Erfassung abzutretende Forderungen
Das Factoring besteht im Transfer eines Teils oder der gesamten Kundenforderungen / -verbindlichkeiten an eine dritte Finanzorganisation: den Factor. Dieser Factor übernimmt die an ihn abgetretenen Forderungen sowie das damit zusammenhängende Risiko der Nichtzahlung. Im Gegenzug bezahlt der Factor den Rechnungsbetrag abzüglich Provisionen und Verzugszinsen.
Wichtiger Hinweis: Provisionen und Verzugszinsen werden nicht automatisch gespeichert. Bei der Erfassung der Factor-Zahlung müssen Sie mindestens zwei Positionen anlegen: Eine für die Zahlung der gesamten Quittung, eine zweite für Provisionen und Verzugszinsen mit einem geeigneten Zahlungsattribut (siehe Zahlungsattribute).
Die Sage X3-Factoring-Funktion durchläuft mehrere Schritte:
- Suche der Factors (siehe Factoring).
- Factorzuweisung auf die zu bearbeitenden Ausgangsrechnungen. Hier kann die Factorzuweisung auf verschiedene zu factorisierende Rechnungen/Gutschriften (GESSIH/GESBIC) vorgenommen oder geändert werden.
Die Funktion Erfassung abzutretende Forderungen erlaubt nicht die Zuweisung eines Factors zu Rechnungen/Gutschriften, die direkt in der Buchhaltung (GESGAS) erfasst wurden.
Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn: - im Register 'Finanzen' des Kundendatensatzes ein Factor angegeben wurde. Dieser Kunde wird schließlich von diesem Factor regelmäßig verwaltet.
- im Register 'Rechnungsstellung' der Verkaufsrechnung bereits ein Factor angegeben wurde.
- in der Kopfzeile der Ausgangsrechnung ein Factor angegeben wurde.
- Die Anlage von Quittungen generiert eine Liste der abgetretenen Rechnungen mit einem Forderungsbegleitschreiben, die zum Ausdruck vorgeschlagen werden (siehe Generierung Quittungen).
- Buchung Quittungen. Bei der Buchung wird ein Magnetband zur Übermittlung an den Factor angelegt. Mithilfe einer bestimmten Funktion kann diese Magnetdatei erneut generiert werden (siehe Buchung Quittungen).
- Zahlungsbenachrichtigung. Sie müssen anschließend eine Quittung speichern, mit einem Betrag der Höhe, die auf der Quittung des Factors angegeben ist. Dieser Schritt erfolgt nach der normalen Zahlungsbewegung (siehe Zahlungserfassung).
Der Factor wird nicht als Personenkonto betrachtet. Die Zahlung muss also auf dem Factor-Konto ohne Angabe eines Personenkontos erfasst werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Zuweisung eines Factors zu Rechnungen erfolgt in einer Maske, in der Sie die Suchkriterien angeben und die Ihren Kriterien entsprechenden Rechnungen in einer Tabelle anzeigen.Bereits erhaltene Rechnungen oder Rechnungen mit Betrag Null werden nicht angezeigt.
Kopf
Sie müssen den Personenkontencodedes Kunden erfassen, für den eine oder mehrere Rechnungen bearbeitet werden müssen.
Mithilfe der folgenden Optionen können Sie die Suchergebnisse einschränken:
- Unternehmen, das die Rechnungen ausgibt
- Standort, der die Rechnung ausgibt
- Rechnungsnummernbereiche
Tabelle
In dieser Tabelle werden alle Rechnungen angezeigt, die den Kopfzeilenkriterien genügen.
Für jede aufgelistete Rechnung können Sie nur die Spalte Factor ändern und den begünstigten Factor der Guthabenveräußerungen zuweisen.Das Unternehmen/der Standort des Factors müssen kompatibel mit dem Unternehmen/Standort der Rechnung sein.
Klicken Sie auf Speichern, um eine Factor-Zuweisung durchzuführen und um sie anschließend einer Quittung hinzuzufügen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Erfassen Sie den Personenkontencode des Kunden, für den eine oder mehrere Rechnungen bearbeitet werden müssen. Mit HIlfe der folgenden Optionen können Sie die Suchergebnisse einschränken:
Bereits erhaltene Rechnungen oder Rechnungen mit Betrag Null werden nicht angezeigt. |
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Tabelle Details
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| Erfassen Sie den Factor-Verwalter der Forderungen zu dieser Rechnung. Alle anderen Spalten der Tabelle werden nur angezeigt. |
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Symbol Aktionen