Entrada asientos intersociedad

• Planta (campo FCY)

La planta introducida debe ser válida y el usuario debe disponer de los correspondientes derechos de acceso.

• Sociedad (campo CPY)

Este campo permite mostrar la sociedad asociada a la planta de origen seleccionada.

• Tipo asiento (campo TYP)

Introduzca el tipo de asiento del asiento contable que se va a generar en Creación asientos intersociedad.

Cada asiento contable introducido se asocia a un tipo de asiento.

• Número (campo NUM)

Este campo muestra el número de secuencia automatizado de la función Asignación.

• Descripción (campo DESNUM)

Indique el objetivo de la transacción intersociedad.

• Estado (campo FLGPST)

El estado que se muestra en este campo se actualiza al validar una entrada de asiento a partir de Creación asientos intersociedad y Entrada asientos intersociedad.

 El estado de simulación Validado solo se puede actualizar a partir de Creación asientos intersociedad.

• Fecha (campo ACCDAT)

Introduzca la fecha del asiento intersociedad. Esta sirve de fecha contable al crear el asiento.

Debe pertenecer a un ejercicio o un periodo que esté abierto para todos los tipos de referenciales asignados a la sociedad de origen. Si se modifica la fecha después de crear los asientos, compruebe que el periodo de la fecha contable está abierto para todas las sociedades de destino de las líneas.

• Diario (campo JOU)

Introduzca el código de asiento para la transacción que se va a generar en Creación asientos intersociedad.

• Tipo de cambio (campo TYPRAT)

Introduzca el tipo de cambio que desea utilizar para convertir los importes a divisas.

• Fecha cambio (campo RATDAT)

Introduzca la fecha de cambio que desea utilizar para convertir los importes a divisas. La fecha por defecto es la fecha contable.

• Divisa (campo CUR)

Indique la divisa en la que se van a crear los asientos. Por defecto, se muestra la divisa del referencial general principal de la sociedad de la cabecera. Si la divisa es diferente a la divisa de origen, la conversión se basará en el tipo y la fecha de cambio elegidos.

• N.º (campo NUMLIG)

Es el número de línea.

• Planta (campo FCYLIN)

Al introducir asientos intersociedad, este campo solo muestra la planta de las sociedades definidas en el Mapeo cuentas intersociedad.

• Se puede seleccionar una planta financiera que pertenezca a otra sociedad.
• La sociedad de destino debe estar mapeada en la sociedad de origen.
  

• Sociedad (campo CPYLIN)

Este campo muestra la sociedad asociada a la planta de destino/de la línea.

• Tipo (campo TYPLIN)

Introduzca el tipo de asiento del asiento contable que se va a generar en Creación asientos intersociedad. Cada asiento contable se asocia a un tipo de asiento.

Solo se puede asignar un tipo de asiento por sociedad. Este valor se mostrará en todas las líneas siguientes del asiento en las que se utilice la misma sociedad.

• Diario (campo JOULIN)

Introduzca el código del asiento contable que se va a generar durante la creación de asientos intersociedad. En función del tipo de asiento elegido en el campo Tipo, se asigna un asiento por defecto.

Solo se puede asignar un código de asiento por sociedad. Este valor se utilizará en todas las líneas siguientes del asiento en las que se utilice la misma sociedad.

• Divisa (campo CURLIN)

Este campo muestra la divisa del asiento/de la cabecera por defecto.

Si la divisa del asiento no corresponde a la divisa del referencial general principal de la sociedad de destino/de la línea, conviene indicar un cambio de divisa en la primera línea de cada sociedad de destino.

• Ctrl. (campo SAC1)

Introduzca la cuenta colectiva principal que hay que validar. La cuenta de destino aparece automáticamente cuando se introduce un colectivo.

El campo de la cuenta por defecto se alimenta automáticamente cuando se selecciona un colectivo.

• General principal (campo ACC1)

Introduzca la cuenta del referencial principal asociada a la sociedad de destino/de la línea que se va a validar para esta línea de transacción.
Este campo está desactivado cuando el referencial general principal corresponde al referencial analítico principal. No se podrán seleccionar las cuentas asociadas a clases fuera de balance.

