Kontenblatt Sachkonten

Voraussetzungen

Zugriff auf den Report

Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Legal Reports.

Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :

 Stammdaten > Personenkonten > Personenkonten

 Stammdaten > Buchhaltungstabellen > Allgemein > Sachkonten

 Stammdaten > Buchhaltungstabellen > Allgemein > Sachkontengruppen

 Stammdaten > Buchhaltungstabellen > Allgemein > Hierarchie Sachkonten

Kriterienliste

Bemerkungen

Der Parameter comptedeb kann mehrere aufeinanderfolgende Werte annehmen. Der Report wird dann in mehrere aufeinanderfolgende Segmente aufgeteilt, die durch die eingegebenen Bereichsgrenzen begrenzt sind. Dadurch wird die Performance von Crystal Reports verbessert (sich verlangsamende Paginierung bei voluminösen Reports über mehrere tausend Seiten)..

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).

Beschreibung des Reports

Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:

• Unternehmen ausgewählt
• Druckwährung
• Datumsbereich

Zunächst werden die folgenden Elemente ausgegeben:

• die Beträge der Verlustvorträge, wenn der Reportparameter Mit Vorperiodensalden den Wert Ja hat und wenn die ausgewählten Bereiche den ersten Monat des Geschäftsjahres umfassen.
• die Summe der alten Beträge der Verlustvorträge, wenn der Parameter Vollst. Vortrag vorherige Summen den Wert Ja hat

Der Report druckt die folgenden Informationen für ein Unternehmen und für jedes Konto:

• Für jede ursprüngliche Buchungszeile:
• Buchungsdatum des Belegs
• Belegtyp und Belegnummer
• Bezeichnung
• Standort
• Journal
• Zuordnung auf Zuordnungsebene (falls zutreffend)
• Status des Buchhaltungsbelegs: P = Vorläufig oder D = Endgültig
• Soll oder Haben
• Kumulierter Soll- oder Habensaldo
• Für jede Verdichtungszeile:
• Bezeichnung
• Standort
• Soll oder Haben
• Kumulierter Soll- oder Habensaldo

Detail Zentralkonten:

• Bei einem Hauptkonto mit dem Reportparameter Detail Zentralkonten auf Nein:
• Wenn Verdichtete Ausgaben ausgewählt ist: Es wird eine Verdichtungszeile (zusammenfassend) pro Buchhaltungsperiode gedruckt.
• Wenn Verdichtete Ausgaben nicht ausgewählt ist: Die Details der Buchung werden gedruckt.
• Bei einem Hauptkonto mit dem Reportparameter Detail Zentralkonten auf Ja:
• Das Buchungsdetail wird gedruckt, unabhängig davon ob Verdichtete Ausgaben ausgewählt ist oder nicht.
• Für ein Sammelkonto: Eine Verdichtungszeile wird für jede Buchhaltungsperiode ausgedruckt.

Zusätzliche Auswahloptionen ermöglichen Ihnen den Druck der folgenden Informationen:

• Salden nach Sammelkontenebenen
• Sektoren, Menge und Stückeinheit der Buchung
• Summe der Periode (monatliche Kalenderperiode und nicht die für das Unternehmen mit Periodenverwaltung definierte Buchhaltungsperiode).
• Partner und Konsolidierungsfluss für jede Zeile, wenn der Reportparameter Detail Partner/Fluss den Wert Ja hat.
  • Hat dieser Parameter den Wert Ja, werden Fluss, Partnercode und Beschreibung der Buchung in einer Unterebene für jede Zeile angezeigt.
  • Hat der Parameter den Wert Nein, werden die Details der Unterebene nicht angezeigt.

Reportparameter Endgültige Belegauskunft für einen gegebenen Buchungskreistyp:

• Hat er den Wert Ja, wird für einen gegebenen Buchungskreistyp eine Detailunterebene für jeden endgültigen Beleg mit der endgültigen Nummer und dem endgültigen Datum angezeigt. Für einen temporären Beleg werden diese Felder nicht angezeigt.
• Hat dieser Parameter den Wert Nein, wird die Detailunterebene unabhängig vom Belegstatus nicht angezeigt.

Für den Reportparameter Detail Originalbelege:

• Hat er den Wert Ja, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen für jeden Beleg unabhängig vom Status angezeigt.
  • Der Ursprung legt fest, wie der Beleg angelegt wurde: Direkter Eintrag, automatische Generierung, Import über eine Vorlage.
  • Das Feld Ursprüngl. Transaktion zeigt den Code der ursprünglichen Transaktion an, wie z.B. der Code der Automatik-Buchung, der Importvorlage, der Funktion, oder ein „fester“ Wert.
• Hat der Parameter den Wert Nein, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen nicht angezeigt.

Am Ende des Reports wird die Gesamtsumme für das Unternehmen gedruckt.

Einschränkungen

Bei Sammelkontenzeilen ist es nicht sinnvoll, die Parameter Enthaltende zugeordnete Belege, Vorläufige Belege und Simulationsbelege auf Nein zu setzen.

Für die Sammelkontenzeilen ermöglicht der Report eine Summenzeile Pro Periode. Die Beträge werden aus dem Saldo genommen, der die Beträge der tatsächlichen vorläufigen / endgültigen Beträge und die Belege in aktiver Simulation ohne Unterscheidung speichert.

Ebenfalls wird bei den Betragssummen nicht zwischen zugeordneten und nicht zugeordneten Personenkontenzeilen für die Periode unterschieden.