Paramétrage
Cette fonction permet de renseigner les éléments d'Sage X3 ne pouvant pas être déterminés automatiquement, et de préciser les options de la migration.
Dans l'extrait du guide de migration, vous trouverez toutes les explications relatives à cette étape, ainsi que les pré-requis essentiels à mettre en place avant.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Code société (valeur transcodée) à laquelle seront rattachées les données migrées. |
| Code site (valeur transcodée) auquel seront rattachées par défaut certaines données (Ordres de fabrications…). |
Onglet Gestion
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Coût standard
| Lors de la création des coûts standards liés aux articles migrés, ce sont les composantes de coûts qui sont reprises. Si elles ont toutes une valeur nulle, il est alors possible de choisir un champ de la table article Intégrale (XIART) pour initialiser le coût standard. |
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Catégories
| Code de la catégorie article qui sera affectée aux articles achetés et vendus. |
| Code de la catégorie article qui sera affectée aux articles achetés, vendus et gérés en stock. |
| Code de la catégorie article qui sera affectée aux articles achetés, vendus et fabriqués. |
| Code de la catégorie article qui sera affectée aux articles achetés, vendus, fabriqués et gérés en stock. |
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Inventaires
| Saisissez le nombre de jours entre deux inventaires tournant pour cette classe d'article. Le nombre d’inventaires annuels est déterminé à partir de cet intervalle. |
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| Saisissez le nombre de jours entre deux inventaires tournant pour cette classe d'article. Le nombre d’inventaires annuels est déterminé à partir de cet intervalle. |
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| Saisissez le nombre de jours entre deux inventaires tournant pour cette classe d'article. Le nombre d’inventaires annuels est déterminé à partir de cet intervalle. |
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| Saisissez le nombre de jours entre deux inventaires tournant pour cette classe d'article. Le nombre d’inventaires annuels est déterminé à partir de cet intervalle. |
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Valeurs par défaut
| Code du schéma hebdomadaire utilisé par défaut à la création des postes |
| Date imputation servant à l intégration des stocks Cette date devra concerner une période ouverte dans X3 au moment de l intégration |
Onglet Taxes
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Niveau taxe article 1
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| Indiquer le 1er niveau de taxe qui sera affecté aux articles ayant le couple «TVA ventes / TVA achats» (valeurs Intégrale) correspondant. |
Tableau Régime taxe client
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| Pour tous les triplets « Assujetti TVA / Assujetti TPF / Taxe additionnelle » possibles, indiquer le régime de taxe correspondant dans X3. Cela alimente le champ VACBPR dans BPCUSTOMER. Si le triplet existe dans les données clients d’Intégrale, le flag « Existe » sera coché. La correspondance sera aussi utilisée dans la reprise des documents vente. |
Tableau Niveau taxe article 2
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| Indiquer le 2ème niveau de taxe qui sera affecté aux articles ayant la taxe parafiscale (valeur Intégrale) correspondante. |
Tableau Régime taxe fournisseur
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| Pour toutes les valeurs « Assujetti TVA » possibles dans la base fournisseurs d’Intégrale, indiquer le régime de taxe correspondant dans X3. Cela alimente le champ VACBPS dans BPSUPPLIER. Si le triplet existe dans les données clients d’Intégrale, le flag « Existe » sera coché. La correspondance sera aussi utilisée dans la reprise des documents achat. |
Niveau taxe article 3
| Indiquer le 3ème niveau de taxe qui sera affecté aux articles qui ont le paramètre « Taxe additionnelle » coché dans Intégrale |
Onglet Tarifs
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tarifs article
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| Cette date sera utilisée uniquement en cas d'absence d'un tarif HT2. Dans le cas standard ( présence d'un tarif HT2 ) elle sera calculée en fonction de la date de début du tarif HT2. |
| Critère utilise pour le regroupement des lignes de tarifs sur une même fiche . Les valeurs possibles sont : 1=Non défini / 2=Famille / 3=S/Famille Non défini : La rupture de fiche n'est effectué que sur le nombre de lignes d'une fiche. Pa contre l'ordre de tri utilisé est Famille + S/Famille + Référence article. Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille. A l'intérieur d'une fiche, les lignes sont triées par S/Famille puis Référence article. S/Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille + S/Famille. A l'intérieur d'une fiche les lignes sont triées par Référence article. |
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| Si cette date n'est pas saisie, elle sera créée avec la date début + 1 an. |
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| Cette date sera utilisée uniquement en cas d'absence d'un tarif TTC2. Dans le cas standard ( présence d'un tarif TTC2 ) elle sera calculée en fonction de la date de début du tarif TTC2. |
| Critère utilise pour le regroupement des lignes de tarifs sur une même fiche . Les valeurs possibles sont : 1=Non défini / 2=Famille / 3=S/Famille Non défini : La rupture de fiche n'est effectué que sur le nombre de lignes d'une fiche. Pa contre l'ordre de tri utilisé est Famille + S/Famille + Référence article. Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille. A l'intérieur d'une fiche, les lignes sont triées par S/Famille puis Référence article. S/Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille + S/Famille. A l'intérieur d'une fiche les lignes sont triées par Référence article. |
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Tarifs en devise
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Si cette date n'est pas saisie, elle sera créée avec la date début + 1 an. |
| Critère utilise pour le regroupement des lignes de tarifs sur une même fiche . Les valeurs possibles sont : 1=Non défini / 2=Famille / 3=S/Famille / 4=Devise + Famille / 5=Devise + S/Famille Non défini : La rupture de fiche n'est effectué que sur le nombre de lignes d'une fiche. Pa contre l'ordre de tri utilisé est Famille + S/Famille + Référence article. Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille. A l'intérieur d'une fiche, les lignes sont triées par S/Famille puis Référence article. S/Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille + S/Famille. A l'intérieur d'une fiche les lignes sont triées par Référence article. Devise + Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Devise + Famille. Devise + Famille+ S/Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Devise + Famille + S/Famille. Pour les valeurs 2 et 3, les fiches sont saisies par articles. Pour les valeurs 4 et 5, les fiches sont saisies par devises |
Tarifs quantitatifs
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Si cette date n'est pas saisie, elle sera créée avec la date début + 1 an. |
| Critère utilise pour le regroupement des lignes de tarifs sur une même fiche . Les valeurs possibles sont : 1=Non défini / 2=Famille Non défini : La rupture de fiche n'est effectué que sur le nombre de lignes d'une fiche. Pa contre l'ordre de tri utilisé est Famille + S/Famille + Référence article. Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille. A l'intérieur d'une fiche, les lignes sont triées par S/Famille puis Référence article. |
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Si cette date n'est pas saisie, elle sera créée avec la date début + 1 an. |
| Critère utilise pour le regroupement des lignes de tarifs sur une même fiche . Les valeurs possibles sont : 1=Non défini / 2=Famille / 3=S/Famille Non défini : La rupture de fiche n'est effectué que sur le nombre de lignes d'une fiche. Pa contre l'ordre de tri utilisé est Famille + S/Famille + Référence article. Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille. A l'intérieur d'une fiche, les lignes sont triées par S/Famille puis Référence article. S/Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille + S/Famille. A l'intérieur d'une fiche les lignes sont triées par Référence article. |
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Si cette date n'est pas saisie, elle sera créée avec la date début + 1 an. |
| Critère utilise pour le regroupement des lignes de tarifs sur une même fiche . Les valeurs possibles sont : 1=Non défini / 2=Famille / 3=S/Famille Non défini : La rupture de fiche n'est effectué que sur le nombre de lignes d'une fiche. Pa contre l'ordre de tri utilisé est Famille + S/Famille + Référence article. Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille. A l'intérieur d'une fiche, les lignes sont triées par S/Famille puis Référence article. S/Famille : La rupture fiche est effectuée sur la Famille + S/Famille. A l'intérieur d'une fiche les lignes sont triées par Référence article. |
Tableau Structure tarifs ventes
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| Indique dans quel numéro de colonne de la structure tarifs il faut mettre les valeurs des remises Intégrale. Un contrôle est effectué en fonction du type de colonne (minoration/majoration , pourcentage/montant). Si aucun numéro n'est précisé la remise Intégrale correspondante ne sera pas reprise. |
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Tableau Structure tarifs achats
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| Indique dans quel numéro de colonne de la structure tarifs il faut mettre les valeurs des remises Intégrale. Un contrôle est effectué en fonction du type de colonne (minoration/majoration , pourcentage/montant) Si aucun numéro n'est précisé la remise Intégrale correspondante ne sera pas reprise. |
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Bloc numéro 6
Onglet Ventes
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Généralités
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Le type sélectionné doit être de catégorie "Facture". |
| Le type sélectionné doit être de catégorie "Avoir". |
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Tableau Frais
| Choix du type de frais : Dans les documents Intégrale il y a 3 types de frais :
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| Le code article Intégrale doit être de nature "PO" ou "FR" suivant le type choisi |
Renseigner l'élément de facturation correspondant |
Remise
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Onglet Achats
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Correspondance éléments fact.
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| Renseigner les codes des éléments de facturation correspondant aux différents éléments « Intégrale ». Si des éléments « Intégrale » ne sont jamais utilisés, il ne faut pas renseigner d’élément de facturation. La correspondance pour l’élément Escompte est obligatoire ! |
Imputation des écarts
| Renseigner obligatoirement le code correspondant à l'élément de facturation "écarts positifs". Celui-ci sert lors de la récupération des factures en cas de déséquilibre des montants. Ils permettent de réajuster la facture générée dans la nouvelle application pour que celle-ci corresponde de façon exacte à la facture issue d’Intégrale. |
| Renseigner obligatoirement le code correspondant à l'élément de facturation "écarts négatifs". Celui-ci sert lors de la récupération des factures en cas de déséquilibre des montants. Ils permettent de réajuster la facture générée dans la nouvelle application pour que celle-ci corresponde de façon exacte à la facture issue d’Intégrale. |
Onglet Comptabilité
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Général
| La date premier exercice doit correspondre à la date début d'un exercice dans l'Intégrale. Elle peut correspondre à la date début d'un exercice fermé ou à la date début du premier exercice ouvert dans l'Intégrale. Lors de la reprise des écritures comptables issues de l'historique, seul l'a-nouveau généré à la date premier exercice précisée dans cette zone sera intégré dans X3. |
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Tableau Type de pièce
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| La notion de type de pièce permet de regrouper les écritures comptables en fonction de principes d'exploitation communs. Ce tableau permet de définir, pour chaque journal, le type de pièce sur lequel vont être reprises les écritures comptables. |
Reprise plan comptable
| Si ce flag est coché, les comptes définis dans le dossier de référence X3 seront supprimés et seuls les comptes de l'Intégrale seront créés dans X3. Dans le cas contraire, tous les comptes du dossier de référence X3 qui n'existent pas dans l'Intégrale seront conservés. |
Options reprise écritures
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| Compte temporaire qui doit être utilisé en cas de dépassement de lignes lors de la reprise des écritures comptables issues de l'Intégrale. Le compte d'attente défini dans le paramètre X3 ACCDEF est initialisé par défaut. |
| Cette option permet de définir si les imputations analytiques des écritures comptables sont à reprendre. Si une réinitialisation des imputations analytiques est souhaitée, ce flag doit être décoché et un code section par défaut doit être renseigné. |
| Si le flag 'Reprise' est décoché, un code section par défaut doit obligatoirement être renseigné. Il permet de définir la manière dont les sections analytiques doivent être initialisées lors de la reprise des écritures Intégrale qui mouvementent des comptes suivis en analytique. |
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Types de pièces
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Icône Actions
Onglet Comptabilité
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Options reprise écritures
| Cette zone permet de préciser l'option à retenir pour la reprise des écritures dans le contexte d'un dossier Intégrale avec écritures multi-devises : reprise des écritures en devise locale (=devise société) ou reprise des écritures en devise de mouvement. |
| Dans le cas où la reprise des écritures en devise de mouvement est demandée, cette option permet de préciser l'option à retenir dans le cas d'écritures (sur un même journal/période) qui mettent en jeu plus d'une devise autre que la devise locale. Deux possibilités :
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| Si l'option de 'Reprise des écritures sur la première devise trouvée' a été retenue, toutes les écritures enregistrées dans une devise autre seront converties en exploitant le cours défini sur la première écriture associée à la 'première devise trouvée'. Cette conversion peut conduire à un écart d'arrondi pour équilibrer la pièce en devise. Cette zone permet de définir un montant d'écart d'arrondi maximal autorisé. Si cet écart est dépassé, une option supplémentaire permet de reprendre les écritures en devise locale ou de saupoudrer l'écart d'arrondi sur les écritures de la pièce X3 créée. |
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| Cette zone permet de décider de l'option à retenir dans le cas où l'écart maximal autorisé est dépassé :
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