Notificação pagamento
O factoring consiste em transferir toda ou uma parte dos créditos/débitos clientes a um organismo financeiro terceiros : o factor Este toma então em carga a recobrimento dos créditos que lhe foram cedidos e o risco de não pagamento aferente. No vencimento, o factor paga o montante das facturas, dedução feita de comissões e de juros.
É importante de notar que o registo das comissões e juros não é automatizada. No momento do registo do pagamento do factor, será necessário de criar duas linhas ao menos : uma para o pagamento da totalidade da cedência, e ou uma outra para as comissões e juros (sob um destino contabilístico apropriado - cf. documentação Destinos contabilisticos).
A função de factoring tal que ela é gerada sob X3 se articula em várias etapas :
- A identificação dos factores (cf. documentação Factores).
- A afectação de factor às facturas clientes a tratar (cf, documentação Registo factores)
- A criação destas cedências (cf. documentação Geração de Cedências)
- A contabilização destas cedências (cf. documentação Contabilização Cedências)
- A notificação do pagamento. Ela consiste em passar o registo permitindo de saldar a dívida do cliente e de diminuir o seu em-curso factor
Os movimentos registados serão do tipo: Conta (ou colectivo) Cliente X Conta (ou colectivo) Cliente factorizado.
É em seguida necessário de registar, sobre um bordereau de pagamento, o pagamento do montante cedência pelo factor. Mas esta etapa segue o fluxo normal dos pagamentos (cf. documentação Registo dos pagamentos). Atenção, o factor não é considerado como um terceiro. O pagamento deve ser registado sobre a conta do factor, sem mencionar de Terceiros.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O tratamento de notificação dos pagamentos se faz sobre um ecrã único composto de um cabeçalho onde são registados os critério de afixação, e de um quadro onde são retomados as facturas correspondentes à selecção.
Cabeçalho
A notificação dos pagamentos necessitam pelo menos o registo do factor, assim que o número de quitação para o qual se deseja notificar o pagamento total ou parcial de uma ou de várias facturas o compondo.
Pode-se limitar a selecção das facturas que se afixarão no quadro por limites de vencimentos.
Quadro
No quadro, todas as facturas respondendo aos critérios de selecção em cabeçalho são afixadas.
Uma só coluna está acessível em registo, aquela correspondente ao "Montante pago" por cliente ao factor.
botão [OK] permite de tomar em conta o registo do pagamento e de criar consequentemente o documento contabilístico traduzindo a diminuição da dívida cliente à altura do montante pago.
Caso particular das notas de crédito
A sociedade de factoring não devolve notificação para as notas de crédito que são imputadas sobre a factura. O montante da notificação do pagamento de uma factura tendo uma nota de crédito é então igual ao valor Montante factura - Montante nota de crédito.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
| Saisissez le code du factor pour charger les échéances relatives à ce factor. |
| Saisissez une borne de date pour charger les échéances relatives à une période donnée. |
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| Este campo, não modificável, afixa o tipo de factoring para o fator selecionado. |
Quadro Vencimentos
| Este campo exibe os recebimentos para as datas de vencimento do fator selecionado. |
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| Ce champ affiche la devise de paiement en devise de facture ou devise de banque. |
| Ce champ affiche le montant réglé sur la facture et ne peut pas dépasser le montant total de la facture. Le règlement peut être partiel. |
| Ce champ affiche le montant impayé de la facture. Il peut s'agir d'un montant partiel. La somme du montant payé et de l'impayé ne peut pas dépasser le montant de la facture. |
| Ce champ affiche le pourcentage de la facture que le factor retient pour anticiper une éventuelle absence de paiement. Vous ne pouvez pas modifier ce champ. Le pourcentage réel dépend de votre contrat avec le factor et ne peut pas dépasser le montant total TTC de la facture. Si la facture est impayée, le factor ne restitue pas le pourcentage de réserve. |
Geração
| La date de notification reprend par défaut la date courante ; elle est utilisée sur la pièce comptable et le fichier trace. Vous pouvez modifier ce champ. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro