Saisie des échéances - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

 MAXPD : Délai maximum (entreprises)

 SDD : Gestion des prélèvements SDD

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Tronc commun

 DMAXAGR (défini au niveau Société) : Délai maximum contractuel

 DMAXPAY (défini au niveau Société) : Délai maximum (entreprises)

 DMAXPAYP (défini au niveau Société) : Délai maximum (secteur public)

 FLGPAZ (défini au niveau Site) : Gestion des bons à payer

 NIVBONPAYE (défini au niveau Utilisateur) : Niveau bon à payer

Tiers

 FUPLEV1 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 1

 FUPLEV2 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 2

 FUPLEV3 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 3

 FUPLEV4 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 4

 FUPLEV5 (défini au niveau Dossier) : Code litige relance niveau 5

Habilitations

Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Modification échéances

 Modification relance

 Modification tiers

Pré-requis divers

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

 Menu local numéro 510 : Type bon à payer

Ecran de consultation

Un Ecran de Gestion des Echéances doit exister. Celui livré en standard est le STD. Certains champs sont modifiables sous réserve que le paramétrage le précise.

Types de pièces

Seules les pièces enregistrées sous un type de pièces paramétré avec la gestion des échéances sont générateurs d'échéances (Cf. documentation Type de pièce).

Bon à payer

Le menu local n°510 précise les différents niveaux de " bons à payer ". Cette table n'est utile que si, au niveau des paramètres généraux, il a été décidé de gérer les bons à payer (FLGPAZ). Ensuite chaque utilisateur dispose d'une part d'une valeur d'initialisation en création de facture tiers fournisseur ou de facture d'achats (DEFBONPAY) et d'autre part, d'une valeur de BAP maximum (NIVBONPAYE) en regard des valeur indiquées dans le menu local 510.
Enfin, une valeur de paramètre permet de préciser par utilisateur si au niveau du règlement il est possible de régler une échéance sans BAP (CTLPAZ). 

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :