Status Abschreibungskontexte
Diese Funktion stellt den Status der einzelnen Kontexte eines Unternehmens in Bezug auf die Berechnung, die Buchhaltungsschnittstelle und die Veräußerungen dar, falls zutreffend. Sie gibt auch an, ob ein Kontext für die Generierung vorläufiger Flüsse und/oder den Abschluss geeignet ist.
Wenn Sie Zwischen-Commits für den Abschluss einer großen Anzahl an Anlagen verwenden, zeigt die letzte Spalte der Tabelle die Letzte abgeschlossene Anlage an, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Klicken Sie auf die Lupe in einer Zeile, um die Maske Erweiterter Status zu öffnen, in der die Gründe angezeigt werden, aus denen ein Kontext nicht für eine Generierung vorläufiger Flüsse oder einen Abschluss geeignet ist. Sie können auch die Kriterien überprüfen, die zu Sperrungen führen können. Diese Maske ist auch über die folgenden Funktionen verfügbar:
- Kontext Abschreibungen
- Berechnung Abschreibung
- Generierung vorläufige Flüsse
- Abschluss Periode und Geschäftsjahr
In dieser Funktion werden ebenfalls die in der Lizenz vorgesehene maximal zulässige Anzahl an Anlagen, die Gesamtanzahl der in der Lösung verwalteten Anlagen sowie die Gesamtanzahl der im Ordner verwalteten Anlagen angezeigt.
Die Anzahl der im Unternehmen verwalteten Anlagen wird in der Maske Erweiterter Status angezeigt.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Dieses Feld zeigt den Unternehmenscode an. |
| Dieses Feld zeigt den Titel des Abschreibungskontextes an. |
| Verwenden Sie diese Aktion, um die Maske Erweiterter Status zum Kontext des Unternehmens zu öffnen. |
| Dieses Feld enthält das Beginndatum der aktuellen Periode des berücksichtigten Kontextes. |
| Dieses Feld enthält das Enddatum der aktuellen Periode des berücksichtigten Kontextes. |
| Mögiche Existenz von inaktiven Anlagen: |
| Dieses Feld gibt die Situation der aktuellen Periode in Bezug auf die Berechnung an: |
| Dieses Feld gibt die Situation der Buchhaltung der aktuellen Periode in Bezug auf den Abschluss an: |
| Dieses Feld gibt die Situation der Inventarartikel unter Konzession und der Konzessionsverträge der laufenden Periode im Hinblick auf den Abschluss an:
|
| Dieses Feld gibt an, ob eine Generierung von vorläufigen Flüssen für den Kontext angefragt werden kann. |
| Dieses Feld gibt an, ob ein Abschluss (Periode oder Geschäftsjahr) für den Kontext angefragt werden kann. |
| Ist ein Fehler zu einer Anlage während eines Abschlusses mithilfe von Zwischen-Commits aufgetreten, zeigt dieses Feld die letzte tatsächlich abgeschlossene Anlage an. In diesem Fall wird die Zeile orange angezeigt. Ist ein Fehler aufgetreten, nachdem alle Anlagen abgeschlossen wurden, zeigt dieses Feld die folgende Meldung an: „Fehler beim Abschluss“. Dies kann bedeuten, dass sich der Fehler nicht auf eine spezifische Anlage bezieht. Wenn Sie die Verarbeitung im Modus Real neu starten, ist das Feld leer und die Verarbeitung fährt mit der nächsten Anlage im Commit fort. |
Blocknummer 2
| Dieses nicht änderbare Feld zeigt die maximale Anzahl der zulässigen Artikel in der Lösung nach den Lizenzbeschränkungen an. |
| Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Gesamtanzahl der in der Lösung verwalteten Anlagen an, mit Ausnahme der per konzerninterner Veräußerung abgegangenen Anlagen.
|
| Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Gesamtanzahl der im Ordner verwalteten Anlagen an, mit Ausnahme der per konzerninterner Veräußerung abgegangenen Anlagen. |
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Übersicht
In dieser Maske wird die Liste der für jedes verwaltete Unternehmen definierten Kontexte angezeigt.
