Alternativa nomenclatura para um componente de tipo Alternativa,
Compondo Conjunto ou Compondo nomenclatura para um componente de tipo Normal.
À saída deste tratamento de pesquisa de tarifa, certos controlos são efectuados:
Se o preço for definido bruto, o montante líquido é calculado.
Controlo sobre o preço líquido calculado: se o preço líquido calculado é inferior ao prémio pavimento armazenado na ficha artigo, uma mensagem aparece.
Controlo sobre a margem libertada: se a percentagem de margem é inferior à percentagem de margem mínima armazenada na ficha artigo, uma mensagem aparece.
Estas diferentes mensagens podem ser que bloqueiam de acordo com o valor dado ao parâmetro utilizador SDACLOK . São desactivados no caso de uma nota de crédito.
Coeficiente de conversão UV(Unidade de Venda) – US (Unidade de stock)
Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stocks. Em certos casos, este coeficiente poderá ser alterado. Será passível de alteração se a unidade de venda do artigo for assinalada passível de alteração, ou se a unidade de acondicionamento escolhida for assinalada igualmente passível de alteração (Cf. Ficha artigo). Não será passível de alteração se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se utiliza unidades cujo coeficiente é passível de alteração, será necessário, não definir que o artigo considerado, único das tarifas expressas em unidade de existências. Além disso, se uma tarifa básica for definida para a unidade de venda, a modificação do coeficiente de conversão da unidade de venda não desencadeará um novo cálculo do preço bruto da unidade.
Uma vez a linha registado, não deixará de ser possível alterar o coeficiente de conversão. Será necessário suprimir a linha e recrear-lo para alterar este coeficiente a unidade.
US(Unidade de Stock)
Trata-se das unidades de stocks do artigo. Esta unidade não pode ser alterada.
Preço bruto
A partir do campo Preço Bruto, o botão contextual permite-lhe :
Visualizar os motivos associados ao preço bem como aos diferentes campos descontos e despesas
Visualizar a lista dos 10 últimos preços de encomenda
consultar as tarifas.
aceder à função que permite explicar o preço líquido obtido.
Quando o preço registado é nulo, uma mensagem aparece para lhe interrogar a confirmação. É necessário notar que esta mensagem não aparece para os componentes de uma nomenclatura e para os gratuitos.
Um tratamento dos Gratuitos é desencadeado em fim de linha de factura. Este tratamento tem por efeito de gerar todas as linhas de artigos gratuitos (Preço bruto e descontos / despesas 0). Se o parâmetro FOCPRI (Valorização do gratuitos) está à Sim, então uma pesquisa tarifa será desencadeada para o gratuito com o objectivo de lhe afectar um preço bruto. Este preço afectado então será compensado quer por um desconto linha em percentagem, quer por um desconto linha montando (de acordo com a ordem das diminuições) para obter um preço líquido nulo.
O número da linha de origem do gratuito é mencionado sobre cada linha de gratuito gerada no ficheiro das linhas de facturas (informação não apresentada ao ecrã). A informação Origem aparece sobre a linha que tem dado lugar a gratuitos na zona Gratuita. Para a linha deste gratuito informação está a Sim. Todas as linhas de gratuitos são acessíveis em modificação (excluídos as zonas preço e descontos). É necessário notar que a gestão do gratuitos não é tida em conta para os componentes.
No momento da facturação de um contrato de serviço, o preço proposto depende da taxa anual do contrato serviço (montante que foi definido sobre o contrato de serviço) impactado pela frequência de facturação e aumentado por um eventual coeficiente. Por exemplo, se a taxa anual de um contrato é de 1200 EUR e que a frequência de facturação é mês por mês, a facturação mensal será de 100 EUR. Em contrapartida se a facturação é em cada duas semanas a facturação por quinzena será (1000 * ((2*7)/365.25) ou seja 38.33 EUR.
Após a activação do botão que permite registar a factura, e se as tarifas agrupadas forem geridas (de acordo com parametrização), uma pergunta ser-lhes-á feita (em função da parametrização escolhida: Ver parâmetro GRPPRI) a fim de efectuar ou não uma nova pesquisa de tarifa (para o tipo agrupado) que permite determinar as condições específicas ligadas à factura globalmente. Isto refere-se apenas às facturas directas. À saída deste tratamento, pode obter sobre certas linhas artigos :
um novo preço bruto ou das novas diminuições ou as novas despesas à linha,
artigos gratuitos que não são associados à uma linha específica.
Descontos e despesas à linha
Colunas de diminuições e despesas são apresentadas. Dependem parametrização do Código estrutura tarifa (cf. documentação Estrutura tarifas). Podem inicializados pela utilização das tarifas (cf. documentações Parametrização tarifas e Registo tarifas). O acesso a estas colunas pode depender parametrização motivos associados às tarifas bem como o valor de motivo dado ao parâmetro UPDPRISAL.
Desde estas informações através do botão contextual há a possibilidade de visualizar os motivos associados ao preço bem como aos diferentes campos diminuições e despesas.
Preço líquido
Trata-se do preço líquido unitário da linha de factura calculado a partir do preço bruto impactado das eventuais descontos e diminuições. Esta informação não é acessível.
Preço custo
O preço de custo é alimentado por defeito pela valorização do artigo escolhido para o cálculo de margem (ver métodos de valorização definida para a ficha Artigo-Estabelecimento) no momento da criação da linha de factura é exprimidos em unidade de venda.As diferentes escolhas possíveis para a valorização do preço de custo são: Preços standard, Preço standard actualizado, Último preço, Preço médio ponderado, Preços FIFO, Preços médio lote e Prémios LIFO. Se o método de valorização devesse voltar um valor nulo, um valor de recesso poderá ser utilizado precisando um outro método de valorização contido na lista descrita previamente. Este valor será armazenado à linha do documento.
Nota: No momento da transformação de uma linha de entrega em linha de factura, o preço de custo não é calculado novamente. Nos outros casos de novo será calculado novamente definitivamente aquando da validação da factura. Consequentemente a margem será actualizada igualmente. No caso de uma factura directa o Preço médio lote poderá ser explorado para valorizar o preço porque os lotes utilizados para a saída de stocks são conhecidos.
Particularidades ligadas aos activos: Quando se cria uma nota de crédito com para origem um regresso cliente ou uma factura, o preço custo proposto será o preço custo do documento de origem. Se trata de uma nota de crédito directo, o preço de custo será calculado a partir da regra de cálculo de margem definida em pelo método de valorização do Artigo - estabelecimento.
Será além disso possível sobrecarregar esta informação em função da transacção utilizada.
Margem
Esta informação calculada permite dar a margem unitária em unidade de venda calculada por diferença entre o preço líquido e o preço de custo.
No momento do cálculo da margem comercial, um controlo pode ser efectuado para verificar que esta margem não é debaixo do limite mínimo definido sobre o separador Venda da ficha artigo. Este controlo pode ser que bloqueia em função do parâmetro utilizador SDACLOK. O cálculo realizado para controlar a margem comercial é o seguinte:
((Preço total líquido - Preços custo) / Preço total ) * 100 > = percentagem de margem mínima.
Níveis de taxa
Os níveis de taxa da linha de factura são alimentados por defeito pelos valores associados na ficha artigo (separador Contabilidade) no momento da criação de uma factura ou uma nota de crédito directo ou herança dos documentos de origem. Estes valores podem ser alterados em função da transacção. A partir de este campo, pode registar directamente um nível de taxa cuja stocks é controlado na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para :
Seleccionar um nível de taxa na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um nível de taxa na tabela.
Informações de stocks no caso de uma factura com movimento de stocks
As informações seguintes (esqueleto por transacção) permitem registar, em criação de linha ou para as linhas procedentes de uma encomenda à facturação directa, as características das mercadorias a saírem quando são conhecidas e quando são únicas (só um número de lote por exemplo). Dado que a factura foi criada ou que os stocks foram determinados para a linha de factura, as informações de stocks da linha de factura não são mais directamente acessíveis. Para alterar as linhas de stocks a saírem, será necessário utilizar a função Saídas de stocks acessível à linha de factura.
Quando que as informações são múltiplas para uma mesma característica (por exemplo vários lotes), não se registará nada em criação de linha de factura, mas registar-se-á estas através da janela de detalhe Saídas de stocks acessíveis em clique direito à linha de factura ou quando esta se abre automaticamente em fim de registo da linha.
Em função a transacção de factura utilizada, diferentes modo de funcionamento são possível. Um código movimento poderá ser associado às transacções de factura na condição de um código movimento específico for definido para os movimentos de tipo Entrega a nível das regras de saída de stocks da categoria do artigo. Um código movimento específico permite definir regras de saídas diferentes para certa transacção nomeadamente para os status e sub status autorizados e para a gestão dos lotes perimidos e os lugares de picking.
Se a transacção de factura permite determinar automaticamente os stocks a saírem :
Quando este modo de funcionamento é utilizado, o sistema vai procurar automaticamente, em fim de linha de factura, seleccionar linhas de stocks a saírem em função da regra de alocação detalhada associada à categoria do artigo restringindo esta pela regra de saída da categoria do artigo e tendo em conta eventualmente de informações de stocks que foram registadas sobre a linha de factura.
Neste modo de funcionamento, as informações de stocks registadas sobre a linha de factura serão consideradas pelo menos assim as características principais do artigo foram registadas. Por exemplo, para um artigo gerido por lote, se o lote não for preenchido, mas que o status e o lugar são informados, estas informações não serão exploradas e os sistemas executarão a regra de alocação detalhada. Se o lote foi informado, então o sistema terá em conta igualmente o lugar e o status mencionado para escolher linhas de stocks. Pode-se enquanto que a quantidade de stocks identificada for insuficiente, neste caso, o sistema completar o remanescente por outras linhas de stocks executando unicamente a regra de alocação detalhada (restringido pela regra de saída). Se nenhuma linha de stocks está disponível, a janela de detalhe Saídas stocks abrir-se-á então automaticamente.
Se a transacção de factura não determina automaticamente os stocks a sair :
Quando este modo de funcionamento é utilizado, o sistema vai procurar, em fim de linha de factura, seleccionar linhas de stocks a saírem em função de informações de stocks que foram registados sobre a linha de factura. Se falta pelo menos uma informação que caracteriza os stocks, ou se os stocks caracterizados não correspondem a nenhuma linha disponível em stocks, o ecrã de detalhe Saídas de stocks permitindo seleccionar as linhas de stocks abrir-se-á automaticamente em fim de linha. No caso contrário, este ecrã não se abrirá. As regras de alocação detalhada, da categoria do artigo, não são exploradas nesta configuração, o utilizador deve explicitamente definir os stocks a saírem.
Nos dois modos de funcionamento descritos acima, o funcionamento será mesmo quando o artigo a sair não possui nenhuma característica de stocks específica se não são as unidades e o status. Neste caso, o algoritmo de alocação será desencadeado sistematicamente em fim de linha para determinar os stocks a sairem em função da unidade e o status. Se o status for registado sobre a linha de factura, será explorado como filtro exclusivo (se nenhuma linha de stocks for encontrado neste status, a janela de detalhe abrir-se-ão então automaticamente para deixar o operador decidir dos stocks a saírem)
Na emissão do registo de uma linha de factura, três situações podem ser encontradas:
O artigo da linha de factura afixa-se a vermelho: isso significa que as linhas de stocks a saírem não foram determinadas completamente. Poder-se-á aceder às informações de stocks da linha de factura ou eventualmente aceder de detalhe das linhas a saírem pela função Saídas existências acessíveis em clique direito sobre a linha de factura. Enquanto uma linha estiver nesta situação, será impossível criar ou registar a factura.
O artigo da linha de factura afixa-se a verde: isso significa que as linhas de stocks a saírem não foram determinadas completamente, mas que o remanescente foi registado como falta (somente possível para os artigos que autorizam os stocks negativos ou para os componentes de conjuntos comerciais ainda que estes não autorizam os stocks negativos (isto para assegurar a gestão das relações de nomenclatura). Um controlo então será efectuado no momento da validação da factura). Não se poderá aceder directamente às informações de stocks da linha de factura. Será necessário passar pela janela de detalhe para alterar os stocks a saírem.
O artigo da linha de factura afixa-se a preto: isso significa que os stocks a saírem foram determinadas. Não se poderá aceder directamente às informações de stocks da linha de factura. Será necessário passar pela janela de detalhe para alterar os stocks a saírem.
Se para uma linha de factura, existe um sobdetalhe de existências (várias linhas de existências escolhidas), as presenças deste sobdetalhe será materializadas pela sigla $ nas colunas que caracterizam a existências que tem um sobdetalhe (por exemplo um $ na coluna lote significa que vários números de lote são associados à linha de factura).
Quando a factura é criada ou registada, as linhas de stocks seleccionadas são atribuídas detalhadas no título da factura. As faltas constatadas vão quanto a eles gerar alocações em ruptura com informações de existências eventuais se estas forem registadas no ecrã de detalhe stocks (Número de lote...)
Lote
Se o artigo for gerido por lote, tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de factura ou quando a stocks a sairem não foram determinada, de registados um número de lote existente sobre o estabelecimento de expedição. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar um número de lote. Poderá-se registar igualmente se for caso disso um número de lote que não exista nos stocks. Uma mensagem assinalará enquanto que o lote não existe. Esta possibilidade é oferecida para permitir registar um número de lote que ainda não tem sido entrada informaticamente embora a mercadoria estivesse fisicamente disponível. Este modo de funcionamento é considerado apenas se o artigo autoriza a stocks negativos e se a transacção é com parâmetros sem determinação dos stocks. No caso de uma transacção com determinação dos stocks, este lote será considerado apenas se o artigo está em ruptura total (o algoritmo de alocação detalhado tentará sobretudo atribuir os stocks).
Sub-lote
Se o artigo for gerido por lote e sub-lote, tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de factura ou quando os stocks a saírem não foram determinadas, de registar um número de lote e sub-lote existente sobre o estabelecimento de expedição. Não existe janela de selecção sobre este campo. A janela de selecção está disponível imediatamente lote que permite escolher o lote e sub-lote desejado. Quando o lote é seleccionado, sub-lote imediatamente inicializado. Poder-se-á igualmente registar um número sub-lote inexistente se for caso disso. Uma mensagem de informação assinalá-lo-á. Mesmas observações que para o número de lote neste contexto.
Série início
Se o artigo for gerido por número de série em entrada/saída (ou se for gerido em saída unicamente e que foi sido objecto de uma devolução), tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de factura ou quando os stocks a saírem não foram determinada, de registar um número de série existente sobre o esatbelecimento de expedição. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar um número de série.
Para os artigos geridos em números de série em saída, a atribuição destes números aquando da saída poder-se-á fazer-se manualmente no ecrã de detalhe stocks Saídas existências se nenhum contador de números de série for associado no artigo. Se um contador for associado no artigo, a geração dos números de série far-se-á à validação da factura que corresponde ao desarmazenamento dos documentos.
Série fim
Quando um número de série foi registado na coluna precedente e que a quantidade a sair é superior a um, o limite de fim do número de série é calculado automaticamente acrescentando a quantidade (em unidade de stocks) ao número precedente. As existências a determinarem serão por conseguinte todos os números de série compreendidos entre estes dois limites. Quando a quantidade a sair é de uma unidade de stocks, este número é igual ao número de série início.
Caso específico: Quando as existências foram determinadas, se tem-se um $ nestas duas colunas, isso significa que os números de séries escolhidos não são consecutivos.
Lugar
Se o artigo for gerido por lugar sobre o estabelecimento de expedição, tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de factura ou quando stocks a saírem não foram determinados, de registar um lugar existente sobre o estabelecimento de expedição. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar um lugar.
Status
Qualquer que seja o artigo utilizado, tem-se a possibilidade em criação manual de linha de factura ou quando os stocks a saírem não foram determinada, de registar um status de stocks a sair. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar qualquer status definido.
Designação movimento
Apreenderá-se neste campo uma designação livre que seja inscrita todos os movimentos de existências associados à linha de factura. Esta designação é igualmente acessível a partir da janela de de retalho das saídas de existências. Se for alterada por esta função, é retomada automaticamente e inscrita sobre a linha de factura neste campo.
Informações de existências no caso de uma nota de crédito com movimento de stocks
Em função da configuração do artigo, certas características de stocks deverão indicar-se. Estas características são as seguintes :
O lote interno
O número Sub-lote e o número Sub-lote. Sub-lote fim é calculado se vários sub-lotes forem indicados e se são consecutivos (esta informação não é passível de alteração).
O lote fornecedor.
O número de Série se o artigo é serializado. O número de Série fim se vários números de série forem voltados e que são consecutivos (esta informação não é passível de alteração).
O Status. Trata-se do status de qualidade do artigo.
O tipo de lugar e o lugar se o artigo for gerido por lugares.
O preço da ordem. Trata-se do valor de stocks atribuído ao movimento de nota de crédito.
A designação do movimento. Trata-se de uma descrição que será inscrita no diário dos stocks.
Em fim de linha de nota de crédito, uma janela de registo do detalhe stocks poder-se-á abrir automaticamente se todas as informações de stocks não foram registadas ou inicializadas. Convirá então registá-lo neste ecrã de de retalho.
Para além das características de stocks do artigo, certos número de regras governam as entradas de stocks. Para uma nota de crédito cliente estas regras podem ser descritas de maneira geral, ver Regras de gestão de stocks, para a rubrica Devolução entrega (as mesmas regras são utilizadas para os regressos cliente e os activos). Estas regras são refinadas seguidamente por Categorias de artigos, se aquilo é necessário, e podem ser refinadas igualmente por Categorias de artigos declinadas por estabelecimentos. Uma regra de entrada de stocks sobre o regresso poderá igualmente ser definida por Categorias de artigos para uma tipologia de movimento (ver definição do código movimento sobre parametrização das transacções de activos cliente).
Diferentes casos devem considerar-se em função que trata de uma nota de crédito directa ou uma nota de crédito que tem por origem uma factura directa com movimento de stocks.
Nota de crédito directo :
No caso de uma nota de crédito directo, certas informações inicializadas automaticamente e outras deverão ser registadas manualmente.
O Lote: Se o artigo for gerido por lote, diferentes casos são possíveis em função da regra de gestão dos lotes associada ao movimento de tipo Regresso de entregae função da regra de gestão dos lotes do artigo.
Se um artigo não for gerido por lote, as colunas Lote e Lote fornecedor não estarão acessíveis.
Se um artigo for gerido em lote obrigatório ou facultativo, o acesso à zona lote depende por um lado parametrização da transacção de nota de crédito cliente utilizada, mas igualmente a regra de gestão Devolução entrega definida em categoria do artigo ou em regras de gestão de stocks.
Com efeito, poder-se-á indicar neste nível que o lote não será registado, que o seu registo é livre ou que o lote pode ser registado na condição de tratar-se de um novo lote.
Além disso, será possível atribuir ao lote um valor por defeito. Neste caso várias escolhas são oferecidas igualmente. Nunca inicializar o lote ou inicializar o lote com o número do documento (a iniciação com o número de documento não está visível em cursos de registo se o número do regresso for atribuído automaticamente à criação, ela corresponde ao valor vazio. Se não se põe um número de lote na zona lote, o número de documento será inscrito no lote ao registo de nota de crédito). A escolha inicializar o lote interno com o lote fornecedor não está activa num contexto nota de crédito cliente.
Na saída de registo, se nenhum número de lote foi informado, vários casos podem se apresentar. Quer a regra de gestão do movimento atribuiu o número de documento, quer o sistema vai utilizar o contador de lote do artigo para atribuir um novo número de lote. Se nenhum contador de lote for especificado sobre o artigo e que o lote é obrigatório, então uma mensagem que bloqueia será voltada ao utilizador.
Caso específico dos artigos geridos em lote facultativo: Este tipo de artigo autoriza o registo de lote branco. Neste caso, é necessário indica-lo em registo sobre a zona lote chamando a função acessível em clique direito neste contexto Lote branco. Actualmente, ao registo do documento, os contadores ou o número de documento não serão utilizados. Este modo de gestão é por conseguinte incompatível com uma regra de gestão que não autoriza o registo do número de lote interno.
O quadro, abaixo, recapitula o impacto parametrização da regra de gestão no tipo de movimento Devolução de entrega em gestão de lote obrigatória no momento do registo de uma nota de crédito directo. No caso do lote facultativo, dispor-se-á de uma função suplementar em clique direito sobre a zona lote que permite especificar que se deseja registar um lote branco.
Registo lote | Não | Livre | Novo lote |
Lote por defeito | |||
Nenhum | Sem registo à linha ou na janela de detalhe stocks.
Atribuição automática segundo o contador. | Selecção sobre todos os lotes.
Função Info lote
Sem iniciação.
Pode-se registar o que se quer.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição automática de acordo com contador | Sem selecção
Função Info lote
Sem iniciação.
Pode-se registar que se quer. Mas controla sobre stocks de um lote.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição automática de acordo com contador |
N°document | Sem registo à linha ou em detalhe.
Attribution automatique selon N° document.
| Selecção sobre todos os lotes.
Função Info lote
Sem iniciação se contador nota de crédito automático
Pode-se registar o que se quer.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição N° documento | Sem selecção.
Função Info lote.
Sem iniciação se contador ter automático.
Pode-se registar o que se quer. Mas controlo sobre existências de umlote.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição N° documento |
A partir deste campo , tem-se a possibilidade em clique direito de :
Seleccionar um número de lote entre a lista dos lotes declarados sobre o estabelecimento. Se o artigo for gerido por lote e sub - lote, sub-lotes aparecerão igualmente na janela de selecção. A escolha de um lote e sub-lote servirá para alimentar as zonas lote e sob-lote.
Identificar tem maneira como será calculado o lote, quando este não é o atribuído, desde função Info lote (Lote branco, Contador de lote ou número de documento).
De consultar os stocks por lote
Sub - lote: Se o artigo for gerido por lote e sub-lote, será obrigatório no momento de uma nota de crédito directo de indicar o número sub - lote associado ao lote interno. Este registo não é obrigatório a nível da linha de nota de crédito porque pode ser necessário ventilá-lo sobre as linhas de detalhe stocks ou de ter vários sub-lotes a registar
Por defeito, o sistema proporá sub-lote número 00001 se não existe ainda número sub-lote para o lote em curso de registo. No caso contrário, o número sub-lote seguinte será proposto incrementando último sub-lote.
Poderá chegar em certos casos que o sistema não propõe outra vez sub-lote porque último sub-lote corresponde a uma cadeia de carácteres que não pode ser incrementada (exemplo "AAAAA ').
Ter-se-á a possibilidade de registar apesar um todo um código sub-lote que não corresponde sub-lote proposto. Poder-se-á registar mesmo eventualmente sub-lote já atribuído ao lote.
Será possível a nível da linha ter de registar um número sub-lotes que correspondem ao número de unidades de venda. Se registar um número superior a um, o sistema calculará automaticamente sub-lotes a atribuir a partir do número sub-lote registado (neste caso a janela de detalhe stocks abrir-se-á automaticamente para fazer validar a distribuição calculada pelo utilizador). O número Sub-lote fim então será apresentado. Se $ está um presente nas duas colunas sub-lote, isso significará que o detalhe stocks sub-lotes informados não é consecutivo. A nível da linha de de retalho, terá-se a possibilidade de definir tanto sub-lote que há de unidades de stocks.
Se só um sub - lote é necessário, o número sub – lote fim será igual ao número sub-lote início.
A partir de este campo, tem-se a possibilidade em clique direito de calcular o número sub-lote seguinte incrementando último sub-lote conhecido pela função Novo.
O Lote fornecedor: Se o artigo for gerido por lote e que se trata de um novo lote registado manualmente, é possível no momento de um ter de informar o lote do fornecedor de origem se for conhecido (nenhum controlo específico será efectuado sobre esta informação).No caso contrário esta informação não será acessível e inicializada pelo lote fornecedor associado ao lote interno se existe (A um lote interno não pode corresponder que um lote fornecedor).
Uma janela de selecção permite escolher um lote fornecedor entre os conhecidos (sendo objecto de uma entrada).
Se vários lotes fornecedor devem ser registados, não se registará nada na linha de nota de crédito, convirá registá-lo na janela de detalhe stocks.
Os números de série: Se o artigo for gerido por números de série em entrada/saída ou saída unicamente, será necessário obrigatoriamente registar, antes de registar tê-lo, um ou vários números de série em função da quantidade de volta (este registo é obrigatória apenas na janela de detalhe stocks). Um controlo será efectuado para verificar que o número registado, não é já em stocks (um número de série considerado como unitário e não fraccionável).
No momento de uma nota de crédito directo, poder-se-á registar um número de série não conhecido pelo sistema (aquilo corresponde ao antigo a um número saído não remetido em X3). Uma mensagem de informação assinalá-lo-á. Ao registo da nota de crédito, o número de série será criado automaticamente.
Quando vários números de série são voltados, o número de fim conterá o último número das séries. Na condição de os números forem consecutivos. Se não um $ será afixado nos dois campos para especificar que os números voltados não são consecutivos. Convirá aceder à janela de detalhe de stocks para visualizar o conjunto dos números de série.
A partir deste campo, tem-se a possibilidade em clique direito de seleccionar os números de série conhecidos pelo sistema e mais stocks.
O status : Inicialização com o status por defeito definido pela regra de gestão atribuída ao movimento de tipo Devolução de entrega. Se nenhum status for indicado sobre a regra nenhum valor será proposto. O status não é obrigatório sobre a linha nota de crédito, mas se não for informado, a janela de detalhe stocks abrir-se-á automaticamente em fim de linha de modo que um status seja indicado. Em certos casos, poder-se-á intencionalmente não registar o status, sobre a linha de documento, porque a mercadoria voltada é de diferente qualidade e que rompimento é um necessário. Registar-se-á então este rompimento na janela de detalhe stocks. Se um $ aparece nesta zona em fim de registo sobre a linha de documento, isso significa que diferentes status foram atribuídos e que existe um subdetalhe de linhas de stocks.
Em função da regra de gestão utilizada para a tipologia de movimento Devolução entrega, ter-se-á a possibilidade por parametrização de gerar um pedido de análise no momento da entrada em stocks das mercadorias se o status das mercadorias está status a controlar (Q *).
O tipo de lugar e o lugar: Se o artigo foi gerido por lugar, um lugar por defeito poderá inicializar em função da regra de gestão atribuída ao tipo de movimento Devolução de entrega e função dos lugares com parâmetros sobre a ficha Artigo/estabelecimento. A semântica que identifica uma categoria de lugar permite associar sobre a ficha Artigo/estabelecimento um tipo de lugar e um lugar eventual. O tipo de lugar e o lugar definidos sobre tem fixado Artigo / estabelecimento podem fazer referência um grupo de tipo de lugar e/ou de lugares se jokers (?, *) são utilizados na sua definição (ver Tipos de lugarese Artigo/estabelecimento). No caso de certas tipologias de lugares tem a sua afectação dependerá igualmente a sua disponibilidade ou tem as suas capacidades (gestão preenchimento). Estas informações poderão ser alteradas eventualmente se necessário.
