Conferma movimenti provvisori
Questa funzione permette di validare "in massa" una selezione di movimenti contabili ancora in stato provvisorio. Così, in una sola operazione, 'n' movimenti contabili possono passare dallo stato "provvisorio" a quello "definitivo", vale a dire non modificabili.
Quando un movimento contabile viene validato, l'impatto avviene su tutti i riferimenti nei quali tale movimento esiste.
Quando sono gestiti i Cespiti, la validazione di movimenti darà luogo alla generazione automatica di Spese a condizione che la parametrizzazione necessaria sia implementata (riferirsi alla documentazione Inserimento movimenti). L'elenco delle spese così create è contenuto nella traccia generata al termine dell'elaborazione di validazione.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Questa elaborazione attiva una validazione "in massa" dei movimenti contabili. Questi movimenti, una volta validati, non saranno più modificabili.
Rimangono modificabili soltanto i campi di descrizione (in testata o sulla riga), la gestione DADS e dei pagabili, il documento di origine, il riferimento, la gestione dello storno e l'imputazione analitica.
Questa elaborazione è irreversibile.
La selezione dei movimenti si effettua seguendo molteplici criteri propri del movimento e degli intervalli di data:
- Società,
- Sito,
- Tipo di movimento,
- Tipo di giornali,
- Giornale,
- Utente.
Il flag "file di traccia" permette, se contrassegnato, di ottenere un riepilogo di tutti i movimenti validati al termine dell'elaborazione.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
| Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte le società (altrimenti, si specificherà quale). |
| Indicare il codice della società sulla quale viene lanciata l'elaborazione.
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| Se questo check-box è contrassegnato, l'elaborazione viene lanciata per tutte i siti (altrimenti, si specificherà quale). |
| Indicare il codice del sito sul quale viene lanciata l'elaborazione.
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| Se questo check-box è contrassegnato, tutte le lingue sono prese in carico per l'operazione. Altrimenti, occorrerà inserire il tipo che sarà preso in carico. |
| Inserendo un tipo di movimento l'elaborazione viene lanciata solo per i movimenti contabili per cui quest'ultima è stata utilizzata.
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| Se questo check-box è contrassegnato, tutti i tipi di giornale sono presi in considerazione per l'operazione. |
| Indicare il tipo di giornale. Questo deve essere dello stesso tipo del giornale collegato al tipo di movimento selezionato.
Il tipo di giornale permette di raggruppare i giornali in funzione delle caratteristiche comuni collegate essenzialemente alla natura delle operazioni che vi saranno registrate:
Controlli ed elaborazioni possono dipendere dal tipo di giornale:
Sei tipi di giornali sono stati riservati alle operazioni diverse:
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| Se il check-box "Tutti i giornali" è contrassegnato, vengono presi in carico tutti i giornali per l'operazione. |
| Indicare un codice giornale da uno fino a cinque caratteri alfanumerici.
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| Quando questa casella è contrassegnata, sono interessati i dati associati a tutti gli utenti. Altrimenti, è interessato soltanto l'utente il cui codice viene indicato (di default l'utente corrente). |
| Codice dell'utente che effettua l'elaborazione.
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Data da/a
| E' possibile dettagliare la selezione precisando un intervallo di date. Sono prese in considerazione le date di creazione nell'inserimento movimento. |
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Generazione
| Se questa casella è contrassegnata, l'elaborazione genera una traccia. |
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard ACCDEF è previsto per questo.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per la società
Se si lancia l'elaborazione per una società che ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (cioè se il parametro FRADGI/capitolo LOC/gruppo FRA ha come valore 'si'), i movimenti generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Définitivo'.
I documenti contabilizzati saranno in 'definitivo' per una o più società
L'elaborazione viene lanciata per tutte le società o un gruppo di società, e se almeno una delle società ha optato per la conformità DGI n° 13L-1-06 (vale a dire se il parametro FRADGI/capitolo LOC/gruppo FRA ha come valore 'si'), i movimenti generati dall'elaborazione avranno lo stato 'Definitivo'.