Ob Flüsse oder der Abschluss generiert werden können, wird mit der Hintergrundfarbe des Kontextfeldes verdeutlicht (die Farbcodes richten sich nach den Präsentationsstilen):
- Grün: Die Flüsse können generiert werden (oder werden in den Kontextplänen nicht verwaltet), der Abschluss kann angefordert werden.
- Gelb: Die Flüsse können generiert werden, aber der Abschluss kann nicht angefordert werden - oder umgekehrt. Diese Farbe kann auch angeben, dass die Daten des Kontextes einen Fehler oder eine Inkohärenz darstellen und den Abschluss und die Buchung verhindern. Der Grund dieses Fehlers wird in der Kopfzeile der Maske Erweiterter Status angegeben.
- Orange: Beim Abschluss einer großen Anzahl an Anlagen mithilfe von Zwischen-Commits ist ein Fehler aufgetreten.
Für jeden Kontext werden die Beginn- und Enddaten der aktuellen Periode sowie die folgenden Elemente angezeigt:
1/ Kriterien, die die Generierung von Flüssen und Abschlüssen verhindern:
- Mögiche Existenz von inaktiven Anlagen:
: Es sind keine inaktiven Anlagen vorhanden.
: Es ist mindestens eine inaktive Anlage vorhanden. - Situation der aktuellen Periode in Bezug auf die Berechnung: : : sämtliche Pläne im Kontext und ggf. sämtliche Rückstellungen für Verlängerungen wurden berechnet. : In einem der Pläne ist mindestens eine Anlage vorhanden, zu der eine erneute Berechnung durchgeführt werden muss oder zu der die Rückstellungen zu berechnen sind.
- Buchungssituation der aktuellen Periode in Bezug auf den Abschluss: : der Kontext ist gebucht. : In Abhängigkeit von der Parametrisierung (Buchung Real / Simulation) und von der Situation (Perioden- / Jahresabschluss) ist mindestens eine Abschreibung und/oder eine Abweichung zwischen den verbundenen Plänen und/oder einem Ereignis und/oder nicht gebuchten Rückstellungen vorhanden (siehe unten Voraussetzungen für den Perioden- oder Jahresabschluss eines Kontextes).
- Situation der Anlagen in Konzession und der Konzessionsverträge der aktuellen Periode im Hinblick auf den Abschluss: : Die Situation ist korrekt
: es existiert eine nicht blockierende Warnmeldung: die Details zu dieser Situation sind dem Register Sonstige des erweiterten Status zu entnehmen. : Die Konzessionssituation erlaubt keinen Abschluss. : es existiert eine nicht blockierende Warnmeldung: die Details zu dieser Situation sind dem Register Sonstige des erweiterten Status zu entnehmen.
2/ Generierung von vorläufigen Flüssen:
- Das Feld wird grün angezeigt und weist den Wert „Ja“ auf: Die Generierung von vorläufigen Flüssen kann in diesem Kontext angefordert werden.
- Das Feld wird weiß angezeigt und weist den Wert „Nein“ auf: Die Verarbeitung Generierung von Flüssen kann nicht ausgeführt werden (ein oder mehrere der obigen Sperrkriterien sind erfüllt).
- Das Feld wird weiß angezeigt und weist keinen Wert auf: Im Kontext werden Flüsse nicht verwaltet.
Hier noch einmal die Voraussetzungen für die Generierung der vorläufigen Flüsse in einem Kontext:
- In mindestens einem Plan werden Flüsse verwaltet,
- Sämtliche Pläne, in denen Flüsse verwaltet werden, wurden berechnet.
3/ Abschluss:
- Das Feld wird grün angezeigt und weist den Wert „Ja“ auf: Der Abschluss kann in diesem Kontext angefordert werden.
- Das Feld wird weiß angezeigt und weist den Wert „Nein“ auf: Der Abschluss kann nicht ausgeführt werden (ein oder mehrere der obigen Sperrkriterien sind erfüllt).
