Types d'écritures comptables

• Type d'écriture (champ ACETYP)

Code identifiant le type d'écriture. Ce code doit être unique.

• Intitulé (champ DESTRA)

Libellé descriptif du type d'écriture.

• Législation (champ LEG)

Ce champ permet de préciser un code législation qui servira à filtrer les types d'écriture par rapport à la législation de la société choisie, lors du lancement du traitement de Génération des écritures comptables.

• Lorsqu'une société est précisée :
  - si cette société est soumise à une législation, ce champ est automatiquement alimenté avec le code de cette législation et n'est pas modifiable,
  - si cette société n'est soumise à aucune législation, le choix de la législation est libre.
• Lorsqu'aucune société n'est précisée, le code législation peut être librement choisi.

Ce champ n'est pas obligatoire. Lorsqu'aucune législation n'est renseignée, le type d'écritures est défini pour toutes les législations mais le paramétrage - choix du type de pièce et du code journal - pourra être particularisé par législation.

• Société (champ CPY)

Code de la société pour laquelle s'applique le paramétrage du type d'écriture. Cette information est facultative.
Si un code législation est précisé, seul le code d'une société porteuse du même code législation ou sans code législation peut être renseigné.
Si la société n'est pas précisée, ce type d'écriture est qualifié de paramétrage "par défaut" ; il pourra être utilisé par toutes les sociétés du dossier.

• Groupe (champ ACEGRP)

Ce champ, facultatif, permet de saisir le code d'un groupe auquel le type d'écriture est rattaché.
Ce code alphanumérique, défini librement par l'utilisateur, permet de regrouper dans la liste gauche tous les types d'écritures qui lui sont rattachés.
Par exemple, plusieurs types d'écritures peuvent être définis pour comptabiliser les sorties d'actif en fonction du motif de sortie ; ces types d'écritures peuvent alors être rattachés à un même groupe dénommé Sortie.
A défaut de rattachement à un groupe, le type d'écriture apparait dans la liste gauche sous l'intitulé Non regroupé.

• Actif (champ ENAFLG)

Cet indicateur permet d'activer ou de désactiver le paramétrage du type d'écriture. Lorsqu'un type d'écriture n'est pas actif, il n'est pas pris en compte lors de la génération des pièces comptables.

• Source (champ SRCTYP)

Ce champ permet de préciser la source des données à comptabiliser.
Il peut s'agir :
- soit des amortissements,
- soit de l'écart entre plans,
- soit des événements auquel cas il convient de renseigner, dans le champ suivant, le type d'événement choisi,
- soit des provisions pour renouvellement,
- soit de toute Autre tabledont le nom est à renseigner dans le champ Table à parcourir ; il est, dans ce cas, également nécessaire de renseigner, dans le champ Traitement spécifique, le nom du traitement contenant le code particulier à la gestion de la comptabilisation pour cette table.

• Type événement (champ EVTTYP)

Ce champ est saisissable uniquement lorsque la source de données contenant les éléments à comptabiliser est la table des événements. Il permet d'indiquer le type d'événement à associer à la pièce automatique.

• Table à parcourir (champ TABCPT)

Ce champ contient le nom de table à parcourir pour récupérer les informations nécessaires à la comptabilisation.
Il est saisissable uniquement si la source de données a pour valeur Autre table.
Dans les autres cas, il s’agit obligatoirement de :
- la table DEPREC, lorsque les données à utiliser sont les amortissements ou les écarts entre plans,
- la table associée à l’événement choisi, lorsque les données à utiliser sont les Événements,
- la table CNNRPR, lorsque la source de données à utiliser est la table des provisions pour renouvellement.

• Table objet (champ TABOBJ)

Ce champ n'est pas saisissable. Il est automatiquement alimenté avec :
- la table FXDASSETS, lorsque la source de données renseignée est soit Amortissements, soit Ecart entre plans,soit Provisions pour renouvellement,
- la table de l'objet métier associée au type d'événement choisi, lorsque la source de données à utiliser a pour valeur Evénements.
Il est vide lorsque la source de données utilisée est une Autre table.

• Plan d'amortissement (champ DPRPLN)

Ce champ permet de préciser le plan d'amortissement à utiliser pour sélectionner les enregistrements de la table à parcourir.

