Pareggio manuale

• Sito (campo FCY)

Questo campo indica il sito sul quale verte il pareggio, in quanto non può che avvenire all'interno di uno stesso sito.

• Riferimento (campo LEDTYP)

Selezionare il riferimento in cui saranno effettuate le operazioni di pareggio e di annulamento pareggio.

• Conto (campo ACC)

Inserire il conto da pareggiare. Per un conto individuale, indicare il codice o il numero di conto del collettivo interessato.

• campo ACCDES

• Terzo (campo BPR)

E' stato selezionato un conto collettivo, bisogna indicare il codice del terzo da pareggiare.

• Data inizio (campo DATDEB)

Qui saranno pareggiati solo i documenti aventi una data contabile compresa tra le date inserite.

Se non si precisa una data, saranno pareggiati tutti i documenti che corrispondono agli altri criteri.

• Data fine (campo DATFIN)

• Saldo conto (campo SOLCPT)

• campo SOLDEV

• campo SOLSNS

• Saldo pareggio (campo SOLDE)

• campo CURCPY

• Saldo valuta (campo SOLDLET)

• campo CURLET

• Sel (campo FLGMTC)

Fare doppio clic nella colonna "Sel" per selezionare la riga corrente. Appare un segno di spunta e la riga diventa di colore rosa. Quando i movimenti selzionati sono pareggiati, diventano di colore verde. Se vengono selezionate altre righe e se si preme il bottone "Pareggio", X3 procederà ad un pareggio parziale (lettera minuscola) o totale (lettera maiuscola) delle righe selezionate.

• Data (campo ACCDAT)

Questa data corrisponde alla data contabile della transazione di origine.
La data contabile permette di determinare il periodo di contabilizzazione dei movimenti contabili. Viene inizializzata di default con la data corrente e può essere modificata in funzione del valore del parametro PIHACCDAT.
Questa data è soggetta ad un controllo sistematico allo scopo di verificare che appartenga ad un anno fiscale aperto ed esistente.
In caso di problema durante il controllo, l'utente dovrà inserire una nuova data, indipendentemente dal valore del parametro.

• Tipo (campo TYP)

• Numero movimento (campo NUM)

Numero di movimento della registrazione.
Definisce il movimento su cui è realizzata la modifica.

• Partita (campo MTCAFF)

• Dare (campo DEBIT)

• Avere (campo CREDIT)

• Stato (campo STA)

Questo campo indica lo stato dell'articolo (A, Q, R).

 Nel passaggio dallo stato A allo stato Q, lo stock conserva la stessa ubicazione (nessun movimento di stock da controllare).

• Descrizione (campo DES)

• Giornale (campo JOU)

Indicare un codice giornale da uno fino a cinque caratteri alfanumerici.
Alla creazione, il giornale è aperto automaticamente per tutti i periodi definiti.
Il giornale qui selezionato deve essere dello stesso tipo di quello collegato al tipo di movimento utilizzato nei criteri di selezione precedenti.

 Se la casella "Tutti i giornali" non è contrassegnata questo campo deve essere indicato obbligatoriamente.

• Riferimento (campo REF)

Si tratta del riferimento della parametrizzazione.

• Scadenza (campo DUDDAT)

• Val (campo CUR)

Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo, ecc... E' controllato nella tabella delle valute.
La valuta proposta è quella del budget di default.
Il tipo di cambio applicato è quello del parametro Modulo base BUDTYPCUR.

 E' preferibile utilizzare la codifica ISO in fase di creazione di una nuova valuta.

• Dare (campo DEBCUR)

Se viene indicata la valuta di selezione, viene indicato in questo campo il totale dei movimenti debitori nella valuta selezionata per l'insieme dei periodi consultati e indicati in questo campo.

• Avere (campo CRECUR)

Se la valuta di selezione è indicata, il totale dei movimenti creditori nella valuta selezionata per tutti i periodi consultati viene indicato in questo campo.

• Riferimento libero (campo FREREF)