Inserimento movimenti

• Sito (campo FCY)

Il codice del sito dell'operazione è inizializzato dal sito associato al codice utente. E' modificabile a condizione di essere scelto nell'elenco dei siti autorizzati.
Il sito deve essere obbligatoriamente finanziario.
Può essere modificato sulla riga e la registrazione del movimento comporterà la generazione di movimenti di legame (sui conti definiti nei piani dei conti).

• Tipo movimento (campo TYP)

Ogni movimento contabile inserito è collegato ad un determinato tipo. Il tipo di movimento corrisponde alla natura del movimento inserito: fattura cliente, operazioni diverse, incasso, ecc...

Questo dato contiene regole di gestione relative all'IVA, ai solleciti, ecc... E' uno degli elementi chiave degli elementi chiave dell'inserimento di movimento.

Secondo la parametrizzazione del tipo di movimento utilizzato, è possibile far partire o interrompere la trasmissione sui riferimenti manuali.

 E' il tipo di movimento che prevale ed interrompe la propagazione verso gli altri riferimenti della società del sito di inserimento.

• Numero (campo NUM)

Questo campo è l'identificativo univoco di un movimento in un tipo di movimento.
Il numero del movimento è generato automaticamente grazie ad un contatore collegato al tipo di movimento. Questo numero può essere inserito anche manualmente, se l'opzione è stata definita durante la creazione di ogni tipo di movimento.
Se si autorizza l'inserimento del numero di movimento e questo è nullo, il numero di movimento è generato a seconda della parametrizzazione del contatore associato al tipo di movimento.

• Data (campo ACCDAT)

Questa data corrisponde alla data dei movimenti contabili generati. Deve appartenere ad un esercizio e ad un periodo che sono aperti per l'insieme dei tipi di riferimenti.
Di default, si tratta della data di riferimento

• Giornale (campo JOU)

• Categoria (campo CAT)

La categoria è parametrizzata nel tipo di movimento.
La categoria del movimento contabile può assumere 5 valori:

Effettiva:
Il movimento contabile effettivo è un movimento che è sempre possibile consultare e stampare (Libro giornale, Bilancio...). E' integrato nel bilancio al momento della registrazione del movimento.

Simulazione attiva / simulazione non attiva:
Il movimento di simulazione, una volta attivo, è anch'esso integrato alle consultazioni e alle stampe. Può essere trasformato in movimento effettivo o disattivato per diventare un movimento di simulazione inattiva (cioè un movimento latente, non visibile sulle stampe e nelle consultazioni: per esempio, i movimenti di inventario).
 Un periodo di un tipo di riferimento non potrà essere chiuso fino a quando i movimenti di simulazione relativi non saranno stati trasformati in movimenti effettivi o annullati. Il cambio di stato dei movimenti di simulazione si effettua tramite l'utilizzo delle elaborazioni nella funzionalità della contabilità.

Extra-bilancio:
Il movimento extra bilancio può essere imputato solo su conti di categoria extra bilancio (tramite la classificazione del conto). E' utilizzato generalmente nell'ambito di un controllo contabile degli impegni finanziari.

Modello:
Il movimento modello può servire da base alle elaborazioni di generazione dei movimenti effettivi o in simulazione (esempio: generazione dei movimenti di rateo). Non è integrato alla contabilità generale.

• Stato (campo STA)

Il movimento contabile può essere provvisorio o definitivo. Questo stato definisce sostanzialmente la capacità dell'utente di modificare il movimento. Una volta definitivo, le modifiche che è possibile apportare al movimento sono solo di carattere informativo o riguardano le imputazioni analitiche. La data, gli importi, i conti, il codice IVA e altre informazioni puramente contabili non possono più essere modificate.

• Transazione (campo DACDIA)

La transazione di inserimento deve essere scelta prima di iniziare l'inserimento del movimento.
L'azione "transazione", accessibile dal menù Visualizzazione/Scegli transazione, permette di aprire una finestra di selezione delle diverse transazioni di inserimento.
Dopo la selezione di una transazione, vengono visualizzati nella lista di selezione solo i movimenti inseriti utilizzando questa transazione (a condizione che la parametrizzazione della transazione lo autorizzi).

 In funzione della transazione scelta, sarà possibile o meno creare, modificare o consultare un movimento.

 Le transazioni di tipo "Folder" non autorizzano nessuna creazione/modifica di movimento.

Il campo Transazione è inizializzato in funzione della transazione di inserimento scelta.

Vengono consegnate quattro transazioni in standard:

• Standard folder (STDON): soltanto per la consultazione, permette di visualizzare tutti i riferimenti secondari, manuali e automatici.
• Standard colonna (STDCO) : transazione di inserimento utilizzata quando la transazione non è indicata nel movimento automatico. Questa transazione permette di creare, modificare e visualizzare qualsiasi movimento generato da una transazione in colonna.
• Standard riga (STDLI) : transazione con le stesse proprietà della transazione in colonna, ma non utilizzata come transazione di default per i movimenti automatici.
• Colonna e riga personalizzate : saranno visibili soltanto i movimenti creati da queste stesse transazioni.

Un movimento può essere visualizzato solo utilizzando:

• la transazione utilizzata alla relativa creazione,
• la transazione generica adeguata (definita nei parametri Transazione di Inserimento Colonna e Transazione di Inserimento Riga).

 Una transazione di inserimento di default può essere oggetto di una preferenza utente.

• Descriz. di default (campo DESVCR)

L'inserimento di questo campo permette di inizializzare la descrizione della testata dei movimenti contabili.

• Crono Bollato (campo BOLLATO)

Campo riservato alla legislazione italiana.

• Data registraz. (campo ENTDAT)

La valeur par défaut de cettezone est la date d'écriture.

• Scadenza default (campo DUDDAT)

Indiquez la date d'échéance de lapièce.
Cette zone peut servir à l'édition de relances, échéancier,etc...

• Data valuta (campo VALDAT)

Il valore di default della data valuta è la data di inserimento.

• Data banca (campo BANDAT)

Questo campo è specifico alle leggi italiane e determina la data di contabilizzazione dell'operazione.

• Tipo di cambio (campo TYPRAT)

Campo che permette di selezionare vari tipi di cambio: del giorno, medio, ecc...
E' alimentato in funzione della parametrizzazione del tipo di movimento.

• Data cambio (campo RATDAT)

Data inizializzata dalla data di sistema.

• Valuta (campo CUR)

La valuta in cui sarà registrato il movimento (chiamata valuta di transazione) è di default la valuta del riferimento generale principale della società a cui appartiene il sito. Si la valuta è diversa dalla valuta d'origine, la conversione si baserà cui cambi registrati nel database per il tipo e per la data di cambio scelti.

 Tutti gli importi e i cambi, siano questi inseriti o importati, sono convertiti e memorizzati nella valuta di transazione e nella valuta del riferimento. Il movimento contabile può essere creato solo se i due tassi di conversione necessari a questa operazione sono indicati (per tutti i tipi di riferimenti presenti nel movimento).
Nel caso delle conversioni tra valute IN, i tassi di conversione sono definiti automaticamente nella tabelle delle valute. Negli altri casi, occorre aver definito uncambio alla data del movimento o a una data anteriore. 

• Docum.to origine (campo BPRVCR)

I campi documento origine e data documento corrispondono rispettivamente al riferimento (numero di movimento) e alla data del documento del terzo.
Esempio:
Per il fornitore, si tratta del numero e della data della fattura del fornitore.

• Data documento (campo BPRDATVCR)

• Origine (campo ORIGIN)

• [Origine transaction] (campo ORICOD)

• Modulo origine (campo ORIMOD)

Identifica il modulo d'origine del movimento contabile.
Il documento di origine, la sua data ed il suo modulo sono alimentati automaticamente se il movimento proviene da un modulo diverso.

 Un movimento generato da un modulo diverso dalla contabilità non può essere cancellato.

• Commessa (campo PJT)

• Codice interbanc. (campo BANCIB)

Tutte le banche utilizzano i codici interbancari per definire il tipo di operazione bancaria sulle differenti righe degli estratti conto trasmessi ai loro clienti.

Permette di controllare e facilitare (ordinamento, selezione) la spunta bancaria tra le scritture di un conto bancario e le righe degli estratti conto bancari.

Questo campo viene inizializzato nei movimenti generati per le righe di pagamento inserite con un attributo di pagamento adattato.

• Data IVA (campo VATDAT)

• Dichiarazione compensi (campo FLGDAS)

Indicare se questo movimento deve essere preso in considerazione nella DAS.

• Sollecito (campo FLGFUP)

Indicare se tale movimento deve essere rilanciato.

• Pagabile (campo FLGPAZ)

Questo campo è accessibile unicamente in creazione o duplicazione di movimento. Viene inizializzato secondo i dati del parametro NIVBONPAYE.
In fase di registrazione del documento viene creata la scadenza ed il valore indicato qui riporta il pagabile della scadenza (attesa, contenzioso, pagabile...).

• Riferimento (campo REF)

Questo campo contiene il riferimento del movimento.
L'inserimento su questo campo è totalmente libero e non controllato, ma potrà servire per ricercare un movimento di cui si ignora il numero, oppure per effettuare il pareggio dei conti.

• Rif. simulazione (campo REFSIM)

Questo campo tecnico è alimentato al momento della generazione di un movimento di simulazione.

• Storno (campo RVS)

Per questo campo sono possibili due valori:

• "No": Il movimento non deve essere stornato.
• "Da stornare" : Lo storno del movimento interessato è attivato e generato automaticamente. Il movimento contabile diventa selezionabile per uno storno in massa alla data di storno indicata.

 Quando il movimento è già stato stornato, i campi "Storno" e "Data di storno" non sono più modificabili.

 Per stornare un movimento in maniera unitaria, basta selezionare il movimento da stornare e poi nella Barra di menù scegliere nel menù Zoom la funzione di Storno. Sono proposte di default una data ed una descrizione di storno modificabili.

• Data storno (campo RVSDAT)

Data effettiva dello storno.

• Tipo origine (campo RVSORITYP)

Campi che ricordano il tipo di movimento e il numero del movimento stornato.

• Numero origine (campo RVSORINUM)

• N° (campo NUMLIG)

Numero della riga.

Nell'inserimento "In colonna", il numero della riga serve come identificativo univoco della riga e permette di collegare tra di loro le varie righe di tipo di riferimenti diversi che si riferiscono ad una stessa riga logica (per una riga di Imponibile si può avere una riga per il riferimento sociale, un'altra per il riferimento analitico associato ed un'altra per il riferimento IAS collegato).

• Sito (campo FCYLIN)

E' possibile inserire sulla riga di movimento un sito differente da quello indicato nella testata.
Questo sito deve appartenere alla stessa società del sito di testata. A seconda del caso, saranno generati dei movimenti di legame sui conti di legame parametrizzati in precedenza. 

• Riferimento (campo LEDTYP)

Questi campi specificano i riferimenti toccati dall'inserimento del movimento corrente.

Per l'inserimento 'In riga' potrà essere indicato un solo riferimento. Se la parametrizzazione a livello dei conti, della transazione di inserimento e del tipo movimento lo prevede, l'estensione sugli altri riferimenti del modello della società si effettua in modo automatico.

• Ident. (campo IDTLIN)

Questo campo (cinque caratteri alfanumerici al massimo) permette di collegare tra loro due righe che appartengono a dei riferimenti diversi, ma che si riferiscono alla stessa riga di informazione.
In inserimento sulla riga, gli identificativi sono, di default, delle lettere.

• Coll. (campo SAC1)

Il conto associato al collettivo è visualizzato di default. Il terzo rimane da precisare.

Nel caso di un terzo multi-ruolo, l'algoritmo di ricerca dipende:

• dalla transazione utilizzata,
• e dalla presenza o meno del folder "Terzo Società".

Il modo di inizializzazione del campo 'Collettivo' dipende dalla presenza o meno del folder "Terzo/Società" della scheda Terzo.

Assenza del folder "Terzo/Società" nella scheda Terzo

Quando il codice cliente/fornitore è alimentato, il programma risale al folder "Finanziari " della sua scheda e propone di default il conto collettivo che si trova sulla riga 1 del suo codice contabile.

Presenza del folder "Terzo/Società" nella scheda Terzo

Su un documento, il sito ed il codice cliente/fornitore sono le prime informazioni inserite. Sage X3 risale alla scheda Terzo e nel folder "Terzo/Società" cerca se è stata creata una riga di eccezione per la società del sito del movimento e, all'occorrenza, trova il codice contabile cliente/fornitore. Il programma recupera il conto della riga 1 del codice contabile.
In assenza di riga di eccezione per la società del sito del movimento, il programma risale al folder "Finanziari" della scheda del terzo per identificargli il suo codice.

• campo ACC1

• Descrizione (campo ACCDES)

Descrizione del conto.

• Terzo (campo BPR)

Indicare il codice del terzo.

Se i campi Collettivo e Conto sono a blank, il numero del conto collettivo viene determinato dal codice contabile del terzo. La ricerca di questo conto si effettua seguendo l'ordine di priorità definito nella transazione di inserimento movimento (campo Ricerca terzo), e considera il folder Terzo/Società se presente.

• Dare (campo DEB)

Inserire un importo se la riga di movimento è un debito.

Il segno di default è parametrizzato nel file dei conti. Se il segno di default del conto è indeterminato, il cursore si posiziona sul campo che permette di pareggiare il movimento.

Il movimento deve essere obbligatoriamente pareggiato nella valuta di transazione. Se necessario, viene generata automaticamente una riga di differenza di arrotondamento, per pareggiare il movimento nella valuta di riferimento.
Su un giornale di tesoreria, la contropartita è generata automaticamente.
L’utilizzo del bottone [Valuta] permette di visualizzare gli importi nelle valute memorizzate.

Dal menù contestuale, sono proposte tre opzioni:

• Saldo: pareggia il movimento e inizializza il campo "dare" o "avere" della riga con il saldo del movimento in corso (questa opzione è presente se il riferimento è contrassegnato "Pareggio" o "Pareggio/Sito").
• Saldo conto: visualizza l'importo totale che dovrebbe essere registrato affinchè il conto sia saldato.
• Importo forzato: questa funzione permette di inserire un importo convertito nella valuta di riferimento in sostituzione all'importo calcolato durante la conversione (inserimento di un importo uguale a quello movimentato dalla banca, per esempio).

• Avere (campo CDT)

Inserire un importo se il movimento è un credito.

Il segno di default di un conto può essere definito durante la parametrizzazione di questo conto (vedere documentazione Conti).

• Puntatore (campo DOEPTR)

• Descrizione (campo DES)

Questo campo è libero e permette di spiegare la registrazione di questo movimento.
Il valore di default di questo campo è il campo Descrizione indicato eventualmente nella testata del movimento.

Utilizzando " / ", la descrizione del conto viene visualizzata di default; con " = ", la descrizione della riga precedente viene copiata.

• Riferimento libero (campo FREREF)

Campo di inserimento libero il cui contenuto può essere utilizzato come criterio di pareggio automatico.

• IVA (campo TAX)

Quando il conto sulla riga è un conto assoggettato ad IVA, il campo iva è modificabile all'inserimento. E' inizializzato con il codice IVA associato al conto. A seconda del contesto, occorre verificare che tale codice IVA corrisponda all'IVA effettivamente applicabile, o modificarlo. Il codice IVA definisce il tasso, il regime e le modalità di deducibilità applicabili all'operazione.

• campo CPA1

Questo campo permette indicare il conto di contropartita.
La contropartita di ogni riga di movimento è aggiornata alla creazione.

• Sulle righe che movimentano i conti di terzi, dal primo conto di costo trovato,
• Sulle righe che movimentano i conti di costo o di IVA, dal primo Terzo trovato (o un altro conto di bilancio).

Se lasciato a blank, verrà inizializzato alla registrazione del movimento.

• Consociata (campo CSLBPR)

• Consociata (campo CSLCOD)

• Flusso (campo CSLFLO)

Codice flusso generato dal conto se la gestione del codice flusso è stata scelta sul conto.

• Quantità (campo QTY)

Tenuto conto della natura analitica di una riga, si deve inserire una quantità espressa nell'unità di prodotto indicata.
Il valore di default di questo campo è calcolato dall'importo della riga di movimento e il campo 'Valore unità' del conto analitico, dividendo l'importo imponibile ( convertito nella valuta comune) per il valore dell'unità di prodotto. La quantità può essere modificata.

 Questa informazione può essere gestita sulle stampe analitiche e di budget e servire per il calcolo automatico delle ripartizioni analitiche.

• Unità (campo UOM)

Nella consultazione analitica, questo campo indica l'unità di prodotto collegata al conto visualizzato.
L'unità di prodotto è definita durante la parametrizzazione di un conto per il quale gli è associato un valore.
Questa unità viene richiamata durante l'inserimento.

• Commessa (campo PJTLIN)

• Natura spesa (campo PCCCOD)

• Ripartizione (campo DSP)

Definisce le modalità di ripartizione dell'importo della riga sulle varie sezioni di ogni asse.

Queste modalità vengono definite nel modo seguente:

• l'inserimento di una chiave di ripartizione analitica precedentemente configurata,
• in importo: è possibile allora ripartire l'importo in tante sezioni quante necessarie.
• in percentuale: viene effettuato un calcolo in funzione della somma dei coefficienti utilizzati per la ripartizione.

Esempio:
Su una base di 100, si leggerà un coefficiente di 10 come 10%. Ma su una base di 50, un coefficiente di 10 sarà equivalente al 20%.

Per questi due ultimi casi, è possibile preinizializzare la ripartizione con una chiave già esistente. La visualizzazione finale sarà "$".

• campo CCE1

Indicare in questo campo le sezioni che si desidera utilizzare per la riga di movimento.
L'inserimento di questo campo:

• Può essere obbligatorio su un asse. (Vedere parametrizzazione della scheda società)
• Viene controllato a seguito della parametrizzazione dei codici divieto conto-sezione e sezione-sezione e conto-conto.

Se l'importo contabile non è stato ripartito su più sezioni in analitica, il campo "ripartizione" non deve essere indicato. L'inserimento viene realizzato direttamente nelle colonne successive, sulla sezione interessata, per ciascun asse.

Possono essere definite delle sezioni di default a livello del conto analitico ed essere prese in considerazione o meno, a seconda della parametrizzazione delle sezioni di defaut.

Per i movimenti generati automaticamente da altri moduli, le sezioni di default sono definite da un programma (vedi Sezioni di default).

• Stat 1 (campo STT1)

Questi campi liberi utilizzano le tabelle diverse n. 351, 352 e 353.
Questi campi possono essere utilizzati per effettuare delle statistiche.

• Stat 2 (campo STT2)

• Stat 3 (campo STT3)

• Flussi di capitali (campo CAPFLOTYP)

• Pareggio (campo MTC)

Codice del pareggio in seguito alla realizzazione del pareggio automatico o manuale.

• Data pareggio (campo MTCDAT)

Data effettiva di realizzazione del pareggio.

• Data max gruppo (campo MTCDATMAX)

• Data minima gruppo (campo MTCDATMIN)

• Spunta (campo CHK)

• Data controllo (campo CHKDAT)

• E/C Bancario (campo BSITRS)

• IVA dichiarata (campo AMTVAT)

• Numero interno (campo ACCNUM)

• Numero crono (campo CHRNUM)

Numero di sequenza attribuito ad ogni riga di movimento quando il movimento passa in definitivo. Questo numero è generato dal contatore definito nell'assegnazione dei contatori, modulo contabilità, tipi documento, Crono globale.

Non deve esistere alcun buco nella sequenza, il che garantisce che nessuna riga movimento venga eliminata, aggiunta o inserita.

• Tot. dare (campo TOTDEB)

Totalizzazione delle righe a debito che compongono le righe di movimento.

• campo CURAFF

• Tot. avere (campo TOTCDT)

Totalizzazione delle righe a credito che compongono le righe di movimento.

• campo CURAFF2

• Descrizione (campo AFFICHE)

• Saldo (campo SOLDE)