• Lorsque la source de données est la table des événements, le choix du plan est possible uniquement si le type d'événement choisi est géré par plan d'amortissement, sinon il est automatiquement alimenté avec la valeur Tous.
• Lorsque la source de données a pour valeur Ecart entre plans, il s'agit du plan à partir duquel le lien vers un autre plan a été défini au niveau du paramétrage des Contextes.
• Lorsque la source de données a pour valeur Autre table, le choix du plan est possible uniquement si la table choisie comporte un champ de type Menu local 3101.

• Traitement spécifique (champ TRTSPE)

Ce champ est visible uniquement après avoir renseigné la table à parcourir lorsque la source de données a pour valeur Autre table.
Il permet d’indiquer le nom du traitement dans lequel se trouve le code permettant de gérer la comptabilisation sur la table à parcourir.

• Période clôturée (champ PERCLOFLG)

Ce champ permet de préciser si, pour ce type d'écriture, l'interface comptable doit prendre en compte les périodes clôturées de l'exercice de comptabilisation choisi.
Remarque : ce paramétrage s'applique uniquement au traitement de l'exercice en cours (le choix de l'exercice de comptabilisation à traiter (courant ou suivant) s'effectue au niveau de l'écran de Génération des écritures comptables).

• Période courante (champ PERCOUFLG)

Ce champ permet de préciser si, pour ce type d'écriture, l'interface comptable doit prendre en compte la période courante de l'exercice de comptabilisation choisi.
Remarque : ce paramétrage s'applique uniquement au traitement de l'exercice en cours (le choix de l'exercice de comptabilisation à traiter (courant ou suivant) s'effectue au niveau de l'écran de Génération des écritures comptables).

• Période ouverte (champ PEROPEFLG)

Ce champ permet de préciser si, pour ce type d'écriture, l'interface comptable doit prendre en compte les périodes ouvertes de l'exercice de comptabilisation choisi.
Remarque : ce paramétrage s'applique uniquement au traitement de l'exercice en cours (le choix de l'exercice de comptabilisation à traiter (courant ou suivant) s'effectue au niveau de l'écran de Génération des écritures comptables).

• Critères supplémentaires (champ DIVCRIT)

Ce champ permet de saisir une formule de sélection qui sera appliquée sur les enregistrements de la table à parcourir : cette formule peut contenir :
- les champs de la table DEPREC lorsque la source de données est la table des amortissements, ou les champs de la table de l'événement choisi; dans ce cas, utiliser l'abréviation [F:CPT],
- les champs de la table objet ; dans ce cas, utiliser l'abréviation [F:OBJ].

• Tri analytique préalable (champ SORTCCE)

Cette case à cocher permet, lorsqu'elle est activée, d'effectuer un tri par imputation analytique des enregistrements sélectionnés de la table source.
Ce tri, préalable à celui effectué au niveau du tableau de tri/regroupement, permet d'obtenir des pièces comptables ayant une imputation comptable identique. 

• Comptabilisation immédiate (champ DIRCPTFLG)

Cette case à cocher permet de préciser, lorsqu'elle est activée, que l'écriture comptable doit être générée immédiatement et consécutivement à la réalisation de l'action métier à laquelle elle se rapporte.
 La comptabilisation immédiate est possible uniquement suite à la mise en oeuvre d'une action métier unitaire.
Lorsqu'elle n'est pas activée, ou lorsque l'action métier est réalisée par le biais d'un traitement massif, la comptabilisation ne pourra être effectuée que par le lancement du traitement deGénération des écritures comptables.

• Trace (champ DIRCPTTRA)

Ce champ est accessible uniquement si la case Comptabilisation immédiate est cochée.
Il permet de demander qu'une trace présentant la liste des pièces créées soit systématiquement produite lors de la génération immédiate des écritures comptables.

• Table du champ tri (champ SORTFLDTAB)

Ce champ permet de saisir la table contenant la rubrique choisie comme critère de tri/regroupement. Il peut s'agir soit de la Table à parcourir, soit de la Table objet.

• Critère de tri (champ SORTFLD)

Ce champ permet de préciser une ou plusieurs rubrique(s) servant de critère de tri/regroupement des enregistrements issus de la source de données.
Les rubriques choisies doivent obligatoirement appartenir à la Table du champ trirenseignée.
Lorsqu'aucune rubrique n'est précisée, les enregistrements sont regroupés par Site.

