Facturas intersociedad proveedores
La función de entrada de facturas de proveedores permite gestionar la facturación de proveedores fuera del ciclo comercial tipo.
En este contexto, esta función no permite gestionar el pedido, el vale de recepción con la entrada en stock, etc. Los datos necesarios para la contabilidad se registran al emitir la factura.
Para el seguimiento del proveedor (extracto de vencimientos, gestión de pagos, etc.), el proceso es idéntico tanto para las facturas emitidas del ciclo completo como para las procedentes de la entrada de facturas de terceros.
- En este documento, el término "factura" se utiliza, salvo excepciones, en el sentido genérico: puede tratarse de una factura, un abono, una nota de cargo o una nota de abono.
- Las facturas generadas a partir de facturas periódicas no se pueden suprimir si sirven de modelo de referencia (primera factura periódica/factura periódica original).
Asimismo, no se debe modificar la factura si también se utiliza como factura de referencia.
Para la legislación suiza: Consulta la guía sobre la Localización suiza para obtener más información sobre la parametrización y el uso de comprobantes de pago ISR y QR-facturas.
Particularidades vinculadas a las facturas intersociedad de proveedores
- Esta función solo está disponible si el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad está activado.
- Las facturas solo pueden generarse si el parámetro INTCPYINV - Facturas intersociedad (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" en la sociedad seleccionada.
Si la sociedad utiliza la facturación intersociedad, se pueden indicar la referencia de una sociedad de destino, su planta y sus secciones en cada línea.
Si la sociedad de destino no corresponde a la sociedad de origen, se utilizarán las cuentas generales y las secciones asociadas a la sociedad de destino.
Cuando la sociedad de destino introducida en la línea no corresponde a la sociedad de origen:
- La primera columna de la cuenta está vinculada al plan de cuentas del referencial general principal de la sociedad de destino.
- Para las siguientes columnas del plan de cuentas, solo se creará una entrada si ya existe un plan de cuentas para este tipo de referencial en el modelo contable de la sociedad. De lo contrario, se omitirá la columna.
- Solo se pueden introducir los códigos de cruce de ejes asociados a los referenciales que aparecen. Si no se muestra el referencial, no se pueden introducir las secciones de la sociedad de destino.
Un mensaje de error aparece si las secciones son obligatorias para el referencial analítico y la sociedad de origen no tiene dicho referencial, mientras que la sociedad de destino sí lo tiene.
- El nombre de la columna siempre mostrará el plan de cuentas que corresponde al referencial de la sociedad de origen, aunque este sea diferente al de la sociedad de destino.
Al validar la factura, se generan otros asientos en las cuentas de crédito y débito definidas para las sociedades de origen y destino en el Mapeo de cuentas intersociedad.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Limitaciones
Cuando la factura se introduce con IVA incluido y existe un código de impuesto parafiscal o especial (introducido o cargado automáticamente a partir de la cuenta), los importes de los tres niveles de impuestos se deben introducir manualmente.
Solo se pueden eliminar facturas intersociedad cuando el parámetro SIVSUP - Supr. factura/asiento contable (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" para todas las sociedades (origen y destino).
Gestión de pantalla
Contabilizar las facturas de proveedores implica completar tres secciones que contienen las características de todas las partes del grueso de la factura.
Cabecera
Presentación
En primer lugar, hay que introducir los datos contables clave de la factura:
- la planta
- el tipo de factura
Consulta la documentación sobre el Tipo de factura proveedor.
Esta información determina la categoría del documento (factura/abono/nota de cargo/nota de abono), el asiento automático, el diario y el tipo de asiento que se utilizarán en la contabilización. - el número de asiento (si se permite un rango manual)
- la fecha de contabilización del documento, que por defecto es la de entrada en el dossier
- el código de identificación del proveedor y la cuenta de control contable de registro del asiento
Esta información determina:
- la cabecera de factura
- las líneas de factura
- la dirección de facturación
Después de introducir estos datos, haz clic en Contabilizar para:
- pasar la factura a contabilidad. Haz clic en Asiento para consultar el asiento contable que se ha generado al validar la factura.
- cuando el módulo de Inmovilizados se gestiona en el dossier y se reúnen las condiciones necesarias, crear automáticamente un gasto para cada línea de factura de proveedor (las modalidades de creación del gasto se detallan a continuación).
La lista de selección de Gastos vinculados presenta los gastos que se han generado de esa manera y permite acceder a la función de gestión del gasto seleccionado.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Introduzca el código de la planta. La planta, que debe ser financiera, determina la planta y la sociedad para la contabilización de apuntes. |
|
|
|
|
| Código de tipo de factura que indica la categoría de factura y el esquema de entrada utilizado en la validación contable de la factura. |
| Si el número se deja en blanco, se asignará automáticamente en la validación. |
Bloque Número 2
| Introduzca una fecha para determinar la fecha contable del asiento generado. Por defecto, es la fecha del día. No es necesariamente la misma fecha que la del Documento de origen. En una factura de proveedor, por ejemplo, la Fecha documento origen corresponde a la fecha en la que el proveedor creó la factura. En ese caso, la Fecha contable es distinta a la del documento. |
| Introduzca el proveedor de la factura o selecciónelo haciendo clic en el icono Selección. Para buscar un proveedor mediante la opción de selección automática, introduzca varios caracteres del nombre o el código del proveedor y presione el tabulador o la tecla Enter . La ventana de selección se abre y muestra la lista de los proveedores que corresponden a los caracteres introducidos. El resultado incluye los registros activos e inactivos. La selección automática está disponible cuando el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí. |
|
|
|
|
| Introduzca el código de la cuenta colectivo del tercero (cliente o proveedor) que se ha inicializado por defecto a partir del código contable de la factura de tercero. La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR). |
|
|
Cerrar
Ejemplo de facturación intersociedad
Una sociedad (origen) asume los gastos de su seguro médico y de los de otra empresa (destino). Una parte de la factura constituye un gasto para la sociedad de origen y la otra representa el importe que la sociedad de destino debe a la sociedad de origen. Cuando la factura se introduce en el sistema, las líneas de factura de la sociedad de origen A son las siguientes:
Sociedad | Planta | Social | Importe | Descripción |
B | B1 | SEGURO | 300,00 | En cuenta de sociedad B |
A | A1 | SEGURO | 700,00 | En cuenta de sociedad A |
La factura se introduce en la sociedad de origen. La contabilización de la factura en la cuenta de la sociedad A genera los siguientes asientos contables:
Sociedad A
Planta | Social | Debe | Haber | Descripción |
A1 | SEGURO | 700,00 |
|
|
A1 | IMPORTE DEBIDO POR LA SOCIEDAD B | 300,00 |
| Apunte deudor en la cuenta general de la sociedad de origen |
A1 | SALDO DEUDOR |
| 1000,00 |
|
Sociedad B
Planta | Social | Debe | Haber | Descripción |
B1 | SEGURO | 300,00 |
|
|
B1 | IMPORTE DEBIDO A LA SOCIEDAD A |
| 300,00 | Apunte acreedor en la cuenta general de la sociedad de destino |
Ejemplo de factura de proveedor con línea de impuestos
Cuando la línea asociada a la transacción intersociedad es imponible, el cálculo del impuesto debe basarse en la sociedad de destino.
Cuando la factura se introduce en el sistema, las líneas de factura de la sociedad de origen A son las siguientes:
Sociedad | Planta | Social | Importe | Impuesto en línea | Importe |
B | B1 | SEGURO | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
A | A1 | SEGURO | 700,00 | 70,00 | 770,00 |
La factura se introduce en la sociedad de origen. La contabilización de la factura en la cuenta de la sociedad A genera los siguientes asientos contables:
Sociedad A
Planta | Social | Debe | Haber | Descripción |
A1 | SEGURO | 700,00 |
|
|
A1 | IMPORTE DEBIDO POR LA SOCIEDAD B | 330,00 |
|
|
A1 | Tasa (línea 2) | 70,00 |
| Plan de cuentas de sociedad de origen para código de contabilidad fiscal |
A1 | SALDO DEUDOR |
| 1.100,00 |
|
Sociedad B
Planta | Social | Debe | Haber | Descripción |
B1 | Tasa (línea 1) | 30,00 |
| Plan de cuentas de sociedad de destino para código de contabilidad fiscal |
B1 | SEGURO | 300,00 |
|
|
B1 | IMPORTE DEBIDO A LA SOCIEDAD A |
| 330,00 |
|
Pestaña Cabecera
Presentación
Características de la factura
Algunos campos de la cabecera permiten completar la identificación de la factura:
- Campos Importe AI e Importe II
La entrada es opcional. Al introducir los importes en las líneas de factura, dichos importes se muestran automáticamente en los campos correspondientes de la cabecera. Si no se han completado los campos de la cabecera, durante la creación aparece este mensaje de advertencia: "Totales diferentes de la cabecera". - El vínculo entre un abono y la factura original a través del número de factura o el vínculo entre el abono y el número de la solicitud de abono del cliente, etc.
- Un periodo de prestación que indica la parte de prestación que se va a anticipar para el siguiente periodo o ejercicio mediante rangos de fecha de inicio y fin. Este campo solo está disponible cuando el código de actividad SVC - Gast./ing. ant. periódicos está activado. Los gastos o ingresos que se van a anticipar se generan en la función Gast./ing. ant. de cierre (CPTSVC).
- La analítica por defecto que se le aplica a los pagos para las cuentas del tercero. En la cabecera de la factura se pueden definir secciones por defecto (ver documentación Secciones por defecto)
Características de los vencimientos
Los demás campos permiten caracterizar las condiciones de pago de la factura:
- Tercero pagador
- Elección del vencimiento de pago
- Nivel de autorización de pago (al que se accede en función del valor del parámetro FLGPAZ - Gestión autorizaciones de pago)
- Indicador de Factura UE, que permite condicionar la generación de asientos de IVA deducible y repercutido en una adquisición intracomunitaria. Si se trata de una factura UE, el importe con impuestos que se calcula en las líneas de factura siempre es igual al importe sin impuestos, pero los asientos de IVA se generan.
- En el formulario 1099 (específico de Estados Unidos), si la casilla 1099 está marcada, la factura incluye los elementos que hay que declarar conforme a dicho formulario. No se realiza ningún control del valor. Esta casilla solo está disponible si el proveedor está parametrizado para gestionar formularios 1099.
- Gestión de extractos de vencimientos
Una vez que la factura se ha registrado, el botón Vencimientos permite visualizar los vencimientos y la fase del pago.
El campo Estado indica el estado de la factura con respecto a la validación contable. Se puede seleccionar el estado En espera para desactivar el acceso al botón Validación y a la selección de facturas en el proceso global.
El estado debe ser En espera para que la factura se pueda contabilizar de manera manual o global. Esta modificación se realiza manualmente, caso por caso, o de manera más global con el proceso adecuado. Consulta la documentación sobre Facturas en espera.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Detalle
| Introduzca la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Este campo permite registrar el número o la referencia de la factura original. |
| Este campo indica la divisa de facturación. Todos los importes se introducen en esta divisa. |
|
|
|
|
|
|
|
| Este solo es un importe de control que se comparará con el total de las líneas en el registro. El importe es obligatorio cuando el parámetro HEAAMTBPS - Ctrl imp. cabecera fact. prov. (capítulo TRS, grupo INV) tiene asignado el valor Importes AI e II a completar. |
|
|
| Factura en la que se imputa el abono.
