Erfassung der Ausstände

Kopfzeile

Bank

Bank, die den zu bearbeitenden Zahlungen zugewiesen ist und für die die Ausstände gebucht werden sollen.

Die Ausstandsverwaltung wird immer nur für eine Bank gleichzeitig und in der ursprünglichen Zahlungswährung vorgenommen.

Buchungsdatum

Buchungsdatum, das von der Zahlung angelegt und den Buchungsbelegen zugewiesen wird. Standardmäßig wird dieses Feld mit dem Tagesdatum initialisiert.

Bezeichnung

Sie können für einen Ausstand eine eigene Bezeichnung erfassen oder die standardmäßig vorgeschlagene speichern (Ausstände BANK des BUCHUNGSDATUMS).

Zeilen für die Erfassung der Ausstände

Zahlungsreferenz

Hier kann manuell eine Zahlungsreferenz erfasst werden. Es kann aber auch in der (im Kontextmenü aufgerufenen) Auswahlmaske eine Reihe von Zahlungen vorgeschlagen werden, die bestimmten Kriterien genügen.

Der Auswahlvorschlag wird gemäß folgender Kriterien erstellt:

• Zahlungsart: schränken Sie die Auswahl der vorgeschlagenen Zahlungen auf eine Zahlungsart ein.
  Dies ist das einzige erforderliche Kriterium, die anderen Auswahlkriterien sind optional. Sie dienen der Verfeinerung der vorgeschlagenen Zahlungsauswahl.
• Personenkonto
• Zahlungsstandort
• Zahlungswährung
• Gesamtbetrag der Zahlung
• Fälligkeitsdatum der Zahlung
• Zahlungsreferenz

Das Feld Bank in der Auswahlmaske wird automatisch initialisiert, da nur die Zahlungen zur in der Kopfzeile definierten Bank bearbeitet werden können.

Grund / Bezeichnung des Grunds

Hier wird der Grund für den Ausstand erfasst. Die möglichen Gründe sind in der sonstigen Tabelle Nr. 310 definiert und werden jeweils durch einen eigenen numerischen Code repräsentiert.

Bezeichnung

Sie können eine Bezeichnung in der Zeile erfassen. Standardmäßig wird die Kopfzeilenbezeichnung angezeigt.

Erklärte USt. zurücksetzen

Dieses Feld hängt vom Parameter DCLVATPAY - Verwaltung Ist-Versteuerung (Kapitel CPT, Gruppe VAT) ab:

• Wird die Ist-Versteuerung nicht verwaltet, hat dieses Feld automatisch den Wert Nein.
• Wird die Ist-Versteuerung verwaltet, kann mit diesem Feld unterschieden werden, ob die ursprünglich bezahlte Ist-Versteuerung korrigiert werden soll oder nicht.

Hat das gemeldete Feld Erklärte USt. zurücksetzen den Wert Ja, gibt es folgende Verhalten:

• Das Feld Zweifelhaft wird auf Nein gesetzt und die Ausstandsbuchung muss vom Kundenkonto erfolgen.
• Die Zuordnung zwischen Zahlung und ursprünglicher Rechnung wird aufgehoben, und es erfolgt eine niedrige Anpassung mit dem Ausstandsbetrag.
• Der Vorgang entspricht der Aufhebung einer Zuordnung der Ist-Versteuerung.

Wird der Scheck zur Einlösung vorgelegt, wird er als Zahlung zum Ausstand erfasst:

• Die niedrige Anpassung der Anpassungsgruppe Rechnung, erste Zahlung, Ausstand und 2. Zahlung wird durch eine hohe Anpassung ersetzt.
• Für die so neu entstandene Zuordnungsgruppe wird die USt. erneut erklärt.

Hat das gemeldete Feld Erklärte USt. zurücksetzen den Wert Nein, gibt es folgende Verhalten:

• Die Zuordnung Rechnung / 1. Zahlung wird unabhängig vom Wert des Feldes Zweifelhaft gespeichert.
• Der Ausstand stellt den nächsten zu begleichenden offenen Posten dar.

Zweifelhaft

Dieser Wert gibt an, ob der Kunde ein Risikokunde ist oder nicht. Diese Information wirkt sich auf die bei der Ausstandsbuchung bewegten Kontenarten aus.

• Ist der Kunde ‚Zweifelhaft‘, wird der Ausstand auf ein Sammelkonto ‚Risikokunde‘ gebucht (siehe Dokumentation Kontencodes).
• Wird der Kunde nicht als ‚Zweifelhaft‘ angesehen, wird der Ausstand auf dem gleichen Sammelkonto generiert, das beglichen wurde.

Wie bereits in der Einleitung angesprochen, wirken sich die Informationen, ob die Ist-Versteuerung verwaltet wird (Parameter DCLVATPAY) und ob der Kunde als Risikokunde gilt, auf die Zuordnung aus.

Spesen

Erfassen Sie die vom Ausstand verursachten Kosten. Der Kostenbetrag wird in der in der Kopfzeile angezeigten Währung ausgedrückt (Bankwährung).

Werden die Kosten in einer anderen Währung ausgedrückt als der Zahlungswährung, werden in der Buchhaltung zwei Buchungen generiert:

• Eine Buchung wird für die Buchung des Ausstands in der Zahlungswährung generiert (wenn die Kosten sich auf den gleichen Beleg erstrecken, wie der Ausstand).
• Eine Buchung wird für die Buchung der Ausstandskosten in der Bankwährung generiert.

Wird das Kostenkonto in der Kostenrechnung betrachtet, müssen die zu belastenden Sektoren erfasst werden.

Die Kosten können entweder auf dem Ausstandsbeleg oder auf einem separaten Beleg generiert werden (dies hängt vom Wert des Parameter TAXUNPAY - Ausstände auf getrenntem Beleg (Kapitel TRS, Gruppe UNP)) ab.

Steuer / USt.-Betrag

Die Ausstandskosten unterliegen der USt. Daher muss ein geeigneter Steuersatz definiert werden. Der USt.-Betrag wird automatisch berechnet.

Neufakturierung

Das Feld Neufakturierung ermöglicht die Definition, ob die Ausstände dem Personenkonto oder dem Unternehmen belastet werden. Diese Information wirkt sich auch auf die Ausstandsbuchung aus (Ausstandskosten als Belastung für das Unternehmen oder nicht). Wird der Kunde mit diesen Kosten belastet, kann automatisch eine Kundenrechnung angelegt werden.

Diese Kundenrechnung wird automatisch ausgefüllt mit:

• dem im Parameter TYPINVNDT - Belegtyp Neufakt. Ausstand (Kapitel TRS, Gruppe UNP) angegebenen Rechnungstyp,
• dem sonstigen Konto Konto erneute Fakt. ausstehende Spesen, das im Bereich Sonstige Konten der Funktion Kontenplan (GESCOA) angegeben ist.

Diese Personenkontenrechnung kann anschließend in der Buchhaltung freigegeben oder gelöscht werden.

Belastung Kostenrechnung

Gehen die Kosten in die Kostenrechnung ein, muss das entsprechende Kostenkonto für die Belastung angegeben werden.

Fälligkeitsdatum

Hier kann das Fälligkeitsdatum für die von der Verarbeitung generierten Buchungsbelege festgelegt werden.