• Désignation (champ SORTFLDDES)

Désignation de la rubrique choisie comme critère de tri/regroupement.

• Pièce (champ RUPPCEFLG)

Ce champ permet de cocher la ligne pour indiquer qu'une pièce comptable sera générée pour chaque rupture de valeur sur les rubriques définies comme critère de tri, allant de la ligne 1 à la ligne cochée incluse.

• Pièce automatique (champ GAU)

Ce champ permet de préciser le code de la pièce automatique qui sera utilisée par l'interface pour générer les pièces comptables à partir des enregistrements de la Table à parcourir.

• Groupe pièces (champ GRA)

Ce champ est accessible uniquement si aucune Pièce automatique n'a été précisée.
Il permet d'indiquer le code du Groupe de pièces automatiques qui sera utilisé par l'interface pour générer les pièces comptables.

 A l'issue d'un traitement d'interface pointant sur un type d'écriture utilisant un groupe de pièces, les indicateurs de comptabilisation des enregistrements (événements, amortissement, écarts entre plans,...) ne seront mis à jour que si aucune erreur n'a été détectée.

• Type date (champ ACCDATRUL)

La date comptable peut prendre les valeurs suivantes :

• Pièce automatique : la date comptable est déterminée par le paramétrage de la pièce automatique.
• Début période traitée : la date comptable est la date de début de la période traitée en fonction du paramétrage sélection effectué (période clôturée, période courante ou période ouverte).
• Fin période traitée : la date comptable est la date de fin de la période traitée en fonction du paramétrage sélection effectué (période clôturée, période courante ou période ouverte).
• Début exercice traité : la date comptable est la date de début de l'exercice traité en fonction du choix effectué au lancement de l'interface comptable (Courant / Suivant).
• Fin exercice traité : la date comptable est la date de fin de l'exercice traité en fonction du choix effectué au lancement de l'interface comptable (Courant / Suivant).
• Début période courante : la date comptable est la date de début de la période courante du contexte.
• Fin période courante : la date comptable est la date de fin de la période courante du contexte.
• Date saisie : la date comptable est la date saisie dans le champ suivant.
• Spécifique : la date comptable sera déterminée au niveau d'un point d'entrée du traitement d'interface.

 Pour assurer que les écritures générées depuis les immobilisations soient imputées sur les bonnes périodes en comptabilité, il est nécessaire de maintenir une synchronisation (via l'ouverture et la clôture de périodes),entre le calendrier duContexte Immobilisations et le calendrier desExercices etPériodes de la comptabilité.
 
Il est nécessaire également de veiller au paramétrage effectué dans la fonction Pièces automatiques, au niveau du champ "Première date" qui a également une influence sur la détermination de la date comptable.

• Date compta (champ ACCDATFIX)

Ce champ, permettant de renseigner la date comptable, est accessible uniquement lorsque le champ Date comptable a pour valeur Date saisie.

• Législation (champ LEGLIN)

Ce champ n'est pas saisissable.

• Si le type d'écritures est réservé à une législation ou à une société, une seule ligne est affichée dans ce tableau. Elle contient la législation renseignée en en-tête (saisie ou associée à la société renseignée).
• Si le type d'écritures est défini au niveau "Toutes législations" (aucune législation n'est précisée en en-tête), le tableau contient autant de lignes que de législations définies dans le dossier. Il est ainsi possible de particulariser le paramétrage (choix du type de pièce et du code journal) par législation.

• Type de pièce (champ GTE)

Ce champ permet d'indiquer la référence du type de pièce réelle à utiliser.

• Journal (champ JOU)

Ce champ permet de renseigner le code journal utilisé pour le type de pièce réelle.

• Type de pièce simu (champ GTEPRO)

Ce champ est visible et accessible uniquement pour les types d'écriture de Dotation aux amortissements.
Il permet d'indiquer la référence du type de pièce de simulation à utiliser.

• Journal simu (champ JOUPRO)

Ce champ est visible et accessible uniquement pour les types d'écriture de Dotation aux amortissements.
Il permet de renseigner le code journal utilisé pour le type de pièce de simulation.