|
|
|
| Campo vinculado a la legislación belga. Recordatorio: con la comunicación estructurada, basta con indicar un identificador único que se utilizará en todos los intercambios bancarios. El número está compuesto por 12 caracteres numéricos:
En las facturas de proveedores y de compras, este número se controla y se puede introducir. El control se realiza si se cumplen las siguientes condiciones:
|
|
|
Bloque Número 3
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Indique el tipo de gestión de IVA asociado a la factura del proveedor. Este campo se completa automáticamente si se indica un régimen de impuesto en la ficha del proveedor de la factura en curso. Esto permite, por ejemplo, obtener una edición condicionada por el tipo de legislación. |
| Este indicador se inicializa a partir del tercero. Permite determinar si los importes de las líneas de factura se expresan con o sin impuestos. Solo puedes elegir AI o II al crear la factura.
|
| Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa. |
| Campo sujeto al código de actividad: KPO - Localización portuguesa. |
Vencimientos
| Indique si el régimen fiscal está sujeto a autoliquidación. |
| Este campo indica si hay que tener en cuenta el apunte generado en la factura para la declaración de honorarios. |
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Utilice este campo para preintroducir el campo "Autorización de pago" de los vencimientos generados. |
Pago
| Introduzca la fecha de la factura. Por defecto, es la fecha del día. |
|
|
| Es la fecha a partir de la cual se calcula la programación de pagos. |
| Este campo indica las condiciones de pago que se van a aplicar para determinar la programación de facturas. Esta se puede modificar después de forma manual. |
|
|
| Código utilizado por defecto para el tercero en curso, que permite identificar una serie de tasas de descuentos y de recargos (hasta 12) a aplicar a un pago, en función de un número de días de adelanto o de retraso con respecto a la fecha de vencimiento. |
|
|
| El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: Ninguno, Varios, Dividendo o Interés. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. |
| Número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar. |
| Importe de la factura sujeta a una declaración 1099. Se calcula automáticamente sumando los importes sin impuestos de la factura de las líneas de detalle cuyo campo 1099 tiene asignado el valor Sí. |
Tabla Analítica
|
|
|
|
| Estas secciones servirán de valores por defecto para las líneas de factura. |
Cerrar
Pestaña Líneas
Presentación
Esta tabla muestra cada línea de factura desde un punto de vista contable:
Naturaleza
Si la cuenta tiene un seguimiento en contabilidad analítica, define su naturaleza. A nivel de las cuentas generales puedes definir una naturaleza vinculada automáticamente a la cuenta. El campo "Naturaleza" no se puede modificar. Consulta la documentación sobre Cuentas generales.
No obstante, si se ha definido un filtro de naturaleza, puedes elegir otra naturaleza analítica.
Ejes
Si el importe contable no se ha distribuido entre varias secciones analíticas, no se puede completar el campo "Asignación". Los datos se introducen directamente en las siguientes columnas, en la sección correspondiente, para cada uno de los ejes.
Puedes definir secciones por defecto a nivel de la naturaleza, pero son prioritarias las que se definen en el proceso de secciones por defecto. Consulta la documentación sobre las secciones por defecto.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Numeración CAI
|
|
|
|
Tabla Detalles
|
|
| La planta de cada línea puede ser distinta a la de la cabecera. En ese caso, el asiento contable generado se equilibrará planta por planta utilizando las cuentas de enlaces interplanta. Particularidades de las facturas intersociedad (funciones GESBICI y GESBISI protegidas por el código de actividad INTCO - Transacciones intersociedad):
|
|
|
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| La elección de la imputación contable viene determinada:
|
| Este campo permite indicar si una línea de factura está sujeta a un descuento.
|
|
| El flag 1099 permite indicar si una línea está sujeta a una declaración 1099. Si el proveedor tiene que ser objeto de una declaración 1099, el valor por defecto de está línea será Sí. Si una línea de este proveedor no está sujeta a una declaración 1099, este flag se podrá situar en No y la línea no se integrará en el importe 1099 a declarar. |
| Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, se puede completar el campo de impuesto. La línea se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta o al régimen. |
|
|
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| En función de la parametrización del asiento automático, se puede realizar un proceso contable diferente según el tipo de compra. |
| Código de retención sobre la base. |
| Puede introducir manualmente un comentario en la línea. Introduzca:
|
| Este campo solo se visualiza si se cumplen las siguientes condiciones:
Este campo se inicializa:
Se puede modificar si está parametrizado para introducir datos al nivel de la transacción de entrada y si la factura no se ha validado. |
|
|
| Al parametrizar una naturaleza analítica (Datos base > Tablas contables > Analítica > Naturalezas), si se ha definido la entrada de unidades de obra, se le asigna una unidad indicando su valor por defecto (en divisa de reporting). |
| La referencia del proyecto al que se imputa la línea de factura no se puede modificar tras validar la factura. |
|
|
| Aquí vienen definidas las modalidades de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje. Las modalidades están definidas de la siguiente manera:
Ejemplo: en una base de 100, un coeficiente de 10 será 10%. No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20%. |
La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.
Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan. |
Totales
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta
|
|
|
|
Cerrar
Consulta de cuentas
AFC/GESBIC/40/405
Códigos estadísticos
AFC/GESBIC/40/410
Gast./ing. ant. periódicos
AFC/GESBIC/40/415
Esquema de cuentas
AFC/GESBIC/40/420
Icono Acciones
Notas proveedor
Selecciona esta opción para que se muestren las notas asociadas al proveedor. Esta ventana se puede mostrar automáticamente en función de la parametrización realizada en la creación de las notas.
Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir. Para más información, consulta la documentación sobre las Notas.
Secciones intersociedad
Cuando las secciones de la sociedad de origen son diferentes a las de la sociedad de destino, esta ventana se abre automáticamente. También se puede abrir mediante la acción "Secciones intersociedad" que hay disponible en la línea.
No obstante, esta ventana no se utiliza cuando las sociedades de origen y destino utilizan el mismo referencial, el mismo eje y el mismo número de eje.
Esta ventana permite introducir los valores correspondientes a los ejes de la sociedad de destino cuando estos son diferentes a los ejes de la sociedad de origen.
Solo se pueden introducir los ejes asociados a los referenciales mostrados o indicados. Si no se muestra el referencial, no se pueden introducir las secciones de la sociedad de destino.
Esta ventana puede incluir hasta 20 ejes.
Un mensaje de error aparece si las secciones son obligatorias para el referencial analítico y la sociedad de origen no tiene dicho referencial, mientras que la sociedad de destino sí lo tiene.
Cerrar
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
SIMFACFOU : Simulación facturas proveedor
FACTRSF : Lista facturas proveedor
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Acciones específicas
Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón : Tabla Entrada de vencimientos
Bloque Número 2
Cerrar Utiliza esta acción para visualizar o modificar los vencimientos asociados a la factura de proveedor en curso. |
Utiliza esta acción para:
Condiciones de creación automática de un gastoEn una línea de factura de proveedor, se crea un gasto cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Alimentación de los campos del gasto La tabla de gastos LAYOUTFAS se alimenta a partir de las siguientes tablas:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú de acciones
Zooms/Retención en pago
Zooms/Asiento contable
Utiliza esta función para acceder al asiento contable que se genera tras la validación de la factura de proveedor en curso.
Todos los asientos del referencial general que se han generado tras la validación de las facturas intersociedad también se muestran y el asiento se puede consultar.
Zooms/Asientos gast./ing. ant.
Al definir la gestión de los gastos e ingresos anticipados de una factura, una vez seleccionados los gastos e ingresos anticipados periódicos en la línea, los asientos analíticos se muestran en función del asiento automático indicado a nivel de parámetro GAUKIK2 - Facturas prov. (gast. ant.) (capítulo TC, grupo SVC).
Funciones/Cancelación contable
Solo se puede realizar la cancelación contable de las facturas intersociedad cuando el parámetro POSTINVSUP - Cancelación contable facturas (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" para todas las sociedades (origen y destino).
Una vez que se ha cancelado la factura intersociedad, hay que suprimir todos los asientos contables vinculados.
Funciones/Factura -> Abono
Utiliza esta función para transformar una factura directamente en un abono. El sistema solicita entonces confirmar la "creación de una factura de abono" y propone lo siguiente:
Cabecera
- Un "Tipo de factura", que se inicializa por defecto con el primer tipo de factura "Abono" que se encuentre en la Tabla de tipos de factura.
- Un "N.º de asiento" en blanco, que se puede completar (en caso de que se haya reservado un rango manual) o que se asignará automáticamente en la creación de la factura.
- Una alimentación automática del campo "Número de factura" con el número de la factura original.
- Los demás datos de la cabecera se pueden modificar, como en una modificación o duplicación de factura.
Línea
- Una precarga automática de las líneas con las cuentas generales, las imputaciones de IVA y las imputaciones analíticas de la factura original.
- Los datos de la línea se pueden modificar, como en una modificación o duplicación de factura.
- También se pueden suprimir una o varias líneas por completo.
Funciones/Datos aduaneros
Presentación
Solo se puede acceder a esta función si el parámetro SPAVAT - IVA español (capítulo LOC, grupo SPA) está activo.
La información se puede modificar independientemente del estado de la factura, incluso después de validarla.
Los datos aduaneros no son obligatorios.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Referencia DUA
| Este campo solo se visualiza si se cumplen las siguientes condiciones:
Permite indicar la fecha de la operación al lado de las aduanas.
|
| Este campo se muesta solo cuando se cumplen las siguientes condiciones:
Este parámetro permite poder capturar el nombre de la agencia de aduana por la cual la operación de exportación se ha realizado.
|
| Este campo solo se visualiza si se cumplen las siguientes condiciones:
Permite indicar el proveedor de la factura original que reciben las aduanas.
|
Código DER
|
|
Cerrar
Dirección/Dirección factura
Dirección/Dirección pago
Opción/Trazabilidad asientos
Haz clic en esta acción para acceder a la función de consulta Trazabilidad asientos, que permite visualizar y navegar por la jerarquía de los asientos de origen o procedentes del documento.
Esta función no es operativa con las facturas de proveedor. Si seleccionas este tipo de asiento e introduces el número de asiento, solo se muestran los datos de dicho asiento, independientemente del sentido de la búsqueda.
Para acceder a los asientos generados, utiliza las acciones del menú Zoom.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"XXX: La planta no es financiera."
La planta seleccionada para registrar la factura no está definida como planta financiera. Por lo tanto, no puede recibir asientos contables.
"Periodo no abierto"
La fecha de contabilización de la factura es incorrecta, ya que no se encuentra en el rango de los periodos abiertos de la sociedad.
"Fecha incorrecta"
La fecha de contabilización de la factura es incorrecta, ya que depende de un ejercicio que aún no se ha creado o no corresponde a una fecha real. Este mensaje también aparece si las fechas de inicio/fin de la duración de la prestación (ver sección "Líneas") no son coherentes.
"Tercero incompatible con la cuenta de control"
La elección de la cuenta de control de contabilización de la factura es incorrecta, ya que debe ser de tipo "Cliente", no "Proveedor", "Representante", etc.
Asimismo, el tercero y la cuenta de control de la línea de factura deben ser de un tipo compatible.
"Abono sin número de factura"
Este mensaje advierte de que el abono en curso no está asociado a ninguna factura. No es obligatorio vincular un abono a una factura, pero así no se generará ningún marcaje al validar el abono.
"Factura en divisa XXX"
La elección de la factura como origen del abono no es válida, ya que las características de la divisa de estos dos elementos deben ser idénticas.
"Factura del cliente XXX"
El abono no se puede vincular a una factura con un cliente facturado diferente.
"Factura sobre la cuenta de control XXX"
El abono no se puede vincular a una factura con una cuenta de control diferente.
"Factura sobre la planta XXX"
La planta a la que está asociada la factura de imputación del abono no corresponde con la planta del abono.
"Factura sin validar"
La elección de la factura de imputación del abono no es válida, ya que aún no se ha validado en contabilidad.
"Línea n Sección: Sección obligatoria en eje X"
Si la analítica se define como obligatoria para el eje X y el esquema de cuentas asignado y ejecutado no contiene una analítica para este eje, las líneas de factura se cargan previamente sin analítica, aunque sea obligatoria.
"XXX: Cuenta reservada a la planta XXX"
La planta vinculada a la cuenta no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
"Clase de cuenta prohibida en este tipo de asiento"
La cuenta seleccionada para la contabilización de la línea de factura debe ser de un tipo distinto a Extra; es decir, de tipo Ingresos, Gastos o Tercero.
"No se puede determinar la cuenta de control"
Cuando una línea de factura trata sobre un tercero, es imprescindible definir el tercero auxiliar y la cuenta de control asociada.
"XXX: Fuera del límite de fechas de validez"
Las fechas de validez de la cuenta/naturaleza/clave de distribución/sección son incompatibles con la fecha de contabilización de la factura.
"Impuesto de tipo IVA"
En los campos "Impuesto 1" e "Impuesto 2" de la pantalla de entrada de IVA de la línea solo se pueden utilizar códigos de tipo "Impuesto parafiscal" o "Impuesto especial".
"Este impuesto no es de tipo IVA"
En cambio, en el campo "IVA" de la misma pantalla de entrada y en la línea de factura solo son válidos los códigos de tipo "IVA".
"XXX: Cuenta analítica reservada a la planta XXX"
La planta vinculada a la naturaleza no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
"Distribución reservada a la planta XXX"
La planta vinculada a la distribución analítica no es compatible con la planta de contabilización de la factura.
"Total de distribuciones incorrecto"
No se puede validar la distribución analítica en importe que se ha introducido, ya que el total de importes distribuidos no corresponde con el importe de la línea de factura.
"Línea de distribución n.º 1: YYY Sección reservada a la planta XXX"
La elección de la clave de distribución analítica no es válida, ya que una de sus secciones constitutivas está vinculada a una planta diferente a la de la factura.
"XXX: Prohibido con la cuenta analítica"
No se acepta la sección analítica utilizada, ya que la combinación de esta sección y la naturaleza analítica de la línea está definida como prohibida.
"XXX: Prohibido con la sección XXX"
La sección analítica introducida no es compatible con la otra sección. La combinación de estas dos secciones está definida como prohibida.
"Sección obligatoria en eje X"
Si la imputación en el eje analítico X está definida como obligatoria, el campo es obligatorio.
"Campo obligatorio"
Es obligatorio completar ciertos campos para contabilizar la factura: la planta, el código del cliente, la divisa de facturación y el tercero pagador.
"Importe total inferior al importe sin IVA"
Este mensaje no es de bloqueo, pero advierte de que el importe sin impuestos introducido en la cabecera de la factura es superior al importe total. Ambos importes se pueden modificar mientras el asiento no esté validado en contabilidad.
"Ningun gasto se creará para la línea"
Cuenta social sin seguimiento y cuenta IAS con seguimiento (o) Cuenta social con seguimiento y cuenta IAS sin seguimiento
"El directorio DBS está solo en modo lectura, serán imposibles las conexiones distantes SYSDBA."
Este mensaje de advertencia aparece en la validación cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados.
- Una cuenta tiene seguimiento y la otra, no.
Si seleccionas Sí, el gasto no se crea, pero no se genera un error. Si seleccionas "No", la validación se detiene y se genera un error.
"Error en campo" "Tipo de factura"
"IN1 [LEG 1]: Tipo asiento IN2: La ficha no existe para la legislación en curso [LEG 1]"
Este mensaje aparece cuando la legislación del tipo de entrada que está vinculado al tipo de factura no corresponde a la legislación de la factura.