Une catégorie de fournisseur peut également être associée à untiers, ce dernier pouvant être ultérieurement amené à devenir un fournisseur.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Il s'agit de la catégorie associée au fournisseur.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Divers
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Caractéristiques générales
| Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
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| Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises. |
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| Cette zone est contrôlée par un menu local modifiable et peut prendre les valeurs suivantes : cours du jour, cours du mois, cours moyen, cours DEB. |
Familles statistiques
Code contrôlé dans la tables desfamilles statistiques et permettant d'associer une famille statistique au client. |
En-cours
| Indicateur permettant de définir le controle souhaité par le fournisseur. |
| Montant de l'en-cours maximum autorisé par le fournisseur. Il est utilisé si le fournisseur contrôle l'en-cours. Ce montant est exprimé en devise du dossier si le contrôle est au niveau dossier ou dans la devise du site Tronc commun de l'utilisateur si le contrôle d'en-cours se fait au niveau société. |
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Commande
| Code permettant d'identifier la catégorie ABC du tiers. |
| Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
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| Il s'agit du montant HT minimum en-dessous duquel les commandes au fournisseur peuvent faire l'objet d'un contrôle (bloquant, avertissement ou aucun contrôle). Le niveau de contrôle par rapport à ce montant est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ). |
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| Indicateur permettant de définir si les commandes de plusieurs lignes sont autorisées ou non, pour ce fournisseur |
| Indicateur permettant de décider si les accusés de réception de commande doivent être imprimés ou non. |
| Cet indicateur permet de définir si une lettre de relance doit être adressé au fournisseur si des marchandises attendues ne sont pas livrées. |
| Ce champ permet de renseigner un code de structure tarif. |
| Ce champ vous permet d'indiquer, pour une catégorie-fournisseur donnée, un code de rapprochement. Rappel : le rapprochement est un process permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :
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Livraison
| Le code périodes d'indisponibilité permet d'indiquer les périodes pendant lesquelles un tiers ou un site n'est pas disponible (période de fermeture annuelle par exemple). Le code périodes d'indisponibilité permet d'indiquer les périodes pendant lesquelles un tiers ou un site n'est pas disponible (période de fermeture annuelle par exemple). |
| Ce champ indique le code identifiant le Transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise. |
| Code contrôlé dans la table des Modes de livraison et permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. |
| Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. |
| Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens. Ce coefficient de majoration est utilisé dans la déclaration d'échange de biens. Il est exploité à partir des factures fournisseurs, et appliqué à la valeur fiscale de la ligne article, il permet d'obtenir la valeur statistique. |
| Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur.
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| Date servant de base pour le calcul des échéances et qui peut prendre la valeur 'Date de facture' ou 'Date de réception'. |
Impressions
| Indicateur permettant de décider si les bons de commande pour ce fournisseur doivent être imprimés ou non. |
| Indicateur permettant de décider si les bons de réceptions concernant ce fournisseur doivent être imprimés ou non. |
| Indicateur permettant de décider si les bons de retour pour ce fournisseur doivent être imprimés ou non. |
| Ce champ permet d'indiquer la référence d'un modèle d'édition listant les états à utiliser en priorité (et leur nombre d'exemplaires) avec les documents utilisés en gestion commerciale. Il est ainsi possible de particulariser des états et de les réserver à certains tiers. Pour activer la facture électronique en législation portugaise, vous devez sélectionner un code de modèle d'édition PDF ou un état de facture compatible avec cette législation. La destination de l’archive du modèle PDF est définie par le paramètre EFATPRT - Destination par défaut (chapitre LOC, groupe POR). |
Tableau Remises et frais
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| Numéro de l'élément de facturation identifiant le montant associé (Frais, port, emballage, remise, en pourcentage ou montant . etc). |
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| Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné. |
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Comptabilité / Finance
| Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site. |
| Le schéma de comptes n'est pas une donnée obligatoire. |
| Un régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant de la taxe. Dans un contexte multi-législations et multi-sociétés, vous pouvez particulariser par société, un certain nombre d’informations telles que le régime de taxe, la condition de paiement ainsi que le code escompte associé par défaut au tiers. |
| Cette case cochée indique que le fournisseur est un prestataire d'honoraires au titre de la déclaration des honoraires (DASD2). Le site dépose sa déclaration DAS2 (spécificité française). Si elle ne l'est pas, la rubrique suivante doit définir le code d'un site déposant rattaché à la même société juridique. |
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| Le type de formulaire 1099 indique si un fournisseur doit être déclaré à l’Internal Revenue Service (administration fiscale) pour les règlements réalisés. Les valeurs valides sont les suivantes : Aucun, Divers, Dividende ou Intérêt. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. |
| Numéro de case par défaut où les règlements doivent être imprimés sur le formulaire 1099. Les numéros de case varient selon le formulaire 1099 utilisé. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. Il n’est pas possible de sélectionner les cases 1099 inactives. |
| Cet indicateur permet de déterminer si les montants des factures tiers fournisseur sont exprimés en HTou en TTC. Il est initialisé à partir de la valeur définie au niveau du paramètre général PURPRITYP – Type de montant fournisseur (chapitre TRS, groupe INV). |
Tableau Analytique
| La tableau "Analytique" est préchargé en fonction du paramétrage des axes par défaut suivant l'entité (clients, fournisseurs, articles ...). |
| Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.
En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées. |
Réglement
| Code associé par défaut au tiers courant, permettant de définir les conditions de paiement. |
| Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
| Si ce champ est renseigné, le traitement de proposition automatique de règlement affectera automatiquement ce compte bancaire sur tous les règlements de ce tiers. |
Tableau Retenues
| Liste des codes retenues applicables au fournisseur. |
Retenue source
| Taux d'abattement particulier spécifique au fournisseur. |
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Coefficients
| Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des délais pour ce fournisseur. |
| Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des prix pour ce fournisseur. |
| Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect de la qualité pour ce fournisseur. |
| Coefficient à appliquer sur la note attribuée pour le respect des quantités pour ce fournisseur. |
| Coefficient à appliquer sur la note attribuée selon un critère libre pour ce fournisseur. |
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
TABBPSCLS : Catégories fournisseurs
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.