Buchhaltung > Buchen > Bestellobligos 

Funktionalitäten dieser Funktion

  • Anlage und Erfassung der Obligos oder Vorverbindlichkeiten, 
  • Ansicht der vom Einkaufsmodul generierten Obligos / Vorverbindlichkeiten.

Die Obligos und Vorverbindlichkeiten werden in der Ansicht Kostenrechnung angezeigt. In ihnen sind die Obligos aus Materialanforderungen und Bestellungen berücksichtigt. Dies dient der Budgetprüfung.

SEEINFO Beim Import von Obligos ist nur der Import bei Anlage möglich (im Gegensatz zum Import bei Aktualisierung).

Verfügt ein Unternehmen für die Verwaltung der Verbindlichkeiten über mehrere Hauptbücher, werden die Obligos auf allen Hauptbüchern mit Option 'Obligos' generiert.

SEEINFO Wird bei der Generierung der Obligos / Vorverbindlichkeiten ein manuelles Hauptbuch einem automatischen Hauptbuch zugeordnet, wird lediglich das manuelle Hauptbuch aktualisiert.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Die Obligos werden in einer Maske mit zwei Untermasken erfasst: eine Kopfzeilenmaske (CMM0) und eine Auskunftsmaske (CMM1).  Obligos mit der Bezeichnung "Automatische Obligos" wurden von einer Materialanforderung oder einer Bestellung generiert. In diesem Fall wird die Gegenbuchung ebenfalls automatisch bei Bestellung (Vorverbindlichkeiten) oder bei Freigabe der Einkaufsrechnung (Obligos) erzeugt.

    Belegkopfzeile

    • Obligos / Vorverbindlichkeit - Ausgabe / Einnahme
    • Standort
    • Personenkonto
    • Datum
    • Währung
    • Interne Referenz

    Zeileninformationen Tabelle

    Für jede Obligoposition muss Folgendes angegeben werden:

    • Standort
    • Betrag
    • Kostenart(en) der Obligos
    • Referenz (fakultativ)
    • Kostenrechnungsbelastungen
    • Ggf. Menge pro Einheit.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Kopf

    • Bestellobligo (Feld NUM)

    Das Erfassungsdatenblatt für die Verbindlichkeiten entspricht dem für die Vorverbindlichkeiten. Daher muss das Erfassungsobjekt definiert werden. Dasselbe gilt für die Kostenart, Einnahme bzw. Ausgabe und den Vorgang. Lediglich (Vor)verbindlichkeiten, die Ausgaben darstellen, können (vom Einkaufsmodul) automatisch erzeugt werden. Während der Erfassung ist es möglich, Verbindlichkeiten und Vorverbindlichkeiten für Einnahmen anzulegen.

    • Bezeichnung (Feld DESVCR)

    Keine Feldhilfe vorhanden.

    Typ

    • Typ (Feld TYP)

    Das Erfassungsdatenblatt für die Verbindlichkeiten entspricht dem für die Vorverbindlichkeiten. Daher muss das Erfassungsobjekt definiert werden. Dasselbe gilt für die Kostenart, Einnahme bzw. Ausgabe und den Vorgang. Lediglich (Vor)verbindlichkeiten, die Ausgaben darstellen, können (vom Einkaufsmodul) automatisch erzeugt werden. Während der Erfassung ist es möglich, Verbindlichkeiten und Vorverbindlichkeiten für Einnahmen anzulegen.

    Vorzeichen

    • Vorzeichen (Feld SNS)

     

    Kurs

    • Kurstyp (Feld TYPCUR)

    Der Kurstyp wird für die Umrechnung verwendet, wenn sich die Erfassungswährung von der Referenzwährung der Verbindlichkeit unterscheidet.

    Hier ist die Währung des Vorgangs anzugeben.

    Als Transaktionswährung bezeichnete Währung der (Vor)verbindlichkeit.
    Über einen Rechtsklick auf Erfassung Wechselkurs können alle Kurse angezeigt werden, die angewendet werden, wenn die Verbindlichkeitsreferenzen des Belegunternehmens in einer anderen Währung als der Transaktionswährung erfasst werden.

    • Transaktionswährung (Feld RAT1)

    Feld, mit dem der Umrechnungskurs des Obligos angegeben werden kann. Dieser Kurs wird in der Währung der Obligo-Referenzen nach Divisor- oder Multiplikatormodus angewendet.

    • Feld LABEL

    Code der für die Erfassung ausgewählten Währung.

    • Buchungskreiswährung (Feld RAT2)

     

     

    Auswahl

     

    Hier kann der Code eines mit dem Vorgang verknüpften Personenkontos angegeben werden. Dieses Personenkonto muss in der Datenbank gespeichert sein.

    Dieser Bereich ist optional.

    • Interne Referenz (Feld REFINT)

     

    Tabelle Erfassung

    • Nr. (Feld LINNUM)

    Positionsnummer.

    Der Standort muss ein Buchhaltungsstandort sein. Er kann sich vom zuvor ausgewählten Standort unterscheiden, muss aber zum gleichen Unternehmen gehören.

    • Datum (Feld ACCDAT)

    Erstelldatum des Vorgangs.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Betrag (Feld AMT)

    In der ausgewählten Transaktionswährung ausgedrückter Betrag.

    • Bezeichnung (Feld DES)

    Bezeichnung.Bezeichnung mit 30 alphanumerischen Zeichen.

    • Grund (Feld GRDACT)

     

    • Originaldokument (Feld GRDPCE)

     

    In diesem Bereich werden die Kostenstellen angegeben, die der Verbindlichkeitsposition zugewiesen werden sollen. Die Erfassung dieses Bereichs:

    • kann für eine Dimension erforderlich sein (siehe Parameter Unternehmen),
    • wird bei der Parametrisierung der Sperrcodes Konto-Kostenstelle und Kostenstelle-Kostenstelle geprüft.

    Die verfügbaren Dimensionen werden vom Parameter der Referenzen ausgegeben, die der Buchungsvorlage des ausgewählten Standorts (oder des Unternehmens) angehängt sind.

    Welche Belastung in der Kostenrechnung erfolgen muss, ist für vom Einkaufsmodul automatisch generierte Verpflichtungen in der Bearbeitung definiert (siehe Dokumentation Standardkostenstellen). Diese Belastungen entsprechen der Belastung der Auftragspositionen.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bei der Kostenrechnungsanzeige bestimmt dieses Feld die mit dem angezeigten Konto verknüpfte Bezugseinheit.
    Die Bezugseinheit wird bei der Parametrisierung eines Kontos definiert, das einem gegebenen Wert zugewiesen ist.
    Diese Einheit wird bei der Erfassung aufgerufen.

    • Menge (Feld QTY)

    Bei der Parametrisierung eines Kontos (siehe Dokumentation Konten) wird festgelegt, ob diese Mengenrückmeldungen erzeugen sollen. In diesem Fall wird dem Konto eine Bezugseinheit zugeordnet. Die Menge wird berechnet, indem der Positionsbetrag (in die über den Parameter CURSHRFLD definierte Ordnerwährung umgerechnet) durch die Bezugseinheit dividiert wird.

    Sie kann geändert werden.

    Betrag

    • Summe (Feld TOTAL)

    Dieses Feld zeigt die Summe der Beträge an, die in der ausgewählten Währung für die Erfassung der Verbindlichkeit, Vorverbindlichkeit erfasst wurden.

    Erfassungswährung.

    Konto

    • Bezeichnung (Feld AFFICHE)

    Dieses Feld zeigt den Kontencode und die für die Erfassung verwendete Bezeichnung an (in Abhängigkeit der Erfassungsposition, in der Sie sich befinden).

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Budget

     

    Schließen

     

    Berichte

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     COMMITMENT : Verzeichnis Obligos

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Spezielle Buttons

    Weicht die Währung des Hauptbuches von der Währung des Obligos ab, kann mit diesem Button der Betrag in der Währung des Hauptbuches angezeigt werden.

    Menüleiste

    Zooms / Bestellung

    Zoom auf die Einkaufsbestellung, die der Anlage der Vorverbindlichkeiten zugrunde liegt.

    Zooms / Kontrakt

    Zoom auf den Kontrakt, der der Anlage der Vorverbindlichkeiten zugrunde liegt.

    Zooms / Materialanforderung

    Zoom auf die Materialanforderung, die der Anlage der Vorverbindlichkeiten zugrunde liegt.

    Zooms / Einkaufsrechnung

    Zoom auf die dem Arbeitsgang zugehörigen Einkaufsrechnung.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    "Betrags- oder mengenmäßige Budgetüberschreitung"

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn bei aktivierter Budgetprüfung das vorgegebene Budget betrags- oder mengenmäßig überschritten wurde. In Abhängigkeit der Parameter und der Benutzerrechte kann es sich um einen blockierenden Fehler handeln.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung