Generierung Lieferrechnungen
Verwenden Sie diese Funktion, um Rechnungen automatisch aus gespeicherten und freigegebenen Lieferungen zu generieren. Dabei handelt es sich ausschließlich um Rechnungen, deren Verrechnungsart nicht Manuelle Fakturierung ist.
Sie können auf die generierten Rechnungen zugreifen und diese einzeln über die Funktion Rechnungen freigeben. Sie können die Rechnungen auch auf einmal über die Funktion Freigabe Rechnungen freigeben.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Manuell gesperrte Verkaufsaufträge (Parameter Parameter SCDTUNL - Genehmigung Auftragsentsperrung (Kapitel VEN, Gruppe AUZ)) können nicht ausgewählt werden. Sie müssen entsperrt werden (Feld Sperre in der Funktion Auftrag).
Gruppierung der Lieferungen
Die zu fakturierenden Lieferungen werden wie folgt gruppiert:
- nach Verrechnungsart des Kunden (in der Lieferung gespeichert) und nach Rechnungsintervall
- abhängig von den im Folgenden angegebenen Kriterien für jede Verrechnungsart
Immer wenn sich ein Kriterium unterscheidet, wird eine neue Rechnung erstellt.
Bezieht sich die automatische Fakturierung nur auf ein einziges Unternehmen und kann nur eine Preisstruktur pro Unternehmen definiert werden, besteht die Preisstruktur aus einem impliziten Gruppierungskriterium.
Pro Lieferschein eine Rechnung. Keine der ausgewählten Lieferungen mit dieser Verrechnungsart wird gruppiert. Die Lieferungen werden nach Kunde sortiert.
Pro abgeschlossenem Auftrag eine Rechnung. Das heißt:
- dass der Auftrag abgeschlossen werden muss
- dass alle zugehörigen Lieferungen freigegeben werden müssen und alle zur Auswahl automatische Fakturierung gehören.
- Verkaufsstandort
- Rechnungsempfänger
- Verrechnungsart
- Auftragsnummer
- Auftraggeber
- Fakturierungselemente, deren Gruppierungsregel für den Lieferfluss zur Rechnung den Wert Ja hat.
- Adresse Rechnungsempfänger
- Code Einheit
Pro Auftrag eine Rechnung. Das heißt, dass eine Rechnung für alle Lieferungen generiert wird, die mit der Verarbeitung der Fakturierung freigegeben wurden.
Kriterien:
- Verkaufsstandort
- Rechnungsempfänger
- Verrechnungsart
- Auftragsnummer
- Auftraggeber
- Fakturierungselemente, deren Gruppierungsregel für den Lieferfluss zur Rechnung den Wert Ja hat.
- Adresse Rechnungsempfänger
- Code Einheit
Pro Leistungsempfänger eine Rechnung. Gruppierung aller Lieferscheine für einen Leistungsempfänger auf einer einzigen Rechnung bei der Fakturierung.
Kriterien:
- Verkaufsstandort
- Rechnungsempfänger
- Verrechnungsart
- Auftraggeber
- Lieferadresscode
- Währung
- Preistyp
- Projektcode PJT wenn GPJTSNGDOC = Ja
- Regulierer
- Steuerart
- EU-Ust.-IdNr.
- Incoterm
- Transportort EU
- Gruppenkunde
- Zahlungsbedingung
- Intersite-Indikator
- Ursprungsstandort
- Adresse Rechnungsempfänger: Unternehmensname
- Adresse Rechnungsempfänger: Adresszeile
- Adresse Rechnungsempfänger: Postleitzahl
- Adresse Rechnungsempfänger: Ort
- Adresse Rechnungsempfänger: Reportcode
- Fakturierungselemente, deren Gruppierungsregel für den Lieferfluss zur Rechnung den Wert Ja hat.
- Adresse Rechnungsempfänger
- Code Einheit
Pro Periode eine Rechnung. Die ausgewählten Lieferungen werden in Abhängigkeit des Rechnungsintervalls und der folgenden Gruppierungskriterien gruppiert.
Für das Rechnungsintervall wird folgendes Kriterium verwendet:
- Eine Rechnung pro Tag: Datum
- Eine Rechnung pro Woche: Datum des 1. Tags der Woche
- Eine Rechnung alle zehn Tage: 01/MM/JJ oder 11/MM/JJ oder 21/MM/JJ
- Eine Rechnung alle zwei Wochen: 01/MM/JJ oder 16/MM/JJ
- Eine Rechnung pro Monat: 01/MM/JJ
Beträgt das Rechnungsintervall z.B. eine Woche, werden alle Lieferungen der KW 32 (Versanddatum oder Lieferdatum in Abhängigkeit des Parameters INVREFDAT - Ursprungsdatum für Fakturierung) auf der gleichen Rechnung gruppiert.
Kriterien:
- Verkaufsstandort
- Rechnungsempfänger
- Verrechnungsart
- Rechnungsintervall
- Berechnete Periode
- Währung
- Preistyp
- Projektcode PJT wenn GPJTSNGDOC = Ja
- Regulierer
- Steuerart
- EU-Ust.-IdNr.
- Incoterm
- Transportort EU
- Gruppenkunde
- Zahlungsbedingung
- Intersite-Indikator
- Ursprungsstandort
- Adresse Rechnungsempfänger: Unternehmensname
- Adresse Rechnungsempfänger: Adresszeile
- Adresse Rechnungsempfänger: Postleitzahl
- Adresse Rechnungsempfänger: Ort
- Adresse Rechnungsempfänger: Reportcode
- Fakturierungselemente, deren Gruppierungsregel für den Lieferfluss zur Rechnung den Wert Ja hat.
- Adresse Rechnungsempfänger
- Code Einheit
Besonderheit bei Lieferungen, deren Intervall folgenden Wert hat: ‚Auf Anfrage‘: diese Lieferungen werden zusammen für das Gruppierungsfeld Berechnete Periode gruppiert.
Es wird in jeder Lieferzeile eine Prüfung ausgeführt, ob noch Mengen zu fakturieren sind: die zur Fakturierung vorgeschlagene Menge ist gleich der Differenz zwischen der gelieferten Menge und der retournierten Menge.
Erfassungsmaske
Übersicht
Geben Sie die verschiedenen Auswahlkriterien an.
Möchten Sie die generierten Rechnungen drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnung und geben Sie die Druckparameter an.
Nach Ausführung dieser Funktion wird eine Logdatei angezeigt mit allen ausgeführten Arbeitsgängen, den Nummern der erstellten Rechnungen und den Lieferungen, die der Erstellung dieser Rechnungen gedient haben.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Auswahlkriterien
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| Geben Sie immer den für die Verarbeitung ausgewählten Standort an. Die automatische Anlage der Rechnungen erfolgt jeweils für einen einzigen Verkaufsstandort. |
| Erfassen Sie das Fakturierungsdatum, das den einzelnen erstellten Rechnungen zugewiesen wird. |
| Geben Sie den für die Generierung der Verkaufsrechnung verwendeten Rechnungstyp an. Über den Rechnungstyp können ein Nummernkreis und ein Automatikjournal zur Buchung der Rechnungen bestimmt werden. |
Blocknummer 2
| Die angelegten Rechnungen stammen erforderlicherweise aus Lieferungen, die Sie abhängig von deren Lieferdatum auswählen können (in der Lieferung gespeichert): es werden nur die bis zu diesem Datum erstellten Lieferungen ausgewählt. Geben Sie in in diesem Feld das Lieferdatum an. Standardmäßig wird dieses Datum mit dem Tagesdatum initialisiert. Abhängig vom Parameter INVREFDAT - Ursprungsdatum für Fakturierung (Kapitel VEN, Gruppe INV) werden die Lieferungen entweder nach Lieferdatum beim Kunden oder nach Versanddatum gefiltert. |
Intervall
| Allgemeine Hilfe für die Generierungsfunktionen der Verkaufsrechnungen. Das Intervalllriterium wird angewendet, wenn die Verrechnungsart den Wert „Pro Periode eine Rechnung“ hat. Geben Sie das verwendete Intervall als Auswahlkriterium an.
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Beginn / Ende
| Verwenden Sie diesen Bereich, um die Auswahl auf einen einzigen Rechnungsempfänger oder auf nur die Rechnungsempfänger einzuschränken, deren Referenz im durch diesen Bereich definierten Intervall liegt. |
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| Verwenden Sie diese Felder zur Auswahl:
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Druck
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Dokument (Kommissionierschein, Lieferschein oder Rechnung) nach der Liefer- oder Rechnungsgenerierung zu drucken. Sie müssen folgende Informationen angeben:
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| Erfassen Sie den Code des zu druckenden Standarddokuments. |
| Geben Sie das Ziel des Dokuments oder des Reports an. |
| Dieses Feld ermöglicht die Definition des Druckservers. |
| Standarddrucker. |
Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck FUNAUTINVD ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Funktion nicht zulässig
Ihr Benutzerprofil hat für diese Funktion unabhängig vom Standort keine Rechte.
Keine Rechte für diesen Standort
Ihr Benutzerprofil ist für diese Funktion an diesem Standort nicht zulässig.
Falsches Datum
Das erfasste Rechnungsdatum entspricht weder einer Periode noch einem Geschäftsjahr. Erfassung abgelehnt.
Geschäftsjahr nicht geöffnet
Das Geschäftsjahr des Rechnungsdatums ist nicht geöffnet. Erfassung abgelehnt.
Periode nicht geöffnet
Die Periode des Rechnungsdatums ist nicht geöffnet. Erfassung abgelehnt.
Periode geschlossen
Die Periode des Rechnungsdatums ist geschlossen. Erfassung abgelehnt.
Das Bereichsende liegt vor dem Bereichsbeginn
Diese Meldung wird bei der Erfassung der Auswahlkriterien für die Auftragsnummer und den Rechnungsempfänger angezeigt.
Ein anderer Benutzer führt gerade eine Änderung durch
Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine in Rechnung zu stellende Lieferung von einem anderen Benutzer gesperrt wurde.
Zu viele Rechnungszeilen
Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine einzige Rechnung nicht für die in Rechnung zu stellenden Lieferzeilen ausreicht. In diesem Fall müssen Sie den Wert des Aktivitätscodes SIH erhöhen.
Kunden für Sammelkonto nicht berechtigt
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Kunde für das dem Rechnungsempfänger zugeordnete Sammelkonto (über seinen Kontencode) nicht berechtigt ist. Die Rechnung wurde nicht angelegt.
Bei der Wiederherstellung des Nummernkreises ist ein Problem aufgetreten
Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine Rechnungsnummer zugewiesen werden kann.
Keine Lieferung bearbeitet
Diese Meldung wird am Ende der Verarbeitung angezeigt, wenn keine Lieferung in Rechnung gestellt wurde.
Für den Regulierer ist kein freigegebenes Hauptmandant hinterlegt oder ungültig. Vor Freigabe bitte erst die Rechnung aktualisieren
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Zahlungsbedingung vom Typ SDD ist und auf der Rechnung keine Standardmandatsreferenz initialisiert werden konnte (für das Tupel [Unternehmen, Regulierer] ist kein Hauptmandat mit Status ‚Freigegeben‘ definiert). Die Mandatsreferenz ist jedoch auf der Rechnung erforderlich. Die Rechnung wird dennoch erstellt, kann aber erst freigegeben werden, wenn die Mandatsreferenz manuell auf der Rechnung ergänzt wurde.