• Ctrl. (campo SAC2)

Introduzca la cuenta colectiva analítica que hay que validar. La cuenta de destino aparece automáticamente cuando se introduce un colectivo.

El campo de la cuenta por defecto se alimenta automáticamente cuando se selecciona un colectivo.

• Analítico principal (campo ACC2)

Introduzca la cuenta del referencial analítico asociada a la sociedad de destino/de la línea que se va a validar para esta línea de transacción.
Este campo está desactivado cuando el referencial general principal corresponde al referencial analítico principal. No se podrán seleccionar las cuentas asociadas a clases fuera de balance.

• Tercero (campo BPR)

Introduzca el tercero asociado a la cuenta colectiva.

• N.º documento (campo DOCNUMLIN)

Este campo muestra el número de secuencia automatizado de la función Asignación.

• Debe (campo DEB)

Introduzca el importe que se va a cargar en esta cuenta.

• Haber (campo CDT)

Introduzca el importe que se va a abonar en esta cuenta.

• Descripción (campo DES)

Indique el objetivo de la transacción intersociedad.

• Impuesto (campo TAX)

Introduzca la tasa de ventas si la cuenta de la línea está sujeta a dicha tasa. El código de impuesto asociado por defecto a la cuenta aparece automáticamente, pero se puede modificar.

• Unidad (campo UOM)

En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente.
La unidad de obra se define en la parametrización de una cuenta asociada a un valor determinado.
Esta unidad se utiliza en la entrada.

• Cantidad (campo QTY)

Teniendo en cuenta la naturaleza analítica de una línea, hay que introducir una cantidad expresada en la unidad de obra indicada.
El valor por defecto de este campo se calcula según el importe de la línea de apunte y el campo "Valor unidad" de la cuenta analítica, dividiendo el importe sin impuestos (convertido a la divisa común) por el valor de la unidad de obra. La cantidad se puede modificar.

Esta información se puede utilizar en los informes analíticos y presupuestarios y servir para el cálculo automático de las distribuciones analíticas.

• Distribución (campo DSP)

Aquí vienen definidas las modalidades de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.

Las modalidades están definidas de la siguiente manera:

• la entrada de una clave de distribución analítica configurada con anterioridad,
   Consulte la documentación sobre las Claves de distribución,
• en importe. En este caso, se podrá distribuir el importe total en tantos subimportes como sea necesario.
• en porcentaje. Se realiza un cálculo en función de la suma de los coeficientes utilizados para la distribución.

Ejemplo: en una base de 100, un coeficiente de 10 será 10%. No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20%.
En estos dos últimos casos, se puede preinicializar la distribución con una clave ya existente. La visualización final será “$“.

• campo CCE1

Indique las secciones que desea asignar a la línea de asiento.

Para buscar una sección mediante la opción de selección automática, introduzca una palabra clave de la sección ("impresora", por ejemplo) y presione el tabulador o la tecla Enter . La ventana de selección se abre y muestra la lista de las secciones que corresponden a la palabra clave introducida. El resultado incluye los registros activos e inactivos.

La selección automática está disponible cuando el parámetro AUTOSEL - Selección automática (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí.

Importante

• En función de la parametrización de la ficha sociedad, puede ser obligatorio introducir una sección para un eje.
• Este campo se controla en la parametrización de los códigos de prohibición de cuenta-sección y sección-sección.

Si el importe contable no se ha distribuido entre varias secciones analíticas, no se puede completar el campo Asignación. Los datos se introducen directamente, para cada uno de los ejes, en la sección correspondiente de las siguientes columnas.

En la cuenta analítica se pueden definir secciones por defecto, que se tendrán o no en cuenta en función de la parametrización de las secciones por defecto.

Para los asientos generados automáticamente mediante otros módulos, las secciones por defecto se definen con un proceso (ver Secciones por defecto).

• Total debe (campo TOTDEB)

Total de las líneas de débito que forman las líneas de apuntes.

• Total haber (campo TOTCDT)

Total de las líneas de crédito que forman las líneas de apuntes.

• Descripción (campo AFFICHE)

Este campo muestra la cuenta principal o analítica y su descripción.

• Saldo (campo SOLDE)

Este campo muestra la suma total de debe y haber.