Partidas presupuestarias

Partidas extrapresupuestarias

Puede crear partidas presupuestarias sin importe. Para ello, marque la casilla "Fuera ppto" en la pantalla de entrada. Esta casilla permite comprometer gastos en las partidas, los presupuestos y las líneas cuyo importe previsto se desconoce en el momento de la elaboración presupuestaria, o no se quiere indicar. La gestión y la evolución de este tipo de partidas siguen el siguiente proceso:  

• La activación de la opción "Fuera ppto" en una partida autoriza la creación de la partida, sus presupuestos y sus líneas sin importe. No se pueden introducir importes.
• Las partidas, los presupuestos y las líneas "Fuera presupuesto" (o solo las líneas presupuestarias si la aprobación de las líneas se ha desconectado de la aprobación de sus presupuestos y sus partidas: parámetro de usuario GDDDEPAPP con el valor Sí) se deben aprobar para permitir la entrada de gastos de compra (solicitudes de compra, pedidos, facturas). Esta aprobación fija el importe aprobado de la partida, del presupuesto y de las líneas (o solo de las líneas) a cero.
• La entrada de solicitudes de compra, pedidos y facturas conlleva la aparición de un saldo negativo en las líneas, el presupuesto y la partida. Los controles de rebasamiento establecidos en la gestión de los presupuestos operativos no se aplican.
• Cuando se conocen los importes de la partida, del presupuesto y de las líneas, se pueden alimentar por medio de las revisiones. Para realizar una revisión, la partida y el presupuesto deben estar aprobados de antemano si solo se han aprobado las líneas presupuestarias. Después de la revisión, se puede realizar una reserva en estas partidas.
• Cuando se han realizado revisiones, hay una utilidad accesible mediante el menú "Cancelación fuera ppto" que permite cancelar el estado "Fuera presupuesto".
• Si se mantiene este indicador, no se realiza ningún control de rebasamiento al introducir solicitudes de compra o pedidos.
• Si se cancela este indicador, los presupuestos, las partidas y las líneas presupuestarias siguen las reglas de gestión establecidas en la aplicación de los rebasamientos.

Niveles de definición de los proyectos y las partidas

Un proyecto puede ser definido para una planta, una sociedad, o ser transversal, es decir definido para un grupo de sociedades o de plantas.

Una partida presupuestaria está vinculada a un código de presupuesto. Este código de presupuesto define si el nivel de seguimiento es la planta o la sociedad. En función de esta norma, la partida se asocia a una sociedad o a una planta.

El nivel de definición de los proyectos, presupuestos y líneas presupuestarias sigue las siguientes normas de gestión:

• Si un proyecto está asociado a una planta, las partidas vinculadas se asocian a la misma planta,
• Si un proyecto está asociado a una sociedad, las partidas vinculadas se asocian a la misma sociedad,
• Si un proyecto está asociado a un grupo de sociedades, las partidas vinculadas se asocian a una de las sociedades que pertenece a este grupo o a una planta de una de las sociedades de este grupo, en función de las características del código de presupuesto,
• Si un proyecto está asociado a un grupo de plantas, las partidas se asocian necesariamente a una de las plantas de este grupo. El código de presupuesto debe ser coherente.

Para un código de presupuesto definido a nivel de la sociedad, las posibilidades de definición son las siguientes:

Para un código de presupuesto definido a nivel de la planta, las posibilidades de definición son las siguientes:

 Los grupos son dinámicos y pueden modificarse. Le corresponde al usuario verificar la coherencia de sus modificaciones..

Aprobación de las partidas, los presupuestos y las líneas presupuestarias

El proceso de aprobación contiene dos funciones:

Presentación para aprobación:

• A partir del objeto correspondiente: partida (barra de menú), presupuesto por ejercicio (icono Acciones en la línea de la tabla) o línea presupuestaria (icono Acciones en la línea presupuestaria).
• A partir de una pantalla de presentación que permite realizar una solicitud de aprobación múltiple: líneas presupuestarias, presupuestos y partidas o presupuestos y partidas, en función de la selección del usuario, de sus derechos y de los parámetros generales que determinan los objetos que hay que aprobar.

Validación o rechazo de aprobación:

• Validación o rechazo de la aprobación por medio de la mensajería en respuesta a un mensaje recibido, haciendo clic en el vínculo correspondiente o accediendo a la función seleccionando el fichero vinculado,
• A partir de una pantalla de presentación que permite validar o rechazar la solicitud de un único objeto o de todos los objetos de una solicitud múltiple.

Si se aprueba un único objeto, se puede modificar el importe aprobado de dicho objeto dentro de los límites de los controles establecidos: Ejemplo: el importe de la partida no puede ser inferior al total de sus presupuestos. El importe del presupuesto no puede superar el importe de la partida y debe ser inferior al total de sus líneas presupuestarias, etc.

Solo se pueden presentar para aprobación y aprobar los objetos presupuestarios con importes, a excepción de los objetos de tipo "Fuera presupuesto", que se pueden presentar para aprobación y aprobar con un importe igual a cero.

La gestión de las aprobaciones de las partidas, los presupuestos y las líneas presupuestarias se rige por tres parámetros de sociedad que permiten definir los controles (Sí/No) que se van a realizar en cada nivel presupuestario. No hay ningún control particular de coherencia entre los distintos valores.

Estos parámetros permiten indicar si: 

• Una aprobación se procesa a nivel de la "Partida presupuestaria", parámetro GDDAPPENV,
• Una aprobación se procesa a nivel del "Presupuesto por ejercicio", parámetro GDDAPPBUD,
• Una aprobación se procesa a nivel de la "Línea presupuestaria", parámetro GDDAPPLIG.

Las distintas combinaciones posibles son las siguientes:

El control que se realiza en la entrada de los parámetros generales prohíbe la opción NO, NO, NO.

Si el valor de un nivel es "NO", su campo "estado" se alimentará con el estado de la entidad superior en la creación y mantendrá dicho estado en las actualizaciones.

Por lo tanto, si una línea presupuestaria sujeta a la evolución de su presupuesto se crea después de presentar el presupuesto, esta se crea en estado "Para aprobar", mientras que si se crea después de aprobar el presupuesto, se crea en estado "Aprobado". Si se rechaza la aprobación de un objeto presentado para aprobación, los objetos vinculados a su evolución vuelven al estado "Introducido". En el ejemplo anterior, si se rechaza la aprobación del presupuesto, todas sus líneas vuelven al estado "Introducido".

Estos niveles de aprobación se procesan de forma secuencial y según distintos circuitos de aprobación parametrizables:

• Aprobación en cascada: la solicitud de aprobación de un "Presupuesto por ejercicio" solo se origina cuando el presupuesto pertenece a una "Partida presupuestaria" aprobada o cuando no se gestiona ninguna aprobación a nivel de la "Partida presupuestaria". Del mismo modo, la solicitud de aprobación de una "Línea presupuestaria" solo se origina cuando la línea pertenece a un "Presupuesto por ejercicio" aprobado o cuando no se gestiona ninguna aprobación a nivel del "Presupuesto por ejercicio".
• Aprobación múltiple: la aplicación permite realizar solicitudes de aprobación conjuntas de una línea, un presupuesto y una partida realizando la selección mediante el nivel inferior. En una configuración en la que se solicita la aprobación de las partidas, los presupuestos y las líneas presupuestarias (SÍ, SÍ, SÍ), la selección de una línea presupuestaria selecciona automáticamente el presupuesto y la partida. Si no se quiere solicitar la aprobación de las líneas presupuestarias, la selección se realiza a partir del presupuesto, que selecciona automáticamente la partida correspondiente. La solicitud de aprobación de las líneas presupuestarias solo se puede realizar una vez que se aprueban sus presupuestos. No se puede seleccionar únicamente la línea presupuestaria si no se han aprobado su presupuesto y su partida.
• Desconexión de las líneas presupuestarias: estas reglas en cascada se pueden suprimir a nivel del usuario (parámetro general) para permitir la aprobación de una línea presupuestaria por anticipado y autorizar las compras en estas líneas sin provocar la aprobación de los presupuestos y las partidas correspondientes. 
• Acceso limitado por usuario: con respecto a las reglas anteriores, los parámetros de usuario USRAPPENV, USRAPPBUD y USRAPPLIG permiten limitar a un usuario determinado la aprobación de las partidas, los presupuestos, las líneas o una combinación de estos objetos (partidas y presupuestos o presupuestos y líneas)
  
  Estas restricciones no cambian las reglas de gestión de las aprobaciones, y un usuario autorizado a aprobar las líneas presupuestarias verá dichas líneas si los parámetros de aprobación establecen la aprobación directa y los presupuestos y las partidas están aprobados directa o indirectamente. Lo mismo ocurre cuando se limita la aprobación de los presupuestos, que se muestran después de aprobar las partidas si su aprobación es directa.

El establecimiento de una gestión de aprobaciones implica la siguiente operación:

• El estado pasa a "Introducido" al registrar la partida, el presupuesto y la línea,
• A nivel de cada objeto y/o de la función de "Solicitud de aprobación global", se activa un workflow mediante el botón "Solicitud de aprobación". El estado pasa a "Para aprobar".
• Respuesta a este workflow por el o los firmantes (según los circuitos de firma establecidos). El estado pasa a "Aprobado" o "Introducido" en caso de rechazo. La aprobación o el rechazo no solo afecta al objeto correspondiente, sino también a los objetos de un nivel inferior, que no contienen ninguna gestión de aprobaciones.

Gestión de rebasamientos presupuestarios

La aplicación contiene una gestión de rebasamientos presupuestarios que se puede parametrizar en función de las reglas de gestión de la empresa. La gestión de rebasamientos presupuestarios permite autorizar el rebasamiento presupuestario en las compras según criterios parametrizables para las partidas que no son de tipo "Fuera presupuesto".

• Si no se autoriza ningún rebasamiento, se bloquea la entrada de una solicitud de compra o de un pedido en cuanto el saldo de la línea presupuestaria es insuficiente.
• Si no se establece ningún control, se autorizan los rebasamientos y el saldo disponible de la línea presupuestaria puede quedar en negativo. El gestor debe realizar los ajustes presupuestarios necesarios (revisiones).
• Si se autorizan los rebasamientos, estos quedan sujetos a los criterios establecidos y el saldo de la línea presupuestaria también queda en negativo. El gestor debe realizar los ajustes presupuestarios necesarios (revisiones). Si el importe introducido supera el importe de rebasamiento autorizado, se bloquea la entrada de la solicitud de compra o del pedido.
• La entrada de las facturas no está sujeta a las normas de rebasamiento de las compras. Se autorizan todas las facturas introducidas, independientemente de su importe. Si es necesario, habrá que realizar solicitudes de abono.

Algunos parámetros generales de BUD son comunes a los presupuestos operativos y analíticos. Estos parámetros deben contener los siguientes valores para poder aplicar el control de los presupuestos operativos:

 También hay que activar los siguientes parámetros generales de ACH relativos a la generación de compromisos y precompromisos: 

Parámetro GDDBUDDEP:  este parámetro permite elegir las siguientes opciones: 

% de rebasamiento del importe de la partida: el parámetro GDDBUDPRC permite introducir un porcentaje de rebasamiento autorizado del importe de la partida. Solo es relevante si el parámetro de rebasamiento posible es "Rebasamiento del importe de la partida". Este porcentaje se calcula con respecto al importe de la línea presupuestaria, del presupuesto por ejercicio o de la partida presupuestaria que hay definido en el parámetro GDDBUDCTL. La partida contiene un campo % de rebasamiento que permite aplicar un porcentaje de rebasamiento distinto al de los parámetros generales, que se aplica de forma prioritaria cuando se introduce.

Nivel de control presupuestario: el parámetro GDDBUDCTL significa que, en caso de rebasamiento autorizado del importe de la partida, el importe de rebasamiento autorizado se calculará a partir del porcentaje introducido aplicado al importe de la línea, del presupuesto o de la partida, según la opción elegida: Línea, Ejercicio o Partida.

Imputaciones presupuestarias y contables

Para responder a los distintos contextos jurídicos de las empresas, los importes imputados a las cuentas de gastos deben corresponder, según el caso:

• al importe sin impuestos: funcionamiento clásico de la mayoría de las empresas,
• al importe sin impuestos con reincorporación de la parte de IVA no recuperable: bancos, compañías de seguros,
• al importe sin impuestos con reincorporación de la suma total del IVA: administraciones, formación, sanidad, etc.

La aplicación permite contabilizar los gastos y generar los precompromisos, compromisos y gastos según una de estas tres opciones. Las imputaciones presupuestarias correspondientes se realizan según las mismas normas.

El tipo de compromiso viene determinado por el parámetro PURCMMTAX - Tipo de compromiso (capítulo ACH, grupo CMM). La contabilización de las facturas y de los abonos y su carga presupuestaria dependen de la tasa de IVA y del porcentaje de deducción.

El código de proveedor contiene el régimen de impuestos. Las solicitudes de compra se pueden introducir sin código de proveedor, por lo tanto, el parámetro PURVACBPR - Régimen impuesto por defecto (capítulo ACH, grupo CMM) permite almacenar un régimen de impuestos por defecto para la entrada de las solicitudes de compra, la sociedad o la planta.

Supresión de partidas y presupuestos

Las partidas que contienen líneas presupuestarias no se pueden suprimir. Primero hay que suprimir las líneas, si la situación lo permite.

Las líneas presupuestarias aprobadas no se pueden suprimir, y no se puede cancelar la aprobación de una línea presupuestaria con gastos (precompromisos, compromisos o realizados).

Las partidas que no contienen líneas presupuestarias sí se pueden suprimir, con las siguientes actualizaciones:

• Si la partida se ha renovado o trasladado, se suprimen el enlace y la información de la partida creada.
• Si la partida procede de una renovación o de un traslado, se suprime la información de renovación de la partida original.

Requisitos previos

Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

La función de registro y modificación de las partidas contiene tres pestañas:

• Una pestaña "Partida presupuestaria" para introducir la información sobre la partida y los presupuestos por ejercicio,
• Una pestaña "Varios" para introducir la información sobre los inmovilizados,
• Una pestaña "Ofimática" que permite introducir o importar toda la información relevante para la descripción de la partida en forma de documento Word, Excel o Powerpoint.

Cabecera

Pestaña Partida presupuestaria

Pestaña Varios

Pestaña Ofimática

Informes

Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

 PRTSCR : Impresión pantalla

Pero esto se puede modificar por parametrización.

Barra de menú

Aprobación/Presentación para aprobación

Permite enviar una solicitud de aprobación de la partida al responsable de la entidad de aprobación. Esta solicitud se realiza mediante un mensaje workflow que avisa al firmante de la partida.

Consultas/Consulta de revisiones

Permite acceder a la consulta del conjunto de revisiones realizadas en la partida.

Consultas/Situaciones presupuestarias

 Permite acceder a la consulta de la situación presupuestaria de la partida, de sus presupuestos y de sus líneas presupuestarias.

Detalle de compras

Permite acceder a la lista de compras asignadas a la partida. Esta lista clasificada por ejercicio, entidad destinataria y cuenta (línea presupuestaria) muestra las líneas de solicitud de compra, líneas de pedido y líneas de factura asignadas a cada línea presupuestaria.

Cada registro incluye su importe sin impuestos en la divisa de entrada. Si el registro forma parte del importe precomprometido o comprometido, en la columna correspondiente (precomprometido o comprometido) se muestra el importe convertido a la divisa de gestión del referencial.

• El precomprometido está formado por líneas de solicitud de compra no transformadas en pedidos o no saldadas.
• El comprometido está formado por líneas de pedido no transformadas en facturas o no saldadas.
• El facturado está formado por líneas de factura validadas.

Los importes precomprometidos, comprometidos y facturados pueden variar en los importes sin impuestos de los registros por dos motivos principales:

• La divisa de entrada es distinta a la divisa de gestión del referencial
• La gestión de compras con o sin impuestos incluye una parte de IVA no recuperable. Esta gestión viene determinada por los parámetros PURCMMTAX y >PURVACBPR.

 No es necesario que la línea de factura corresponda a un apunte contable, ya que puede estar formada por varias líneas de compra. Al contabilizar una factura de compra, los campos Cantidad, Coste unitario, Importe línea, Artículo y Descripción no se alimentan, ya que estos datos son irrelevantes.

