Prévisions de trésorerie

• Société (champ CPY)

Saisissez la société pour les prévisions de trésorerie. Ce champ est obligatoire et ne peut pas être modifié pour une prévision générée automatiquement.

• Site (champ FCY)

Saisissez le site financier pour la prévision de trésorerie. La saisie de cette donnée entraîne la mise à jour automatique du code société. Ce champ est obligatoire et ne peut pas être modifié pour une prévision générée automatiquement.

• Libellé (champ DES)

Saisissez une courte description de la prévision de trésorerie. Ce champ est obligatoire et ne peut pas être modifié pour une prévision générée automatiquement.

• Etat (champ CFOSTA)

Ce champ affiche le statut de la prévision de trésorerie. Les valeurs possibles sont :

Active

L'opération est incluse dans la gestion des prévisions de trésorerie.

Inactif

Le système génère un mouvement de prévision (l'opération est présente dans l'état CFORPT), mais l'échéance de la prévision n'est pas générée. Cela permet surtout d'évaluer l'impact d'une opération sans supprimer la prévision.

Modifié

Ce statut s'applique à toutes les prévisions de trésorerie modifiées manuellement. Le mouvement de prévision est alors protégé et ne peut pas être remplacé par une nouvelle génération de prévision. Cela s'applique principalement aux prévisions liées à des documents Sage X3 comme les commandes d'achat, les factures de vente, etc.

Obsolète

Ce statut s'applique quand la date de prévision est antérieure à la date actuelle. Les échéances de prévision ne sont plus générées.

Vous pouvez supprimer la prévision à condition que le statut soit Inactif ou Obsolète. Le processus de génération de prévision de trésorerie prend en compte les prévisions de trésorerie manuelles et définit le statut comme Obsolète lorsqu'elles concernent une date passée.

En création

• Actif : Les échéances de prévision sont générées.
• Inactif : Les échéances de prévision ne sont pas générées.

En modification

• Actif, inactif
  - Modifié : Modification automatique quand une donnée de la prévision est modifiée.
  - Obsolète : Les échéances de prévision ne sont pas générées.

• Type prévision (champ CFOTYP)

Type de prévision de trésorerie (menu local modifiable). Ce champ est obligatoire. Vous pouvez uniquement saisir des valeurs pour une prévision manuelle.

• Sens (champ SNS)

Sens de la prévision de trésorerie : Dépense ou Recette. Dans le cas d'une prévision manuelle, ce champ est initialisé avec la valeur paramétrée dans la fonction Types de prévisions/société (GESCFT).

• Date du document (champ DOCDAT)

Date du document Sage X3 ou date de création pour une prévision manuelle.

• Périodique (champ RCR)

Ce champ indique si la prévision de trésorerie est exécutée de façon périodique ou non. Si Oui, les champs du bloc Fréquence sont activés et vous pouvez définir la fréquence. Ce champ est uniquement disponible pour les prévisions manuelles.

• Tiers (champ BPRNUM)

Code tiers auquel la prévision est attribuée. Le tiers doit être actif, autorisé pour la société et autorisé en gestion de prévision.

L'autorisation ou non de la gestion de prévisions est définie au niveau du tiers ou du tiers/société.

• Collectif (champ SAC)

Code d'appel du compte collectif tiers, initialisé par défaut avec le code comptable du fournisseur si la prévision est une dépense, ou celui du client si la prévision est une recette.

Le champ Compte collectifest défini par défaut selon la présence ou absence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche client.

Onglet Tiers/Société absent sur la fiche tiers

Quand le code client/fournisseur est indiqué, le Compte collectif prend par défaut la valeur du collectif de la ligne 1 du code comptable associé sur l'onglet Financières .

Onglet Tiers/Société présent sur la fiche tiers

Une recherche est lancée sur la fiche tiers et si une ligne d'exception a été créée pour la société saisie sur l'onglet Tiers/Société , le code comptable client/fournisseur est identifié. Le compte de la ligne 1 du code comptable est utilisé.
Si aucune ligne d'exception n'est retournée pour la société renseignée, la fiche tiers de l'onglet Financières est utilisée pour identifier le code correspondant.

• Banque (champ BAN)

Compte de trésorerie ou en banque pour le règlement (dépense) ou la perception (revenu).

Ce champ est obligatoire. Par défaut, la banque indiquée dans la fiche du client/fournisseur de l'onglet Financières est utilisée. Si aucune valeur n'est renseignée dans ce champ, la banque de la société est utilisée par défaut, telle que définie dans le paramètre CFOBANDEF - Banque par défaut (chapitre TRS, groupe CAS).

• Devise (champ CUR)

Devise dans laquelle le montant de la prévision de trésorerie est exprimée. Par défaut, la devise de banque est proposée.

• Montant (champ AMTATI)

Correspond au montant total (TTC) qui sera perçu (recette) ou payé (dépense). Dans le cas d'une prévision périodique, c'est ce montant qui sera répété à chaque récurrence.

Si la prévision est une facture avec une condition de paiement déterminée, ce montant sera distribué sur les diverses échéances, selon les conditions de règlement.

• Type de cours (champ TYPRAT)

Type de cours (menu local dont les valeurs standard sont modifiables) utilisé pour effectuer une conversion si la devise est différente de la devise de la société. Le programme propose le type de cours paramétré dans la définition des Types de prévisions.

• Date comptable (champ ACCDAT)

Date prévisionnelle du document générant les mouvements de trésorerie. Ce champ est rempli quand la prévision est liée à l'existence d'un document générant des échéances (par exemple si la prévision est associée à une facture future). Les échéances générées sont à appliquer à la date indiquée par les conditions de paiement.

 Ce champ n'est pas compatible avec le champ Date prévision courant.

• Condition de paiement (champ PTE)

Conditions de paiement du document. Le document génère des mouvements de trésorerie. Ce champ est obligatoire quand le champ Date comptable est saisi.

Le champ Conditions de paiement est rempli quand la prévision est liée à l'existence d'un document qui génère des échéances (par exemple si la prévision est associée à une facture future). Les échéances générées sont à appliquer à la date comptable de cette condition de paiement.

• Date prévision (champ CFODAT)

Date prévisionnelle pour le mouvement de trésorerie. Ce champ est saisi quand la prévision est directement liée au mouvement de trésorerie et qu'aucun document ne génèrera ce mouvement de trésorerie (par exemple, une prévision sur un règlement de salaire).

 Ce champ n'est pas compatible avec le champ Date comptable.

• Mode règlmt (champ PAM)

Méthode de paiement pour le mouvement de trésorerie ou la prévision. Ce champ est saisi quand la prévision est directement liée au mouvement de trésorerie et qu'aucun document ne génèrera ce mouvement de trésorerie (par exemple, une prévision sur un règlement de salaire).

• Texte (champ TEX)

Ce champ permet d'ajouter des informations sur les prévisions, si nécessaire.

• Périodicité (champ TYPPER)

Vous pouvez paramétrer la période ou la fréquence quand le champ Périodique a pour valeur Oui.

Hebdomadaire

La prévision est répétée toutes les N semaines. Cocher les cases listant les jours pour sélectionner le ou les jour(s) de l'évènement.

Mensuel

La prévision est répétée tous les N mois. L'évènement se produit le jour du mois correspondant à la date comptable ou à la date de prévision.

Premier

Sélectionnez Premier et choisissez un jour ; la prévision se produit le premier jour du mois (par exemple, le premier lundi du mois).

Dernier

Sélectionnez Dernier et choisissez un jour ; la prévision se produit le dernier jour du mois (par exemple, le dernier vendredi du mois).

La valeur de N doit être indiquée dans le champ Incrément.

• Incrément (champ IRT)

Indique la fréquence en semaines ou en mois à laquelle une prévision périodique est répétée.

Par exemple, si la fréquence est de toutes les deux semaines, le type de fréquence est Hebdomadaire avec un incrément de 2.

• Date fin (champ ENDDAT)

Date de fin de la fréquence de prévision.

Par exemple, si la périodicité est de tous les deux mois et que la prévision se termine à la fin de l'année : La date de fin est 31/12/2014. Des prévisions sont générées les : 28/02/14, 30/04/14, 30/06/14, 31/08/14, 30/10/14 et 31/12/14.

• champ DAYS

• Hebdomadaire : La prévision est générée le ou les jour(s) sélectionné(s) de chaque semaine.
• Premier : La prévision est générée le(s) premier(s) jour(s) sélectionné(s) de chaque mois.
• Dernier : La prévision est générée le(s) dernier(s) jour(s) sélectionné(s) de chaque mois.

• Echéance (champ DAT)

Date de prévision des mouvements de la trésorerie. Cette date est modifiable. Dans ce cas, le statut de de la prévision de paiement devient Modifié.

• Montant (champ AMTCUR)

Montant pour chaque mouvement de trésorerie généré par la prévision. Le montant est égal à celui défini dans l'onglet 'Données', sauf si la prévision est associée à une condition de paiement qui répartit ce montant en plusieurs mouvements.
Cette valeur est modifiable. Dans ce cas, le statut de la prévision de règlement prend la valeur Modifié.

• Mode règlmt (champ PAMDET)

Mode de règlement pour chaque mouvement de trésorerie généré par des prévisions. Le règlement est défini par le mode de règlement de l'onglet Données ou par la condition de paiement.
Cette valeur est modifiable. Dans ce cas, le statut de la prévision de règlement prend la valeur Modifié.