Generierung Lieferrechnungen - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

 MAXPD : Maximale Frist (Unternehmen)

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Stammdaten

 CTLPERINV (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrolle Rechn.datum Periode

 DMAXAGR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale vertragliche Frist

 DMAXPAY (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale Frist (Unternehmen)

 DMAXPAYP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Maximale Frist (öffentl. Sek.)

 FRADGI (definiert auf Ebene Unternehmen) : Vorschrift DGI N° 13L-1-06

 NOTATI (definiert auf Ebene Standort) : Preis / Brutto / Netto

 OSTCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrollebene Kreditlimit

 OSTDRAFT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Betrag Wechsel Kundenkredit

Verkauf

 DACMANSAL (definiert auf Ebene Standort) : Grund manuelle Erfassung (Std)

 INVREFDAT (definiert auf Ebene Standort) : Ursprungsdatum für Fakturierung

 OSTLND (definiert auf Ebene Unternehmen) : In Summe lfd. enth. Kredite

 OSTORD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auftragsbuch in Summe lfd.

 SALTEXINV (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Rechnungstext

 SALTEXLIN (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Artikeltext

 SIVTYP (definiert auf Ebene Standort) : Benutzerrechnungstyp

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 SIH (Alle Unternehmen ) : Kopf Ausgangsrechnung

 SID (Alle Unternehmen ) : Position Ausgangsrechnung

Berechtigungen

Um Bearbeitungen auf ein Unternehmen oder Standort einzuschränken, können für diese Funktion Berechtigungen vergeben werden.

Sonstige Voraussetzungen

• Um die automatische Fakturierung von Lieferungen ausführen zu können, muss zumindest ein Rechnungstyp definiert worden sein. Dieser Rechnungstyp muss immer einen automatischen Nummernkreis verwenden.
• Die Erfassung des Rechnungsdatums unterliegt der Prüfung auf Existenz in der Perioden- und Geschäftsjahrestabelle. Geschäftsjahr und Periode müssen geöffnet sein.
• Hat der Parameter CTLPERINV - Kontrolle Rechn.datum Periode (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert Ja, ist die Rechnungsgenerierung unzulässig, wenn bereits mindestens ein Beleg (Rechnung, Gutschrift, Soll- oder Habenbeleg aus einem der Module Verkauf oder Buchhaltung Personenkonten) mit Belegdatum nach dem betreffenden Periodenende vorhanden ist.

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :