Rechnungseingang Übersicht

• Unternehmen (Feld CPY)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Unternehmenscodes.
Das Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen Ihres Standardeinkaufsstandorts ausgefüllt. Es kann geändert werden.
Um die Rechnungen aller Unternehmen anzuzeigen, lassen Sie dieses Feld leer.
In diesem Fall wird das Standortfeld automatisch geleert.

• Standort (Feld FCY)

In diesem Feld kann der Einkaufsstandort erfasst werden.
Dieser Standort wird automatisch mit Ihrem Standardeinkaufsstandort ausgefüllt. Er kann weiterhin geändert werden.
Um alle Rechnungen des Unternehmens anzuzeigen, lassen Sie dieses Feld leer.

• Lieferant von (Feld BPSNUMDEB)

Diese Felder sind optional. Sie ermöglichen die Erfassung oder Auswahl des Lieferantenbereichs, dessen Rechnungen angezeigt werden sollen.

• Lieferant bis (Feld BPSNUMFIN)

• Rechnungsnr. von (Feld NUMDEB)

Diese Felder sind optional. Sie ermöglichen die Erfassung oder Auswahl des Rechnungsbereichs, der angezeigt werden soll.

• Rechnungsnr. bis (Feld NUMFIN)

• Projekt von (Feld PJTHDEB)

Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

• Projektcode
• Projektcode und Projektbudgetcode
• Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

• Projekt bis (Feld PJTHFIN)

• Beginn (Feld BPRDATDEB)

Verwenden Sie diese beiden Felder, um die Rechnungen zu filtern, deren Lieferantenrechnungsdatum innerhalb des erfassten Datumsbereichs liegt.
Diese Daten werden standardmäßig wie folgt initialisiert:

• Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.

• Das Endedatum wird mit dem letzten Tag des Monats initialisiert.

• Ende (Feld BPRDATFIN)

• Unternehmen (Feld CUR)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Unternehmenswährung an.

• Ordner (Feld CURD)

Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Ordnerwährung an.

• Rechnung (Feld PIHTYP1)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnungen auszuwählen, darunter die Rechnungen und die Zusatzrechnungen.
Um nur die Rechnungen oder die Zusatzrechnungen auszuwählen, klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahlkriterien zuzugreifen.

• Gutschrift (Feld PIHTYP3)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Gutschriften auszuwählen, darunter die Gutschriften und die Gutschrift auf Retouren.
Um nur die Gutschriften oder die Gutschriften auf Retouren auszuwählen, klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahlkriterien zuzugreifen.

• Freigegeben (Feld STAO)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die freigegebenen Rechnungen auszuwählen.

• Nicht freigegeben (Feld STAN)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die nicht freigegebenen Rechnungen auszuwählen.

• Modul (Feld ORIMOD)

• Typ (Feld PIVTYP)

• Belegnr. (Feld NUM)

• Personenkonto (Feld BPR)

• Urspr. Datum (Feld BPRDAT)

• Typ (Feld INVTYP)

• Bruttobetrag (doc) (Feld AMTATI)

• Währung (Feld CUR)

• Betrag brutto (Untern.) (Feld AMTATILOC)

• Betrag netto (Liste) (Feld AMTATIDOS)

• Standort (Feld FCY)

• Valutadatum (Feld STRDUDDAT)

• Bereits bezahlt (Feld PAYTOT)

• Bezahlt (Unternehmen) (Feld PAYTOTLOC)

• Bezahlt (Akte) (Feld PAYTOTDOS)

• Zahlungsbedingung (Feld PTE)

• Originaldokument (Feld BPRVCR)

• Status (Feld STA)

• Status Zuordnung (Feld TWMSTA)

• Zahlungsfreigabe (Feld PAZ)

• Summe Produktkosten (Dok) (Feld FCSCSTPURD)

• Summe Produktkosten (Unternehmen) (Feld FCSCSTPURS)

• Nettobetrag Zeile (doc) (Feld LINAMT)

• Nettobetrag Zeile (cy) (Feld LINAMTSOC)

• Nicht abzugsf. Steuer (doc) (Feld NONDEDTAXD)

• Nicht abzugsf. Steuer (Unt.) (Feld NONDEDTAXS)

• Rechnungselem.-verring. (doc) (Feld DISCGRAMTM)

• Rechnungselem. - verring. (cy) (Feld DISCGRAMTM)

• Rechnungselem.-erhöhen (doc) (Feld DISCGRAMTM)

• Rechnungselem. - erhöhen (cy) (Feld DISCGRAMTM)

• Einstandskosten (doc) (Feld TOTCOEFFAP)

• Einstandskosten (cy) (Feld TOTCOEFFAP)

• Summe Zusatzrechnung (doc) (Feld AMTNOTLIND)

• Summe Zusatzrechnung (cy) (Feld AMTNOTLINS)

• Summe Kosten (doc) (Feld TOTCHARGES)

• Summe Kosten (cy) (Feld TOTCHARGES)

• Summe Einkaufskosten (doc) (Feld TOTCOUTACH)

• Summe Einkaufskosten (cy) (Feld TOTCOUTACH)

• Nettobetrag (doc) (Feld AMTNOT)

• Betrag netto (Untern.) (Feld AMTNOTSOC)

• Betrag netto (Liste) (Feld AMTNOTDOS)

• Projekt (Feld PJTH)