Inserimento budget
Un budget è definito per un piano di conti e su una selezione da uno a tre assi analitici. Può essere inserito su ciascuna combinazione Conti/Sezioni di questi assi, o in agglomerato, su ciascuna combinazione Gruppi di conti/Gruppi di sezioni se il budget, nella sua parametrizzazione, si basa su piramidi di conti e di sezioni.
Gli importi a budget sono visibili in stampa/consultazione di bilancio analitico, ed in consultazione di riclassificazione di bilancio.
Secondo il tipo di transazione di inserimento budget, è possibile disporre di tre inserimenti diversi:
- Per periodo: L'inserimento dettagliato dei budget permette di inserire, consultare e modificare un budget, definito per un conto ed una o più sezioni in un intervallo di date. E' l'approccio più " dettagliato ": il budget è definito per ogni periodo compreso in un intervallo di date. Questo intervallo può essere a cavallo di più esercizi. La gestione dettagliata dei budget è complementare all'inserimento dei budget per sezione, e all'inserimento dei budget per conto.
- Per conto: La gestione dei budget per conto permette di inserire, visualizzare ed aggiornare il budget definito per un conto per gli intervalli di sezioni definiti.
- Per sezione: La gestione dei budget per sezione autorizza la modifica e la consultazione dei budget definiti per una sezione per un insieme di conti analitici.
Questi tre approcci non sono distinti ma complementari: utilizzano le stesse informazioni sotto angolazioni diverse.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
L'inserimento del budget si effettua su due videate.
- La prima permette di selezionare la transazione di inserimento e di definire i codici budget sui quali si vuole lavorare.
- La seconda videata permette di selezionare il conto e/o le sezioni e di visualizzare i dati relativi alla transazione.
Inserimento dei criteri
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Transazione
| Codice della transazione che verrà utilizzata per inserire il budget. Dal codice della transazione dipende il tipo di inserimento (per periodo, per conto o per sezione), e la videata di inserimento. |
| Indicare un intervallo di date per alimentare automaticamente le righe del riquadro di inserimento del budget.
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| La casella "Precaricamento" è contrassegnata in funzione della parametrizzazione della Transazione inserimento budget. |
| La casella "Multicodice" viene contrassegnata in funzione della parametrizzazione della Transazione inserimento budget, quando il numero dei budget è superiore a uno. |
| Questo campo è alimentato quando la casella "Multicodice" è contrassegnata. Il numero di budget sui quali è possibile lavorare contemporaneamente è indicata in corsivo. Il massimo è quattro. |
Riquadro Criteri
| Indicare su quale codice budget va effettuato l'inserimento. |
| Indicare la Società interessata dall'inserimento del budget (budget a livello società). |
| Indicare il Sito interessato dall'inserimento del budget (budget a livello sito). |
| Il tipo di riferimento viene caricato automaticamente, in funzione del budget e della società selezionati, il legame avviene tramite il piano dei conti. |
| Questo campo indica la versione del budget interessato. Viene proposta la versione 'di default'. |
| Indicare il periodo sul quale si effettuerà l'inserimento del budget.
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Intervallo inizio/fine
| Indicare un intervallo di sezioni per alimentare automaticamente le righe del riquadro di inserimento del budget. |
| Indicare un intervallo di sezioni per alimentare automaticamente le righe del riquadro di inserimento del budget. |
| Indicare un intervallo di conti per alimentare automaticamente le righe del riquadro di inserimento del budget. |
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Chiudi
Videata di inserimento
Presentazione
Transazione
Se esiste un memo "STD", questo appare prioritariamente nella finestra di criterio (l'utilizzo del codice memo è vivamente consiglato specie nei casi di inserimento di budget multi-codici). E' possibile definire un intervallo di sezioni o di conti da visualizzare, a seconda della transazione (per conto o per sezione). Nel caso di una transazione per periodo, occorre indicare un intervallo di date.
Criteri
Ogni numero di riga di criteri è collegato al numero di riga definito a livello della transazione. La transazione definisce il tipo di informazione da visualizzare ed i criteri indicano su cosa deve vertere l'informazione. Alcuni elementi della parametrizzazione sono richiamati ed in particolare la nozione di "precaricamento" e di "budget multi-codici". Se la transazione è multi-codici, il numero massimo di budget sui quali è possibile lavorare contemporaneamente è indicato in corsivo.
E' possibile inserire meno criteri di quelli definiti nella transazione (esempio: caso di un budget multi-codice a 3 budget: è possibile per una certa sessione, voler lavorare solo su 2 budget), ma non è possibile inserirne di più. Ogni riga di criterio può vertere su budget diversi, su siti diversi e periodi diversi (salvo per i budget per periodi).
I criteri di selezione vertono su:
- il codice budget,
- la società o il sito, secondo il livello di definizione del budget (per società o per sito),
- il tipo di riferimento,
- la versione del budget,
- il periodo da considerare (se è una transazione per conto o per sezione).
Tutti i budget devono essere definiti allo stesso livello (sia società sia sito).
Budget
"Budget" permette la consultazione e/o l'inserimento dei budget.
Secondo gli assi analitici considerati a livello dei budget, viene visualizzata la descrizione delle sezioni di assi. Se i codici budget sono collegati a delle piramidi, viene visualizzata la descrizione delle piramidi.
In questa sede saranno dettagliati solo i budget che non fanno ricorso a piramidi, poiché i budget contenenti delle piramidi hanno la stessa modalità operativa.
Il numero di assi da indicare in testata dipende dal numero di assi definiti a livello dei codici budget.
Le colonne che rappresentano le quanitità e gli importi effettivi o impegnati vengono inizializzate automaticamente.
Consultazione di un budget inserito per conto o per sezione
Quando un budget è stato inserito mediante le videate di inserimento per conto o per sezione, viene riportato sulla videata di inserimento dettagliato:
- ovvero, in proporzione uguale per ogni periodo.
Esempio: In inserimento di budget per sezione, su un esercizio di 12 mesi, è stato messo a budget un importo di 12000 EUR sul conto " EXPORT " per la sezione " ASIA " dell'asse " Area Geografica ". In inserimento di budget dettagliato, per lo stesso periodo e sulla stessa coppia Sezione/Conto, il riquadro si suddivide in 12 scadenze da 1000 EUR su ognuno dei 12 periodi che costituiscono l'esercizio.
- vale a dire secondo una chiave di ripartizione temporale, se quest'ultima è stata specificata a livello della scheda "conto" che viene movimentata.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
[Critère défilement préc./suiv.]
| Il check-box seleziona l'asse indicato nel blocco successivo. I bottoni [Primo], [Precedente], [Successivo], [Ultimo] permettono di far scorrere le sezioni dell'asse selezionato. |
[Détails budgétaires]
| Questo campo contiene il piano dei conti parametrizzato per la parametrizzazione del budget che si sta inserendo. |
| Descrizione del conto. |
| Questo campo indica il conto appartenente al piano dei conti interessato, sul quale sarà costruito il budget. |
L'unità di prodotto collegata al conto selezionato è visualizzata in corsivo, accanto al conto. |
| Visualizza il primo asse analitico collegato al budget. |
| Descrizione dell'asse analitico. |
| Scelta di una sezione analitica tra quelle collegate all'asse analitico selezionato. |
| Campo di commento associato alle sezioni/conti. |
Blocco numero 3
| Descrizione del conto. |
Una ripartizione temporale è una tabella di coefficienti che permette di ripartire mese per mese un budget annuale per tener conto dell'attività dell'impresa (per esempio chiusura nel mese di Agosto). Il codice di questa ripartizione è composto da uno a dieci caratteri alfanumerici. |
| Descrizione della sezione analitica. |
| Il tipo di riferimento viene caricato automaticamente, in funzione del budget e della società selezionati, il legame avviene tramite il piano dei conti. |
| Si tratta del numero della riga. |
| Indicare su quale codice budget va effettuato l'inserimento. |
| Questa cifra indica la quantità a budget in unità di prodotto precisata a livello del conto o del gruppo di conti per il periodo corrente. |
| Questa cifra indica l'importo del budget per il periodo corrente in valuta e a seconda del divisore definito a livello del codice budget. |
| Questo campo contiene le quantità contabilizzate per il periodo richiesto, tenuto conto del conto e delle sezioni selezionate. |
| Questo campo contiene gli importi contabilizzati per il periodo richiesto, tenuto conto del conto e delle sezioni selezionate. |
| Questo campo contiene le quantità dell'inserimento degli impegni per quelli che rispondono agli stessi criteri di conti e di sezioni analitiche selezionate per il budget. |
| Questo campo contiene gli importi dell'inserimento degli impegni per quelli che rispondono agli stessi criteri di conti e di sezioni analitiche selezionate per il budget. |
| Questo campo contiene le quantità dell'inserimento dei pre-impegni per quelli che rispondono agli stessi criteri dei conti e delle sezioni analitiche selezionate per il budget. |
| Questo campo contiene gli importi dell'inserimento dei pre-impegni per quelli che rispondono agli stessi criteri di conti e di sezioni analitiche selezionate per il budget. |
| La formula è derivata dal parametro della transazione di inserimento budget. |
| Campo di commento associato al budget inserito per la combinazione conto/sezione/periodo. |
| Nessun help collegato a questo campo. |
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| Data di inizio del periodo di elaborazione. |
| Questo campo indica la data fine del periodo di elaborazione. |
Totale quantità
| Nessun help collegato a questo campo. |
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Totale importi
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Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo, ecc... E' controllato nella tabella delle valute.
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| Nessun help collegato a questo campo. |
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TOTALE FORMULE
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Blocco numero 8
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Chiudi
Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Agg.colonna
Questa funzione ricopia il valore della colonna sulle righe in basso. Se questo bottone non è attivato su una colonna "Quantità a budget" o "Importo a budget", ma su una riga, saranno tutte le quantità e gli importi a budget della riga a venire copiate sulle righe in basso.
Preimpegno
Nei budget per conto, è possibile ripartire un importo a budget in funzione delle quantità di unità di prodotto assegnate alla sezione.
Impegno
Sui campi di impegno e di preimpegno, è possibile andare in zoom verso il movimento di impegno corrispondente. Questo zoom è possibile solo nel caso di un'inserimento di budget comportante un solo codice budget.
Chiudi
Stampe
Di default, le seguenti stampe sono associate alla funzione :
BUDGET : Budget
Ma ciò lo si può modificare tramite parametrizzazione.
Bottoni specifici
Permette di effettuare un tunnel verso la funzione di parametrizzazione delle formule di budget, e permette quindi di attivare un calcolo sul budget corrente senza uscire dall'inserimento.
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Permette di ritornare alla prima videata per inserire nuovi criteri. |
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"La data non è una data di inizio periodo"
"La data non è una data di fine periodo"
L'intervallo di date (dei campi Periodo inizio e Periodo fine se la transazione di inserimento è di tipo 'Sezione' o 'Conto', o del campo Tipo di riferimento se la transazione di inserimento è di tipo 'Dettaglio') considerate è incoerente rispetto alla suddivisione del periodo della società o del sito di inserimento del budget per il tipo di riferimento interessato.