Firmas/Aprobación en curso

Permite acceder a la consulta del circuito de firmas previsto para las partidas en curso de aprobación. Esta consulta se muestra en forma de tabla con una línea por firmante. Las líneas se generan a medida que se suceden las etapas del circuito de firmas. Cada línea contiene la siguiente información:

• Número de aprobación: el sistema asigna uno automáticamente a cada solicitud de aprobación.
• Tipo de aprobación: múltiple o individual. En una solicitud de aprobación "múltiple", haga clic en el icono Acciones de la línea y seleccione "Detalle aprobación" para consultar los distintos objetos que conforman la solicitud de aprobación.
• Número contador: número generado automáticamente para cada línea de firma.
• Fecha de aprobación de cada línea. Al final, la fecha de aprobación del objeto corresponderá a la de la aprobación realizada por el último firmante.
• Emisor: código del usuario que ha realizado la solicitud de aprobación para una primera firma, o del firmante anterior.
• Destinatario: código del usuario que debe realizar la próxima firma.
• Texto seguimiento: descripción de la aprobación, generada automáticamente, que contiene el número de aprobación y el número de la partida para una solicitud de aprobación y, posteriormente, el código del firmante anterior para una aprobación con varios firmantes.
• Firmante: código del firmante que ha aceptado o rechazado la aprobación.
• Firma: estado de la línea de aprobación ("A firmar", "Firmado") de cada línea de la tabla.
• Respuesta: aprobación o rechazo.
• Motivo: indicado en caso de rechazo.
• Nivel de firma: de 0 a 8 (el nivel 0 es la primera línea del circuito de firmas).
• Número de firmantes del circuito de firmas.
• Firmante 1 a Firmante 9: códigos de los distintos firmantes del circuito de aprobación.

Firmas/Revisión en curso

Permite acceder a la consulta del circuito de firmas previsto para las partidas en curso de revisión.

Esta consulta se muestra en forma de tabla con una línea por firmante del circuito de aprobación. Cada línea contiene los mismos datos que los descritos en las aprobaciones en curso.

Firmas/Histórico Aprobación

Permite visualizar el circuito de firmas realizado, la fecha de aprobación o de rechazo, el código del último firmante y el estado de la partida de las partidas aprobadas.

Esta consulta se muestra en forma de tabla con una línea por firmante del circuito de aprobación. Cada línea contiene los mismos datos que los descritos en las aprobaciones en curso.

Firmas/Histórico Revisión

Permite acceder a la consulta del circuito de firmas realizado, la fecha de aprobación o de rechazo, el código del último firmante y el estado de la revisión de las partidas con revisiones aprobadas.

Esta consulta se muestra en forma de tabla con una línea por firmante del circuito de aprobación. Cada línea contiene los mismos datos que los descritos en las aprobaciones en curso.

Limitaciones

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Contador automático

El "Tipo de presupuesto" introducido contiene un contador automático y ha intentado introducir manualmente el código de partida en el campo "Partida". Borre el código introducido y deje actuar al automatismo, o introduzca un tipo de presupuesto que corresponda a un contador manual.

Tipo de presupuesto inexistente

Ha introducido un "Tipo de presupuesto" que no aparece en la tabla de tipos de presupuestos. Seleccione un tipo de presupuesto de la lista.

El código presupuestario debe marcarse Presupuestos operativos

Ha introducido un "Código de presupuesto" no definido como "Presupuesto operativo". Seleccione un código de presupuesto de la lista, que solo muestra los códigos de presupuesto definidos como "Presupuesto operativo", o modifique la parametrización del código de presupuesto.

La partida pptaria. debe asociarse a un proyecto

El parámetro GDDPRJENV, definido a nivel del dossier o de la sociedad, impone la dependencia a un proyecto. Busque un código de proyecto en la lista de selección o modifique el parámetro GDDPRJENV.

Incompatibilidad de divisas

La divisa de la sociedad o de la planta de la partida es distinta a la del proyecto introducido. Modifique el proyecto de dependencia o la dependencia de la partida (código de presupuesto, código de sociedad o código de planta).

El proyecto, definido como grupo de plantas, no es compatible con el código pptario. (nivel sociedad)

El código de presupuesto introducido está definido a nivel de la sociedad y el proyecto está definido a nivel de un grupo de plantas. Seleccione un código de presupuesto definido a nivel de la planta, si quiere mantener el grupo de plantas, o seleccione un proyecto definido a nivel de la sociedad o de un grupo de sociedades, si quiere mantener el código de presupuesto.