Hier noch einmal die Voraussetzungen für den Abschluss in einem Kontext:
Periodenabschluss:
- keine inaktive Anlage im Unternehmen,
- Sämtliche Anlagen wurden berechnet,
- Sämtliche Abschreibungen und Abweichungen zwischen verbundenen Plänen (sofern deren Buchung verwaltet wird) sind bei Buchungsart „Real“ bereits gebucht (bei Periodenabschlüssen ist die Ereignisbuchung nicht erforderlich),
- Das Unternehmen fungiert in einem laufenden gruppeninternen Konzessionsvorgang nicht als Quell- oder Zielunternehmen (die Verarbeitung Freigabe Veräußerung konnte nicht ausgeführt werden).
Hat der Parameter ACCPERCTL - Prüfung Buchhaltungsperioden den Wert „Ja“, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Die nächste Periode (zukünftige aktuelle Periode) muss in der Buchhaltung geöffnet sein,
- Der Kontext muss synchron zur Buchhaltung sein,
- In den Kontextdaten wurden keine Fehler oder Inkonsistenzen gefunden.
Abschluss Geschäftsjahr:
- keine inaktive Anlage im Unternehmen,
- Sämtliche Anlagen wurden berechnet,
- Für sämtliche Perioden gilt die Buchungsart Real.
- Sämtliche Abschreibungen und Abweichungen zwischen verbundenen Plänen (sofern deren Buchung verwaltet wird) sowie sämtliche Ereignisse (im Sinne Tupel Ereignistyp / Abschreibungsplan des abzuschließenden Kontexts), die in den aktiven Buchungstypen verwendet werden, wurden für sämtliche Geschäftsjahresperioden gebucht.
- Ab Update 8.0.0: Alle für den Verkauf innerhalb des Geschäftsjahr klassifizierten Anlagen sind abgegangen.
- Für die im aktuellen Geschäftsjahr abgegangenen Anlagen sind bei Buchungsart „Real“ keine Beträge mehr auf die Perioden des nächsten Geschäftsjahres zu buchen (die vor dem Speichern des Abgangs für das nächste Geschäftsjahr gebuchten Abschreibungen und Abweichungen zwischen Plänen müssen ausgebucht werden).
- Das Unternehmen fungiert in einem laufenden gruppeninternen Konzessionsvorgang nicht als Quell- oder Zielunternehmen (die Verarbeitung Freigabe Veräußerung konnte nicht ausgeführt werden).
Bei Konzessionsverwaltung im Modus „Verlängerung“:
- Sämtliche in der Hauptbuchhaltung geführten Anlagen zur Verlängerung müssen verlängert worden sein,
- Sämtliche Verlängerungsvorgänge mit Verlängerungsdatum im aktuellen Geschäftsjahr müssen freigegeben sein.
Hat der Parameter ACCPERCTL.htm - Prüfung Buchhaltungsperioden den Wert „Ja“, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Die nächste Periode (zukünftige aktuelle Periode) muss in der Buchhaltung geöffnet sein,
- Der Kontext muss synchron zur Buchhaltung sein,
- In den Kontextdaten wurden keine Fehler oder Inkonsistenzen gefunden.
Nummernkreis Anlagen:
Im unteren Maskenbereich werden die in der Lizenz vorgesehene maximal zulässige Anzahl an Anlagen und der in der Lösung und im Ordner für die Anlagen verwaltete Nummernkreis angezeigt. Die per gruppeninterner Veräußerung abgegangenen Anlagen werden nicht berücksichtigt. Anlagen, die in verschiedenen Ordnern dieselbe Referenz aufweisen, werden nur ein Mal berücksichtigt.
Erweiterter Status
Sie können auf diese Maske zugreifen, indem Sie auf die entsprechende Aktion in einer Tabellenzeile klicken. Für das Unternehmen können Sie alle Kriterien anzeigen, die zu Sperrungen bei der Generierung der Flüsse oder beim Abschluss führen können.
Anhand der Anzeigefarben der Kriterien werden die Sperren auf einen Blick sichtbar:
- Rot: Sperre
- Gelb: Nicht sperrende Warnung
- Orange: Fehler beim Abschluss mithilfe von Zwischen-Commits- Grün: keine Sperre
Die Kriterien werden auf drei Bereiche aufgeteilt:
1/ Berechnung:In diesem Fall wird die Änderung des Anlagenstatus nicht direkt bei Änderung der Parametrisierung durchgeführt, wenn die Anzahl der betroffenen Anlagen über dem durch den Parameter DIRUPDTSD - Schwelle direkte Aktualisierung definierten Wert liegt.Die Änderung wird im Kontext gespeichert und auf ausstehend gesetzt; sie wird bei der Vorlage der Berechnung durchgeführt (sofern sie nicht bereits in der Verarbeitung Ausgesetzte Änderungen durchgeführt wurde). Es wird dann die Anzahl der betroffenen Anlagen angezeigt.
Mögliche Änderungstypen:
- ADP: Parameteränderung
- ADI: Änderung einer sonstigen Tabelle
- DPM: Änderung eines Abschreibungsverfahrens
- CNX: Änderung eines Kontextes (der geänderte Parameter wird im folgenden Feld angegeben. Weist der Parameter den Wert „DESYNC“ auf, entspricht die Änderung einer Desynchronisierung des Kontexts im Vergleich zur im Buchhaltungsmodul vorgenommenen Aufteilung des Geschäftsjahres in Perioden.Diese Prüfung wird nur ausgeführt, wenn der Parameter ACCPERCTL - Prüfung Buchhaltungsperioden folgenden Wert hat:Ja.In diesem Fall muss die Verarbeitung Synchronisierung Kontexte angestoßen werden.)
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um eine Logdatei mit der Liste der betroffenen Anlagen anzuzeigen.
Hinweis: Dem erweiterten Fenster Abschreibungsplan Geschäftsjahr oder Periode einer gegebenen Anlage ist die Berechnungssituation zu entnehmen.
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um eine Logdatei mit der Liste der betroffenen Anlagen anzuzeigen.
- Periodenabschluss: Ein grünes Licht ermöglicht die Prüfung, ob die Periode sich im Buchungsmodus „Real“ befindet“ (notwendige Voraussetzung für die Durchführung des Periodenabschlusses).
oder
- Jahresabschluss (und damit Periodenabschluss - letzte Periode). In diesem Fall ermöglichen zwei Lichter die Prüfung, ob sich alle Perioden im Buchungsmodus „Real“ befinden und ob sämtliche Abschreibungen und/oder Abweichungen zwischen verbundenen Plänen zum nächsten Geschäftsjahr ausgebucht wurden (notwendige Bedingung für die Durchführung des Jahresabschlusses).
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um eine Logdatei mit der Liste der betroffenen Anlagen anzuzeigen.
- Anzahl der noch nicht in der Periode gebuchten Abschreibungen,
- Für die letzte Periode im Geschäftsjahr und damit für den Jahresabschluss: Anzahl der noch nicht für sämtliche Geschäftsjahresperioden gebuchten Abschreibungen.
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um eine Logdatei mit der Liste der betroffenen Anlagen anzuzeigen.
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um eine Logdatei mit der Liste der betroffenen Anlagen anzuzeigen.
Hinweis:Die Liste der Gebuchten und Noch zu buchenden Beträge einer gegebenen Anlage wird im Bereich Buchung des erweiterten Fensters zum periodischen Abschreibungsplan angezeigt.
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um eine Logdatei mit der Liste der betroffenen Anlagen anzuzeigen.
- Anzahl der Anlagen zur Verlängerung, die nicht Teil eines Verlängerungsvorgangs waren,
- Anzahl der für einen oder mehrere nicht freigegebene Verlängerungsvorgänge vorgesehenen Anlagen,
- Anzahl der im Geschäftsjahr fälligen Verträge ohne gespeichertes Vertragsende.
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um eine Logdatei mit der Liste der betroffenen Anlagen oder der betroffenen Verträge anzuzeigen.
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um ebenfalls eine Logdatei mit der vollständigen Liste der betroffenen Anlagen anzuzeigen.
Klicken Sie auf Detail über das Symbol Aktionen, um ebenfalls eine Logdatei mit der vollständigen Liste der betroffenen Anlagen mit dem Klassifizierungsdatum anzuzeigen.
Besteht in den Daten des Kontextes ein Fehler oder eine Inkonsistenz (der Hintergrund des Kontextfeldes im Hauptfenster ist gelb), wird der Fehlergrund in der Kopfzeile angezeigt.