Zahlungsbenachrichtigung
Das Factoring besteht im Transfer eines Teils oder der gesamten Kundenforderungen / -verbindlichkeiten an eine dritte Finanzorganisation: den Factor. Dieser Factor übernimmt die an ihn abgetretenen Forderungen sowie das damit zusammenhängende Risiko der Nichtzahlung. Im Gegenzug bezahlt dieser Factor den Rechnungsbetrag abzüglich Provisionen und Verzugszinsen.
Wichtiger Hinweis: Provisionen und Verzugszinsen werden nicht automatisch gespeichert. Bei der Erfassung der Factor-Zahlung müssen mindestens zwei Positionen angelegt werden: Eine für die Zahlung der gesamten Quittung, eine zweite für Provisionen und Verzugszinsen (mit einem geeigneten Buchungscode – siehe Dokumentation Buchungscodes).
Die Sage X3-Factoring-Funktion durchläuft mehrere Schritte:
- Suche der Factors (siehe Dokumentation Factors).
- Factorzuweisung auf die zu bearbeitenden Ausgangsrechnungen (siehe Dokumentation Factor-Erfassung)
- Quittungsanlage Sie dient der Anlage einer Listennummer für alle an einen Factor abgetretenen Rechnungen und Gutschriften, dem Ausdruck dieser Listen von abgetretenen Rechnungen sowie der Forderungsabtretungsbegleitschreiben (siehe Generierung Quittungen).
- Quittungsbuchung (siehe Buchung Quittungen).
- Zahlungsbenachrichtigung (aktuelle Funktion).
- Sie müssen anschließend eine Quittung speichern, mit einem Betrag der Höhe, die auf der Quittung des Factors angegeben ist. Dieser Schritt erfolgt nach der normalen Zahlungsbewegung (siehe Zahlungserfassung).
Der Factor wird nicht als Personenkonto betrachtet. Die Zahlung muss also auf dem Factor-Konto ohne Angabe eines Personenkontos erfasst werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Zahlungsbenachrichtigung
Über diese Funktion können Sie einen Buchungsbeleg pro beglichener Fälligkeit anlegen. Zudem erfolgt die Zuordnung von Quittung auf Zahlung und von Rechnung auf Zahlung.
Die Tabelle zeigt die Fälligkeitsdaten für die ausgewählte Quittung oder die Rechnungen an, die direkt in der Tabelle erfasst wurden. Jedes Fälligkeitsdatum generiert einen Buchungsbeleg. Die Buchungsposition kreditiert das Konto des Kunden. Das Gegenkonto entspricht dem Sammelkonto und dem Kundencode (für den Automatikbeleg FCTN1) oder dem Überweisungskonto (Automatikbeleg FCTN2), je nach Parametrisierung des Factors.Diese Funktion ordnet das Konto des Kunden und das Überweisungskonto für jede Rechnung zu.
Auswahlkriterien
Sie müssen einen Factorcode angeben, um die Quittung und die dazugehörigen offenen Posten in der Tabelle zu laden. Sie können die Datumsbereiche auf die offenen Posten anwenden, um die Ergebnisse zu filtern. Eine Meldung wird angezeigt, wenn alle offenen Posten beglichen sind.
Generierung der Benachrichtigung
Klicken Sie auf Laden um alle Rechnungen anzuzeigen, die den Auswahlkriterien entsprechen. Bei der Erfassung können Sie nur auf eine Spalte zugreifen, die dem vom Kunden an den Factor 'Getätigten Anzahlung' entspricht.
Klicken Sie auf OK um die Zahlung zu speichern und den Beleg zu erstellen, der der Verringerung der Schuld des Kunden nach getätigter Anzahlung entspricht.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logdatei um eine Logdatei zu erstellen.
Gutschriften
Das Factoring-Unternehmen sendet keine Benachrichtigungen über die einer Rechnung zu belastenden Gutschriften. Der Benachrichtigungsbetrag beträgt bei Zahlung einer Rechnung mit Gutschrift also Rechnungsbetrag - Gutschriftsbetrag.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kriterien
| Erfassen Sie den Codes des Factors, um die Offenen Posten bezüglich dieses Factors zu laden. |
| Erfassen Sie einen Datumsbereich, um die offenen Posten einer gegebenen Periode zu laden. |
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| Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Factoring-Typ für den ausgewählten Factor an. |
Tabelle Offene Posten
| Diesese Feld zeigt die Quittungen für die offenen Posten des ausgewählten Factors an. |
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| Dieses Feld zeigt die Zahlungswährung in Rechnungs- oder Bankwährung an. |
| Dieses Feld zeigt die getätigte Zahlung der Rechnung an und kann nicht den Gesamtbetrag der Rechnung überschreiten. Die Zahlung kann teilweise erfolgen. |
| Dieses Feld zeigt den ausstehenden Betrag der Rechnung an. Es kann sich um einen Teilbetrag handeln. Die Summe des bezahlten und des ausstehenden Betrags kann nicht den Betrag der Rechnung überschreiten. |
| Dieses Feld zeigt den Prozentsatz der Rechnung an, den der Factor zurückhält, um eine mögliche fehlende Zahlung vorwegzunehmen. Dieses Feld kann nicht geändert werden. Der reale Prozentsatz hängt von Ihrem Vertrag mit dem Factor ab und kann den Bruttogesamtbetrag der Rechnung nicht überschreiten. Ist die Rechnung noch nicht bezahlt, stellt der Factor nicht den Reserveprozentsatz wieder her. |
Generierung
| Das Benachrichtigungsdatum übernimmt standardmäßig das aktuelle Datum. Es wird auf dem Buchungsbeleg und der Logdatei verwendet. Sie können dieses Feld ändern. |
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Symbol Aktionen