• Actif (champ ENALIG)

Cet indicateur permet de préciser, lorsqu'il est activé, que la ligne doit être prise en compte dans le traitement généré. Lorsqu'il est désactivé, le paramétrage est conservé mais ignoré par le traitement.

• Destination (champ TMPFLD)

Champ de la table temporaire TMPCPTDTA. Un champ dimensionné apparaît n fois, n correspondant à sa dimension.
 Les champs techniques de cette table, utilisés par le traitement d'interface comptable ne figurent pas dans ce tableau.

• Indice (champ TMPIND)

Ce champ est renseigné uniquement si le champ est dimensionné. Il contient un indice dont la valeur varie de 1 à n, n étant la dimension du champ TMPFLD, définie dans le dictionnaire des tables.

• Condition source (champ ORICND)

Ce champ, facultatif, permet de renseigner une expression conditionnant l'alimentation du champ Destination.
 Lorsqu'il est renseigné, il est reporté tel quel dans le traitement généré. Aucun contrôle syntaxique n'est effectué à la saisie de l'expression. Une erreur d'expression peut ainsi conduire à une erreur de compilation du traitement généré ou à une erreur lors de l'exécution du traitement d'interface comptable.

• Table source (champ ORITAB)

Le champ Destination peut être alimenté soit à partir d'un couple table source / champ source, soit à partir d'une expression.
Lorsqu'un couple table source / champ source est utilisé, il convient de renseigner ici le nom de la table. Deux tables peuvent être utilisées :
- Table à parcourir : table DEPREC des dotations ou table d'un événement,
- Table de l'objet lié.

• Champ source (champ ORIFLD)

Lorsqu'un couple table source / champ source est utilisé pour alimenter le champ Destination, il convient de renseigner ici le champ de la table source choisie.

• Expression source (champ ORIEXP)

Ce champ est à renseigner lorsqu'une expression doit être utilisée pour alimenter le champ Destination. Il est possible de saisir toute expression acceptée dans un traitement X3 :  constante, éléments de langage X3.
 Aucun contrôle syntaxique n'est effectué à la saisie de l'expression. Une erreur d'expression peut ainsi conduire à une erreur de compilation du traitement généré ou à une erreur lors de l'éxécution du traitement d'interface comptable.

• Traitement (champ TRTINT)

Ce champ est saisissable uniquement sur un dossier racine de développement. Il contient le nom du traitement généré à partir du paramétrage définissant l'alimentation de la table temporaire.
Le nom du traitement est déterminé, selon les écritures, de la manière suivante :

• Dotations :
  GWDEPnnzzzzz, où nn correspond au numéro du plan d’amortissement et zzzzz est un numéro de séquence.
• Provisions pour renouvellement :
  GWRPRnnzzzzz, où nn correspond au numéro du plan d’amortissement et zzzzz est un numéro de séquence.
• Evénements :
  GWExxnnzzzzz, Exx correspond à l’abréviation de la table événement utilisée pour le type d’écriture, nn correspond au numéro du plan d’amortissement et zzzzz est un numéro de séquence.

Tous les traitements générés pour le jeu de type d’écriture standard ont un numéro de séquence allant de 00001 à 09999. Tous les types d’écriture définis par l’utilisateur auront un numéro de séquence commençant à 10000.

• champ EDIT

Ce bouton  permet de visualiser/modifier le traitement généré, dans l'éditeur de traitement.

• champ RPT

Ce bouton   est utile pour analyser la cohérence entre le paramétrage de la pièce automatique et le paramétrage du type d'écriture.
Il permet d'obtenir un fichier trace récapitulant le paramétrage de l'alimentation de la table temporaire ainsi que les correspondances et utilisation des champs de la table temporaire dans la pièce automatique utilisée par le type d'écriture.

• Trace technique (champ DBGMOD)

Cette case permet, lorsqu'elle est cochée, d'activer le mode diagnostic sur le type d'écriture. Un fichier trace technique est alors généré, lors de l'interface comptable, dans le répertoire tmp du dossier. Un fichier est produit, par type d'écriture et par site, sous le nom : TRTCPT_USR_999999_FCY_ACETYP.log où :
- USR est le code de l'utilisateur ayant lancé l'interface comptable
- 999999 est le numéro de traitement
- FCY est le code site
- ACETYP est le code du type d'écriture pour lequel le mode debug est activé.