Riconciliazione bancaria

• Banca (campo BAN)

Codice che identifica il conto bancario le cui scritture devono essere spuntate rispetto all'estratto conto su carta. Il codice bancario associato al profilo utente viene visualizzato di default. Il saldo bancario e la valuta vengono riportati a titolo informativo.

• Conto (campo BANACC)

Il conto di riferimento generale associato al conto di banca.

• Terzo (campo BANBPR)

Il codice terzo è obbligatorio quando uno dei movimenti è associato ad un conto di tipo collettivo. Il codice terzo deve corrispondere ad un terzo diverso. Il terzo diverso sarà considerato come una sotto-divisione del conto bancario.

Questa parametrizzazione permette di seguire dei movimenti contabili in modo preciso evitando di moltiplicare i conti bancari nel modulo Contabilità.

• Valuta (campo CUR)

Valuta del conto bancario.

• Valuta di riferimento (campo CURLED)

Valuta del riferimento.

• Data E/C (campo BNKDAT)

Data di fine dell'estratto conto bancario. Questa data definisce il saldo contabile e le transazioni da visualizzare nel riquadro di spunta bancaria.

• Saldo fine E/C (campo ENDSTMT)

Inserire il saldo "Fine estratto" dell'estratto conto bancario trasmesso dalla propria banca.

• + Incassi in attesa (campo OUTDEP)

Visualizza l'importo di tutti gli incassi, non spuntati prima o alla data dell'estratto conto, presenti nel riquadro e non ancora selezionati come spuntati.

• Incasssi spuntati (campo DEBREC)

Visualizza l'importo degli incassi spuntati per questo estratto conto e le regolarizzazioni inserite. Il totale spuntato cambia a seconda che si selezionino o meno delle transazioni.

• - Incassi in attesa (campo OUTWTH)

Visualizza l'importo di tutti i pagamenti, non spuntati prima o alla data dell'estratto conto, presenti nel riquadro e non ancora selezionati come spuntati.

• Pagamenti spuntati (campo CRDREC)

Visualizza l'importo dei pagamenti spuntati per questo estratto conto e le regolarizzazioni inserite. Il totale spuntato cambia a seconda che si selezionino o meno delle transazioni.

• Saldo rettificato (campo ADJBAL)

Questo campo risulta dal calcolo del saldo fine estratto conto + incassi in attesa - pagamenti in attesa.

• Saldo contabile (campo BLC)

Visualizza l'importo calcolato dal sistema. Si tratta della somma delle transazioni prima o alla data dell'estratto conto. L'importo rappresenta il saldo contabile corrente a partire dalla data dell'estratto conto.

• Delta (campo STMTVAR)

Questo campo risulta dal calcolo del saldo regolarizzato meno il saldo contabile. Può risultare una differenza a seguito di una spunta effettuata tra transazioni errate, un numero troppo elevato oppure insufficiente di transazioni, l'inserimento errato dell'importo di fine estratto, o la chiusura di una spunta che già non quadrava.

• Numero E/C (campo RBKNUM)

Numero di movimento per questa spunta. Questo numero è generato automaticamente. Se questo estratto conto bancario viene registrato, è anche possibile selezionarlo qui.

• Descrizione (campo RBKDES)

E' possibile inserire qui una descrizione di questa spunta.

• Stato (campo STAFLG)

Stato della spunta bancaria.

• Non aperto: nessun numero di estratto conto bancario inserito o creato.
• Aperto: estratto conto bancario creato ma non finalizzato (modifica possibile).
• Chiuso: estratto conto bancario bloccato.

• Spunta (campo MRKCHRS)

Quando si inserisce una nuova spunta, è anche possibile inserire un codice registrato in qualità di carattere di spunta.

• Spunta (campo MRK)

Selezionare questa casella da contrassegnare per indicare che è stata spuntata una riga.

• Data (campo ACCDAT)

Questa data corrisponde alla data contabile della transazione di origine.
La data contabile permette di determinare il periodo di contabilizzazione dei movimenti contabili. Viene inizializzata di default con la data corrente e può essere modificata in funzione del valore del parametro PIHACCDAT.
Questa data è soggetta ad un controllo sistematico allo scopo di verificare che appartenga ad un anno fiscale aperto ed esistente.
In caso di problema durante il controllo, l'utente dovrà inserire una nuova data, indipendentemente dal valore del parametro.

• Depositi (campo AMTBNQD)

Visualizza l'importo incassato per la transazione selezionata.

• Ritirati (campo AMTBNQ)

Visualizza l'importo dei pagamenti per la transazione selezionata.

• Tipo (campo TYP)

• Descrizione (campo DES)

Questo campo permette di associare una descrizione alla scheda. Questa descrizione può essere stampata sulle schede, visualizzata quando il codice della scheda è inserito in una videata, o utilizzata in selezione.
Questa descrizione, utilizzata per default sulle stampe e le videate di inserimento, viene sostituita dalla descrizione breve quando le limitazioni di visualizzazione o di stampa lo esigono.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Riferimento (campo REF)

Riferimento di inserimento.

• Numero movimento (campo NUM)

Numero di fattura.
Questo numero permette di identificare la fattura in maniera univoca. Viene inserito ad ogni creazione o generato automaticamente in funzione del contatore associato al tipo di fattura.

• CIB (campo BANCIB)

Tutte le banche utilizzano i codici interbancari per definire il tipo di operazione bancaria sulle differenti righe degli estratti conto trasmessi ai loro clienti.

Permette di controllare e facilitare (ordinamento, selezione) la spunta bancaria tra le scritture di un conto bancario e le righe degli estratti conto bancari.

Questo campo viene inizializzato nei movimenti generati per le righe di pagamento inserite con un attributo di pagamento adattato.

• campo AMTLED

Importo espresso nella valuta del riferimento.

• Val. (campo BANCUR)

Definisce la valuta dell'operazione.

• Regolarizzazione (campo ADJREA)

Codice di regolarizzazione della spunta bancaria.

• Data banca (campo BANDAT)

Questo campo è specifico alle leggi italiane e determina la data di contabilizzazione dell'operazione.

• Data valuta (campo VALDAT)

Data valuta.