Budgetkalkulation

• Formel (Feld BUDFOR)

Zehnstelliger Code als ID für die Budgetberechnungsformel.

• Feld DESTRA

• Kurzbezeichnung (Feld SHOTRA)

Der Kurztitel ersetzt den klassischen Titel, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Transferbasis (Feld FLGDSP)

Durch die Transferbasis wird die Budgetkalkulationsart bestimmt.

• Beträge pro Periode: Die zeitliche Verteilung der zu berechnenden Budgetkostenart geht nicht in den Berechnungsausdruck ein. Der Ausdruck wird periodenweise ausgewertet; der Budgetbetrag wird periodenweise aktualisiert. Die ursprüngliche Verteilung der Budgets im Ausdruck wird beibehalten.

Beispiel: 

Ursprüngliches Budget N-1: von 01/01/N-1 bis 31/12/N-1

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

Berechnetes Budget N: von 01/01/N bis 31/12/N

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

• In jährlichen Beträgen: Die zeitliche Verteilung des zu kalkulierenden Budgets erfolgt also auf Basis des über den Berechnungsausdruck ermittelten Gesamtbetrags. Beispiel: Jedes Budget des Ausdrucks wird für seine Periode berechnet. Zur Ermittlung des Budgetbetrags pro Periode wird der Ausdruck ausgewertet und die Verteilung vorgenommen.

Beispiel:

Ursprüngliches Budget N-1: von 01/01/N-1 bis 31/12/N-1

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1000

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 2000

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

- Zeitlicher Verteilungsschlüssel = 607000: 50 für Januar, 50 für Februar und null für die anderen Monate.

Berechnetes Budget N: von 01/01/N bis 31/12/N

-          Periode 01:                           607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Periode 02:                           607000/SERV01/DIV01: 1500

-          Perioden 03 bis 12:                   607000/SERV01/DIV01: 0

Wird vom ursprünglichen Budget nur ein Teil der budgetierten Perioden ausgewählt (lediglich Periode 1), so wirkt sich dies auf den zu verteilenden Betrag aus (1.000 statt 3.000), und das kalkulierte Budget wird um diesen Betrag verringert. Werden hingegen sämtliche budgetierten Perioden (01 bis 12) des Budgets N-1 ausgewählt und gleichzeitig die Periode des kalkulierten Budgets auf die erste Periode des Jahres beschränkt, entspricht der ausgewählte Betrag dem Beispiel. Der kalkulierte Budgetbetrag wird jedoch unter Verwendung des zeitlichen Verteilungsschlüssels anteilig auf diese Periode aufgeteilt (budgetiert werden also lediglich 1.500 EUR für Periode 01).

• Audruck (Feld CLCFOR)

Durch den Ausdruck ist die Kalkulationsformel festgelegt. Über diesen Berechnungsausdruck wird der budgetierte Betrag des in der ersten Tabellenzeile erfassten Budgets festgelegt.
Der Ausdruck kann die üblichen mathematischen und logischen Operatoren enthalten (Codes F1, F2, F3). Diese sind im Register "Variablen" in der Übersicht über Formeln und Variablen definiert (Codes V_Variablenname). 
Jede Tabellenzeile entspricht einer Budgetformel. Einer Budgetformel ist ein zu berücksichtigender Budgetbetrag zu entnehmen. Jede Formel besteht aus F, gefolgt von der Tabellenzeilennummer.

• Generierung sonstige Budgetvorgänge (Feld OD)

Ist diese Option ausgewählt, erzeugt das Programm die sonstigen Budgetvorgänge in Konformität mit dem Budgetparameter.

• Löschen Budget (Feld DEL)

• Formelname (Feld FORNAM)

• Position 'Zu berechnendes Budget': zu berechnende Budgetdaten.
  Angabe der zu ändernden / zu berechnenden Kostenrechnungsbelastungen. Hier kann auch eine Variable mit Präfix V_ eingegeben werden. In diesem Fall können die entsprechenden Variablen während der Budgetkalkulation erfasst werden. Weder an der Position noch an der Variable können jedoch Wildcards ("?" bzw. "*") eingegeben werden.
• Folgende Positionen: Code des zu aufzuteilenden Budgets. Automatisch durch Sage X3 zugewiesen (F1, F2, F3 ...)
  Muss sich auf die gleiche Kostenrechnungsreferenz, das gleiche Konto oder die gleiche Kontengruppe, die gleiche Kostenstelle oder die gleiche Kostenstellengruppe beziehen. Konstante Belastungen können mit oder ohne Wildcards ("?" bzw. "*") erfasst werden. Es können Variablen mit Präfix V_ eingegeben werden.

Beispiel für eine mögliche Eingabe an der zu kalkulierenden Budgetposition: 607000 / SERV01 / DIV01. Für die zu verteilende Budgetposition: 607* / SERV01 / DIV01. In diesem Fall werden alle Beträge der Budgetposition 607*/SERV01/DIV01 (bzw. 607000 / SERV01 / DIV01, 607100 / SERV01 / DIV01 oder 607200 / SERV01 / DIV01) nach 607000/SERV01/DIV01 kopiert.

Sollen für mehrere Budgetformelpositionen gemeinsame Belastungen kalkuliert und / oder verteilt werden, ist es jedoch einfacher, Variablen zu verwenden.

Beispiel: Berechnung eines Budgets "Unternehmen", das die Addition der Budgets mehrerer "Standorte" darstellt: die Budgetpositionen der Standorte sind für jede Formelposition die gleichen. Wird eine Variable verwendet, muss die Budgetposition nicht für jeden Standort einzeln erfasst werden.

• Betrag (Feld TYP)

Zu berücksichtigender Betragstyp:

• Budgetierter Betrag: Budgetbetrag.
• Tatsächlicher Betrag: Tatsächlicher Saldenlistenbetrag.
• Verbindlichkeiten (Betrag): Verwendeter Saldenlistenbetrag.
• Vorverbindlichkeiten (Betrag): Saldenlistenbetrag in Vorverpflichtung.

Die erste Tabellenzeile definiert den zu berechnenden Budgetbetrag.
Die folgenden Zeilen identifizieren die Budgetbeträge, die als Grundlage für die Budgetberechnung dienen.

• Budget (Feld BUD)

Bereich, der den Budgetcode angibt.
Die erste Zeile der Tabelle identifiziert die zu berechnenden Budgetdaten.
Die folgenden Zeilen identifizieren die Budgets, die für die Budgetberechnung berücksichtigt werden müssen.

• Unternehmen (Feld CPY)

Dieser Bereich kann erfasst werden, sofern das Budget auf Unternehmens- bzw. Standortebene definiert ist.

• Der ersten Tabellenzeile ist der für dieses Unternehmen bzw. den betroffenen Standort berechnete budgetierte Betrag zu entnehmen.

• In den folgenden Zeilen erfolgt die Eingabe des vom zu verteilenden Budget betroffenen Unternehmen und / oder Standortes. Zu berechnendes und zu verteilendes Budget müssen sich nicht auf derselben Definitionsebene befinden.
  So kann beispielsweise ein Budget "Unternehmen" kalkuliert werden, das der Summe aus mehreren "Standortbudgets" entspricht.

• Standort (Feld FCY)

Dieser Bereich identifiziert den Standort des Budgets.
 Dieser Bereich kann erfasst werden, sofern das Budget auf Standortebene definiert ist.

In der ersten Tabellenzeile wird der Budgetbetrag für diesen Standort berechnet.
In den folgenden Zeilen dient der Budgetbetrag dieses Standorts als Berechnungsbasis.

• Buchungskreis (Feld LEDTYP)

Angabe der von der Budgetberechnung beeinflussten Referenz.

 Die von der Berechnung eines Budgets betroffenen Referenzen müssen in jedem Fall die Kennzeichen "Kostenrechnung" und "Budget" aktiv gesetzt haben (das Budget ist nur zugänglich, wenn das Kennzeichen "Kostenrechnung" ausgewählt ist).

• Version (Feld VER)

Dieses Feld gibt die von der Budgetberechnung betroffene Budgetversion an.
Ist die Version beendet, ist die Budgetberechnung nicht zulässig.

• Periodenbeginn (Feld STRDAT)

Datum Periodenbeginn.
In der ersten Tabellenzeile wird der Budgetbetrag für diese Periode berechnet oder geändert.
In den folgenden Zeilen dient der Budgetbetrag dieser Periode als Berechnungsbasis.

• Periodenende (Feld ENDDAT)

Datum Periodenende.
In der ersten Tabellenzeile wird der Budgetbetrag für diese Periode berechnet.
In den folgenden Zeilen dient der Budgetbetrag dieser Periode als Berechnungsbasis.

• Feld ACC

Budgetkonto.
Dieser Bereich ist in der ersten Tabellenzeile obligatorisch. Er ermöglicht die Angabe, für welches Konto der Budgetbetrag berechnet werden muss.
In den folgenden Zeilen ist der Bereich nicht erforderlich und kann auch mit den Wildcards * und ? gefüllt werden. Hier gibt der Bereich das oder die bei der Berechnung des als Berechnungsgrundlage dienenden Budgetbetrags zu berücksichtigende(n) Konto(en) an.

• Feld CCE1

Auswahl des Budgets.
Dieser Bereich ist in der ersten Tabellenzeile erforderlich. Er ermöglicht die Angabe, für welchen Sektor der Budgetbetrag berechnet werden muss.
In den folgenden Zeilen ist der Bereich nicht erforderlich und kann auch mit den Wildcards * und ? gefüllt werden. Hier gibt der Bereich den / die bei der Berechnung des als Berechnungsgrundlage dienenden Budgetbetrags zu berücksichtigenden Sektor(en) an.

• Variable (Feld VARCOD)

Dieser Code identifiziert die Variable auf 10 Zeichen.
Dieser Code beginnt mit V_. Sie kann im /Berechnungsausdruck/BUCCLCFOR/ des Budgets oder zur Identifizierung der Budgetformelkostenarten und -sektoren verwendet werden.

• Bezeichnung (Feld DES)

Über dieses Feld kann einer Datei ein Drucker zugeordnet werden. Diese Bezeichnung kann auf Dateien ausgedruckt werden, angezeigt werden, während der Dateicode in einer Maske erfasst wird, oder bei der Auswahl verwendet werden.
Dieser Titel, der standardmäßig für die Reports und die Erfassungsmasken verwendet wird, kann aufgrund von Anzeige- und Ausdruckseinschränkungen durch den Kurztitel ersetzt werden.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Standardwert (Feld VARVAL)

Wert der Variable.
Vor der Ausführung der Berechnung sind die Variablenwerte Standardwerte.
Bei der Ausführung der Berechnung werden diese Standortwerte vorgeschlagen und können geändert werden.