Geração eventos avenças/taxas @ L.V. Expertise X3

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Cabeçalho
Separador Parâmetros
Separador Seleção avançada

Gestão do ecrã

Parâmetrização do tratamento

Convém num primeiro tempo de efetuar a parametrização do tratamento ou de recordar, graças ao botão., uma parametrização existente, previamente memorizado sob um código Memo.

A parametrização do tratamento consiste :

A indicar as opções do tratamento :
A selecionar a sociedade e eventualmente os estabelecimentos financeiros sobre os quais deve levar o tratamento.
A preencher os parãmetros do tratamento.

Observação : quando a parametrização de um tratamento está terminado, é possivel de memorizar sob um código de identificação, graças ao botão . Poderá, assim ser recordado no momento de uma próxima submissão de tratamento de geração de registos.

Esta parametrização pode ser completada via o separador Selecção estendida permitindo efetuar uma seleção dos contratos a tratar.

Cabeçalho

Apresentação

O cabeçalho contém as opções do tratamento e permite de selecionar a sociedade assim que o ou os estabelecimentos nos quais são referenciados os contratos a tratar.

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Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Opções

Simulação (campo FLGSIM)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données.

Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0.

Edição (campo FLGETA)

Este indicador está acessível unicamente quando uma ou várias listas são associadas ao tratamnto massivo. Neste caso, a ativação deste indicador permite editar estas listas.

Rastro detalhado (campo FLGDET)

Um rasto está sistematicamente afixado na emissão do tratamento, recordando os parâmetros do tratamento. Um bloco Estatísticas dá o número de bens selecionados, o número de bens atualizados assim queo número de bens de bens não tratados seguintes a um erro. Os bens em erro são listados com a indicação do motivo de erro.

Quando esta check box está assinalada, o rasto é afixado sob a forma de cômputo detalhado apresentando, em mais as informações indicadas em cima, a lista dos bens tratados com sucesso.

a consulta e impressão dos ficheiros rasto é possível em todo o momento via o pedido de edição do código lista ATRACE - Impressão ficheiro de rasto, obtido depois a função Supervisor do menu Impressão / Impressão grupo.

Quadro Selecção Socied.

campo FLGCPY

Ajuda comum ao conjunto dos tratamentos em massa.
O quadro afixa a lista das sociedades geradas para as quais o utilizador está habilitado.
Assinale uma check box para selecionar a sociedade sobre a qual deve portar o tratamento.
Após seleção de uma sociedade, todos os estabelecimentos financeiros que lhe estão reanexados, são por defeito, selecionados. Você pode des selecionar seletivamente aqueles não afetados pelo tratamento.
Você pode igualmente selecionar diretamente o ou os estabelecimentos sobre os quais vai portar o tratamento. Neste caso, a sociedade na qual são reanexados, está automaticamente selecionada.

SEEINFO Quando o parâmetro sociedadeACCPERCTL - Controlo períodos contabilidade(capítulo AAS, grupo CPT) tem por valor "Sim", a sociedade não está presente na lista desde que pelo menos um dos seus contextos não está sincronizado com o corte exercício/períodos da contabilidade.A situação de des sincronização de um contextos está visível ao nível de ecrãEstatuto detalhado dos contextos acessível depois o ícone Ações. Neste ecrã, sobre separador Cálculo,o campo Tipo de modificação tem por valor "CNX" e o campo Parâmetro modificado tem por valor "DESYNC". É, necessário neste caso, lançar o tratamento deSincronização dos contextos).

Socied. (campo CPY)

Ce champ affiche le code de la société.

Quadro Selec. estab.

campo FLGFCY

O quadro afixa a lista dos estabelecimentos afetados às sociedades e para as quais o utilizador está habilitado.
Assinale uma check box afim que o estabelecimento seja tomado em conta no tratamento tomados em conta no tratamento.
Após seleção de uma sociedade, todos os estabelecimentos financeiros que lhe estão anexados sao, por defeito, selecionados. É possível de des-seleccionar selectivamnte aqueles não afectados pelo tratamento.

Socied. (campo FCYCPY)

Código de identificação da sociedade na qual o estabelecimento está anexado.

Estab. (campo FCY)

Código de identificação do estabelecimento.

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Opções

Simulação :
Esta check box, assinalada por defeito, permite efetuar uma simulação sobre os contratos selecionados. A modificação dos contratos não está registada na base.
A lista dos eventos gerados em simulação pode ser visualizada, ao nível do rasto afixado na emissão do tratamento.
Rasto detalhado :
Um rasto do tratamento está sistematicamente afixado na emissão do tratamento, lembremo-nos as opções deste tratamento, os eventuais critérios de seleção, os valores dos parâmetros e presente, para a sociedade tratada : a lista dos contratos tratados (aqueles de estatuto Em curso) com, para cada um deles, o número de meses selecionados e tratados.

Quando esta check box está assinalada, o rasto está afixado sob a forma de cômputo detalhado apresentando, em mais as informações indicadas antes, a lista dos contratos selecionados (aquele de estatuto Em curso e para os quais existem vencimentos cobertos por período tratado) com apresentação, para cada um deles, do montante mensal da taxa, da amortização financeira e das despesas financeiras.
Em fim de rasto são mencionados os eventuais erros surgidos durante a execução do tratamento.

Observação : A consulta e a impressão dos ficheiros rasto é possível a todo o momento via o pedido de edição do código lista ATRACE Impressão ficheiro de rasto, obtido depois a função Supervisor do menu Impressão / Impressão grupo.

Seleção Sociedade - Seleção Estabelecimento

Estes quados afixam, de uma parte, a lista de sociedades geradas para as quais o utilizador está habilitado, e de outra parte, a lista dos estabelecimentos correspondentes a estas sociedades e para as quais o utilizador está habilitado.

pré-paramétrées 281.5.Permitem selecionar a sociedade e os estabelecimentos nos quais são referenciados os contratos a tratar. Após seleção da sociedade, o conjunto dos estabelecimentos da sociedade está, por defeito, selecionado É possível de des-selecionar selectivamente aqueles não afetados pelo tratamento.
É igualmente possível de selecionar diretamente o ou os estabelecimentos sobre os quais vai levar o tratamento; neste caso, a sociedade na qual são anexados, está automaticamente selecionada.

Após ter selecionado a sociedade assim que os outros estabelecimentos, é possível de afinar a seleção em registando outros critérios de seleção sobre o separador dedicado Seleção estendida.

Separador Parâmetros

Apresentação

Este separador permite preencher os parâmetros necessários ao tratamento : trata-se da data de início e da data de fim do período a tratar, este período podendo ser diferente para a geração dos eventos explorados para produzir os registos com destino das contas individuais e para a geração dos eventos destinados às contas consolidadas.

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Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Contas individuais

Prazo início (campo STRPAYDAT)

Este campo permite de registar a data de fim do período a tratar para a geração dos eventos necessários à produção dos registos contabilísticos com destino das contas individuais PCG.

Prazo fim (campo ENDPAYDAT)

Este campo permite de registar a data de fim do período a tratar para a geração dos eventos necessários à produção dos registos contabilísticos com destino das contas individuais PCG.

Contas consolidadas

Prazo início (campo STRPAYDATI)

Este campo permite de registar a data de fim do período a tratar para a geração dos eventos necessários à produção dos registos contabilísticos com destino das contas individuais IFRS.

Prazo fim (campo ENDPAYDATI)

Este campo permite de registar a data de fim do período a tratar para a geração dos eventos necessários à produção dos registos contabilísticos com destino das contas individuais PCG.

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Separador Seleção avançada

Apresentação

Este separador permite registar os critérios de selecção dos contratos.

Contém cinco linhas permitindo cada uma, o registo de um critério, cada critério sendo relido no seguimento por um dos operadores lógicos seguintes: E, Ou.

O registo de um critério de seleção se efetua da maneira seguinte :

1/ Registar, ou selecionar na lista obtida por clique direito, na rubrica da tabela dos contratos LEASE, contém a informação sobre a qual se aplica a seleção.

2/ Selecionar em seguida o operador : Indiferente, Igual, Diferente, Maior ou igual, Mais pequeno, Mlais pequeno ou igual, Como.
O operador Como está válido unicamente para as rubricas numéricas. Permite utilizar os meta-caracteres.

3/ Registar um valor. A lista dos valores possíveis para a rubrica escolhida, pode ser obtida por clique direito quando estes valores são contidos num menu local ou numa tabela (tabela diversa, tabela comum, tabela contabilística...)

É possível igualmente :

- de registar os critérios sob a forma de uma expressão Sage ; As fórmulas deste tipo podem ser registadas em selecionado, por clique direito, os campos da tabela dos contratos LEASE,

- de registar uma fórmula de seleção em fazendo chamada ao editor de formulas.

$..\FCT\SEEINFO$ As modalidades de definição das seleções são idênticas aquelas utilizadas na função standard de Seleção avançada. Para mais informações, se reportar à documentação sobre aErgonomia dos objectos SAGE.

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Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Bloco número 1

Quadro

Campos (campo FLD)

Utilisez l'icône de sélection pour choisir un champ dans la table des biens comptables.

Memo (campo PAR)

Sélectionnez cette case à cocher pour enregistrer cette option de recherche.

Bloco número 2

Expressão (campo EXP1)

Utilisez ce champ pour saisir une expression dans vos critères de sélection.

Ce critère s'additionne aux critères précédents par le lien 'ET'.

L'expression peut uniquement contenir des champs provenant de la table des biens comptables. Ces champs peuvent être indexés.

Memo (campo PAREXP)

Sélectionnez cette case à cocher pour enregistrer cette option de recherche.

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Descritivo do tratamento

Lembrança :
- Apenas são tratados os contratos de estatuto Em curso.
- Todo o vencimento faturado, quer dizer todo o vencimento cuja data de fatura e a referência de fatura são preenchidas, está excluida do tratamento.

O tratamento vai gerar, para os contratos selecionados, um evento para cada mês calendário de cada um dos vencimentos não faturados respondendo aos critérios seguintes :

- A data de início de vencimento pertencem ao período a tratar
ou
- A data de fim de vencimento pertence ao período a tratar
ou
- A data de início de vencimento é inferior à data de início do período a tratar
e
- a data de fim de vencimento é inferior à data de fim do período a tratar.
Na emissão de um tratamento não simulado, o indicador de geração dos eventos de taxa (indicador contabilização PCG e/ou indicador contabilização IFRS) está automáticamente ativada sobre cada um dos vencimentos tratados dos contratos selecionados.

Exemplo de alimentação das rubricas de evento :

Vencimentos trimestrais seguintes :
E1 : do 15/03/N ao 14/06/N
E2 : do 15/06/N ao 14/09/N
E3 : do 15/09/N ao 15/12/N
Periodo a tratar : do 01/01/N ao 30/06/N

Os vencimentos E1 e E2 são selecionados.
O tratamento vai gerar os 8 eventos seguintes :

1/ Geração de um evento para o mês de março - vencimento E1

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	15/03/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	31/03/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	31/03/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de março	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de março	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante de despesas financeiras do mês de março	Calculado ao pró-rata dia

2/ Geração de um evento para o mês de abril - vencimento E1

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	01/04/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	30/04/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	30/04/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de abril	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de abril	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante das depesas financeiras do mês de abril	Calculado ao pró-rata dia

3/ Geração de um evento para o mês de maio - vencimento E1

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	01/05/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	31/05/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	31/05/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de maio	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de março	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante de despesas financeiras do mês de maio	Calculado ao pró-rata dia

4/ Geração de um evento para o mês de junho - vencimento E1

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	01/06/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	15/06/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	30/06/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de junho	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de junho	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante de despesas financeiras do mês de junho	Calculado ao pró-rata dia

5/ Geração de um evento para o mês de junho - vencimento E2

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	15/06/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	30/06/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	30/06/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de junho	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de junho	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante de despesas financeiras do mês de junho	Calculado ao pró-rata dia

6/ Geração de um evento para o mês de julho - vencimento E2

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	01/07/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	31/07/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	31/07/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de julho	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de julho	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante de despesas financeiras do mês de julho	Calculado ao pró-rata dia

7/ Geração de um evento para o mês de agosto - vencimento E2

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	01/08/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	31/08/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	31/08/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de agosto	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de agosto	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante de despesas financeiras do mês de agosto	Calculado ao pró-rata dia

8/ Geração de um evento para o mês de setembro - vencimento E2

Rubricas Data	Designação	Valor
PAYSTRDAT	Data de início do período tratado	01/01/N
PAYENDDAT	Data de fim do período tratado	30/06/N
PERSTRDAT	Data início mês/vencimento tratado	01/09/N
PERENDDAT	Data fim do mês/vencimento tratado	15/09/N
FSTMTHDAT	Data fim de mês calendário tratado	30/09/N
Rubricas Montantes	Designação	Valor
LEAPAYAMT	Montante da taxa	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPRIAMT	Montante de amortização financeira	Valor guardado sobre o vencimento
LEAINTAMT	Montante de despesas financeiras	Valor guardado sobre o vencimento
LEAPAYAM	Montante da taxa do mês de setembro	Calculado ao pró-rata dia
LEAPRIAM	Montante de amortização financeira do mês de setembro	Calculado ao pró-rata dia
LEAINTAM	Montante de despesas financeiras do mês de setembro	Calculado ao pró-rata dia

Memo
C. Memo
Apagar Memo

Botões específicos

Memo

AFC/DCLVAT/70/20

Mensagens genéricas

Mensagens de erro

Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

Tabelas consideradas

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