Schéma de comptes

• Schéma (champ DIA)

Ce code (de 1 à 10 caractères alphanumériques) sert d'identificateur unique au schéma de comptes.

Un schéma peut être utilisé en saisie de factures du module Tiers et/ou en paramétrage des transactions de saisie de pièces. Dans une facture du module Tiers, le schéma peut être utilisé à la ligne de facture par utilisation du bouton "Schéma".

• champ DESTRA

Intitulé classique de la fiche courante.

• Intitulé court (champ SHOTRA)

L'intitulé court remplace l'intitulé classique lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Groupe (champ GFY)

Le champ groupe permet d'appliquer un schéma de comptes aux sociétés et sites contenus dans le groupe renseigné.

 Il est possible de paramétrer un groupe depuis le paramétrage du schéma de comptes.

• Code d'accès (champ ACS)

Lorsqu'il est renseigné, le code d'accès permet de limiter les droits opérationnels sur les schémas de comptes en fonction des profils utilisateurs.
Ces droits sont définis pour chacune des opérations suivantes :

• consultation du schéma,
• appel du schéma lors du paramétrage d’un schéma de saisie,
• modification de la fiche de base (ie. : du paramétrage du schéma).

• Date début validité (champ VLYSTR)

Ces dates définissent la période pendant laquelle le schéma peut être utilisé.
Si la date de début n'est pas renseignée, le schéma pourra être utilisé dès le premier jour du premier exercice.
Si la date de fin n'est pas renseignée, le schéma pourra être utilisé depuis la date de début sans limite dans le temps.

• Date fin validité (champ VLYEND)

• Plan comptable (champ COA)

Cette zone obligatoire (au moins un plan de comptes doit être renseigné), permet de définir un plan de comptes pour les comptes qui vont être utilisés dans le schéma de comptes en cours.
Cette zone s'incrémente dans le tableau en fonction des plans de comptes sélectionnés.

 Le nombre de plan de comptes est limité à neuf pour un schéma de comptes.

• Axe (champ DIE)

Cette zone permet de définir un axe analytique pour les comptes qui vont être utilisés dans le schéma de comptes courant.
 Pour avoir accès en saisie à la colonne Axe Analytique, celle-ci doit être renseignée dans le paramétrage des comptes utilisés.

Cette zone n'est pas obligatoire. Lorsqu'il n'y a pas d'axe renseigné, les informations sont récupérées par défaut dans le paramétrage des comptes.

 Le nombre d'axes analytiques est limité à vingt pour un schéma de comptes.

• No (champ NUMLIG)

• Compte (champ ACC1)

Ce champ peut recevoir des comptes de type " normal " ou " collectif ".
En cas d'utilisation d'un compte " collectif ", la zone Tiers du schéma est alors accessible mais non obligatoire :
- si le schéma est appelé depuis la saisie de pièce, une fenêtre de saisie de paramètres permet de renseigner le code Tiers. Celui-ci est alors repercuté sur les lignes auxiliarisées générées par le schéma, dès lors qu'elles ne disposaient pas déjà d'un Tiers
- si le schéma est appelé depuis la facturation tiers, le tiers de la facture est répercuté sur les lignes auxiliarisées générées par le schéma, dès lors qu'elles ne disposaient pas déjà d'un Tiers

En cas d'utilisation d'un schéma de comptes en saisie de facture tiers, les comptes paramétrés comme " Compte de TVA " ou " Compte de TVA/CEE " seront ignorés et la ligne de pièce ne sera pas créée.

• Compte (champ ACC2)

• Compte (champ ACC3)

• Compte (champ ACC4)

• Compte (champ ACC5)

• Compte (champ ACC6)

• Compte (champ ACC7)

• Compte (champ ACC8)

• Compte (champ ACC9)

• Tiers (champ BPR)

Zone accessible si le compte à la ligne est un compte de type " collectif ", mais non obligatoire.

Si la zone Tiers d'une des lignes du schéma est vide, lors de son préchargement, le mode de fonctionnement va différer selon la fonction d'origine :

• si le schéma est appelé depuis la saisie de pièce, une fenêtre de saisie de paramètres permet de renseigner le code Tiers. Celui-ci est alors repercuté sur les lignes auxiliarisées générées par le schéma, dès lors qu'elles ne disposaient pas déjà d'un Tiers,
• si le schéma est appelé depuis la facturation tiers, le tiers de la facture est répercuté sur les lignes auxiliarisées générées par le schéma, dès lors qu'elles ne disposaient pas déjà d'un Tiers

• Coefficient (champ COE)

Indiquer ici le coefficient pondérateur affecté à cette ligne du schéma.

La méthode de calcul et d'application des coefficients varie selon que le schéma est appelé depuis la saisie de pièce ou depuis la saisie de facture tiers.

En saisie de facturetiers, les coefficients sont utilisés pour calculer le montant associé à chaque ligne comme suit :
Montant = (Montant à répartir) x (Coefficient) / (Somme des coefficients)
Avec Montant à répartir = montant HT saisi en en-tête de facture.
Le coefficient peut être nul. Dans ce cas, les montants à la ligne ne sont pas calculés.
Le coefficient peut être négatif. Dans ce cas, il est pris en compte comme n'importe quel autre coefficient.
Ex : schéma contenant 3 lignes de comptes de coefficients respectifs 2 puis 1 puis -0,5.
Application du schéma sur une facture tiers de HT 3.000€.
Création de 3 lignes d'un montant respectif de 2.400€, 1.200€ et -600€
(soit 3.000*2/2,5 et 3.000*1/2,5 et 3.000*(-0,5)/2,5)

En saisie de piècescomptables, les coefficients sont utilisés pour calculer le montant associé à chaque ligne et déterminer son sens (Débit/Crédit).
Ainsi, les coefficients signés négativement impliquent que le montant calculé doit être passé au crédit. Et inversement, les coefficients non signés impliquent que le montant calculé doit être passé au débit.
Le Montant à répartir correspond au montant renseigné dans la fenêtre de saisie des paramètres, depuis les lignes de pièces comptables. Ce montant peut être positif ou négatif et il représente le total Débit ou le total Crédit de la pièce (nécessairement égaux à la création de la pièce).
La somme des coefficients positifs d'une part (débit) et négatifs d'autre part (crédit) n'est pas nécessairement identique, le schéma pouvant servir à l'initialisation d'une pièce déséquilibrée (qui devra être équilibrée pour pouvoir ensuite être comptabilisée).
La somme de coefficients de même signe la plus élevée représente la base de coefficents pondérant le calcul du montant. Et donc :
Montant = (Montant à répartir) x (Valeur absolu du coefficient) / (Somme de coefficients la plus élevée)
Ex : schéma contenant 3 lignes de comptes de coefficients respectifs 2 puis 1 puis -0,5.
Application du schéma sur une pièce comptable avec Montant à répartir = 3.000€.
Création de 3 lignes d'un montant respectif de 2.000€ (débit), 1.000€ (débit) et 500€ (crédit)
(soit 3.000*2/3 et 3.000*1/3 et 3.000*0,5/3
avec 3=somme des coefficients débit qui est donc supérieur à 0,5=somme des coefficients crédit)

• Taxe (champ VAT)

Ce champ vous permet de définir un code taxe.
Ce code, accessible par le menu 'Actions', est lié au type de taxe spécifié dans l'écran (taxe parafiscale, taxe provinciale, etc.) : par exemple, si vous sélectionnez la taxe provinciale, les taux de taxe associés à ce type de taxe seront spécifiques à la taxe provinciale.
Le régime paramétré au niveau du code taxe doit être identique à celui indiqué dans cet écran.

• Libellé (champ LIGDES)

Zone de paramétrage permettant d'initialiser le contenu de la ligne de pièce comptable ou de la ligne de facture tiers.
La formule de paramétrage peut être saisie de façon guidée grâce à l'assistant de formules.

• Répartition (champ DSP)

Les clés de répartitions analytiques permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération et ceci grâce à une saisie unique.

• champ CCE1

Indiquer ici les imputationsanalytiques de chaque ligne du schéma de comptes axe paraxe.

• champ CCE2

• champ CCE3

• champ CCE4

• champ CCE5

• champ CCE6

• champ CCE7

• champ CCE8

• champ CCE9

• champ CCE10

• champ CCE11

• champ CCE12

• champ CCE13

• champ CCE14

• champ CCE15

• champ CCE16

• champ CCE17

• champ CCE18

• champ CCE19

• champ CCE20