Sociedad errónea

El código de sociedad introducido no existe.

La sociedad no forma parte de las sociedades del grupo del proyecto

La sociedad introducida no forma parte de las sociedades que constituyen el grupo de sociedades al que está asociado el proyecto introducido Seleccione el código de sociedad en la lista, que solo muestra las sociedades que pertenecen al grupo de sociedades, o modifique el proyecto de dependencia de la partida.

Solo se autorizan las sociedades/plantas cuyo libro mayor analítico principal esté definido como "Presupuestos operativos".

La sociedad introducida está asociada a un referencial analítico principal no definido como "Presupuestos operativos". Modifique el código de sociedad.

Planta errónea

El código de planta introducido no existe.

La planta no forma parte de las plantas del grupo del proyecto

La planta introducida no forma parte de las plantas que constituyen el grupo de plantas al que está asociado el proyecto introducido. Seleccione el código de planta en la lista, que solo muestra las plantas que pertenecen al grupo de plantas, o modifique el proyecto de dependencia de la partida.

Incoherencia entre la sociedad de la entidad responsable y la sociedad de la partida pptaria.

Cuando una entidad responsable está asociada a una sociedad, la partida y el proyecto de dependencia de la partida deben crearse en la misma entidad. Modifique la entidad responsable para reemplazarla por una entidad no asociada a una sociedad o por una asociada a la misma sociedad que la de la partida y el proyecto.

Incoherencia entre los ejes entidad y partida pptaria. del referencial de la sociedad y los de la parametrización ppto.

El código de presupuesto y el referencial analítico principal de la sociedad deben contener un eje PARTIDA y un eje ENTIDAD. Ha introducido un código de presupuesto o de sociedad incorrecto. Verifique y modifique la entrada.

La divisa del código del presupuesto y la del libro mayor analítico principal de esta sociedad/planta son incompatibles.

Ha introducido un "Código de presupuesto" y un "Código de sociedad" que no se gestionan en la misma divisa. Modifique uno de ellos para que el código de divisa sea el mismo.

No existe ningún ejercicio para las fechas del proyecto en esta sociedad

Las fechas de inicio y fin del proyecto se encuentran en ejercicios no creados en la sociedad. Modifique las fechas del proyecto o cree los ejercicios necesarios en la sociedad.

Entidad no marcada 'Entidad pptaria.'

La entidad responsable introducida no está prevista para la entrada de partidas, ya que no está definida como "Entidad presupuestaria". Modifique el código de entidad o la parametrización de la entidad.

No hay ningún ejercicio definido con esta sociedad/planta para esta fecha

El periodo de realización cubre ejercicios no creados. Modifique la fecha final de la partida o cree los ejercicios que faltan.

La fecha de inicio límite no debe ser anterior al primer día del ejercicio

Este mensaje aparece cuando se reemplaza la fecha inicial de una partida anual por una fecha anterior al primer día del ejercicio y la fecha final ya se ha indicado. Modifique la fecha inicial de entrada.

El periodo de realización de la partida pptaria. no puede sobrepasar al del proyecto

La fecha final de una partida plurianual asociada a un proyecto es posterior a la fecha final del proyecto de dependencia. Modifique la fecha final del proyecto o de la partida.

No se puede suprimir un presupuesto de ejercicio aprobado

Ha intentado adelantar la fecha final de una partida plurianual, lo que significa que ha intentado suprimir el presupuesto aprobado del ejercicio correspondiente. Abandone la modificación de la fecha final o, si los controles lo permiten, cancele la aprobación del presupuesto.

No se puede suprimir un presupuesto de ejercicio que incluya líneas pptarias.

Ha intentado adelantar la fecha final de una partida plurianual, lo que significa que ha intentado suprimir el presupuesto no aprobado que contiene líneas presupuestarias del ejercicio correspondiente. Abandone la modificación de la fecha final o, si el estado lo permite, suprima las líneas presupuestarias.

No hay ningún ejercicio definido con esta sociedad/planta para esta fecha

Este mensaje aparece cuando la fecha final introducida es posterior a la fecha final del último ejercicio creado para la sociedad. Corrija la entrada de la fecha final o cree los ejercicios que faltan.

