Buchung Quittungen
Das Factoring besteht im Transfer eines Teils oder der gesamten Kundenforderungen / -verbindlichkeiten an eine dritte Finanzorganisation: den Factor. Dieser Factor übernimmt die an ihn abgetretenen Forderungen sowie das damit zusammenhängende Risiko der Nichtzahlung. Im Gegenzug bezahlt der Factor den Rechnungsbetrag abzüglich Provisionen und Verzugszinsen.
Wichtiger Hinweis: Provisionen und Verzugszinsen werden nicht automatisch gespeichert. Bei der Erfassung der Factor-Zahlung müssen mindestens zwei Positionen angelegt werden: Eine für die Zahlung der gesamten Quittung, eine zweite für Provisionen und Verzugszinsen (mit einem geeigneten Buchungscode – siehe Dokumentation Buchungscodes).
Die 'Sage X3-Factoring-Funktion durchläuft mehrere Schritte:
- Suche der Factors (siehe Dokumentation Factors).
- Factorzuweisung auf die zu bearbeitenden Ausgangsrechnungen (siehe Dokumentation Factor-Erfassung)
- Quittungsanlage. Sie dient der Anlage einer Listennummer für alle an einen Factor abgetretenen Rechnungen und Gutschriften, dem Ausdruck dieser Listen von abgetretenen Rechnungen sowie der Forderungsabtretungsbegleitschreiben (siehe Generierung Quittungen).
- Die Buchung dieser Quittungen (aktuelle Funktion)
- Zahlungsbenachrichtigung (siehe Dokumentation Zahlungsbenachrichtigung)
- Sie müssen anschließend eine Quittung speichern, mit einem Betrag der Höhe, die auf der Quittung des Factors angegeben ist. Dieser Schritt erfolgt nach der normalen Zahlungsbewegung (siehe Zahlungserfassung).
Der Factor wird nicht als Personenkonto betrachtet. Die Zahlung muss also auf dem Factor-Konto ohne Angabe eines Personenkontos erfasst werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Der Belegstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen
- der französischen Rechtsordnung unterliegt (Parameter FRADGI/Kapitel TC/Gruppe CPT = "ja", änderbar)
- oder kein französisches Unternehmen ist, jedoch die französischen Konformitätsnormen DGI Nr. 13L-1-06 beachtet (Parameter FRADGI/Kapitel TC/Gruppe CPT = "ja", änderbar).
Erfassungsmaske
Übersicht
Die Quittungen können nicht im Batch freigegeben werden. Sie müssen jeden freizugebenden Factor und jede freizugebende Quittung auswählen. Klicken Sie auf OKum den Beleg zu erstellen.
Wenn Sie eine Quittung auswählen, werden folgende Optionen vorgeschlagen:
Generierungstyp
Für die Generierungstypen wählen Sie aus: 'Tatsächlich', 'Aktive Simulation' oder 'Inaktive Simulation'. Ein tatsächlicher Buchungsbeleg kann jederzeit angezeigt und bearbeitet werden (Hauptbuch, Saldenliste etc.).
Der Simulationsbeleg wird bei Aktivierung in die Anzeigemasken und Druckausgaben aufgenommen. Er kann in einen realen Beleg umgewandelt oder deaktiviert werden, um in die aktive Simulation überzugehen. Eine inaktive Simulation ist in den Anzeigen und Status nicht sichtbar. Z.B. die physichen Inventarbuchungen.
Buchungsstatus
Der Status einer Buchung kann temporär oder endgültig sein. Dieser Status bestimmt Ihre Möglichkeiten der Belegänderung. Ist der Status endgültig, können Sie das Datum, die Beträge, die Konten, den Steuercode und andere Kontoinformationen ändern. Sie können Änderungen an einem Beleg zu informativen oder analytischen Zwecken anwenden.
Belegdatum
Das Belegdatum bestimmt das Datum, an dem der Beleg generiert wird.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Buchung Quittungen Liegt das 'Kundensammelkonto' des Factors vor, berücksichtigt das Modul dieses Sammelkonto und den Kundencode (Automatik-Beleg FCQ1) oder das vorgesehene Kundenkonto (Automatik-Beleg FCRQ2). Sie können drei Quittungstypen generieren: 'Tatsächlich', 'Aktive Simulation' oder 'Inaktive Simulation'. Sie können eine Freigabe vor der Buchung zum Beleg simulieren. Die Simulationsbelege werden im Feld REFSIM mit den folgenden Werten dargestellt: 'QT' + Factorcode + Währung. |
| Dieses Feld zeigt die Währung für das angegebene Bankkonto für den Factor an. Ist der Factor-Typ Standard, bleibt dieses Feld leer. |
| Buchung Quittungen Liegt das 'Kundensammelkonto' des Factors vor, berücksichtigt das Modul dieses Sammelkonto und den Kundencode (Automatik-Beleg FCQ1) oder das vorgesehene Kundenkonto (Automatik-Beleg FCRQ2). Sie können drei Quittungstypen generieren: 'Tatsächlich', 'Aktive Simulation' oder 'Inaktive Simulation'. Sie können eine Freigabe vor der Buchung zum Beleg simulieren. Die Simulationsbelege werden im Feld REFSIM mit den folgenden Werten dargestellt: 'QT' + Factorcode + Währung. |
Benachrichtigung
| Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Factoring-Typ für den ausgewählten Factor an. |
| Dieses Anzeigefeld zeigt nur die ausgewählte Zahlungsbank an. Es handelt sich um das Unternehmen/den Standort des Factors. Es muss mit dem Unternehmen/Standort der aktuell vom Factor zu bezahlenden Rechnungen kompatibel sein. Sie können dieses Feld nur ändern, wenn der Factoring-Typ nicht Standard ist. |
| Dieses Feld zeigt den Gesamtbetrag der Quittung in der Factorwährung an. Der Wechselkurs wird abhängig vom angezeigten Belegdatum berechnet. |
| Dieses Feld zeigt den Prozentsatz der Rechnung an, den der Factor zurückhält, um eine mögliche fehlende Zahlung vorwegzunehmen. Sie können dieses Feld nur ändern, wenn der Factoring-Typ Regress ist. Der reale Prozentsatz hängt von Ihrem Vertrag mit dem Factor ab und kann den Bruttogesamtbetrag der Rechnung nicht überschreiten. Ist die Rechnung noch nicht bezahlt, stellt der Factor nicht den Reserveprozentsatz wieder her. |
| Sie können dieses Feld bearbeiten, wenn das Konte des Betrags steuerpflichtig ist (siehe Buchungscode). Der Standardwert ist im Konto definiert.Erfassen Sie den Betrag des Factors, wenn die Quittung akzeptiert wurde. Er muss in der Bankwährung erfasst werden. |
|
|
| Dieses Feld zeigt den gültigen Steuercode für das Unternehmen des Bankkontos an. Der Standardsteuercode ist für das Sachkonto 'Finanzbetrag auf Factoring-Vorgänge' über den Kontencode des Factors zugänglich. Wenn Sie den Standardsteuercode ändern, sind nur die gültigen Steuercodes für das Unternehmen des Bankkonto zulässig.Dieses Konto wird standardmäßig über den Kontencode des Factors übernommen. |
|
| Dieses Feld ist der abzugsfähige Steuerbetrag, der über den Steuerbetrag und die Definition des Steuercodes berechnet wird. Ist das Feld Finanzierungskosten leer, können die Felter Steuer und Steuerbetrag nicht geändert werden. |
Generierung
| Buchung Quittungen Liegt das 'Kundensammelkonto' des Factors vor, berücksichtigt das Modul dieses Sammelkonto und den Kundencode (Automatik-Beleg FCQ1) oder das vorgesehene Kundenkonto (Automatik-Beleg FCRQ2). Sie können drei Quittungstypen generieren: 'Tatsächlich', 'Aktive Simulation' oder 'Inaktive Simulation'. Sie können eine Freigabe vor der Buchung zum Beleg simulieren. Die Simulationsbelege werden im Feld REFSIM mit den folgenden Werten dargestellt: 'QT' + Factorcode + Währung. |
| Bei einer echten Generierung kann der Buchungsstatus wie folgt sein:
Der Buchungsstatus für die Buchungen muss Endgültig sein, wenn der angeforderte Generierungstyp Tatsächlich ist und das Unternehmen eines der folgenden Kriterien erfüllt:
Vorläufig bleibt der Beleg für die meisten enthaltenen Informationen änderbar. Die Änderungsoptionen können abhängig von den folgenden Elementen variieren:
|
| Buchung Quittungen Liegt das 'Kundensammelkonto' des Factors vor, berücksichtigt das Modul dieses Sammelkonto und den Kundencode (Automatik-Beleg FCQ1) oder das vorgesehene Kundenkonto (Automatik-Beleg FCRQ2). Sie können drei Quittungstypen generieren: 'Tatsächlich', 'Aktive Simulation' oder 'Inaktive Simulation'. Sie können eine Freigabe vor der Buchung zum Beleg simulieren. Die Simulationsbelege werden im Feld REFSIM mit den folgenden Werten dargestellt: 'QT' + Factorcode + Währung. |
|
|
|
|
|
|
Schließen
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"
Wird die Verarbeitung für ein Unternehmen gestartet und hat sich dieses Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d. h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten realen Belege den Status 'Endgültig'.
Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen
Wird die Verarbeitung für alle Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe gestartet und hat sich mindestens eines dieser Unternehmen für die Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d. h. der Parameter FRADGI (Kapitel TC, Gruppe CPT) hat den Wert 'Ja'), erhalten die von der Verarbeitung generierten realen Belege den Status 'Endgültig'.