Se a transacção de nota de crédito o permite, um lugar de tipo cais poderá ser registado em rubrica de nota de crédito. Se tal é o caso, será este lugar que será proposto sistematicamente por defeito. Os lugares de tipo cais não são propostos em selecção se a transacção de nota de cliente não especifica as recepções ao cais.
Em certos casos, poder-se-á intencionalmente não registar tipo de lugar e/ou de lugar porque a mercadoria a voltar vai ser repartida sobre diferentes lugares de armazenamento. Registar-se-á então esta distribuição em janela de detalhe stocks. Se um $ aparece nestas zonas em fim de registo, isso significa que diferentes tipos de lugares e/ou lugares foram atribuídos e que existe um subdetalhe de linhas de stock.
A partir do campo Tipo de acondicionamento, você pode utilizar o botão contextuel para :
Seleccionar um tipo de lugar.
Aceder por túnel à tabela dos tipos de lugares se as habilitações utilizador o permitem.
A partir do campo Acondicionamento, você pode utilizar o botão contextual para :
Seleccionar um lugar.
Aceder por túnel à tabela dos lugares se as habilitações utilizador o permitem.
Aceder por túnel à consulta Ocupação dos lugares se as habilitações utilizador o permitem.
Aceder por túnel à consulta dos Acondicionamento dedicados para o artigo em curso de registo se as habilitações utilizadores o permitem.
Ter procedente de uma factura com movimento de stocks:
No caso de uma nota de crédito procedente de uma factura com movimento de stocks, a maioria das informações inicializadas automaticamente a partir das informações de stocks da linha do documento de origem, outros deverão ser registados manualmente ou inicializado em função parametrização associado ao movimento de entrada de tipo regresso cliente.
O lote interno: Esta informação não estará acessível neste contexto sobre a linha nota de crédito. Se a nota se refere a uma factura directa com movimento de stocks que não remete unicamnete só um número de lote, este será afixado sobre a linha. Se o documento de origem, referência vários número de lotes a sigla $ for apresentada na zona lote. Se a factura de origem é multi-lotes, e que a nota de crédito não se refere únicamente a uma parte da factura à escolha do lote far-se-á através do ecrã de detalhe de stocks (suprimindo as linhas inúteis). Mesmas observações relativas à gestão dos números sub-lote.
O lote fornecedor: Esta informação não é acessível neste contexto e qualquer que seja a regra de gestão associada à categoria do artigo.O lote propôr é o lote procedente da factura de origem.
O número de série: Esta informação não é acessível neste contexto sobre a linha ter. Se os números de série da linha de factura de origem são consecutivos serão afixados sobre a linha de ter. No caso contrário, a sigla $ será apresentada nas duas zonas para assinalar que os números são divididos. Se o documento de origem contem vários números de série e que ter-o refere-se apenas à uma parte destes números, será necessário aceder à janela de de retalho existências para escolher os números necessários. Só os números de série da factura de origem poderão ser escolhidos. A janela de selecção dos números de série proporá apenas os números de série da linha de documento de origem.
O estatuto: Initialisé com o estatuto da factura de origem se o estatuto for autorizado pela regra de gestão atribuída ao tipo de movimento Regresso de entrega (ver Estatutos e Sub Estatutos autorizados). Se o estatuto da factura de origem não for autorizado pela regra de gestão definida para ter-o, então o estatuto por defeito da regra de gestão será utilizado.
O tipo de lugar e o lugar: o funcionamento é idêntico ao dos activos directos.
Nota relativa à cinemática de registo em criação de ter:
Na hora que se cria uma linha de nota de crédito seleccionando uma linha de factura com movimento de stocks, e que várias linhas de detalhe stocks são geradas, as informações de stocks poderão ser alteradas apenas através da janela Detalhe Stocks. Mesmas observações para a modificação de uma linha de ter directo (enquanto ter-o não foi criado). Só as informações seguintes continuam a ser acessíveis: Quantidade, Preços da ordem (unicamente para os activos directos) e a Designação do movimento.
Quando só uma linha de detalhe stocks existe, as informações continuam a ser passíveis de alteração à linha de ter por uma nota de crédito directo. Para uma nota de crédito que tem por origem uma factura com movimento de stocks só as informações relativas ao Estatuto, o Tipo de lugar, o lugar e a Designação do movimento serão passíveis de alteração.
Se altera a quantidade sobre a linha de ter e que existem várias linhas de detalhe de stocks, então a janela de detalhe abrir-se-á automaticamente para permitir escolher as linhas impactadas por esta modificação.
Se aumenta a quantidade sobre a linha de nota de crédito e que existe apenas uma linha de detalhe stocks, então a janela de de detalhe abrir-se-á automaticamente para permitir especificar que a quantidade suplementar refere-se à mesma linha de de retalho ou outra linha de detalhe.
Se diminui a quantidade sobre a linha de nota de crédito e que existe apenas só uma linha de detalhe, a janela de stocks não se abrirá.
Nota relativa à gestão dos coeficientes e as unidades de nota de crédito :
Quando ter-o para origem uma factura com movimento de existências, as unidades utilizadas para efectuar o movimento de existências estiverem por defeito as da factura. Assim se uma factura com movimento de existências tivesse por unidade de venda um Cartão, mas que o movimento de existências associado fez-se em unidade, a unidade utilizada por defeito para fazer a entrada em existências será a unidade.
No âmbito de uma nota de crédito com movimento de stocks, não deixará de ser possível alterar manualmente a unidade de nota de crédito e o coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stocks quando a linha foi registada ou quando a linha tem por origem uma factura com movimento de stocks.
O coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de existências poderá ser calculado novamente quando este é alterado na janela de detalhe stocks e que se trata de uma nota de crédito directo com movimentos de stocks. Se trata-se de uma nota de crédito que tem por origem uma factura com movimento é a quantidade facturada que será alterada e não o coeficiente de conversão.
Se na janela de detalhe de existências, diferentes unidades foram registados e que a quantidade total registada não corresponde à quantidade expressa na unidade registada sobre a linha de nota de crédito então a unidade da linha de terá de ser substituida pela unidade de stocks para assegurar uma conversão com as unidades utilizadas para fazer a entrada em existências.
Nota relativa aos activos sobre facturas com movimento de existências que tem faltas :
Será possível fazer uma nota de crédito sobre uma linha de factura com movimento de stocks que não contém apenas com os artigos em falta. Demorará informar as informações de stocks sobre a factura de origem. Uma mensagem será apresentada para assinalar o problema.
Se a nota de crédito refere-se à uma linha de factura com movimento de stocks que contém faltas e linhas de stocks identificadas, só as quantidades que correspondem às linhas de stocks identificados serão propostos sobre a linha que tenha. Não será então possível alterar a quantidade que é objecto de um ter para além das quantidades identificadas no momento da saída de origem. Se a nota de crédito refere-se a uma factura com movimento de stocks com um acondicionamento que não pode decimalizado, a unidade proposta será então a unidade de stocks para poder tratar as quantidades identificadas.
Preço de ordem
Trata-se do montante unitário para a unidade de stock podendo ser utilizado para valorizar o stock (se o método de valorização para um desvio cliente é Preço de Ordem. As notas de crédito utilizando a regra de excepção de valorização respeitante às devoluções clientes). O método de valorização dos stocks está definido por categoria de artigo ou par categoria de artigo em função de um estabelecimento de estocagem.
Ele poderá ser parametrizado por tipologia de movimento. Esta informação poderá ser modificada manualmente se for caso disso se a transacção o autoriza. Esta informação poderá igualmente ser visualizada na janela de detalhe de stock.
O preço de ordem é inicializada da maneira seguinte:
- Se a linha de nota de crédito com movimento de stock tem por origem uma linha de factura com movimento de stock, então o preço da ordem será igual ao valor de saída de stock da factura. O preço de ordem não é modificável neste caso.
- Se se trata de unma nota de crédito directo com movimento de stock, o preço da ordem será inicializada mas será modificável.
Designação movimento
Trata-se de um texto livre que será incrito no diário dos stocks para cada movimento da linha de nota de crédito. Esta informação está igualmente modificável na janela de detalhe stock.
Representantes e taxas de comissões
Se o parâmetro o permite (LINREP), os representantes podem ser modificados à linha de factura. A taxa de comissão do representante é inicializada à linha em função da categoria de comissionamento do artigo e da taxa de comissão du representante por categoria. Por outro lado, esta taxa de comissionamento poderá ser ponderada por um coeficiente de ponderação modificável podendo ser inicializado pelos parâmetros tarifas. Estas informações são emitidas do cabeçalho de factura no caso de uma factura directa ou do documento de origem. A partir dos campos Representante1 e Repreentante2, você pode registar directamente um representante cuja existência é controlada na tabela correspondente ou utiliser o botão contextual para :
Seleccionar um representante na tabela.
Criar, segundo as suas habilitações, um representante na tabela.
Eixos analíticos
A presença destas informações depende da parametrização da transacção.
No momento do registo de uma linha de factura directa, os eixos analíticos são inicializados em função do código Secções por defeito SID. Se a linha de factura é emitida de um documento, os eixos analíticos são alimentados pelas secções analíticas presentes sobre a linha de documento e completadas eventualmente por este código secção por defeito.
Tem-se a possibilidade, em função das habilitações do utilizador, de aceder à gestão dos códigos secção.
No momneto da modificação de uma secção analítica, um certo número de controlos são efectuados para verificar a validade da secção:
Existência da secção analítica
Secção obrigatória sobre um eixo ( ver parâmetros contabilidade SAIANAx)
Secção interdita sobre o eixo ( ver parâmetros contabilístico SAIANAx)
A secção não é imputável
A secção está interdita com a secção (Ver Interdicções secção / secção)
A secção está reservada a um estabelecimento, uma sociedade ou a um grupo de estabelecimentos
A data de factura está fora dos limites de datas de valididades da secção
O operador não tem o direitos sobre esta secção
Tipo linha
Esta informação caracteriza o tipo de linha distinguindo um artigo clássico de um kit ou de uma nomenclatura. Os diferentes valores que podem ser encontrados são os seguintes : Normal, Composto kit, Componete kit, Opção kit, Variante kit, Componete nomenclatura, Componente nomenclatura, Opção nomenclatura ou Variante nomenclatura.
Gratuito
Esta informação indica se a linha respeita a um gratuito ou se a linha está na origem da geração de um ou vários gratuitos.
Na parte baixa de separador são afixados e não modificáveis o montante líquido, o montante Bruto assim que a margem total da factura.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Sa saisie est obligatoire. Il est possible de :
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'. Un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique a lieu si des conditions sont remplies :
|
| Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
| Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
| Este campo exibe a versão principal do artigo. Le numéro de version majeure est accessible dans le cas suivants :
Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe. Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :
L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi). |
| Este campo exibe a versão secundária do artigo. Le numéro de version mineure est accessible dans les cas suivants :
Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans la section Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans la section Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est préchargée automatiquement. Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe. Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :
L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi). |
| Il s'agit du pourcentage facturé correspondant à l'échéance de facturation. Ce pourcentage est lié à la quantité facturée.
|
| L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
| La quantité facturée est exprimée en unité de vente. Pour les factures directes, elle doit être supérieure à la quantité minimale et inférieure à la quantité maximale, issues de l'article-vente. Pour les échéances de facturation non liées à un plan de facturation :
L'échéancier, affiché depuis l'icône Actionssur la ligne d'échéance, indique pour chaque ligne d'échéance si elle est facturée, prise en compte dans la facture ou si elle est à facturer. Un indicateur précise si un excédent est facturé (surfacturation), avec affichage du montant et/ou de la quantité en excédent. Pour les échéances de facturation validées sur le plan de facturation (cette situation concerne la facturation à l’avancement dans le cadre de la gestion d’affaire) :
Pour les lignes de facture non encore validées associées à un échéancier de facturation par jalon ou sans jalon :
Lorsque la quantité facturée est saisie, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Le traitement de recherche de tarif peut être enclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi :
|
| Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stock. Em certos casos, este coeficiente poderá ser modificado. Será modificável se a unidade de venda de artigo foi assinalada modificável, ou se a unidade de acondicionamento escolhido igualmente foi modificado (Cf Ficha artigo). Não será modificável se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se se utiliza as unidades cujo coeficiente está modificável, será necessário, de não definir para o artigo considerado, que tarifas exprimidas em unidade de stock. Uma vez a linha registada, não será mais possível de modificar o coeficiente de conversão. Falta suprimir a linha e a recriar para modificar este coeficiente. |
| This field indicates the product management unit in which are expressed:
This information is always displayed, regardless of the transaction used. It cannot be modified. |
| This is the unit gross price (in sales unit) of the product expressed tax-excluding or tax-including (depending on the price type). It comes from a price list search, or from the base price of the sales product if the price list search did not return any result.
- The price list amount is converted if the Unit conversion is set to Yes in the Price list setup. This conversion is based on the table of unit conversion factors. If no conversion is set up for these units, the price list amounts are considered by applying a conversion rate of 1. - The price list is not used if the Unit conversion is set to No in the Price list setup. The gross price is set to 0. Click the Actions icon to:
If the entered price is null, a message is displayed to request confirmation.
A processing for Free items is triggered at the end of the document line. This processing generates all the free product lines (Gross price and discounts set to 0). If the parameter FOCPRI - Free product valuation (chapter VEN, group PRI) has the value Yes, a price list search is triggered for the free item so as to assign it a gross price. The assigned price is compensated for, either by a line discount in percentage or a line discount in amount (according to the order of discounts) to obtain a zero net price. The original line number of the free item is mentioned in each free item line generated in the quote line file (information not displayed on the screen). The Origin information is displayed on the line that created the free items in the Free field. For the free item line, this information is set to Yes. All free item lines are accessible in modification mode (except the price and discounts fields). It should be noted that the management of free items is not taken into account for components. When creating the document, if the setup manages grouped price lists (GRPPRI - Management of grouped price lists), a question is asked about whether to carry out a new price list search (for the grouped type) that is used to determine the specific conditions linked to the whole quote. At the end of this process, you may get the following, on some product lines:
|
| Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
|
| This is the unitary net price for the receipt line calculated from the gross price affected by any discounts and charges. This information cannot be accessed.
If the entered price is null, a message appears to request confirmation. However, this message is not displayed for the components of a BOM, for free items and for deliveries not to be invoiced. A process for the Free items is triggered at the end of the delivery line. This processing generates all the free product lines (Gross price and discounts set to 0). If the value of the FOCPRI - Free product valuation parameter (VEN chapter, PRI group) is ‘Yes’, a price list search is triggered for the free item to assign it a gross price. The assigned price is compensated for, either by a line discount in percentage or a line discount in amount (according to the order of discounts) to obtain a zero net price. When you click Create to save the delivery, and based on the value of the GRPPRI - Grouped price lists parameter, a message can be displayed, suggesting that a new price list search is run to determine the specificities globally linked to the delivery. At the end of the processing, the following can be generated on some product lines:
|
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| Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli peut être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne 'document'. Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Le 'prix de revient' est systématiquement recalculé lors de la :
Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. La valeur de repli est utilisée dans ce cas. Lors de la validation de la livraison on utilise à nouveau le 'Prix moyen lot' pour recalculer la marge et avoir ainsi une marge réelle dépendant du ou des lots livrés. Particularités liées aux avoirs |
| This field displays the margin in sales unit, calculated based on the difference between the net price and the cost price. During the gross margin calculation, a control can be carried out to verify that this margin is not below the minimum threshold defined in the Sales tab in the Product record. This control can be blocked according to the value attributed to the user parameter SDACLOK - Non block. control price, prof, qty (VEN chapter, AUZ group). The calculation carried out to control the margin rate is the following: (Ex-tax price - Cost price) / Total ex-tax price) *100 >= percentage of the minimum margin. No control is carried out on nonbillable deliveries. |
| This field indicates the tax level applied to the selected product. The tax level, when crossed with the document tax rule, is used to determine the tax rate to be applied on the document line. There are three tax levels for a document line. The first level is compulsory and it corresponds to the VAT. The other two levels concern additional and special taxes that can be submitted to the VAT or not, and be applied to the ex-tax basis or any other evaluated formula. The tax levels for the document line will be loaded by default with the values associated with the product record (Accounting tab). These values can be modified depending on the transaction. You can also, if the user's authorizations permit it, access the tax level management. The parameter CTLTAX - Tax codes control (VEN chapter, VAT group) is used to control that the tax codes linked to the tax level are consistent. Using this control, the system checks that the tax level:
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| Enter the code to use in order to override the default SST tax code from the product or invoice element. This tax code is recognized by Sage Sales Tax and is used to identify line types for tax purposes. This field is available only if the LTA - Local taxing activity code is activated, and the USATAX - Tax system user parameter is set to Yes. For invoicing elements designated as the SST document discount for a company, you cannot remove the SST tax code value on the document. |
| The project code in document line is initialized by the one entered in the header or, in the case of a document transformation, by the one of the selected document lines (in picking or in mass processing, if the project code on a document line is inactive, the line cannot be selected). It can only be modified if one of the two following conditions are met:
In modification mode, the project code management depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter.
When the entry is controlled, depending on the context, a project or one of its entities can be picked (a budget batch or task), using its posting code: The project allocation code is composed of:
You can only select one Active posting code depending on the status of the relevant entity. If it becomes inactive after the creation of the document, the control is performed and blocks the modification of the document. For non-deliverable Service products, you can select a project set with progress billing if the PJM activity code is active. Once the order has been recorded, you can view it in the Project management (GESPJM) function in the generated billing plan, linked to the selected project. When the project code of the document header is modified, this project code is automatically transferred to the lines, except when the multi-project management is authorized. In this case, a dialog box would open and suggest to transfer this code to the lines of the document, according to the following options:
Sales documents: Quotes, orders, deliveries and invoices: - If lines are impacted, a dialog box opens requesting a recalculation of prices and discounts. If you answer 'Yes', the price list search is run based on the new project code for all document lines. - If the project code is modified on the line, the same price list search process applies to the line. Depending on the processed document, the recalculation is performed only if the following conditions are met:
Deliveries linked to a task: The header project code displays the project code linked to the first selected task.
Specific case of free items generated by the price list search after updating the header project code: The free item displays the project code of its source product but only if this code is not used on a task. |
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| Pour les factures, indiquez le lot à sortir.
Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. Pour les avoirs, si l’article n’est pas géré par lot, ce champ n’est pas accessible. Si l’article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l’accès au champ dépend :
A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter :
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| This field contains the number of sub-lots concerned by the stock transaction. |
| Ce champ indique le sous-lot à sortir. Lorsque le lot est sélectionné, le sous-lot est immédiatement initialisé.
Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. |
| This field indicates the last sub-lot on which the stock movement is applied. |
| The supplier lot number can be entered for information purposes in the receipt transactions, and displayed in the stock issue transactions. It is recorded in the stock file and corresponds to the internal lot number. This ensures that the origin of goods can be tracked. |
| Pour les factures, indiquer le numéro de série début à sortir. Le numéro de série fin est automatiquement calculé. Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Pour les avoirs, indique le premier numéro de série sur lequel porte le mouvement d'entrée. Ce numéro de série doit exister dans la base mais il est possible de saisir un numéro de série qui n'existe pas. |
| This is the serial number of the product. |
| Use this field to enter additional information, if necessary. |
| This field indicates the first recorded identifier. |
| Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes. Ce champ est affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe. |
| Help common to stock entry functions (Miscellaneous receipts, Receipts, Customer returns, etc.) and the Invoices function (in this case, the field is only displayed and editable for a credit memo or a direct invoice). The management of this field depends on the 'Mandatory' or 'Optional' nature of the license plate number, which is defined for the Product category on the Receipt flow section. In both cases, you can select the license plate number to be used. The selection list displays the active license plate numbers (both 'Free' or 'In stock') associated with the entered container. If no container is specified, the selection list displays all active license plate numbers attached to the site and available in stock. These containers are the ones you created previously, either by unit via the License plate number function or by batch via the License plate number creation function. You can also directly access the License plate numbers function in order to create a number and then switch back to entry mode on the document.
- The License plate number is set to 'Mandatory' for the Product category.
Inter-site / inter-company specificities: for an inter-site or inter-company receipt, the license plate number does not correspond to the one specified on the sales delivery, since the LPN is single-site. |
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| The location types are used to codify the warehouse locations according to their storage characteristics: size, authorized statuses, technical constraints etc. |
| Pour les factures, indiquez l'emplacement à l'origine de la sortie. Pour sélectionner un emplacement, utilisez la fenêtre de sélection accessible depuis l'icône Actions.
Si l'article est géré en n° de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Pour les avoirs, l'accès au champ dépend du paramétrage de la transaction de saisie Avoirutilisée. Lorsque la facture d’origine a déclenché un mouvement de stock, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement ne sont pas issus de la facture d’origine, contrairement aux autres informations de stock. Ces trois informations sont accessibles et initialisées par les règles d’entrée de stock. Lorsque la ligne de l’avoir est directe, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement sont accessibles et éventuellement alimentés par les règles d’entrée de stock. Si l'article est géré par emplacement et qu'aucun numéro de contenant n'est renseigné, un emplacement par défaut peut être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de livraisonet en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/Site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de types d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/Site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépend de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces critères peuvent être cumulés. Si la transaction d'avoir client le permet, un emplacement de type quai peut être saisi en en-tête d'avoir. Si tel est le cas, cet emplacement est proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction d'avoir client ne spécifie pas les réceptions à quai. Dans certains cas, il est possible de ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Cette répartition est saisie dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock. |
| Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour un retour client est Prix Ordre). La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage.
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| La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne d'avoir. Cette information est modifiable dans la fenêtre de détail stock. Si l'information est modifiée, elle est reprise et inscrite sur la ligne de facture dans ce champ. |
| The sales reps on the document line are initialized by the sales reps entered in the document header. If the latter are not entered, the sales reps in the line are initialized by the sales reps for the customer, by those for the ship-to customer if there are no sales reps in the customer record. If the parameter LINREP - Sales rep on detail allows it (chapter VEN, group MIS), the sales reps can be modified on the document line. It is possible, based on the user's authorizations, to access the sales representative record. |
| The commission rate for the sales representative is initialized on the line based on the commission category for the customer and the commission rate for the sales representative by category. This commission rate can be weighted by a modifiable weighting factor that can be initialized by the price list setup. This information comes from the invoice header in the case of a direct invoice or the original document. |
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| This coefficient is used to weight the commissioning rate of the sales representatives for this document line upon commision calculation. |
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de factures. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
| Período início e fim de prestação. |
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| Número de períodos Explorado em finança para ventilar os custos e proveitos constatados de avanço. |
| Peridicidade (número de dias, semanas, décadas, quinzenas ou meses). Explorado em finança para ventilar os custos e proveitos constatados de avanço. |
| This information characterizes the line type by distinguishing a classic product from a kit or a BOM product.
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| Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs gratuits. |
| Este campo permite indicar se a linha identifica um fluxo físico intervindo na declaração da Declaração de trocas de bens. Uma linha fatura não ligada a um fluxo físico pode ser declarada para pagamento se um Regime UE e/ou uma Natureza de transação UE está registado sobre a fatura (opão Informações aduaneiras). 1/ Artigos geridos em stock :
2/ Artigo não gerado em stock
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Margem
| This is the total margin of the document calculated from the margins on the document lines. |
Valorização
| Este campo indica o resultado líquido integrando os diferentes elementos de facturação dos artigos seleccionados. |
| Ce champ indique le résultat TTC intégrant :
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC. |
Fechar
Cálculo da tarifa
Esta função permite de desencadear uma pesquisa de tarifa e de despesas e descontos sobre a linha corrente em data da factura.
Explicação do preço
Esta função permite de explicar l’obtention du prix net de la ligne de facture par application des différentes remises sur le prix brut de l’article.
Saídas de stocks
Esta função está acessível apenas sobre as transacções de tipo factura.
Esta função, Registo stocks, está disponível enquanto a factura não foi validada. Permite escolher, alterar ou consultar as linhas de stocks a saírem para uma linha de factura se a factura for gerida com movimento de stocks e se o artigo foi gerido em stocks. No caso de facturas procedentes de entregas ou encomendas, esta funcionalidade é acessível apenas para novas linhas acrescentadas sobre a factura.
Modificações saídas
Esta função, Modificações saídas, está disponível quando a factura é validada. Permite visualizar os stocks saídos no título da linha de factura quando a linha foi objecto de um movimento de stocks. Permite igualmente alterar as secções analíticas dos movimentos de stocks se estes ainda não tenham sido contabilizados pela conversão stocks. Todas as modificações de stocks quanto a elas são desactivadas neste contexto.
Apreensão detalhe quantidades
Esta função está acessível apenas sobre as transacções de tipo nota de crédito.
Esta função permite aceder à janela Registado detalhe stocks que permitem indicar informações de stocks que não foram registados sobre a linha de nota de crédito ou para proceder a divisões necessárias (Activos com status diferentes, sobre lugares diferentes...). Esta função está acessível para uma linha nota de crédito apenas se os movimentos de stocks ainda não tenham sido registados. Se os movimentos de stocks forem registados, será necessário utilizar a função Modificação das entradas descrita mais distante neste documento.
Info lote
Esta função é acessível apenas sobre as transacções de tipo nota de crédito.
Esta função está acessível apenas para os artigos geridos por lote enquanto a entrada de stocks não for efectuada. Permite saber, quando o lote não foi registado, como vai ser calculado o lote no momento da entrada em stocks. Os valores possíveis são: Contador lote / N° documento / Lote branco.
Complemento lote
Esta função é acessível apenas sobre as transacções de tipo nota de crédito.
Esta função está acessível, sobre a linha nota de crédito, apenas para os artigos geridos por lote enquanto a entrada em stocks não for efectuada (continua acessível através das janelas de detalhe stocks em criação ou modificação). Permite indicar certas características obrigatória do lote (de acordo com parametrização do lote: perempção...) e certas características meramente informativas esqueletos.
Modificações entradas
Esta função é acessível apenas sobre as transacções de tipo nota de crédito.
Esta função permite modificar os movimentos de stock que forem efectuados no momento de registo de uma nota de crédito. Esta função é muito semelhante à função Registado detalhe quantidades disponível no momento do registo de um movimento de stocks sobre uma linha de nota de crédito.
Esta função está disponível apenas a partir de uma situação estável. Isso significa que não se deve ser em modificação sobre a nota de crédito (o botão Registar deve ser desativado).
Ao registo de uma modificação, dos estornos serão efectuados sobre os movimentos de origem no diário de stocks e novos movimentos de stocks terão passado a data dos movimentos de origem. Uma modificação sobre entrada será possível apenas se a linha de stocks apontada por ele por nota de crédito existe sempre ou se a quantidade a tratar desta linha é suficiente.
Esta função permite alterar todas as informações de stocks registados e suprimir linhas de nota de nota de crédito se for caso disso (na condição de a nota de crédito não seja validada). Com efeito se todas as informações de stocks forem suprimidas, a linha de nota de crédito será suprimidas. Se trata da única linha de nota de crédito, ele mesmo será suprimido o parâmetro SIVSUP autoriza.
Quando a nota de crédito é validada, esta função continua a ser sempre acessível, mas as informações de stocks não deixam de ser passíveis de alteração. Pode-se consultar as informações de stocks e alterar as secções analíticas dos movimentos de stocks se estes ainda não tenham sido contabilizados pela conversão stocks.
Para mais informação sobre esta função ver Modificação das entradas.
Registo texto linha
Esta função permite registar um texto à linha de factura que será imprimido sobre o documento. Este texto poderá ser inicializado sobre a linha de factura pelo texto do artigo ou o texto do documento de origem em função do valor do parâmetro geral SALTEXLIN.
Períodos de prestação
Esta funcionalidade, acessível ao código actividade SVC, permite poder gerar OD analíticos escalonados no tempo por linha de factura. O modo de funcionamento é o seguinte. Antes de validar uma factura ou uma nota de crédito, é necessário por clique direito, sobre as linhas escolhidas, determinar um escalonamento no tempo. Precisará-se então uma data de início, uma data de fim e uma periodicidade (estas initialisées pelas datas apreendidas sobre a rubrica de factura). O montante fora taxa da linha de factura será ventilada sobre cada OD em função do número de peças geradas.
Encomendas
Esta função permite aceder à encomenda de origem (se trata de uma encomenda à facturação directa)
Entregas
Esta função permite aceder à entrega originalmente da linha de factura.
Devoluções
Esta função permite aceder ao regresso da origem da nota de crédito.
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Calc. tarifa
Explicação preço
Saídas stock
Modif. saídas
Reg. det. quantidades
Reg. det. quantidades
Info lote
Complemen. LOTE
Complemen. LOTE
Modific. entradas
Reg. texto linha
Período de prestação
Explicação preço
Stock p/ Estab.
Stock p/ Estab.
Rastreab. docs. vendas
Afixação situação linha fac
Supressão linhas entrega
Informações produt.
Notas artigo
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Separador Valorização
Apresentação
Este separador detalha os diferentes cálculos de taxas efectuados por base de taxa sobre a factura e a integração dos diferentes elementos de facturação no cálculo do montante líquido e bruto da factura.
Este separador é recortado em três partes:
A primeira parte detalha por base de taxa artigo os diferentes montantes necessários para o cálculo de taxa :
Base de taxa. Haverá em tantas linhas básicas de taxa que há de linhas de artigos que têm bases de taxa diferentes. O título da base de taxa afixado corresponde ao título curto do código taxa determinado por cruzamento do regime de taxa da factura e o nível de taxa do artigo.
Montante líquido. Trata-se do montante líquido acumulado de todas as linhas de artigos que têm uma base de taxa que corresponde à primeira coluna.
Base apresentada. Trata-se da base líquida sujeita ao IVA. É constituída do montante líquido ao qual se acrescentam eventualmente umas taxas parafiscais ou especiais (registados sobre as linhas de artigos) sujeitas ao IVA. Os elementos de facturação cuja base de cálculo é líquido e cuja regra de taxa é Taxas produto impactado igualmente a base apresentada das linhas artigo. Poderão igualmente impactar a base apresentada de uma taxa parafiscal ou especial se o elemento de facturação está com parâmetros desta maneira.
Nível da taxa. Trata-se do nível de taxa que corresponde à base de taxa.
Montante de taxas. Trata-se da base apresentada à qual se aplicou o nível de taxa.
Outras taxas. Trata-se das taxas parafiscais ou especiais aplicadas sobre esta base de taxa.
Montante Bruto. Trata-se do montante Bruto para esta base de taxa: Líquido + Montante Taxa +Outras taxas
A segunda parte detalha por elemento de facturação o montante líquido e as diferentes taxas aplicadas a estes elementos de facturação :
A minuta do elemento de facturação. Trata-se do título curto do elemento de facturação.
O montante líquido do elemento de facturação. No caso de um elemento de facturação do qual a base de cálculo é Bruto, o montante líquido será igual ou Bruto. O montante será assinado se trata-se de uma diminuição.
A base sujeita à taxa do elemento de facturação. A base registada de um elemento de facturação da qual a base de cálculo é Bruto é igual ao montante bruto. A base apresentada de um elemento de facturação da qual a base é líquida é igual à base líquida do elemento de facturação, excepto para os elementos de facturação cuja regra de taxa é Taxas produto. Neste caso a parte inferior apresentada é nula. É integrada às bases apresentadas dos artigos.
O nível de taxa aplicada a este elemento de facturação. Se a base de cálculo do elemento de facturação é bruta, esta informação não será apresentada. É igualmente o caso para os elementos de facturação dos quais a base de cálculo é líquida e cuja regra de taxa é Taxas produto.
O montante de taxas calculado para este elemento de facturação a partir da base apresentada e a taxa de taxa a aplicar. Se a base de cálculo do elemento de facturação é Bruta, esta informação não será apresentada. É igualmente o caso para os elementos de facturação dos quais a base de cálculo é líquida e cuja regra de taxa é Taxas produto.
O montante TTC do elemento de facturação.
A última parte afixa o montante total líquido e bruto na divisa do documento e a divisa do dossier.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
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Quadro Taxas
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| This field contains the description of the tax present on the lines of the document. |
| This field indicates the ex-tax amount totaled for all the product lines having a tax basis corresponding to the first column. |
| This field indicates the ex-tax basis liable to VAT. It is made up of the ex-tax amount to which any additional or special taxes are added (entered in the product lines) liable to VAT. |
| This field contains the tax code present on the document lines. |
| This field indicates the tax rate corresponding to the tax basis. |
| This field contains the amount of the tax obtained by applying the tax rate to the liable basis. |
| This field contains the additional or special taxes applied to this tax basis. |
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Quadro Elementos de faturação
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| This field indicates the short title of the invoicing element. |
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| This field concerns the basis subject to tax of an invoicing element for which the including tax calculation basis is equal to the including tax amount. |
| This field indicates the tax code applied to this invoicing element. |
| This field indicates the tax rate applied to this invoicing element. If the calculation basis of the invoicing element is tax-incl. or the tax rule of the invoicing element is product rate, this information is not displayed and the corresponding tax code either. |
| This field indicates the tax amount calculated for this invoicing element from the liable basis and the tax rate to be applied. |
| This field indicates the tax-incl. amount of the invoicing element. |
| Analytical distribution key of the invoicing element. The key can be modified from the Actionsmenu. |
Analytical dimensions of the invoicing element. |
Totais
| This field indicates the ex-tax result including the various invoicing elements of the selected products. |
|
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|
| The discountable base is only displayed if the two following conditions are met:
The calculation of the discountable bas depends on:
|
| This field indicates the tax incl. total, which includes:
This information appear when printing the report:
You can access the Sage Sales Taxscreen from the Actionsmenu. |
|
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Fechar
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
SBONFAC : Fatura cliente
SBONFAC9 : Re-impressão fatura cliente
SBONFACFRA : Fatura cliente
SBONFACP : Fatura cliente retrato
SBONFACP2 : Fact. cliente retrato r/pé fixo
SBONFACP2PI : Fatura clt retrato pré-impr.
TRTCLIENT : Letras clientes
SINVOICEE : Lista das faturas de venda
SINVOICEL : Lista faturas de venda det.
Mas pode ser alterado por parametrização.
Barra de menu
Botão suprimirUma factura pode ser suprimida enquanto não for validada na condição de o parâmetro SIVSUP a autoriza. Esta regra refere-se as facturas directas, às facturas geradas automaticamente, os activos e o Pro forma. |
- Texto / Txt. cabeçalho
- Texto / Texto pé de pag.
- Endereço / Endereço factura
- Endereço / End. exped.
- Opção / Critérios picking
- Opção / Informações aduaneiras
- Opção / Stock lote
- Opção / Transacção
- Zooms / Doc. contabilid.
- Zooms / Doc. contabilid.
- Zooms / Doc. contabilid.
- Funções / Tratamento Sage Exchange
- Zooms / Doc. contabilid.
- Funções / Tratamento Sage Exchange
- Fatura eletrónica / A emitir
- Fatura eletrónica / A emitir
Barra de menu
Texto / Txt. cabeçalho
Esta função permite registar um texto de rubrica de factura a qualquer momento durante a criação, ou alterar este no momento de uma modificação de factura. Este texto será imprimido sobre o documento factura. Este texto pode inicializar, em função do parâmetro SALTEXINV pelo texto de factura registada sobre para o cliente facturado.
Texto / Texto pé de pag.
Esta função permite registar um texto de pé de factura a qualquer momento durante a criação, ou alterar este no momento de uma modificação de factura. Este texto será imprimido sobre o documento factura. Este texto pode ser inicilalizado, em função do parâmetro SALTEXINV pelo texto de factura registada sobre para o cliente facturado.
Endereço / Endereço factura
Esta função pequena permite visualizar ou alterar o endereço do cliente expedido.
Endereço / End. exped.
Esta função pequena permite visualizar ou alterar o endereço do cliente entregue.
Opção / Critérios picking
Esta função pequena permite visualizar ou registar as informações necessárias para a declaração de trocas de bens. Esta opção deve utilizar-se apenas para as facturas ou os activos relativas a um cliente expedido do qual o país faz parte da CEE.
Este menu depende da activação do código de actividade CEE.
Opção / Informações aduaneiras
Esta função permite visualizar um sumário dos stocks por lote dos artigos da factura ou nota de crédito. Esta opção é activa apenas para as facturas associadas às encomendas à facturação directas e as facturas ou activos directos com movimento de stocks.
Opção / Stock lote
Esta função permite visualizar a transacção de registo de factura ou ter que se utiliza.
Opção / Transacção
Esta função permite aceder por túnel ao documento contabilístico gerado a partir dele de ter ou a factura, se as habilitações utilizador o permitem.
Zooms / Doc. contabilid.
!Explicação do menu
Zooms / Doc. contabilid.
Zooms / Doc. contabilid.
Funções / Tratamento Sage Exchange
Zooms / Doc. contabilid.
Funções / Tratamento Sage Exchange
Fatura eletrónica / A emitir
Fatura eletrónica / A emitir
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nenhum contador está afectado a este documento
Esta mensagem aparece quando a afectação dos contadores para o módulo Venda não foi efectuada. Para obviar a este problema, é necessário verificar que os contadores necessários existem bem (se não é o caso criar-o) seguidamente afecta-lo aos diferentes documentos à ajuda da função adequada. (cf. parágrafo Pré-requis desta documentação).
Este documento não existe
Esta mensagem aparece quando o número de factura que registou não existe na tabela. Para obviar a este problema, pode utilizar a janela de selecção para procurar mais facilmente.
Cliente prospect!
Esta mensagem aparece no momento do registo do código cliente factura quando este último é declarado como Prospect na ficha cliente.
Cliente não activo!
Esta mensagem aparece no momento do registo do código cliente factura quando este último é declarado como não activo na ficha cliente.
Cliente bloqueado!
Esta mensagem de advertência aparece no momento do registo do código cliente factura quando este último é declarado como Bloqueado na ficha cliente.
Data incorrecta
Esta mensagem aparece no momento do registo da data de factura quando esta não entra em nenhum período ou nenhum exercício.
Exercício não aberto
Esta mensagem aparece no momento do registo da factura quando esta data pertence a um exercício ainda não aberto.
Período não aberto
Esta mensagem aparece no momento do registo da data de factura quando esta data pertence a um período ainda não aberto.
Período fechado
Esta mensagem aparece no momento do registo da data de factura quando esta data pertence a um período fechado.
O estabelecimento não é sobre a mesma sociedade jurídica
Esta mensagem aparece quando o estabelecimento de expedição registado não pertence à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de venda. Para obviar a este problema, deve seleccionar um estabelecimento na lista proposta.
Terceiros incompatíveis com o colectivo
Esta mensagem aparece no momento do registo do código colectivo quando a conta colectiva associada a este código não está autorizada para o cliente facturado.
Problema sobre o artigo de substituição
Esta mensagem aparece no momento do registo de uma referência artigo que é objecto de uma substituição quando esta substituição não pode ser realizada porque o artigo de substituição não está declarado como vendida (Ausência da ficha artigo-venda correspondente).
Artigo inexistente sobre este estabelecimento
Esta mensagem aparece quando o artigo registado é gerido em stocks e não foi declarado para o estabelecimento de expedição (Ausência da ficha Artigo-estabelecimento correspondente) e que não é habilitado de criar a relação artigo - estabelecimento em curso de registo, ou ainda a que respondeu negativamente à proposta de criação.
Artigo proibido
Esta mensagem aparece quando que o artigo registado é um artigo declarado Proibido para este cliente via a gestão das tarifas.
Unidade de venda desconhecida para este artigo
Esta mensagem aparece se a unidade de venda registada não corresponde a nenhum das unidades de venda ou acondicionamento definidas na ficha artigo. Para obviar a este problema, é suficiente seleccionar uma unidade entre as propostas.
Qtd < à qtd mínima 999 um
Esta mensagem aparece quando a quantidade registada é inferior à quantidade mínima definida na ficha artigo. A quantidade mínima é exprimida na unidade de venda definida na ficha artigo. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado ao parâmetro utilizador SDACLOK definido previamente.
Qtd > à qtd máxima 999 um
Esta mensagem aparece quando a quantidade registada é superior à quantidade máxima definida na ficha artigo. A quantidade máxima é exprimida na unidade de venda definida na ficha artigo. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado ao parâmetro utilizador SDACLOK definido previamente.
999,99 Preços líquidos < ao pavimento de 999,99
Esta mensagem aparece quando o preço líquido calculado é inferior ao preço pavimento definido na ficha artigo. O preço pavimento é apresentado na divisa da encomenda para facilitar a comparação. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado ao parâmetro utilizador SDACLOK definido previamente. Pode aparecer no momento do registo ou a modificação de vários campos (estabelecimento, preços, descontos, despesas...) e no momento do registo da factura.
99,99 Margem inferior à margem mínima de 99.99%
Esta mensagem aparece quando a margem calculada é inferior à margem mínima definida na ficha artigo. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado ao parâmetro utilizador SDACLOK definido previamente. Pode aparecer no momento do registo ou a modificação de vários campos (preços, descontos, despesas...) e no momento do registo da factura.
Câmbio autorizado: 999.99 EUR
Esta mensagem de advertência aparece em criação de ter quando o câmbio autorizado do cliente factura é atingido. O curso autorizado é apresentado na divisa da factura.
Nomenclatura não gerada para o artigo XXX
Esta mensagem aparece em fim de registo de uma linha de factura relativa a um artigo de tipo Composto Conjunto ou Composto Nomenclatura quando um problema impede a geração das linhas de factura para os componentes deste composto.
Os motivos possíveis são:
- Nenhuma alternativa existe para este composto.
- Nenhuma alternativa é válida para este composto.
- Nenhum das alternativas propostas não foi seleccionado.
- A linha de factura não pôde ser gerada porque o componente não é um artigo vendido (não existe na tabela artigo-venda) ou porque é proibido. Estes em casos, mensagens de advertência aparecem e pode:
·Continuar: A linha de factura não é gerada para este componente e a nomenclatura continua a ser tratada
·Anular: Obtém então esta mensagem: As linhas de factura não são geradas para os diferentes componentes e o artigo composto é considerado como artigo normal para esta factura.
Inserção impossível
Esta mensagem aparece em fim de registo de uma linha de factura, quando o número de linhas máximas para uma factura é atingido e nos casos seguintes:
- No momento da geração das linhas de factura para os componentes de um composto Nomenclatura ou um composto Conjunto.
- No momento da geração automática de uma linha de artigo gratuito.
- Em picking de um documento.
Secções analíticas obrigatórias não foram informadas
Esta mensagem aparece ao registo da factura quando secções analíticas em rubrica de factura não foram informadas. A factura não pode ser criado ou alterada.
Linha não registada. Actualização impossível
Esta mensagem aparece aquando do registo da factura quando nenhuma linha foi registada: a factura não foi criada.
Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece aquando do registo da factura quando a leitura do contador especificado é inválida e que o sistema não foi capaz de recuperar um contador.
Tratamento impossível: Esta factura é validada
Esta mensagem aparece quando tenta-se alterar ou de suprimir uma factura validada.
Tratamento impossível: Esta linha é procedente de uma entrega
Esta mensagem aparece quando tenta-se suprimir ou alterar uma linha de factura procedente de uma entrega.
Tratamento impossível : Componente de um kit
Esta mensagem aparece quando se tenta suprimir ou alterar ou saldar um componente de conjunto.
Após activação do botão Prazos, quando se alteram os prazos, as mensagens seguintes podem aparecer:
Total dos prazos incorrecto
Esta mensagem aparece no momento da modificação do valor dos prazos ou a criação de novos prazos, quando a soma dos prazos não corresponde mais no total Bruto da factura. Para obviar a este problema, é suficiente alterar o montante dos prazos.
Prazo regulado, anulação impossível
Esta mensagem aparece que se tenta suprimir um prazo parcial ou totalmente pago.
Prazo sobre extracto, anulação impossível
Esta mensagem aparece quando tenta-se suprimir um prazo que já é agrupado sobre um extracto.
Montante inferior ao pagamento
Esta mensagem aparece no momento da modificação do montante do prazo, quando o valor registado é inferior à soma dos pagamentos e pagamentos provisórios deste prazo.
Após activação do botão Validação, durante a fase de actualização dos stocks, diferentes mensagens podem aparecer e impedem a validação da factura:
Período indefinido ou tratamento proíbido a esta data
Esta mensagem aparece quando o artigo é gerido em stocks e que o período no qual entra a data da factura não está definida.
Artigo bloqueado para inventário
Esta mensagem aparece quando o artigo é gerido em stocks e é bloqueada para inventário.
X Elemento de facturação venda sem correspondência nas compras. Factura de compra não criada.
Esta mensagem aparece no momento da validação da factura de venda ou nota de crédito de venda inter-sociedades, Se um elemento de facturação utilizado sobre a factura de venda não tem correspondência em parametrização inter-sociedades lado das compras. A factura de venda é validada, mas o controlo factura compra não foi gerado. Será necessário então alterar parametrização inter-sociedades e seleccionar sobre um controlo factura compras a factura de vendas.
No momento da actualização da contabilidade, diferentes mensagens podem aparecer e impedem a validação da factura. Estas mensagens são principalmente o resultado parametrização errado a nível dos documentos automáticos. Ao aparecimento de uma destas mensagens, convém por conseguinte verificar parametrização efectuada para os documentos automáticos. Para uma descrição precisa destas mensagens, deve adiar-se às documentações relativas à contabilidade.