La fecha de fin límite no debe ser posterior al último día del ejercicio

Este mensaje aparece cuando se reemplaza la fecha final de una partida anual por una fecha posterior al último día del ejercicio y la fecha inicial ya se ha indicado. Reemplace la fecha final introducida por una anterior o igual a la fecha del último día del ejercicio.

El importe disponible de la partida pptaria. no puede ser inferior al importe distribuido en los pptos. de ejercicios

En una partida en estado "Introducido", ha disminuido el importe de la partida o aumentado el importe de su reserva de manera que el importe disponible para su distribución en los presupuestos del ejercicio es inferior al importe ya distribuido en los presupuestos. Disminuya el importe de los presupuestos o corrija los importes de la partida. En una partida en estado "Para aprobar" o "Aprobado", ha aumentado el importe de la reserva más allá del importe disponible de la partida. Modifique el importe introducido de la reserva.

La suma de los importes de los pptos. por ejercicio no debe sobrepasar el importe disponible de la partida pptaria.

Ha aumentado el importe de un presupuesto. Esto se traduce en el rebasamiento del importe disponible de la partida. Disminuya el importe introducido del presupuesto, aumente el importe de la partida o disminuya el importe de su reserva para que la suma de los presupuestos introducidos sea inferior o igual al importe disponible de la partida.

El importe disponible del presupuesto no puede ser inferior al importe distribuido en las líneas

Ha disminuido el importe de un presupuesto de tal forma que dicho importe es inferior a la suma de las líneas presupuestarias imputadas a este presupuesto. Disminuya el importe de las líneas presupuestarias o aumente el importe del presupuesto.

El importe de la reserva no puede ser superior o igual al importe del presupuesto de ejercicio

Ha introducido un importe de reserva igual o superior al importe de un presupuesto sin líneas presupuestarias. El importe de la reserva debe ser inferior al importe del presupuesto. Modifique el importe introducido de la reserva.

El importe introducido de reserva sobrepasa el disponible el ppto.

Ha introducido un importe de reserva superior al importe disponible de un presupuesto con líneas presupuestarias. El importe de la reserva no puede ser superior al importe del presupuesto - la suma de sus líneas presupuestarias. Disminuya el importe introducido de la reserva.

Si cambias de tipo de documento, se va a borrar el documento en curso. ¿Continuar?

Este mensaje de advertencia aparece cuando la partida se ha creado con un documento de tipo Word, por ejemplo, y selecciona otro tipo de documento, Excel o Powerpoint. Si responde que "Sí", el documento Word se suprime y puede crear un documento de otro tipo; si responde que "No", se mantiene el documento original, que se puede modificar.

Objeto de partida pptaria. revisándose. No se puede modificar.

Ha intentado crear una línea presupuestaria en una partida en curso de revisión. Esta acción no está permitida hasta que la revisión no se apruebe o se rechace.

El plan de cuentas del presupuesto y el del libro mayor analítico prinicpal de esta sociedad/planta son incompatibles.

Este mensaje aparece cuando el plan de cuentas definido en el presupuesto utilizado no es el mismo que el del referencial analítico principal de la sociedad.

Incoherencia entre el código de legislación de esta sociedad/planta y el tipo de presupuesto reseñado

Este mensaje aparece cuando el código de legislación introducido en el "Tipo de presupuesto" (GESBUT) es distinto al código de legislación definido para la sociedad de dependencia de la partida. Si no se introduce el código de legislación, se utiliza este tipo de presupuesto, independientemente del código de legislación de la sociedad de la partida.

Incoherencia entre los ejes entidad y partida pptaria. del referencial de la sociedad y los de la parametrización ppto.

Este mensaje aparece cuando el código de presupuesto introducido y el código de sociedad/planta no contienen los mismos ejes analíticos. Modifique el código de sociedad/planta o el código de presupuesto.

Fecha incompatible con las fechas de validez del presupuesto

Este mensaje aparece cuando la fecha de validez del código de presupuesto, de la entidad responsable, de la entidad de aprobación o de la entidad de dependencia no es compatible con la fecha de realización de la partida.

Fuera del límite de fechas de validez

Este mensaje aparece cuando la fecha de validez de la cuenta presupuestaria, de la entidad destinataria o del tercer eje (sección) no es compatible con la fecha de realización de la partida.

Tablas utilizadas

Consulta la documentación de Puesta en marcha