Generierung Zinsrechnungen
Verwenden Sie diese Funktion, um Zinsrechnungen basierend auf den in der Funktion Skontobedingungen (GESTDA) berechneten Verzugszinsen zu erstellen.
Vorgehensweise
1/Parametrisieren Sie die Verzugszinsen in der Funktion Skontobedingungen (GESTDA) und weisen Sie diese einem offenen Posten zu.
2/Wählen Sie Kriterien, wie Unternehmen, Standort, Fälligkeitsdatum, Zahlungsart, etc. für die Generierung einer Liste mit Zinsrechnungen aus. Wenn Sie auf OK klicken, öffnet sich die Detailtabelle, die die Liste der offenen Posten enthält.
3/Die Ergebnisse werden in einer Tabelle angezeigt, in der alle offenen Posten gruppiert nach Unternemehn aufgeführt werden, die für Zinsrechnungen ausgewählt werden können. Wurde für einen offenen Posten bereits eine Zinsrechnung erstellt, werden die Spalten Fälligkeitsdatum und Anzahl Tage blau hervorgehoben.
4/Generierung Zinsrechnungen:
Für jeden offenen Posten in der Detailtabelle können Sie durch Auswahl von Ja oder Nein in der Spalte Auswählen die einzuschließenden offenen Posten auswählen.
Sie können auch Alle einschließen oder Alle ausschließen auswählen.
Für die ausgewählten Elemente werden die Zinsrechnungen in Form eines Belegs in der Funktion Ausgangsrechnung (GESBIC) generiert. Die Belegart hängt vom Parameter IDNINVTYP - Typ Zinsrechnung ab.
Hat dieser Parameter keinen Wert, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Standardmäßig werden die offenen Posten nach Währung und nach Kundenstandort gruppiert. Das heißt, dass für jeden Kundenstandort eine Zinsrechnung erstellt wird. Gehört ein Kunde zu zwei Standorten, werden zwei Zinsrechnungen für diesen Kunden erstellt, eine für jeden Standort. Sie können jedoch auch alle Standorte unter einem Kunden neu gruppieren. In diesem Fall wird nur eine Zinsrechnung generiert, die die Verzugszinsen aller offenen Posten aller Standorte enthält.
Wenn Sie auf Anlegen klicken, werden die Zinsrechnungen generiert und die Datensätze werden in der Funktion Ausgangsrechnung (GESBIC) gespeichert. Die offenen Posten und die zugehörigen Verzugszinsen werden in verschiedenen Zeilen aufgeführt. Die Beträge können nicht geändert werden.
Bei den für die Generierung der Buchungszeilen der Zinsrechnungen verwendeten Konten handelt es sich um die dem Code Skontobedingungen zugeordneten Konten.
Dasselbe gilt für Sektoren. Existieren jedoch mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Codes für Skontobedingungen, beziehen sich die Sektoren der Belegkopfzeile auf den ersten Code.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Kopf
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Erfassen oder wählen Sie die Zinsrechnungen des Unternehmens für die zu generierenden offenen Posten. Sie können keine Unternehmensgruppe erfassen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
|
| Verwenden Sie dieses Feld, um eine Anzahl an Verzugstagen anzugeben: es werden nur die offenen Posten mit einer Anzahl an Verzugstagen über dem Wert in diesem Feld berücksichtigt. |
| Standardmäßig wird das Tagesdatum angegeben. Sie können ein anderes Datum erfassen, um die Kosten bis zu diesem Datum anzuzeigen. |
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Register Hauptkriterien
Übersicht
Die hier von Ihnen getroffene Auswahl legt fest, welche offenen Posten bei der Erstellung von Zinsrechnungen berücksichtigt werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Standorte für das ausgewählte Unternehmen einzuschließen. |
| Wenn Sie nicht Alle Standorte ausgewählt haben, erfassen Sie einen Standort. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Kunden einzuschließen. |
| Wenn Sie nicht Alle Kunden ausgewählt haben, füllen Sie die Felder Kunde von und Kunde bis aus, um nur die offenen Posten von Kunden innerhalb dieses Bereichs einzuschließen. Erfassen Sie den gleichen Kunden in beiden Feldern, um die Ergebnisse eines einzigen Kunden anzuzeigen. |
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| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Benutzer einzuschließen. |
| Wenn Sie nicht Alle Benutzer ausgewählt haben, erfassen Sie einen Benutzer. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Zahlungsarten einzuschließen. |
| Wenn Sie Alle Zahlungsarten nicht ausgewählt haben, erfassen Sie eine Zahlung. |
Sammelkonto
| Erfassen Sie eine Sammelkontengruppe, um die offenen Posten dieser Gruppe zu filtern. |
| Erfassen Sie ein Sammelkonto für den Kunden. |
| Dieses Feld zeigt die Kontonummer des Sammelkontos oder der Sammelkontengruppe an. |
Sonstiges
| Verwenden Sie dieses Feld, um mithilfe des Formelassistenten eine Formel gemäß den spezifischen Filterkriterien zu erfassen. |
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Register Nebenkriterien
Übersicht
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Kunden der Gruppe einzuschließen. |
| Wenn Sie nicht Alle Kunden in der Gruppe ausgewählt haben, erfassen Sie einen Gruppenkunden. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Risikokunden einzuschließen. |
| Wenn Sie nicht Alle Risikokunden ausgewählt haben, füllen Sie die Felder Risikokunde von und Risikokunde bis aus, um nur die Risikokunden innerhalb dieses Bereichs einzuschließen. Erfassen Sie den gleichen Risikokunden in beiden Feldern, um die Ergebnisse zu nur diesem Kunden anzuzeigen. |
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| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Vertreter einzuschließen. |
Wenn Sie nicht Alle Vertreter ausgewählt haben, können Sie nach einem Vertreterbereich suchen. |
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| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Klassen einzuschließen. |
| Wenn Sie nicht Alle Klassen ausgewählt haben, wählen Sie eine Klasse aus. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Statistikgruppen einzuschließen. |
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Einschränkungen
Gegenbuchung
Nachdem Sie eine Zinsrechnung generiert haben, können Sie diese durch Erstellung eines mit dem Hauptbeleg verknüpften Habenbelegs gegenbuchen. Durch diesen Vorgang werden die Datensätze aus der Tabelle der Zinsrechnungen (DNODEBNOT) gelöscht, wenn der Habenbeleg gebucht wird.
Dies ist die einzige Möglichkeit, eine Zinsrechnung gegenzubuchen.
Berechnung Verzugszinsenbetrag
Der berechnete Verzugszinsenbetrag basiert immer auf dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum oder dem Datum der letzten Zinsrechnung für den betroffenen offenen Posten.
Der Betrag basiert auf der Tabelle der offenen Posten (GACCDUDATE) und dem Betrag der offenen Posten (AMTLOC-PAYLOC-TMPLOC). Daher werden die ursprünglichen Beträge aus der letzten Zuordnung und der Berechnung der Tage bis zur nächsten Zuordnung nicht berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird die Tabelle HISTODUD also nicht analysiert.
Zuweisung Sektorkopf
Bei den für die Generierung der Zinsrechnungszeilen verwendeten Sektoren handelt es sich um die dem Code Skontobedingungen zugeordneten Sektoren. Existieren jedoch mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Codes für Skontobedingungen, beziehen sich die Sektoren der Belegkopfzeile auf den ersten Code. Das heißt, dass in diesem Schritt keine Standardsektoren verwaltet werden.