- Site financier Totalisation par site financier avec saut de page
- Code comptable Totalisation par code comptable sans saut de page
- Référence bien Principal
- Référence bien
Le contenu de l'état varie en fonction de la valeur renseignée pour le paramètre : Etat détaillé par bien (ou état de synthèse).
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Référence | AASREF | FAS |
Désignation 1 | AASDES1 | FAS |
Date d'achat | PURDAT | FAS |
Date de mise en service | ITSDAT | FAS |
Famille | ACGGRP | FAS |
Compte PCG | GAC | FAS |
Valeur entrée PCG | ACGETRNOT | FAS |
Montant TVA facturée PCG | IVCVATAMT | FAS |
Montant TVA récupérée PCG | DEDVATAMT | FAS |
Base d'amortissement PCG | DPRBAS | DEP |
Devise de gestion PCG | ACGCUR | FAS |
- Sur la 2ème ligne :
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Type de détention | OWNTYP | FAS |
Date comptabilisation | AASIPTDAT | FAS |
Date de sortie | ISSDAT | FAS |
Code comptable | ACCCOD | FAS |
Compte IFRS | IASACC | FAS |
Valeur entrée IFRS | IASETRNOT | FAS |
Montant TVA facturée IFRS | IVCVATAMTI | FAS |
Montant TVA récupérée IFRS | DEDVATAMTI | FAS |
Base d'amortissement IFRS | DPRBAS | DEP_1 |
Devise de gestion IFRS | IASCUR | FAS |
Il présente ensuite les lignes de totalisation identiques à celles présentées ci-dessous pour un état de synthèse.
Les données extraites des tables suivantes sont utilisées par l'état FASLIST :
Table | Intitulé Table |
---|---|
AFCTFCY [AFF] | Profil fonction site |
COMPANY [CPY] | |
CONTEXT [CNX] | |
DEPREC [DEP] | Dotation |
FACILITY [FCY] | |
FISCYEAR [FIS] | Exercice |
FXDASSETS [FAS] | |
GACCCODE [CAC] |