Generierung Quittungen
Das Factoring besteht im Transfer eines Teils oder der gesamten Kundenforderungen / -verbindlichkeiten an eine dritte Finanzorganisation: den Factor. Dieser Factor übernimmt die an ihn abgetretenen Forderungen sowie das damit zusammenhängende Risiko der Nichtzahlung. Im Gegenzug bezahlt der Factor den Rechnungsbetrag abzüglich Provisionen und Verzugszinsen.
Wichtiger Hinweis: Provisionen und Verzugszinsen werden nicht automatisch gespeichert. Bei der Erfassung der Factor-Zahlung müssen mindestens zwei Positionen angelegt werden: Eine für die Zahlung der gesamten Quittung, eine zweite für Provisionen und Verzugszinsen (mit einem geeigneten Buchungscode – siehe Dokumentation Buchungscodes).
Die 'Sage X3-Factoring-Funktion durchläuft mehrere Schritte:
- Suche der Factors (siehe Dokumentation Factors).
- Factorzuweisung auf die zu bearbeitenden Kundenrechnungen (siehe Dokumentation Factor-Erfassung)
- Quittungsanlage. Sie dient der Anlage einer Listennummer für alle an einen Factor abgetretenen Rechnungen und Gutschriften, dem Ausdruck dieser Listen von abgetretenen Rechnungen sowie der Forderungsabtretungsbegleitschreiben. (Aktuelle Funktion)
- Quittungsbuchung (siehe Dokumentation Quittungsbuchung)
- Zahlungsbenachrichtigung (siehe Zahlungsbenachrichtigung)
- Sie müssen anschließend eine Quittung speichern, mit einem Betrag der Höhe, die auf der Quittung des Factors angegeben ist. Dieser Schritt erfolgt nach der normalen Zahlungsbewegung (siehe Zahlungserfassung).
Der Factor wird nicht als Personenkonto betrachtet. Die Zahlung muss also auf dem Factor-Konto ohne Angabe eines Personenkontos erfasst werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Funktion Quittungsgenerierung wählt die Rechnungen/Gutschriften aus, die in den Quittungen berücksichtigt werden müssen.
Auswahlkriterien:
- Unternehmen: Es muss mindestens ein Unternehmen eingegeben werden
- Rechnungsstandort
- Rechnungswährung
- Factor: Es wird eine Quittung pro Factor generiert. Die Quittungsanlage kann auf einen einzigen Factor oder eine Factorgruppe beschränkt werden.
- Rechnungs- oder Gutschriftennummernkreis
- Verarbeitungsbereich: Es werden nur Rechnungen verarbeitet, deren Buchungsdatum im vorgegebenen Bereich liegt.
Bei Aufruf der Bearbeitung werden die Quittungen automatisch angelegt (Nummernvergabe an jede Quittung über den Factor-Zähler). Danach wird der Ausdruck dieser Quittungen vorgeschlagen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Die Funktion Quittungsgenerierung weist jeder Rechnung und Gutschrift abhängig von den erfassten Kriterien eine Quittungsnummer zu. Alle Rechnungen und Gutschriften, die nicht erhalten oder einem Factor zugewiesen wurden, haben die gleiche Quittungsnummer. Die Quittungen sind nach einem Nummernkreissystem nummeriert, das der folgenden Nummer eine 1 hinzufügt. Nach der Generierung einer Quittung können Sie folgendes ausdrucken: |
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Factoring-Unternehmen
| Wenn Sie einen Factor als Bereich angeben, muss das Unternehmen/der Standort des Factors mit dem Unternehmen/Standort der für das Unternehmen generierten Quittung kompatibel sein, wenn der Factoring-Typ nicht Standard ist. |
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Verkauf
| Die Funktion Quittungsgenerierung weist jeder Rechnung und Gutschrift abhängig von den erfassten Kriterien eine Quittungsnummer zu. Alle Rechnungen und Gutschriften, die nicht erhalten oder einem Factor zugewiesen wurden, haben die gleiche Quittungsnummer. Die Quittungen sind nach einem Nummernkreissystem nummeriert, das der folgenden Nummer eine 1 hinzufügt. Nach der Generierung einer Quittung können Sie folgendes ausdrucken: |
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| Die Funktion Quittungsgenerierung weist jeder Rechnung und Gutschrift abhängig von den erfassten Kriterien eine Quittungsnummer zu. Alle Rechnungen und Gutschriften, die nicht erhalten oder einem Factor zugewiesen wurden, haben die gleiche Quittungsnummer. Die Quittungen sind nach einem Nummernkreissystem nummeriert, das der folgenden Nummer eine 1 hinzufügt. Nach der Generierung einer Quittung können Sie folgendes ausdrucken: |
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Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
'Standardstandort des Unternehmens XXX angeben'
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Quittungsnummernzähler an einem Unternehmen definiert ist, zu dem kein Standardstandort definiert wurde.