Steuerliche Meldungen > Steuerverwaltung > Sonstige > Verarbeitungen > Zusammenfassende Meldung 

Verwenden Sie diese Funktion zur Ausgabe der zusammenfassenden Meldung. Die Ausgabe ermöglicht die Identifizierung möglicher Fehler oder Inkonsistenzen vor dem Druck oder Export der Daten. Sie können die Ergebnisse in einem Report drucken oder in eine Datei exportieren.

Ausgabe der zusammenfassenden Meldung

Geben Sie die Kriterien im Block Auswahl an, insbesondere den Code (ESL), die Rechtsordnung und die USt.-Entität. Außerdem müssen Sie einen Datumsbereich angeben, der die zu verarbeitende Periode definiert. Während der Ausgabe können sie nach möglichen Fehlern oder Inkonsistenzen vor dem Druck oder Export der Ergebnisse suchen und diese identifizieren.

Nach Auswahl der Kriterien klicken Sie auf Ausgabe.

Die Ergebnisse der Ausgabe werden in den Tabellen Ergebnisse und Belege angezeigt. Sie können nicht geändert werden. Wenn Sie eine Zeile in der Tabelle Ergebnisse auswählen, werden die entsprechenden Belege in der Tabelle Belege angezeigt. Standardmäßig ist die erste Zeile ausgewählt.

Die Belegzeilen werden nach EU-Ust.-IdNr. und nach EU-Umsatzart gruppiert. Die Daten der Zeilen hängen von den Zuweisungsregeln des Codes der Umsatzart ab. Die Belege werden gemäß ihres Ursprungs berücksichtigt und verarbeitet: Kundenrechnung, Verkaufsrechnung, Zahlung mit Rabatt etc. Über das Symbol Aktionen am Anfang einer Zeile in der Tabelle Belege können Sie auf den vollständigen Beleg oder den entsprechenden Kunden zugreifen.

Wenn Sie eine Zeile in der Tabelle Belege auswählen, wird in der Tabelle Ergebnisse einer der drei folgenden Status für die Zeile angezeigt:

Grünes Symbol: Es gibt keine Fehler oder Warnungen und das Feld Kommentar ist leer.

Orangenes Symbol: Mindestens eine Belegzeile enthält eine Warnung, die im Feld Kommentar detailliert wird.

  • Für den Belegtyp der ausgegebenen Belegzeile ist die Option Soll-Versteuerung nicht ausgewählt.
  • Der Beleg der ausgegebenen Belegzeile hat einen temporären Status.
  • Das bewertete Land der ausgegebenen Belegzeile ist kein europäisches Land.

Rotes Symbol: Mindestens eine Belegzeile enthält einen sperrenden Fehler, der im Feld Kommentar detailliert wird (z.B. Keine EU-USt.-IdNr., Ländercode ungültig etc.).

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Kopfbereich

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Auswahl

  • Code (Feld ESLCOD)

Erfassen Sie eine existierenden EU-Umsatzart-Code. Die folgenden Felder zeigen die Informationen zu diesem Code an und können nicht geändert werden:

Bezeichnung, Gültig von und Gültig bis.

  • Bezeichnung (Feld ESLDESTRA)

Diese Felder übernehmen standardmäßig den Wert des in der Funktion EU-Umsatzarten definierten Codes und können nicht geändert werden.

Geben Sie die Rechtsordnung an, die der Zuweisung des EU-Umsatzart-Codes in der Funktion Zuweisung nach EU-Umsatzart entspricht.

  • Gültig von (Feld VLYSTRDAT)

Diese Felder übernehmen standardmäßig den Wert des in der Funktion EU-Umsatzarten definierten Codes und können nicht geändert werden.

  • Gültig bis (Feld VLYENDDAT)

 

Erfassen Sie die USt.-Entität, wie sie in der Funktion USt.-Entitäten definiert ist. Die Informationen zum Hauptmitglied werden in diesen Feldern angezeigt und können nicht geändert werden.

  • Hauptmitglied
  • Währung
  • Steuernr. Unternehmen
  • EU-USt.-IdNr.
  • Zusätzliche Steueridentifikation

Ist eines dieser Felder leer, wurde für dieses Feld kein Wert für das Hauptmitglied angegeben.

Dieses Feld zeigt die Informationen zum Hauptmitglied der USt.-Entität an und kann nicht geändert werden.

 

 

  • Steuernr. (Feld CRN)

 

  • EU-Ust.-IdNr. (Feld EECNUM)

 

  • Zusätzliche Steuernummer (Feld ADLTAXID)

 

  • Beginn (Feld STRDAT)

Geben Sie einen Zeitraum für die zu verarbeitende Periode an.

  • Ende (Feld ENDDAT)

 

  • Ungültige Buchungen ausschließen (Feld EXCINVENT)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ungültige Belege auszuschließen.

Schließen

 

Register Ergebnisse

Übersicht

In der Tabelle Ergebnisse werden die Daten basierend auf Ihren Ausgabekriterien angezeigt. Diese Informationen können nur angezeigt und nicht geändert werden.

Wenn Sie eine Zeile in dieser Tabelle auswählen, werden die entsprechenden Belege und deren Status in der Tabelle Belege angezeigt. Standardmäßig ist die erste Zeile ausgewählt.

Schließen

 

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

  • EU-Ust.-IdNr. (Feld BPCEECNUM)

Der Wert in diesem Feld kann nur angezeigt und nicht geändert werden.

  • Betrag (Feld AMTESLCUR)

 

 

  • Typ (Feld SALTYPCOD)

 

 

Zusammenfassung

  • Gesamtbetrag (Feld AMTTOT)

Dieses Feld zeigt den Gesamtbetrag der Zeilen in der Tabelle Ergebnisse an.

Dieses Feld gibt die Währung der USt.-Entität an.

  • Anzahl Zeilen (Feld NBLIN)

Dieses Feld zeigt die Anzahl an Zeilen in der Tabelle Ergebnisse an.

  • Status (Feld STA)

Dieses Feld zeigt die Gesamtanzahl an Warnungen oder Fehlern für diese Ausgabe an. Wählen Sie eine Zeile in der Tabelle Belege aus, um die betroffenen Belege und die entsprechenden Meldungen im Feld Kommentar anzuzeigen.

Schließen

 

Register Belege

Übersicht

Diese Tabelle zeigt abhängig von der ausgewählten Zeile in der Tabelle Ergebnisse die entsprechenden Belege und deren Status an. Die Informationen in jeder Spalte können nur angezeigt und nicht geändert werden.

Grünes Symbol: Es gibt keine Fehler oder Warnungen und das Feld Kommentar ist leer.

Orangenes Symbol: Mindestens eine Belegzeile enthält eine Warnung, die im Feld Kommentar detailliert wird.

  • Für den Belegtyp der ausgegebenen Belegzeile ist die Option Soll-Versteuerung nicht ausgewählt.
  • Der Beleg der ausgegebenen Belegzeile hat einen temporären Status.
  • Das bewertete Land der ausgegebenen Belegzeile ist kein europäisches Land.

Rotes Symbol: Mindestens eine Belegzeile enthält einen sperrenden Fehler, der im Feld Kommentar detailliert wird (z.B. Keine EU-USt.-IdNr., Ländercode ungültig etc.).

Schließen

 

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

  • EU-Ust.-IdNr. (Feld BPCEECNUM)

Der Wert in diesem Feld kann nur angezeigt und nicht geändert werden.

 

  • Betrag (Feld AMT)

 

Der Wert in diesem Feld kann nur angezeigt und nicht geändert werden.

 

 

 

 

 

  • Nummer (Feld NUM)

 

  • Bezeichnung (Feld DESVCR)

 

  • Typ (Feld SALTYPCOD)

 

 

  • Kommentar (Feld COMMENT)

Dieses Feld zeigt die Warn- oder Fehlermeldungen für den Beleg der Zeile an. Wurden keine Fehler oder Meldungen gemeldet, ist dieses Feld leer.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ungültige Buchungen ausschließen, wenn Sie die Belege mit Fehlern oder Warnungen nicht ausgeben möchten. Klicken Sie erneut auf Ausgabe, bevor Sie den Report generieren oder die zusammenfassende Meldung exportieren.

Schließen

 

Symbol Aktionen

Beleg

Wählen Sie diese Option aus, um auf den Buchungsbeleg der Zeile zuzugreifen.

Kunde

Wählen Sie diese Option aus, um den Kunden des Belegs zu der Zeile anzuzeigen.

 

Schließen

 

Spezifische Aktionen

Nach Auswahl der Kriterien klicken Sie auf Ausgabe.

Die Ergebnisse der Ausgabe werden in den Tabellen Ergebnisse und Belege angezeigt. Sie können nicht geändert werden. Wenn Sie eine Zeile in der Tabelle Ergebnisse auswählen, werden die entsprechenden Belege in der Tabelle Belege angezeigt. Standardmäßig ist die erste Zeile ausgewählt.

Nach Ausgabe der zusammenfassenden Meldung können Sie den Report generieren.

Nach der Ausgabe können Sie auf Report klicken, um den Report ESLLIST - Prüfung Zusammenfassende Meld. zu drucken. Diese Aktion ist nicht verfügbar, wenn keine zusammenfassende Meldung ausgegeben wurde.

Setzen Sie diese Reportparameter auf Ja oder Nein, um den zu druckenden Belegtyp anzugeben:

Fehlerhafte Belege

Belege mit Warnung

Gültige Belege

Beschreibung des Reports

Im Report werden die Ergebnisse wie in der Tabelle Belege nach EU-Ust.-IdNr., Kunde und Umsatzart (Typ) sortiert.

Die Belegzeieln werden in aufsteigender Reihenfolge nach Unternehmen, Standort, Steuercode, Belegtyp, Nummer (Belegnummer) und Konto sortiert.

Eine Zwischensumme entspricht der EU-Ust.-IdNr. + Kunde + Umsatzart (Typ) und eine andere Zwischensumme entspricht EU-Ust.-IdNr. + Umsatzart (Typ). In bestimmten Fällen können mehrere Kunden die gleiche EU-USt.-Nr. haben.

Nach der Ausgabe und nach Ausfüllen der Tabelle Ergebnisse können Sie auf Export klicken, um eine Exportdatei für die Übertragung an die Steuerbehörden zu generieren.

Das Exportskript zum Code der EU-Umsatzart, das in der Funktion EU-Umsatzarten (GESESLTYP) definiert ist, ermöglicht die Generierung der Datei.

Weitere Informationen über technische Angaben zum Exportprozess entnehmen Sie dem Leitfaden zur zusammenfassenden Meldung.

Rechtsordnung Irland

Beim Export wird eine komma-getrennte CSV-Datei generiert. Diese enthält die folgenden vier Spalten:

  • Erste Spalte: EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
  • Zweite Spalte: Wert in Euro gerundet auf die nächste Zahl
  • Dritte Spalte: leer für Waren oder „T“ für Dreiecksgeschäfte
  • Vierte Spalte: „S“ für Dienstleistungen

Die Zusammenfassende Meldung ist auf Ebene der Steuer-ID des Kunden aggregiert und die Umsätze sind nach Umsatzart getrennt: Waren, Dienstleistungen und innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte für die Lieferung von Waren.

Die Anwendung unterstützt Meldungen mit 30 bis 6.000 Zeilen. Für die irische Rechtsordnung müssen Sie diese Datei über das Hilfsprogramm „ROS Offline Application“ im Offline-Modus übermitteln. Beim Speichern Ihrer Datei in dieser Anwendung wird die Datei in das Format VIE konvertiert und kann dann nach ROS (Revenue Online Service) hochgeladen werden.

Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

Einschränkungen

In der Funktion EU-Umsatzarten (GESESLTYP) enthält das Feld Exportskript das Skript, welches zum Export der Ergebnisse ausgeführt wird, wenn Sie auf Export klicken.

Ab Version 2020.R4 (12.0.24) wird das Skript ESLEXPDAN für die dänische Rechtsordnung ausgeliefert. Sie können dieses Skript umbenennen und an Ihre Anforderungen anpassen.

Für andere Rechtsordnungen können Sie die Abfrageergebnisse in eine Excel-Datei exportieren oder die dänische Struktur verwenden.

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung